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Inventrust Properties Corp

IVT

29.720USD

-0.140-0.47%
終値 09/19, 16:00ET15分遅れの株価
2.31B時価総額
20.59直近12ヶ月PER

Inventrust Properties Corp

29.720

-0.140-0.47%

TradingKey 株式スコア

健全性

バリュエーション

予測値

モメンタム

機関投資家からの評価

リスク

競合他社

TradingKey 株式スコア

健全性

バリュエーション

予測値

モメンタム

機関投資家からの評価

リスク

競合他社

TradingKey 株式スコア

通貨: USD 更新時刻: 2025-09-19

主要インサイト

同社の財務状況は比較的非常に健全です。同社の株価は適正価格と評価されています。また、機関投資家による認知度は非常に高いです。過去30日間で、複数のアナリストが同社を買いと評価しました。株価のパフォーマンスは平均的ですが、ファンダメンタルズとテクニカルは堅調です。株価は支持線と抵抗線の間で横ばい推移しており、レンジ相場でのスイングトレードに適しています。

株式スコア

関連情報

業界内順位
28 / 192
全体ランキング
74 / 4720
業種
住宅 & 商業REIT

支持線と抵抗線

データなし

レーダーチャート

現在
前回値

アナリスト目標株価

6 人のアナリスト予想に基づく
買い
現在の評価
32.600
目標株価
+9.18%
上昇余地
免責事項:アナリストのレーティングおよび目標株価は、情報提供のみを目的としてLSEG Data & Analyticsが提供するものであり、投資助言を構成するものではありません。

企業ハイライト

強みリスク
InvenTrust Properties Corp. is a Sun Belt, multi-tenant essential retail real estate investment trust (REIT). The Company owns, leases, redevelops, acquires, and manages grocery-anchored neighborhood and community centers, as well as power centers that often have a grocery component. It is focused on owning, leasing, redeveloping, acquiring, and managing a multi-tenant retail platform. The Company owns approximately 62 retail properties with a total gross leasable area (GLA) of approximately 10.3 million square feet. Its retail properties consist of community and neighborhood centers and power centers. Community and neighborhood centers are generally open-air and designed for tenants that offer a wide array of merchandise and services, including groceries, soft goods, and convenience-oriented offerings. Power centers are generally larger and consist of several anchors, such as discount department stores, off-price stores, specialty grocers and warehouse clubs.
高成長
同社の収益は過去3年間にわたり着実に増加しており、年平均で15.74%の成長率を示しています。
高配当
同社は高配当銘柄であり、最新の配当性向は481.01%です。
割安
同社の最新のPEは20.45で、過去3年間の水準と比較して安値圏にあります。
機関投資家の売り越し
最新の機関投資家の保有株数は58.22M株で、前四半期比で5.10%減少しています。
バンガードが保有
スター投資家バンガードは本銘柄を11.31M株保有しています。

健全性

通貨: USD 更新時刻: 2025-09-19

同社の現在の財務スコアは7.71で、住宅 & 商業REIT業界の平均7.46をより高い水準です。 財務状況は堅調で、 また、事業効率は高いです。 最新四半期の収益は73.55Mで、前年同期比9.09%の増加でした。一方、純利益は前年同期比6304.67%の増加でした。

株式スコア

関連情報

前回値
7.71
変動額
0

金融

9.86

関連記事

現金および現金同等物

総資産

負債合計

フリーキャッシュフロー

データなし

収益の質

6.80

業務効率

9.32

成長可能性

6.77

株主還元

5.81

企業評価

通貨: USD 更新時刻: 2025-09-19

同社の現在のバリュエーションスコアは6.35で、住宅 & 商業REIT業界の平均5.30をより高い水準です。 現在のPER(株価収益率)は20.54で、直近高値307.89を1398.75%下回り、直近安値39.37を-91.65%上回っています。

株式スコア

関連情報

前回値
6.35
変動額
0.01

バリュエーション

PER

PBR(株価純資産倍率)

PSR

PCFR

業界内順位 28/192
データなし

予測値

通貨: USD 更新時刻: 2025-09-19

同社の現在の収益予測スコアは8.80で、住宅 & 商業REIT業界の平均7.15をより高い水準です。 Inventrust Properties Corpの平均目標株価は33.00で、最高は34.00、最低は31.00です。

株式スコア

関連情報

前回値
8.80
変動額
0

目標株価

データなし

アナリスト評価

6 人のアナリスト予想に基づく
買い
現在の評価
32.600
目標株価
+9.18%
上昇余地
強力買い
買い
中立
売り
強力売り

同業他社比較

70
合計
7
中央値
9
平均
会社名
評価
アナリスト
Inventrust Properties Corp
IVT
6
Kimco Realty Corp
KIM
24
Prologis Inc
PLD
24
Realty Income Corp
O
23
Simon Property Group Inc
SPG
22
Regency Centers Corp
REG
20
1
2
3
...
14

財務予測

EPS

収益

純利益

EBIT

データなし

免責事項:アナリストのレーティングおよび目標株価は、情報提供のみを目的としてLSEG Data & Analyticsが提供するものであり、投資助言を構成するものではありません。

モメンタム

通貨: USD 更新時刻: 2025-09-19

同社の現在の価格モメンタムスコアは8.79で、住宅 & 商業REIT業界の平均7.56をより高い水準です。 横ばい: 現在、株価は抵抗線30.74と支持線28.63の間で推移しており、レンジ相場でのスイングトレードに適しています。

株式スコア

関連情報

前回値
8.79
変動額
-1.58

支持線と抵抗線

データなし

指標

本指標機能は、各種テクニカル指標を用いて金融商品の数値分析と方向性評価を提供し、技術的な要約を表示します。

本機能ではMACD・RSI・KDJ・StochRSI・ATR・CCI・WR・TRIX・MAの9種類の主要テクニカル指標を網羅しています。時間軸はご自身のニーズに合わせて調整可能です。

テクニカル分析は投資判断の一要素に過ぎず、数値による方向性評価に絶対的な基準はありません。表示結果はあくまで参考情報であり、指標計算・要約の正確性について当方は責任を負いかねます。

指標
売り(1)
中立(6)
買い(0)
指標
数値
方向性
MACD(12,26,9)
-0.121
中立
RSI(14)
57.099
中立
STOCH(KDJ)(9,3,3)
54.660
中立
ATR(14)
0.518
高変動率
CCI(14)
8.520
中立
Williams %R
48.571
中立
TRIX(12,20)
0.222
売り
StochRSI(14)
21.361
中立
移動平均
売り(1)
中立(0)
買い(5)
指標
数値
方向性
MA5
29.760
売り
MA10
29.668
買い
MA20
29.650
買い
MA50
28.409
買い
MA100
28.121
買い
MA200
28.710
買い

機関投資家からの評価

通貨: USD 更新時刻: 2025-09-19

同社の現在の機関投資家認知度スコアは7.00で、住宅 & 商業REIT業界の平均7.72をより低い水準です。 最新の機関投資家保有比率は75.03%で、前四半期比0.45%の増加となりました。 最大の機関投資家はバンガードで、合計11.31M株(発行済株式の14.58%)を保有しており、保有株数は5.94%増加しました。

株式スコア

関連情報

前回値
7.00
変動額
0

機関投資家保有株

データなし

株主動向

会社名
保有株式数
変動率
The Vanguard Group, Inc.
Star Investors
10.84M
+1.67%
BlackRock Institutional Trust Company, N.A.
6.62M
+2.99%
Principal Global Investors (Equity)
4.46M
+2.27%
State Street Global Advisors (US)
2.81M
+3.87%
Millennium Management LLC
2.62M
+6.79%
Geode Capital Management, L.L.C.
1.99M
+2.71%
Charles Schwab Investment Management, Inc.
1.31M
+2.85%
Fidelity Institutional Asset Management
955.16K
+8.52%
Balyasny Asset Management LP
458.64K
-48.43%
1
2

リスク

通貨: USD 更新時刻: 2025-09-19

同社の現在のリスク評価スコアは6.26で、住宅 & 商業REIT業界の平均5.06をより高い水準です。 同社のベータ値は-6.94です。 これは、上昇相場では株価が市場全体(指数)を下回る傾向がある一方で、下落相場では下落幅が限定的となる傾向を示しています。

株式スコア

関連情報

前回値
6.26
変動額
0
S&P 500指数とのベータ値
-6.94
VaR
+4.19%
過去240日間の最大ドローダウン
+17.03%
過去240日のボラティリティ
+24.76%
戻る
日次リターン(最大)
60日間
+3.93%
120日間
+5.47%
5年間
+934130.04%
日次リターン(最小)
60日間
-2.58%
120日間
-5.68%
5年間
-99.99%
シャープレシオ
60日間
+1.47
120日間
+0.33
5年間
+0.57
リスク
最大ドローダウン
240日間
+17.03%
3年間
+19.88%
5年間
--
リターン/ドローダウン比率
240日間
+0.10
3年間
+0.42
5年間
--
歪度
240日間
-0.17
3年間
+0.28
5年間
+31.06
ボラティリティ
実現ボラティリティ
240日間
+24.76%
5年間
--
標準化トゥルーレンジ
240日間
+2.00%
5年間
--
ダウンサイドリスク調整後リターン
120日間
+46.67%
240日間
+46.67%
最大日次上昇ボラティリティ
60日間
+14.29%
最大日次下落ボラティリティ
60日間
+11.18%
流動性
平均売買回転率
60日間
+0.52%
120日間
+0.53%
5年間
--
売買回転率の変動幅
20日間
-5.57%
60日間
-1.86%
120日間
+0.55%

競合他社

住宅 & 商業REIT
Inventrust Properties Corp
Inventrust Properties Corp
IVT
7.41 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Terreno Realty Corp
Terreno Realty Corp
TRNO
8.04 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
CareTrust REIT Inc
CareTrust REIT Inc
CTRE
8.02 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Cousins Properties Inc
Cousins Properties Inc
CUZ
7.95 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Ryman Hospitality Properties Inc
Ryman Hospitality Properties Inc
RHP
7.90 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
VICI Properties Inc
VICI Properties Inc
VICI
7.88 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
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