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John B Sanfilippo & Son Inc

JBSS

64.580USD

+0.355+0.55%
終値 09/18, 16:00ET15分遅れの株価
751.77M時価総額
12.76直近12ヶ月PER

John B Sanfilippo & Son Inc

64.580

+0.355+0.55%

TradingKey 株式スコア

健全性

バリュエーション

予測値

モメンタム

機関投資家からの評価

リスク

競合他社

TradingKey 株式スコア

健全性

バリュエーション

予測値

モメンタム

機関投資家からの評価

リスク

競合他社

TradingKey 株式スコア

通貨: USD 更新時刻2025-09-18

主要インサイト

同社の財務状況は比較的健全です。同社の株価は適正価格と評価されています。また、機関投資家による認知度は非常に高いです。株価のパフォーマンスは平均的ですが、ファンダメンタルズとテクニカルは堅調です。株価は支持線と抵抗線の間で横ばい推移しており、レンジ相場でのスイングトレードに適しています。

株式スコア

関連情報

業界内順位
53 / 102
全体ランキング
231 / 4721
業種
食品 & タバコ

支持線と抵抗線

データなし

レーダーチャート

現在
前回値

アナリスト目標株価

0 人のアナリスト予想に基づく
--
現在の評価
--
目標株価
--
上昇余地
免責事項:アナリストのレーティングおよび目標株価は、情報提供のみを目的としてLSEG Data & Analyticsが提供するものであり、投資助言を構成するものではありません。

企業ハイライト

強みリスク
John B. Sanfilippo & Son, Inc. is a processor and distributor of peanuts, pecans, cashews, walnuts, almonds and other nuts in the United States. Its nuts are sold under its Fisher, Orchard Valley Harvest, Squirrel Brand and Southern Style Nuts brand names and under a variety of private brands. It also markets and distributes a diverse product line of food and snack products, including nutrition bars, snack bars, peanut butter, almond butter, cashew butter, candy and confections, snack and trail mixes, sunflower kernels, dried fruit, corn snacks, chickpea snacks, sesame sticks, other sesame snack products and baked cheese snack products under its brand names, including Just the Cheese, and under private brands. Its products are raw and processed nuts and snack bars. The nut product line includes almonds, pecans, black walnuts, pistachios, Brazil nuts, filberts and others. The snack bar product line includes chewy, fruit and grain, sweet and salty, dipped, crunchy, energy, and others.
高配当
同社は高配当銘柄であり、最新の配当性向は41.41%です。
安定配当
同社は過去5年間にわたり継続的に配当を実施しており、最新の配当性向は41.41%です。
割安
同社の最新のPEは12.77で、過去3年間の水準と比較して安値圏にあります。
機関投資家の売り越し
最新の機関投資家の保有株数は9.91M株で、前四半期比で1.01%減少しています。
バンガードが保有
スター投資家バンガードは本銘柄を781.25K株保有しています。

健全性

通貨: USD 更新時刻2025-09-18

同社の現在の財務スコアは7.26で、食品 & タバコ業界の平均7.03をより高い水準です。 財務状況は安定で、 また、事業効率は平均的です。 最新四半期の収益は269.08Mで、前年同期比0.18%の減少でした。一方、純利益は前年同期比35.09%の減少でした。

株式スコア

関連情報

前回値
7.26
変動額
0

金融

7.26

関連記事

現金および現金同等物

総資産

負債合計

フリーキャッシュフロー

データなし

収益の質

7.26

業務効率

7.26

成長可能性

7.26

株主還元

7.26

企業評価

通貨: USD 更新時刻2025-09-18

同社の現在のバリュエーションスコアは7.86で、食品 & タバコ業界の平均5.38をより高い水準です。 現在のPER(株価収益率)は12.70で、直近高値18.23を43.49%下回り、直近安値15.94を-25.49%上回っています。

株式スコア

関連情報

前回値
7.86
変動額
0

バリュエーション

PER

PBR(株価純資産倍率)

PSR

PCFR

業界内順位 53/102
データなし

予測値

通貨: USD 更新時刻2025-09-18

同社には収益予測スコアがありませんが、食品 & タバコ業界の平均は7.40です。

株式スコア

関連情報

前回値
0.00
変動額
0

目標株価

データなし
データなし

財務予測

EPS

収益

純利益

EBIT

データなし

免責事項:アナリストのレーティングおよび目標株価は、情報提供のみを目的としてLSEG Data & Analyticsが提供するものであり、投資助言を構成するものではありません。

モメンタム

通貨: USD 更新時刻2025-09-18

同社の現在の価格モメンタムスコアは7.16で、食品 & タバコ業界の平均6.63をより高い水準です。 横ばい: 現在、株価は抵抗線67.50と支持線60.85の間で推移しており、レンジ相場でのスイングトレードに適しています。

株式スコア

関連情報

前回値
7.16
変動額
0.08

支持線と抵抗線

データなし

指標

本指標機能は、各種テクニカル指標を用いて金融商品の数値分析と方向性評価を提供し、技術的な要約を表示します。

本機能ではMACD・RSI・KDJ・StochRSI・ATR・CCI・WR・TRIX・MAの9種類の主要テクニカル指標を網羅しています。時間軸はご自身のニーズに合わせて調整可能です。

テクニカル分析は投資判断の一要素に過ぎず、数値による方向性評価に絶対的な基準はありません。表示結果はあくまで参考情報であり、指標計算・要約の正確性について当方は責任を負いかねます。

指標
売り(1)
中立(4)
買い(1)
指標
数値
方向性
MACD(12,26,9)
0.189
中立
RSI(14)
52.209
中立
STOCH(KDJ)(9,3,3)
66.552
中立
ATR(14)
1.451
高変動率
CCI(14)
56.601
中立
Williams %R
30.456
買い
TRIX(12,20)
-0.041
売り
StochRSI(14)
84.081
買われ過ぎ
移動平均
売り(2)
中立(0)
買い(4)
指標
数値
方向性
MA5
64.050
買い
MA10
63.770
買い
MA20
64.311
買い
MA50
64.771
売り
MA100
63.921
買い
MA200
70.645
売り

機関投資家からの評価

通貨: USD 更新時刻2025-09-18

同社の現在の機関投資家認知度スコアは10.00で、食品 & タバコ業界の平均6.83をより高い水準です。 最新の機関投資家保有比率は108.14%で、前四半期比0.59%の減少となりました。 最大の機関投資家はバンガードで、合計781.25K株(発行済株式の8.64%)を保有しており、保有株数は10.51%増加しました。

株式スコア

関連情報

前回値
10.00
変動額
0

機関投資家保有株

データなし

株主動向

会社名
保有株式数
変動率
BlackRock Institutional Trust Company, N.A.
1.35M
-0.66%
Sanfilippo Family 2017 Generation Skipping Trust
1.24M
--
Thrivent Asset Management, LLC
964.67K
+0.27%
The Vanguard Group, Inc.
Star Investors
783.61K
+11.33%
State Street Global Advisors (US)
366.19K
-1.31%
Dimensional Fund Advisors, L.P.
293.64K
-0.55%
Royce Investment Partners
Star Investors
303.85K
-11.44%
Renaissance Technologies LLC
Star Investors
236.16K
+6.74%
Geode Capital Management, L.L.C.
213.85K
-1.58%
Two Sigma Investments, LP
129.97K
+7.44%
1
2

リスク

通貨: USD 更新時刻2025-09-18

同社の現在のリスク評価スコアは4.51で、食品 & タバコ業界の平均4.35をより高い水準です。 同社のベータ値は0.38です。 これは、上昇相場では株価が市場全体(指数)を下回る傾向がある一方で、下落相場では下落幅が限定的となる傾向を示しています。

株式スコア

関連情報

前回値
4.51
変動額
0
S&P 500指数とのベータ値
0.38
VaR
+2.33%
過去240日間の最大ドローダウン
+39.28%
過去240日のボラティリティ
+32.35%
戻る
日次リターン(最大)
60日間
+5.04%
120日間
+5.04%
5年間
+13.74%
日次リターン(最小)
60日間
-3.77%
120日間
-5.10%
5年間
-10.63%
シャープレシオ
60日間
+0.38
120日間
-0.43
5年間
+0.25
リスク
最大ドローダウン
240日間
+39.28%
3年間
+51.55%
5年間
+51.55%
リターン/ドローダウン比率
240日間
-0.81
3年間
-0.11
5年間
-0.02
歪度
240日間
-1.36
3年間
-0.58
5年間
+0.03
ボラティリティ
実現ボラティリティ
240日間
+32.35%
5年間
+27.64%
標準化トゥルーレンジ
240日間
+3.06%
5年間
+3.12%
ダウンサイドリスク調整後リターン
120日間
-75.78%
240日間
-75.78%
最大日次上昇ボラティリティ
60日間
+20.03%
最大日次下落ボラティリティ
60日間
+17.06%
流動性
平均売買回転率
60日間
+0.71%
120日間
+0.66%
5年間
--
売買回転率の変動幅
20日間
+24.93%
60日間
+18.69%
120日間
+11.10%

競合他社

食品 & タバコ
John B Sanfilippo & Son Inc
John B Sanfilippo & Son Inc
JBSS
5.89 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Calavo Growers Inc
Calavo Growers Inc
CVGW
7.97 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Turning Point Brands Inc
Turning Point Brands Inc
TPB
7.93 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Fresh Del Monte Produce Inc
Fresh Del Monte Produce Inc
FDP
7.91 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Cal-Maine Foods Inc
Cal-Maine Foods Inc
CALM
7.68 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Post Holdings Inc
Post Holdings Inc
POST
7.64 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
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