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John B Sanfilippo & Son Inc

JBSS
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74.910USD
+0.160+0.21%
終値 05/15, 16:00ET15分遅れの株価
875.67M時価総額
13.06直近12ヶ月PER

John B Sanfilippo & Son Inc

74.910
+0.160+0.21%
TradingKey 株式スコア
健全性
バリュエーション
収益予測
株価モメンタム
機関投資家の信頼感
リスク評価
同業他社比較
TradingKey 株式スコア
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株価モメンタム
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TradingKeyのJohn B Sanfilippo & Son Incの株式スコア

通貨: USD 更新時刻: 2026-05-15

主要インサイト

John B Sanfilippo & Son Incのファンダメンタルズは比較的健全です。業界平均水準のESG開示とともに。成長の可能性は高いです。バリュエーションは適正価格と評価されています。食品 & タバコ業界での順位は95中51位です。機関投資家保有率は非常に高いです。中期的には、株価は下降トレンドと予想されます。株式市場でのパフォーマンスはこの1か月で低調でしたが、同社のファンダメンタルズとテクニカルは堅調です。株価は支持線と抵抗線の間で横ばい推移しており、レンジ相場でのスイングトレードに適しています。

John B Sanfilippo & Son Incのスコア

関連情報

業界内順位
51 / 95
全体ランキング
265 / 4482
業種
食品 & タバコ

サポートラインとレジスタンスライン

会社から関連データがまだ開示されていません。

レーダーチャート

現在
前回値

メディア報道

過去24時間
報道レベル

非常に低い
非常に高い
中立

John B Sanfilippo & Son Incの注目ポイント

強みリスク
John B. Sanfilippo & Son, Inc. is a processor and distributor of peanuts, pecans, cashews, walnuts, almonds and other nuts in the United States. Its nuts are sold under its Fisher, Orchard Valley Harvest, Squirrel Brand and Southern Style Nuts brand names and under a variety of private brands. It also markets and distributes a diverse product line of food and snack products, including nutrition bars, snack bars, peanut butter, almond butter, cashew butter, candy and confections, snack and trail mixes, sunflower kernels, dried fruit, corn snacks, chickpea snacks, sesame sticks, other sesame snack products and baked cheese snack products under its brand names, including Just the Cheese, and under private brands. Its products are raw and processed nuts and snack bars. The nut product line includes almonds, pecans, black walnuts, pistachios, Brazil nuts, filberts and others. The snack bar product line includes chewy, fruit and grain, sweet and salty, dipped, crunchy, energy, and others.
高配当
同社は高配当銘柄であり、最新の配当性向は41.41%です。
安定配当
同社は過去5年間にわたり継続的に配当を実施しており、最新の配当性向は41.41%です。
割安
同社の最新のPEは13.06で、過去3年間の水準と比較して安値圏にあります。
機関投資家の売り越し
最新の機関投資家の保有株数は9.36M株で、前四半期比で7.51%減少しています。
CIセレクト・カナディアン・エクイティ・ファンドが保有
スター投資家CIセレクト・カナディアン・エクイティ・ファンドは本銘柄を277.00株保有しています。
市場活動が活発
同社への投資家の関心が高まっており、20日間の売買回転率は0.51です。

アナリスト評価

0 人のアナリスト予想に基づく
--
現在の評価
--
目標株価
--
上昇余地
免責事項:アナリストのレーティングおよび目標株価は、情報提供のみを目的としてLSEG Data & Analyticsが提供するものであり、投資助言を構成するものではありません。

財務健全性

通貨: USD 更新時刻: 2026-05-15

John B Sanfilippo & Son Incの現在の財務スコアは7.27で、食品 & タバコ業界におけるランキングは95社中41位です。 その財務状況は安定です。 また、事業効率は平均的です。 最新四半期の売上高は281.78Mで、前年同期比増加の8.00%でした。一方、純利益は前年同期比増加の16.40%となりました。

スコア

関連情報

前回値
7.27
変動額
0

金融

7.29

関連記事

現金および現金同等物
総資産
負債合計
フリーキャッシュフロー
会社から関連データがまだ開示されていません。

収益の質

7.26

業務効率性

7.26

成長可能性

7.29

株主リターン

7.26

John B Sanfilippo & Son Incの企業価値評価

通貨: USD 更新時刻: 2026-05-15

John B Sanfilippo & Son Incの現在のバリュエーションスコアは7.47で、食品 & タバコ業界では95社中55位です。 現在のPERは13.06で、直近高値21.49を64.60%下回り、直近安値10.52を19.47%上回っています。

スコア

関連情報

前回値
7.47
変動額
0

バリュエーション

PER
PBR(株価純資産倍率)
PSR
PCFR
業界内順位 51/95
会社から関連データがまだ開示されていません。

収益予測

通貨: USD 更新時刻: 2026-05-15

John B Sanfilippo & Son Incの収益予測スコアは現在利用できません。なお、食品 & タバコ業界の平均は7.41です。

スコア

関連情報

前回値
0.00
変動額
0

サポートラインとレジスタンスライン

会社から関連データがまだ開示されていません。
データなし

財務予測

EPS
収益
純利益
EBIT
会社から関連データがまだ開示されていません。

免責事項:アナリストのレーティングおよび目標株価は、情報提供のみを目的としてLSEG Data & Analyticsが提供するものであり、投資助言を構成するものではありません。

株価モメンタム

通貨: USD 更新時刻: 2026-05-15

John B Sanfilippo & Son Incの現在の価格モメンタムスコアは6.59で、食品 & タバコ業界では95社中61位です。 現在、株価は抵抗線81.90と支持線70.91の間で推移しており、レンジ相場でのスイングトレードに適しています。

スコア

関連情報

前回値
6.48
変動額
0.11

サポートラインとレジスタンスライン

会社から関連データがまだ開示されていません。

指標

本指標機能は、各種テクニカル指標を用いて金融商品の数値分析と方向性評価を提供し、技術的な要約を表示します。

本機能ではMACD・RSI・KDJ・StochRSI・ATR・CCI・WR・TRIX・MAの9種類の主要テクニカル指標を網羅しています。時間軸はご自身のニーズに合わせて調整可能です。

テクニカル分析は投資判断の一要素に過ぎず、数値による方向性評価に絶対的な基準はありません。表示結果はあくまで参考情報であり、指標計算・要約の正確性について当方は責任を負いかねます。

指標
売り(3)
中立(1)
買い(0)
指標
数値
方向性
MACD(12,26,9)
-1.083
売り
RSI(14)
37.824
中立
STOCH(KDJ)(9,3,3)
12.041
売られ過ぎ
ATR(14)
3.127
低変動率
CCI(14)
-117.916
売り
Williams %R
90.810
売られ過ぎ
TRIX(12,20)
-0.203
売り
StochRSI(14)
16.133
売られ過ぎ
移動平均
売り(5)
中立(0)
買い(1)
指標
数値
方向性
MA5
75.442
売り
MA10
77.227
売り
MA20
78.558
売り
MA50
78.712
売り
MA100
77.522
売り
MA200
71.287
買い

機関投資家の信頼感

通貨: USD 更新時刻: 2026-05-15

John B Sanfilippo & Son Incの現在の機関投資家持株スコアは10.00で、食品 & タバコ業界では95社中1位です。 最新の機関投資家保有比率は102.91%で、前四半期比増加11.49%です。 最大の機関投資家はジェームズ・シモンズで、合計185.34K株(発行済株式の2.04%)を保有しており、保有比率は減少20.92%です。

スコア

関連情報

前回値
10.00
変動額
0

機関投資家保有株

会社から関連データがまだ開示されていません。

株主動向

会社名
保有株式数
変動率
Sanfilippo Family 2017 Generation Skipping Trust
1.24M
--
BlackRock Institutional Trust Company, N.A.
1.21M
+0.73%
Thrivent Asset Management, LLC
820.90K
-15.33%
State Street Investment Management (US)
353.13K
-0.48%
Dimensional Fund Advisors, L.P.
300.75K
+1.01%
Two Sigma Investments, LP
260.38K
-3.79%
DWS Investment Management Americas, Inc.
250.11K
+23.33%
Gabelli Funds, LLC
233.32K
+19.64%
1
2

リスク評価

通貨: USD 更新時刻: 2026-05-15

米ドル指数は現在中立の状態にあり、食品 & タバコの内需型業界に中立的なの影響を及ぼしています。ドル指数(DXY)は、ユーロ、円、英ポンド、カナダドル、スウェーデン・クローナ、スイス・フランを含む主要通貨バスケットに対する米ドルの価値を測定するものです。 John B Sanfilippo & Son Incの現在のリスク評価スコアは8.02で、食品 & タバコ業界では95社中30位です。 同社のベータ値は0.36です。 これは、上昇相場では株価が市場全体(指数)を下回る傾向がある一方で、下落相場では下落幅が限定的となる傾向を示しています。 John B Sanfilippo & Son Incの最新のESG開示は食品 & タバコ業界の中で平均的な水準にあり、全体的なリスクに対する重大な影響は見られません。

スコア

関連情報

前回値
8.02
変動額
0
S&P 500指数とのベータ値
0.36
VaR
+2.33%
240日間の最大ドローダウン
+13.27%
240日間のボラティリティ
+32.44%

戻る

日次リターン(最大)
60日間
+6.73%
120日間
+7.07%
5年間
+15.26%
日次リターン(最小)
60日間
-3.98%
120日間
-3.98%
5年間
-10.63%
シャープレシオ
60日間
-0.95
120日間
+0.91
5年間
+0.18

リスク評価

最大下落率
240日間
+13.27%
3年間
+48.51%
5年間
+51.55%
リターン/ドローダウン比率
240日間
+1.84
3年間
-0.23
5年間
-0.03
歪度
240日間
+2.10
3年間
+0.15
5年間
+0.61

ボラティリティ

実現ボラティリティ
240日間
+32.44%
5年間
+28.74%
標準化トゥルーレンジ
240日間
+2.62%
5年間
+2.69%
ダウンサイドリスク調整後リターン
120日間
+172.40%
240日間
+172.40%
最大日次上昇ボラティリティ
60日間
+25.28%
最大日次下落ボラティリティ
60日間
+18.75%

流動性

平均売買回転率
60日間
+0.75%
120日間
+0.63%
5年間
--
売買回転率の変動幅
20日間
+51.06%
60日間
+14.88%
120日間
-4.01%

同業他社比較

食品 & タバコ
John B Sanfilippo & Son Inc
John B Sanfilippo & Son Inc
JBSS
6.06 /10
スコア
財務健全性
バリュエーション
収益予測
株価モメンタム
機関投資家の信頼感
リスク評価
Darling Ingredients Inc
Darling Ingredients Inc
DAR
8.30 /10
スコア
財務健全性
バリュエーション
収益予測
株価モメンタム
機関投資家の信頼感
リスク評価
Turning Point Brands Inc
Turning Point Brands Inc
TPB
8.25 /10
スコア
財務健全性
バリュエーション
収益予測
株価モメンタム
機関投資家の信頼感
リスク評価
Philip Morris International Inc
Philip Morris International Inc
PM
8.06 /10
スコア
財務健全性
バリュエーション
収益予測
株価モメンタム
機関投資家の信頼感
リスク評価
International Flavors & Fragrances Inc
International Flavors & Fragrances Inc
IFF
8.02 /10
スコア
財務健全性
バリュエーション
収益予測
株価モメンタム
機関投資家の信頼感
リスク評価
Post Holdings Inc
Post Holdings Inc
POST
8.02 /10
スコア
財務健全性
バリュエーション
収益予測
株価モメンタム
機関投資家の信頼感
リスク評価
詳細を見る
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