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Itron Inc

ITRI
108.990USD
-29.190-21.12%
終値 10/30, 16:00ET15分遅れの株価
4.98B時価総額
18.46直近12ヶ月PER

Itron Inc

108.990
-29.190-21.12%
TradingKey 株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
競合他社
TradingKey 株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
競合他社

TradingKeyのItron Incの株式スコア

通貨: USD 更新時刻: 2025-10-30

主要インサイト

同社の財務状況は比較的非常に健全です。同社の株価は適正価格と評価されています。また、機関投資家による認知度は非常に高いです。過去30日間で、複数のアナリストが同社を買いと評価しました。株価のパフォーマンスは低調ですが、ファンダメンタルズとテクニカルは堅調です。株価は支持線と抵抗線の間で横ばい推移しており、レンジ相場でのスイングトレードに適しています。

Itron Incのスコア

関連情報

業界内順位
7 / 61
全体ランキング
66 / 4621
業種
電子機器 & 部品

支持線と抵抗線

データなし

レーダーチャート

現在
前回値

アナリスト目標株価

13 人のアナリスト予想に基づく
買い
現在の評価
145.920
目標株価
+5.60%
上昇余地
免責事項:アナリストのレーティングおよび目標株価は、情報提供のみを目的としてLSEG Data & Analyticsが提供するものであり、投資助言を構成するものではありません。

Itron Incの注目ポイント

強みリスク
Itron, Inc. provides energy, water, smart city, Industrial Internet of Things (IIoT) and intelligent infrastructure services. The Company operates in three segments. The Device Solutions segment primarily includes hardware products used for measurement, control, or sensing. Its Networked Solutions segment primarily includes a combination of communicating devices, network infrastructure, and associated head-end management and application software designed and sold as a complete solution for acquiring and transporting application-specific data. Its Outcomes segment includes its value-added, enhanced software and services, artificial intelligence, and machine learning in which it enable grid edge intelligence and manage, organize, analyze, and interpret raw, anonymized data to improve decision making. It is also engaged in embedding real-time, high-resolution grid edge data into the grid planning, operations and engineering process. Its solutions include technology, software and services.
高成長
同社の収益は過去3年間にわたり着実に増加しており、年平均で35.94%の成長率を示しています。
適正水準
同社の最新のPBは3.09で、過去3年間の水準と比較して適正圏にあります。
機関投資家の売り越し
最新の機関投資家の保有株数は52.95M株で、前四半期比で4.21%減少しています。
ルイス・ムーア・ベーコンが保有
スター投資家ルイス・ムーア・ベーコンは本銘柄を101.85K株保有しています。

健全性

通貨: USD 更新時刻: 2025-10-30

同社の現在の財務スコアは8.87で、電子機器 & 部品業界の平均7.36をより高い水準です。 財務状況は堅調で、 また、事業効率は高いです。 最新四半期の収益は606.76Mで、前年同期比0.38%の減少でした。一方、純利益は前年同期比33.17%の減少でした。

株式スコア

関連情報

前回値
8.87
変動額
0

金融

8.18

関連記事

現金および現金同等物
総資産
負債合計
フリーキャッシュフロー
データなし

収益の質

8.93

業務効率

10.00

成長可能性

9.62

株主還元

7.63

Itron Incの企業価値評価

通貨: USD 更新時刻: 2025-10-30

同社の現在のバリュエーションスコアは7.06で、電子機器 & 部品業界の平均7.18をより低い水準です。 現在のPER(株価収益率)は18.29で、直近高値91.75を401.51%下回り、直近安値-277.46を1616.60%上回っています。

株式スコア

関連情報

前回値
7.06
変動額
0

バリュエーション

PER
PBR(株価純資産倍率)
PSR
PCFR
業界内順位 7/61
データなし

予測値

通貨: USD 更新時刻: 2025-10-30

同社の現在の収益予測スコアは8.57で、電子機器 & 部品業界の平均7.54をより高い水準です。 Itron Incの平均目標株価は150.00で、最高は155.00、最低は130.00です。

株式スコア

関連情報

前回値
8.57
変動額
0

目標株価

データなし

アナリスト評価

13 人のアナリスト予想に基づく
買い
現在の評価
145.920
目標株価
+5.60%
上昇余地
強力買い
買い
中立
売り
強力売り

同業他社比較

51
合計
4
中央値
7
平均
会社名
評価
アナリスト
Itron Inc
ITRI
13
Coherent Corp
COHR
23
TE Connectivity PLC
TEL
20
Amphenol Corp
APH
19
Hesai Group
HSAI
19
Zebra Technologies Corp
ZBRA
18
1
2
3
...
10

財務予測

EPS
収益
純利益
EBIT
データなし

免責事項:アナリストのレーティングおよび目標株価は、情報提供のみを目的としてLSEG Data & Analyticsが提供するものであり、投資助言を構成するものではありません。

モメンタム

通貨: USD 更新時刻: 2025-10-30

同社の現在の価格モメンタムスコアは6.71で、電子機器 & 部品業界の平均7.26をより低い水準です。 横ばい: 現在、株価は抵抗線131.56と支持線96.85の間で推移しており、レンジ相場でのスイングトレードに適しています。

株式スコア

関連情報

前回値
9.57
変動額
-2.86

支持線と抵抗線

データなし

指標

本指標機能は、各種テクニカル指標を用いて金融商品の数値分析と方向性評価を提供し、技術的な要約を表示します。

本機能ではMACD・RSI・KDJ・StochRSI・ATR・CCI・WR・TRIX・MAの9種類の主要テクニカル指標を網羅しています。時間軸はご自身のニーズに合わせて調整可能です。

テクニカル分析は投資判断の一要素に過ぎず、数値による方向性評価に絶対的な基準はありません。表示結果はあくまで参考情報であり、指標計算・要約の正確性について当方は責任を負いかねます。

指標
売り(3)
中立(2)
買い(0)
指標
数値
方向性
MACD(12,26,9)
-2.713
中立
RSI(14)
30.195
中立
STOCH(KDJ)(9,3,3)
39.535
売り
ATR(14)
5.928
低変動率
CCI(14)
-277.670
売られ過ぎ
Williams %R
95.102
売られ過ぎ
TRIX(12,20)
0.328
売り
StochRSI(14)
0.000
売り
移動平均
売り(6)
中立(0)
買い(0)
指標
数値
方向性
MA5
130.634
売り
MA10
131.864
売り
MA20
129.972
売り
MA50
125.206
売り
MA100
127.679
売り
MA200
117.131
売り

機関投資家からの評価

通貨: USD 更新時刻: 2025-10-30

同社の現在の機関投資家認知度スコアは10.00で、電子機器 & 部品業界の平均6.21をより高い水準です。 最新の機関投資家保有比率は115.81%で、前四半期比0.97%の減少となりました。 最大の機関投資家はバンガードで、合計5.73M株(発行済株式の12.54%)を保有しており、保有株数は3.87%減少しました。

株式スコア

関連情報

前回値
10.00
変動額
0

機関投資家保有株

データなし

株主動向

会社名
保有株式数
変動率
BlackRock Institutional Trust Company, N.A.
6.23M
-3.12%
The Vanguard Group, Inc.
Star Investors
5.73M
-0.00%
State Street Investment Management (US)
1.74M
+0.22%
Invesco Advisers, Inc.
1.51M
+7.40%
Geode Capital Management, L.L.C.
1.11M
+2.02%
Dimensional Fund Advisors, L.P.
1.06M
-8.07%
Handelsbanken Kapitalförvaltning AB
943.56K
+21.24%
Amundi Asset Management, SAS
916.81K
-1.20%
Invesco Capital Management LLC
Star Investors
823.08K
-7.46%
Macquarie Investment Management
794.09K
+2.82%
1
2

リスク

通貨: USD 更新時刻: 2025-10-30

同社の現在のリスク評価スコアは7.31で、電子機器 & 部品業界の平均4.87をより高い水準です。 同社のベータ値は1.53です。 これは、上昇相場では株価が市場全体(指数)を上回る傾向がある一方で、下落相場ではより大きな下落を経験することを示しています。

株式スコア

関連情報

前回値
7.31
変動額
0
S&P 500指数とのベータ値
1.53
VaR
+3.63%
過去240日間の最大ドローダウン
+22.84%
過去240日のボラティリティ
+37.79%

戻る

日次リターン(最大)
60日間
+4.98%
120日間
+4.98%
5年間
+22.06%
日次リターン(最小)
60日間
-21.12%
120日間
-21.12%
5年間
-26.44%
シャープレシオ
60日間
-0.77
120日間
+0.28
5年間
+0.28

リスク

最大ドローダウン
240日間
+22.84%
3年間
+27.79%
5年間
+65.26%
リターン/ドローダウン比率
240日間
-0.38
3年間
+1.34
5年間
+0.04
歪度
240日間
-2.90
3年間
+1.27
5年間
-0.14

ボラティリティ

実現ボラティリティ
240日間
+37.79%
5年間
+42.08%
標準化トゥルーレンジ
240日間
+2.92%
5年間
+2.39%
ダウンサイドリスク調整後リターン
120日間
+22.19%
240日間
+22.19%
最大日次上昇ボラティリティ
60日間
+20.01%
最大日次下落ボラティリティ
60日間
+46.83%

流動性

平均売買回転率
60日間
+1.30%
120日間
+1.26%
5年間
--
売買回転率の変動幅
20日間
+8.01%
60日間
+14.98%
120日間
+11.21%

競合他社

電子機器 & 部品
Itron Inc
Itron Inc
ITRI
8.06 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Amphenol Corp
Amphenol Corp
APH
8.70 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Vontier Corp
Vontier Corp
VNT
8.51 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Bel Fuse Inc
Bel Fuse Inc
BELFB
8.44 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Dupont De Nemours Inc
Dupont De Nemours Inc
DD
8.40 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Sensata Technologies Holding PLC
Sensata Technologies Holding PLC
ST
8.39 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
詳細を見る
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