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Jacobs Solutions Inc

J
158.220USD
-0.140-0.09%
終値 10/30, 16:00ET15分遅れの株価
18.94B時価総額
38.42直近12ヶ月PER

Jacobs Solutions Inc

158.220
-0.140-0.09%
TradingKey 株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
競合他社
TradingKey 株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
競合他社

TradingKeyのJacobs Solutions Incの株式スコア

通貨: USD 更新時刻: 2025-10-30

主要インサイト

同社の財務状況は比較的健全です。同社の株価は適正価格と評価されています。また、機関投資家による認知度は非常に高いです。過去30日間で、複数のアナリストが同社を買いと評価しました。株価のパフォーマンスは平均的ですが、ファンダメンタルズとテクニカルは堅調です。株価は支持線と抵抗線の間で横ばい推移しており、レンジ相場でのスイングトレードに適しています。

Jacobs Solutions Incのスコア

関連情報

業界内順位
23 / 160
全体ランキング
92 / 4621
業種
専門 & 商業サービス

支持線と抵抗線

データなし

レーダーチャート

現在
前回値

アナリスト目標株価

16 人のアナリスト予想に基づく
買い
現在の評価
159.413
目標株価
+0.66%
上昇余地
免責事項:アナリストのレーティングおよび目標株価は、情報提供のみを目的としてLSEG Data & Analyticsが提供するものであり、投資助言を構成するものではありません。

Jacobs Solutions Incの注目ポイント

強みリスク
Jacobs Solutions Inc. provides end-to-end services in advanced manufacturing, cities and places, energy, environmental, life sciences, transportation and water. Its segments include People & Places Solutions (P&PS) and PA Consulting. Its People & Places Solutions line of business provides end-to-end solutions for its clients’ complex challenges related to climate change, energy transition, connected mobility, integrated water management, pharmaceutical and semi-conductor manufacturing. It uses data science and technology-enabled expertise to deliver positive and enduring outcomes for the clients and communities it serves. PA Consulting segment provides consulting services to sectors such as security, energy, health, transport, and others. PA Consulting has a diverse mix of private and public sector clients. Private sector clients include global household names like Unilever and start-ups like PulPac, which converts plant fibers into sustainable packaging to reduce single-use plastic.
高成長
同社の収益は過去3年間にわたり着実に増加しており、年平均で17.56%の成長率を示しています。
高い利益成長
同社の純利益は業界をリードしており、最新の年間純利益はUSD 11.50Bです。
高配当
同社は高配当銘柄であり、最新の配当性向は24.22%です。
安定配当
同社は過去5年間にわたり継続的に配当を実施しており、最新の配当性向は24.22%です。
割高
同社の最新のPEは39.74で、過去3年間の水準と比較して高値圏にあります。
機関投資家の売り越し
最新の機関投資家の保有株数は107.92M株で、前四半期比で9.49%減少しています。
ダニエル・ローブが保有
スター投資家ダニエル・ローブは本銘柄を1.26M株保有しています。

健全性

通貨: USD 更新時刻: 2025-10-30

同社の現在の財務スコアは7.76で、専門 & 商業サービス業界の平均7.31をより高い水準です。 財務状況は安定で、 また、事業効率は平均的です。 最新四半期の収益は3.03Bで、前年同期比28.35%の減少でした。一方、純利益は前年同期比26.75%の減少でした。

株式スコア

関連情報

前回値
7.76
変動額
0

金融

7.74

関連記事

現金および現金同等物
総資産
負債合計
フリーキャッシュフロー
データなし

収益の質

10.00

業務効率

7.57

成長可能性

5.12

株主還元

8.35

Jacobs Solutions Incの企業価値評価

通貨: USD 更新時刻: 2025-10-30

同社の現在のバリュエーションスコアは5.74で、専門 & 商業サービス業界の平均7.13をより低い水準です。 現在のPER(株価収益率)は39.74で、直近高値41.31を3.93%下回り、直近安値14.95を62.38%上回っています。

株式スコア

関連情報

前回値
5.74
変動額
0

バリュエーション

PER
PBR(株価純資産倍率)
PSR
PCFR
業界内順位 23/160
データなし

予測値

通貨: USD 更新時刻: 2025-10-30

同社の現在の収益予測スコアは7.88で、専門 & 商業サービス業界の平均7.67をより高い水準です。 Jacobs Solutions Incの平均目標株価は162.00で、最高は182.00、最低は132.63です。

株式スコア

関連情報

前回値
7.88
変動額
0

目標株価

データなし

アナリスト評価

16 人のアナリスト予想に基づく
買い
現在の評価
159.413
目標株価
+0.66%
上昇余地
強力買い
買い
中立
売り
強力売り

同業他社比較

74
合計
5
中央値
8
平均
会社名
評価
アナリスト
Jacobs Solutions Inc
J
16
Block Inc
XYZ
43
PayPal Holdings Inc
PYPL
43
Visa Inc
V
39
Fiserv Inc
FI
34
Global Payments Inc
GPN
30
1
2
3
...
15

財務予測

EPS
収益
純利益
EBIT
データなし

免責事項:アナリストのレーティングおよび目標株価は、情報提供のみを目的としてLSEG Data & Analyticsが提供するものであり、投資助言を構成するものではありません。

モメンタム

通貨: USD 更新時刻: 2025-10-30

同社の現在の価格モメンタムスコアは7.29で、専門 & 商業サービス業界の平均6.91をより高い水準です。 横ばい: 現在、株価は抵抗線167.49と支持線149.90の間で推移しており、レンジ相場でのスイングトレードに適しています。

株式スコア

関連情報

前回値
7.30
変動額
-0.01

支持線と抵抗線

データなし

指標

本指標機能は、各種テクニカル指標を用いて金融商品の数値分析と方向性評価を提供し、技術的な要約を表示します。

本機能ではMACD・RSI・KDJ・StochRSI・ATR・CCI・WR・TRIX・MAの9種類の主要テクニカル指標を網羅しています。時間軸はご自身のニーズに合わせて調整可能です。

テクニカル分析は投資判断の一要素に過ぎず、数値による方向性評価に絶対的な基準はありません。表示結果はあくまで参考情報であり、指標計算・要約の正確性について当方は責任を負いかねます。

指標
売り(3)
中立(3)
買い(0)
指標
数値
方向性
MACD(12,26,9)
-0.767
中立
RSI(14)
54.017
中立
STOCH(KDJ)(9,3,3)
25.710
売り
ATR(14)
4.943
高変動率
CCI(14)
-6.138
中立
Williams %R
62.015
売り
TRIX(12,20)
0.275
売り
StochRSI(14)
0.000
売られ過ぎ
移動平均
売り(2)
中立(0)
買い(4)
指標
数値
方向性
MA5
159.096
売り
MA10
159.635
売り
MA20
157.691
買い
MA50
151.533
買い
MA100
144.548
買い
MA200
134.838
買い

機関投資家からの評価

通貨: USD 更新時刻: 2025-10-30

同社の現在の機関投資家認知度スコアは10.00で、専門 & 商業サービス業界の平均6.93をより高い水準です。 最新の機関投資家保有比率は90.28%で、前四半期比1.20%の減少となりました。 最大の機関投資家はバンガードで、合計13.75M株(発行済株式の11.50%)を保有しており、保有株数は1.96%増加しました。

株式スコア

関連情報

前回値
10.00
変動額
0

機関投資家保有株

データなし

株主動向

会社名
保有株式数
変動率
The Vanguard Group, Inc.
Star Investors
13.75M
-0.32%
State Street Investment Management (US)
7.14M
-0.63%
BlackRock Institutional Trust Company, N.A.
6.16M
-2.13%
PRIMECAP Management Company
Star Investors
4.75M
+2.07%
Lazard Asset Management, L.L.C.
3.18M
-3.80%
Geode Capital Management, L.L.C.
3.17M
-0.03%
Ninety One UK Limited
2.55M
+17.10%
Boston Partners
2.93M
-13.91%
Allspring Global Investments, LLC
2.46M
+1.32%
MFS Investment Management
1.95M
+15.92%
1
2

リスク

通貨: USD 更新時刻: 2025-10-30

同社の現在のリスク評価スコアは9.63で、専門 & 商業サービス業界の平均5.57をより高い水準です。 同社のベータ値は0.83です。 これは、上昇相場では株価が市場全体(指数)を下回る傾向がある一方で、下落相場では下落幅が限定的となる傾向を示しています。

株式スコア

関連情報

前回値
9.63
変動額
0
S&P 500指数とのベータ値
0.83
VaR
+2.47%
過去240日間の最大ドローダウン
+25.77%
過去240日のボラティリティ
+27.54%

戻る

日次リターン(最大)
60日間
+4.62%
120日間
+4.62%
5年間
+7.45%
日次リターン(最小)
60日間
-4.10%
120日間
-4.10%
5年間
-8.69%
シャープレシオ
60日間
+1.66
120日間
+2.64
5年間
+0.62

リスク

最大ドローダウン
240日間
+25.77%
3年間
+25.77%
5年間
+26.92%
リターン/ドローダウン比率
240日間
+0.28
3年間
+0.78
5年間
+0.54
歪度
240日間
-0.37
3年間
-0.54
5年間
-0.30

ボラティリティ

実現ボラティリティ
240日間
+27.54%
5年間
+24.69%
標準化トゥルーレンジ
240日間
+1.84%
5年間
+1.54%
ダウンサイドリスク調整後リターン
120日間
+453.47%
240日間
+453.47%
最大日次上昇ボラティリティ
60日間
+17.95%
最大日次下落ボラティリティ
60日間
+15.30%

流動性

平均売買回転率
60日間
+0.56%
120日間
+0.66%
5年間
--
売買回転率の変動幅
20日間
-5.10%
60日間
-8.38%
120日間
+8.51%

競合他社

専門 & 商業サービス
Jacobs Solutions Inc
Jacobs Solutions Inc
J
7.80 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
S&P Global Inc
S&P Global Inc
SPGI
8.51 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Huron Consulting Group Inc
Huron Consulting Group Inc
HURN
8.47 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Heidrick & Struggles International Inc
Heidrick & Struggles International Inc
HSII
8.31 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
CoreCivic Inc
CoreCivic Inc
CXW
8.22 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
MSCI Inc
MSCI Inc
MSCI
8.19 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
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