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Itau Unibanco Holding SA

ITUB
6.760USD
-0.175-2.53%
終値 10/10, 16:00ET15分遅れの株価
36.03B時価総額
4.82直近12ヶ月PER

Itau Unibanco Holding SA

6.760
-0.175-2.53%
TradingKey 株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
競合他社
TradingKey 株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
競合他社

TradingKeyのItau Unibanco Holding SAの株式スコア

通貨: USD 更新時刻: 2025-10-10

主要インサイト

同社の財務状況は比較的安定です。同社の株価は適正価格と評価されています。また、機関投資家による認知度は非常に高いです。過去30日間で、複数のアナリストが同社を買いと評価しました。株価のパフォーマンスは低調ですが、ファンダメンタルズとテクニカルは堅調です。株価は支持線と抵抗線の間で横ばい推移しており、レンジ相場でのスイングトレードに適しています。

Itau Unibanco Holding SAのスコア

関連情報

業界内順位
91 / 398
全体ランキング
163 / 4697
業種
銀行サービス

支持線と抵抗線

データなし

レーダーチャート

現在
前回値

アナリスト目標株価

6 人のアナリスト予想に基づく
買い
現在の評価
7.464
目標株価
+10.41%
上昇余地
免責事項:アナリストのレーティングおよび目標株価は、情報提供のみを目的としてLSEG Data & Analyticsが提供するものであり、投資助言を構成するものではありません。

Itau Unibanco Holding SAの注目ポイント

強みリスク
Itau Unibanco Holding S.A. is a holding company. The Company provides a range of financial products and services to individual and corporate clients in Brazil and abroad. The Company operates through three segments: Retail Banking, Wholesale Banking, and Activities with the Market + Corporation. The Retail Banking segment offers banking products and services to a diversified client base of account holders and non-account holders, individuals and companies. The Wholesale Banking segment offers products and services to middle-market companies, high-net worth clients (Private Banking) and institutional clients. The Company's Activities with the Market + Corporation segment mainly manages the financial results associated with capital surplus, subordinated debt, and net debt of tax credits and debits. The Company provides banking activities, through its commercial, investment, real estate loan, finance and investment credit, and lease portfolios, including foreign exchange operations.
高い利益成長
同社の純利益は業界をリードしており、最新の年間純利益はUSD 34.79です。
高配当
同社は高配当銘柄であり、最新の配当性向は62.61%です。
安定配当
同社は過去5年間にわたり継続的に配当を実施しており、最新の配当性向は62.61%です。
割高
同社の最新のPBは1.90で、過去3年間の水準と比較して高値圏にあります。
機関投資家の買い増し
最新の機関投資家の保有株数は1.36B株で、前四半期比で8.48%増加しています。
ハワード・マークスが保有
スター投資家ハワード・マークスは本銘柄を11.66M株保有しています。

健全性

通貨: USD 更新時刻: 2025-10-10

同社の現在の財務スコアは7.21で、銀行サービス業界の平均7.04をより高い水準です。 財務状況は弱いで、 また、事業効率は平均的です。 最新四半期の収益は7.44Bで、前年同期比3.25%の減少でした。一方、純利益は前年同期比1.76%の減少でした。

株式スコア

関連情報

前回値
7.21
変動額
0

金融

5.60

関連記事

現金および現金同等物
総資産
負債合計
フリーキャッシュフロー
データなし

収益の質

7.56

業務効率

7.52

成長可能性

6.33

株主還元

9.04

Itau Unibanco Holding SAの企業価値評価

通貨: USD 更新時刻: 2025-10-10

同社の現在のバリュエーションスコアは7.20で、銀行サービス業界の平均7.68をより低い水準です。 現在のPER(株価収益率)は9.61で、直近高値11.05を15.00%下回り、直近安値6.25を34.90%上回っています。

株式スコア

関連情報

前回値
7.20
変動額
0

バリュエーション

PER
PBR(株価純資産倍率)
PSR
PCFR
業界内順位 91/398
データなし

予測値

通貨: USD 更新時刻: 2025-10-10

同社の現在の収益予測スコアは8.33で、銀行サービス業界の平均7.40をより高い水準です。 Itau Unibanco Holding SAの平均目標株価は7.50で、最高は7.82、最低は7.10です。

株式スコア

関連情報

前回値
8.33
変動額
0

目標株価

データなし

アナリスト評価

6 人のアナリスト予想に基づく
買い
現在の評価
7.464
目標株価
+10.41%
上昇余地
強力買い
買い
中立
売り
強力売り

同業他社比較

306
合計
4
中央値
5
平均
会社名
評価
アナリスト
Itau Unibanco Holding SA
ITUB
6
JPMorgan Chase & Co
JPM
26
Bank of America Corp
BAC
26
Wells Fargo & Co
WFC
26
US Bancorp
USB
25
Zions Bancorporation NA
ZION
24
1
2
3
...
61

財務予測

EPS
収益
純利益
EBIT
データなし

免責事項:アナリストのレーティングおよび目標株価は、情報提供のみを目的としてLSEG Data & Analyticsが提供するものであり、投資助言を構成するものではありません。

モメンタム

通貨: USD 更新時刻: 2025-10-10

同社の現在の価格モメンタムスコアは6.45で、銀行サービス業界の平均6.62をより低い水準です。 横ばい: 現在、株価は抵抗線7.23と支持線6.52の間で推移しており、レンジ相場でのスイングトレードに適しています。

株式スコア

関連情報

前回値
6.37
変動額
0.08

支持線と抵抗線

データなし

指標

本指標機能は、各種テクニカル指標を用いて金融商品の数値分析と方向性評価を提供し、技術的な要約を表示します。

本機能ではMACD・RSI・KDJ・StochRSI・ATR・CCI・WR・TRIX・MAの9種類の主要テクニカル指標を網羅しています。時間軸はご自身のニーズに合わせて調整可能です。

テクニカル分析は投資判断の一要素に過ぎず、数値による方向性評価に絶対的な基準はありません。表示結果はあくまで参考情報であり、指標計算・要約の正確性について当方は責任を負いかねます。

指標
売り(2)
中立(2)
買い(0)
指標
数値
方向性
MACD(12,26,9)
-0.132
中立
RSI(14)
36.351
中立
STOCH(KDJ)(9,3,3)
5.874
売られ過ぎ
ATR(14)
0.158
低変動率
CCI(14)
-159.720
売り
Williams %R
97.183
売られ過ぎ
TRIX(12,20)
0.017
売り
StochRSI(14)
0.000
売られ過ぎ
移動平均
売り(5)
中立(0)
買い(1)
指標
数値
方向性
MA5
6.944
売り
MA10
7.087
売り
MA20
7.168
売り
MA50
6.993
売り
MA100
6.773
売り
MA200
6.095
買い

機関投資家からの評価

通貨: USD 更新時刻: 2025-10-10

同社の現在の機関投資家認知度スコアは3.00で、銀行サービス業界の平均5.34をより低い水準です。 最新の機関投資家保有比率は25.56%で、前四半期比10.77%の増加となりました。 最大の機関投資家はケン・フィッシャーで、合計61.50M株(発行済株式の1.15%)を保有しており、保有株数は9.80%増加しました。

株式スコア

関連情報

前回値
3.00
変動額
0

機関投資家保有株

データなし

株主動向

会社名
保有株式数
変動率
GQG Partners, LLC
91.60M
+17.83%
Orbis Investment Management Ltd.
84.54M
+104.26%
Fidelity Management & Research Company LLC
66.93M
+14.49%
Westwood Global Investments, L.L.C.
64.95M
-0.66%
Fisher Investments
Star Investors
61.50M
+10.47%
Arrowstreet Capital, Limited Partnership
55.85M
+8.64%
CPP Investment Board
54.69M
--
Wellington Management Company, LLP
46.00M
+678.12%
Schroder Investment Management Ltd. (SIM)
44.21M
-6.27%
Robeco Institutional Asset Management B.V.
41.28M
-1.62%
1
2

リスク

通貨: USD 更新時刻: 2025-10-10

同社の現在のリスク評価スコアは9.00で、銀行サービス業界の平均6.61をより高い水準です。 同社のベータ値は0.85です。 これは、上昇相場では株価が市場全体(指数)を下回る傾向がある一方で、下落相場では下落幅が限定的となる傾向を示しています。

株式スコア

関連情報

前回値
9.00
変動額
0
S&P 500指数とのベータ値
0.86
VaR
+3.35%
過去240日間の最大ドローダウン
+23.43%
過去240日のボラティリティ
+29.78%

戻る

日次リターン(最大)
60日間
+3.61%
120日間
+6.27%
5年間
+10.91%
日次リターン(最小)
60日間
-4.59%
120日間
-4.59%
5年間
-9.36%
シャープレシオ
60日間
+1.16
120日間
+1.56
5年間
+0.56

リスク

最大ドローダウン
240日間
+23.43%
3年間
+32.64%
5年間
+33.00%
リターン/ドローダウン比率
240日間
+0.77
3年間
+0.54
5年間
+0.29
歪度
240日間
-0.10
3年間
-0.03
5年間
-0.02

ボラティリティ

実現ボラティリティ
240日間
+29.78%
5年間
+33.94%
標準化トゥルーレンジ
240日間
+2.13%
5年間
+2.05%
ダウンサイドリスク調整後リターン
120日間
+257.64%
240日間
+257.64%
最大日次上昇ボラティリティ
60日間
+23.55%
最大日次下落ボラティリティ
60日間
+20.62%

流動性

平均売買回転率
60日間
+0.26%
120日間
+0.27%
5年間
--
売買回転率の変動幅
20日間
+40.17%
60日間
+30.35%
120日間
+32.80%

競合他社

銀行サービス
Itau Unibanco Holding SA
Itau Unibanco Holding SA
ITUB
7.04 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
East West Bancorp Inc
East West Bancorp Inc
EWBC
8.46 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
AerCap Holdings NV
AerCap Holdings NV
AER
8.43 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Wintrust Financial Corp
Wintrust Financial Corp
WTFC
8.40 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Bank Ozk
Bank Ozk
OZK
8.36 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
UMB Financial Corp
UMB Financial Corp
UMBF
8.33 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
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