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JBG SMITH Properties

JBGS
18.220USD
-0.030-0.16%
終値 11/25, 16:00ET15分遅れの株価
1.08B時価総額
損失額直近12ヶ月PER

JBG SMITH Properties

18.220
-0.030-0.16%
TradingKey 株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
競合他社
TradingKey 株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
競合他社

TradingKeyのJBG SMITH Propertiesの株式スコア

通貨: USD 更新時刻: 2025-11-25

主要インサイト

同社の財務状況は比較的安定です。同社の株価は適正価格と評価されています。また、機関投資家による認知度は非常に高いです。過去30日間で、複数のアナリストが同社を売りと評価しました。株価のパフォーマンスは低調ですが、テクニカルは堅調です。株価は支持線と抵抗線の間で横ばい推移しており、レンジ相場でのスイングトレードに適しています。

JBG SMITH Propertiesのスコア

関連情報

業界内順位
123 / 197
全体ランキング
230 / 4589
業種
住宅 & 商業REIT

支持線と抵抗線

会社から関連データがまだ開示されていません。

レーダーチャート

現在
前回値

アナリスト目標株価

3 人のアナリスト予想に基づく
売り
現在の評価
18.000
目標株価
-1.37%
上昇余地
免責事項:アナリストのレーティングおよび目標株価は、情報提供のみを目的としてLSEG Data & Analyticsが提供するものであり、投資助言を構成するものではありません。

JBG SMITH Propertiesの注目ポイント

強みリスク
JBG SMITH Properties is a real estate investment trust. The Company owns, operates, invests in, and develops mixed-use properties in high growth and high barrier-to-entry submarkets in and around Washington, D.C., notably National Landing. The Company’s segments include multifamily, commercial, and third-party asset management and real estate services. The Compnay’s portfolio comprises approximately 13.1 million square feet of commercial, multi-family, and retail assets with another 9.3 million square feet in its development pipeline all concentrated in attractive submarkets in the Washington, DC region. Its portfolio includes 1101 17TH STREET; 1666 K STREET, NW; 1700 K STREET; 1717 K STREET; 1725 DESALES STREET; 1730 M STREET; 1900 N STREET; 1919 M STREET; THE DAVIS BUILDING 1629 K STREET, NW; 1000 THOMAS JEFFERSON STREET, NW; 1050 THOMAS JEFFERSON STREET, NW; National Landing/Arlington - VA; Bethesda - MD, and Navy Yard/Ballpark - SE, DC.
割高
同社の最新のPEは-8.89で、過去3年間の水準と比較して高値圏にあります。
機関投資家の売り越し
最新の機関投資家の保有株数は67.59M株で、前四半期比で19.51%減少しています。
PRFDXが保有
スター投資家PRFDXは本銘柄を23.23K株保有しています。

健全性

通貨: USD 更新時刻: 2025-11-25

同社の現在の財務スコアは5.22で、住宅 & 商業REIT業界の平均7.32をより低い水準です。 財務状況は弱いで、 また、事業効率は低いです。 最新四半期の収益は123.87Mで、前年同期比8.94%の減少でした。一方、純利益は前年同期比5.78%の減少でした。

株式スコア

関連情報

前回値
5.22
変動額
0

金融

4.18

関連記事

現金および現金同等物
総資産
負債合計
フリーキャッシュフロー
会社から関連データがまだ開示されていません。

収益の質

5.85

業務効率

5.95

成長可能性

4.88

株主還元

5.25

JBG SMITH Propertiesの企業価値評価

通貨: USD 更新時刻: 2025-11-25

同社の現在のバリュエーションスコアは8.32で、住宅 & 商業REIT業界の平均7.44をより高い水準です。 現在のPER(株価収益率)は-8.89で、直近高値29.61を-433.12%下回り、直近安値-83.84を-843.11%上回っています。

株式スコア

関連情報

前回値
8.32
変動額
0

バリュエーション

PER
PBR(株価純資産倍率)
PSR
PCFR
業界内順位 123/197
会社から関連データがまだ開示されていません。

予測値

通貨: USD 更新時刻: 2025-11-25

同社の現在の収益予測スコアは4.67で、住宅 & 商業REIT業界の平均7.11をより低い水準です。 JBG SMITH Propertiesの平均目標株価は18.00で、最高は19.00、最低は17.00です。

株式スコア

関連情報

前回値
4.67
変動額
0

目標株価

会社から関連データがまだ開示されていません。

アナリスト評価

3 人のアナリスト予想に基づく
売り
現在の評価
18.000
目標株価
-1.37%
上昇余地
強力買い
買い
中立
売り
強力売り

同業他社比較

67
合計
8
中央値
10
平均
会社名
評価
アナリスト
JBG SMITH Properties
JBGS
3
Prologis Inc
PLD
26
Kimco Realty Corp
KIM
25
Realty Income Corp
O
24
BXP Inc
BXP
23
Simon Property Group Inc
SPG
22
1
2
3
...
14

財務予測

EPS
収益
純利益
EBIT
会社から関連データがまだ開示されていません。

免責事項:アナリストのレーティングおよび目標株価は、情報提供のみを目的としてLSEG Data & Analyticsが提供するものであり、投資助言を構成するものではありません。

モメンタム

通貨: USD 更新時刻: 2025-11-25

同社の現在の価格モメンタムスコアは7.18で、住宅 & 商業REIT業界の平均8.02をより低い水準です。 横ばい: 現在、株価は抵抗線20.16と支持線16.62の間で推移しており、レンジ相場でのスイングトレードに適しています。

株式スコア

関連情報

前回値
7.08
変動額
0.1

支持線と抵抗線

会社から関連データがまだ開示されていません。

指標

本指標機能は、各種テクニカル指標を用いて金融商品の数値分析と方向性評価を提供し、技術的な要約を表示します。

本機能ではMACD・RSI・KDJ・StochRSI・ATR・CCI・WR・TRIX・MAの9種類の主要テクニカル指標を網羅しています。時間軸はご自身のニーズに合わせて調整可能です。

テクニカル分析は投資判断の一要素に過ぎず、数値による方向性評価に絶対的な基準はありません。表示結果はあくまで参考情報であり、指標計算・要約の正確性について当方は責任を負いかねます。

指標
売り(1)
中立(3)
買い(2)
指標
数値
方向性
MACD(12,26,9)
0.197
中立
RSI(14)
41.826
中立
STOCH(KDJ)(9,3,3)
69.562
買い
ATR(14)
0.645
低変動率
CCI(14)
99.391
中立
Williams %R
31.148
買い
TRIX(12,20)
-0.640
売り
StochRSI(14)
96.939
買われ過ぎ
移動平均
売り(3)
中立(0)
買い(3)
指標
数値
方向性
MA5
17.992
買い
MA10
17.894
買い
MA20
18.381
売り
MA50
20.358
売り
MA100
20.376
売り
MA200
18.163
買い

機関投資家からの評価

通貨: USD 更新時刻: 2025-11-25

同社の現在の機関投資家認知度スコアは10.00で、住宅 & 商業REIT業界の平均7.10をより高い水準です。 最新の機関投資家保有比率は114.20%で、前四半期比8.02%の減少となりました。 最大の機関投資家はバンガードで、合計10.19M株(発行済株式の17.22%)を保有しており、保有株数は11.20%増加しました。

株式スコア

関連情報

前回値
10.00
変動額
0

機関投資家保有株

会社から関連データがまだ開示されていません。

株主動向

会社名
保有株式数
変動率
The Vanguard Group, Inc.
Star Investors
11.89M
-7.97%
BlackRock Institutional Trust Company, N.A.
11.30M
-15.65%
State Street Investment Management (US)
4.66M
-5.25%
Long Pond Capital, LP
3.83M
+6.39%
Citi Investment Research (US)
2.93M
-7.62%
Charles Schwab Investment Management, Inc.
2.07M
-10.02%
Morgan Stanley & Co. LLC
3.62M
-29.39%
Geode Capital Management, L.L.C.
1.96M
-9.37%
Private Management Group, Inc.
1.69M
-2.18%
Northern Trust Investments, Inc.
769.36K
-9.80%
1
2

リスク

通貨: USD 更新時刻: 2025-11-25

同社の現在のリスク評価スコアは6.65で、住宅 & 商業REIT業界の平均7.50をより低い水準です。 同社のベータ値は1.12です。 これは、上昇相場では株価が市場全体(指数)を上回る傾向がある一方で、下落相場ではより大きな下落を経験することを示しています。

株式スコア

関連情報

前回値
6.65
変動額
0
S&P 500指数とのベータ値
1.12
VaR
+3.16%
過去240日間の最大ドローダウン
+27.94%
過去240日のボラティリティ
+39.02%

戻る

日次リターン(最大)
60日間
+3.46%
120日間
+11.64%
5年間
+11.65%
日次リターン(最小)
60日間
-5.71%
120日間
-5.71%
5年間
-8.49%
シャープレシオ
60日間
-1.97
120日間
+0.32
5年間
-0.10

リスク

最大ドローダウン
240日間
+27.94%
3年間
+38.35%
5年間
+63.36%
リターン/ドローダウン比率
240日間
+0.41
3年間
-0.08
5年間
-0.14
歪度
240日間
+0.43
3年間
+0.43
5年間
+0.35

ボラティリティ

実現ボラティリティ
240日間
+39.02%
5年間
+32.23%
標準化トゥルーレンジ
240日間
+3.20%
5年間
+3.09%
ダウンサイドリスク調整後リターン
120日間
+58.11%
240日間
+58.11%
最大日次上昇ボラティリティ
60日間
+20.42%
最大日次下落ボラティリティ
60日間
+26.28%

流動性

平均売買回転率
60日間
+1.73%
120日間
+1.79%
5年間
--
売買回転率の変動幅
20日間
+24.27%
60日間
+43.13%
120日間
+48.20%

競合他社

住宅 & 商業REIT
JBG SMITH Properties
JBG SMITH Properties
JBGS
6.59 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
CareTrust REIT Inc
CareTrust REIT Inc
CTRE
8.88 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
COPT Defense Properties
COPT Defense Properties
CDP
8.81 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Host Hotels & Resorts Inc
Host Hotels & Resorts Inc
HST
8.78 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Essential Properties Realty Trust Inc
Essential Properties Realty Trust Inc
EPRT
8.69 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Ryman Hospitality Properties Inc
Ryman Hospitality Properties Inc
RHP
8.66 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
詳細を見る

よくある質問

TradingKeyはどのようにしてJBG SMITH Propertiesの株式スコアを算出されますか?

TradingKey株式スコアは、100以上の基礎データから導かれた34の指標に基づき、JBG SMITH Propertiesを包括的に評価します。
これらの指標は、財務健全性、企業プロフィール、収益予測、株価モメンタム、機関投資家の信頼度、リスク評価の6つの主要なディメンションに分類され、投資家にJBG SMITH Propertiesのパフォーマンスと見通しを多角的に提示します。

JBG SMITH Propertiesの財務健全性スコアはどのように算出されますか?

JBG SMITH Propertiesの財務健全性スコアを生成するにあたり、財務基盤、収益の質、運営効率、成長可能性、株主へのリターンなど、複数の主要な観点から各種財務指標を分析しています。
これらの包括的なデータを統合することで、財務健全性スコアはJBG SMITH Propertiesの安定性、運営効率、成長性および株主へのリターンを反映し、投資家や利害関係者の合理的な意思決定をサポートします。スコアが高いほど、JBG SMITH Propertiesの財務健全性が良好であることを示します。

JBG SMITH Propertiesの企業価値評価スコアはどのように算出されますか?

JBG SMITH Properties の企業価値評価スコアを算出するために、P/E、P/B、P/S、および P/CF を含む複数の主要な財務指標を使用します。これらの指標は、JBG SMITH Properties の市場価値を利益、資産、売上、キャッシュフローと比較することで、企業価値を評価するための主要な指標となります。
これらの指標を総合的に分析することで、評価スコアは市場が現在どのように JBG SMITH Properties の価値を捉えているかだけでなく、将来の収益力や成長可能性も反映し、より情報に基づいた投資判断を支援します。スコアが高いほど、JBG SMITH Properties の評価がより妥当であることを示します。

JBG SMITH Propertiesの収益予測スコアはどのように算出されますか?

JBG SMITH Propertiesの収益予測スコアを算出する際には、アナリスト評価、財務予測、サポートおよびレジスタンス水準、同業他社との比較といったさまざまな主要指標を考慮します。
現在の評価および目標株価はアナリストの期待を直接反映しており、上昇余地は銘柄の成長可能性に対する見解を示します。
1株当たり利益(EPS)、売上高、純利益、利払い・税引き前利益(EBIT)などの財務指標は、収益性を評価するための中心的な基準となります。
目標株価の高値・中央値・安値のレンジを分析することにより、価格トレンドを把握し、主要なサポートおよびレジスタンス水準を特定できます。
これらの指標を同業他社と比較することで、銘柄のパフォーマンスに文脈が与えられ、より現実的な期待値を設定するのに役立ちます。
これらの要素を総合して形成される収益予測スコアは、銘柄の期待される財務パフォーマンスと成長可能性を正確に反映します。スコアが高いほど、アナリストがJBG SMITH Propertiesの将来に対してより楽観的であることを示します。

JBG SMITH Propertiesの株価モメンタムスコアはどのように算出されますか?

JBG SMITH Propertiesの価格モメンタムスコアを算出する際、サポートレベルやレジスタンスレベル、出来高指標などのモメンタム指標を分析します。
サポートレベルは、買いの関心が強く、さらに下落しないよう価格を支える水準を意味します。一方、レジスタンスレベルは、売り圧力によって価格の上昇が抑えられる水準を示します。典型的な価格帯における出来高と総出来高の両方を分析することで、市場全体の活動状況および流動性を評価します。これらの指標を活用することで、価格トレンドやその変化の可能性を把握し、将来の収益をより正確に予測することができます。
この包括的な手法は市場センチメントを反映し、JBG SMITH Propertiesの価格に関する合理的な予測を可能にします。スコアが高いほど、JBG SMITH Propertiesの短期的な価格トレンドがより安定していることを示します。

JBG SMITH Propertiesの機関投資家信頼度スコアはどのように算出されますか?

JBG SMITH Propertiesの機関信頼度スコアを算出するために、機関による株式の保有比率と保有株数の両方を分析します。機関の保有比率が高いことは、プロ投資家がJBG SMITH Propertiesに対して強い信頼を持っていることを示し、一般的にポジティブなシグナルとされています。保有株数を確認することで、機関がその株式へどれほどコミットしているか、どのような姿勢をとっているかについてより深い洞察が得られます。機関投資家は、投資判断に先立って綿密な分析を行うのが一般的です。こうした機関信頼度を把握することで、利益予測を最適化でき、企業の将来的な業績や市場の安定性に関するより信頼性の高い視点が得られます。スコアが高いほど、JBG SMITH Propertiesに対する機関の支持が強いことを示します。

私たちはどのようにしてJBG SMITH Propertiesのリスク管理スコアを算出していますか?

JBG SMITH Propertiesのリスク管理スコアを評価するにあたり、収益、リスク、ボラティリティ、流動性に関連する複数の主要指標を分析します。
1日の最高および最低リターンは利益および損失の潜在的な規模を示し、シャープレシオはリスク調整後のリターンパフォーマンスを測定します。リスク面では、最大ドローダウンおよびリターンとドローダウンの比率を分析し、極端な損失のシナリオを特定します。歪度によってリターンの分布やパフォーマンスに偏りがあるかを評価します。実現ボラティリティや標準化トゥルーレンジといったボラティリティ指標は価格変動を示し、下方リスク調整後リターンは潜在的な損失および利益に関するインサイトを提供します。最後に、平均売買回転率や回転率乖離といった流動性指標が、その株式の取引がどれだけ活発かを示します。
これらの指標を組み合わせることで、JBG SMITH Propertiesのリスクおよびリターンのプロファイルを多面的に理解でき、リスク管理スコアの中核的要素となります。スコアが高いほど、JBG SMITH Propertiesのリスクは低いことを示します。
KeyAI