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Investar Holding Corp

ISTR
23.820USD
+0.250+1.06%
取引時間 ET15分遅れの株価
234.39M時価総額
10.52直近12ヶ月PER

Investar Holding Corp

23.820
+0.250+1.06%
TradingKey 株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
競合他社
TradingKey 株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
競合他社

TradingKeyのInvestar Holding Corpの株式スコア

通貨: USD 更新時刻: 2025-11-06

主要インサイト

同社の財務状況は比較的安定です。同社の株価は適正価格と評価されています。また、機関投資家による認知度は非常に高いです。過去30日間で、複数のアナリストが同社を買いと評価しました。株価のパフォーマンスとテクニカルは好調ですが、ファンダメンタルズは現在のトレンドを支持していません。株価は支持線と抵抗線の間で横ばい推移しており、レンジ相場でのスイングトレードに適しています。

Investar Holding Corpのスコア

関連情報

業界内順位
105 / 407
全体ランキング
178 / 4615
業種
銀行サービス

支持線と抵抗線

データなし

レーダーチャート

現在
前回値

アナリスト目標株価

3 人のアナリスト予想に基づく
買い
現在の評価
28.583
目標株価
+19.70%
上昇余地
免責事項:アナリストのレーティングおよび目標株価は、情報提供のみを目的としてLSEG Data & Analyticsが提供するものであり、投資助言を構成するものではありません。

Investar Holding Corpの注目ポイント

強みリスク
Investar Holding Corporation is a financial holding company that conducts its operations primarily through its subsidiary, Investar Bank, National Association (the Bank). The Company offers a range of commercial and retail lending products throughout its market areas, including business loans to small to medium-sized businesses as well as loans to individuals. Its business lending products include owner-occupied commercial real estate loans, construction loans and commercial and industrial loans, such as term loans, equipment financing and lines of credit, while its loans to individuals include first and second mortgage loans, installment loans, and lines of credit. It offers a base of deposit products and services to individual and business clients, including savings, checking, and money market accounts, as well as a variety of certificates of deposit and individual retirement accounts. It also offers debit cards, Internet banking, direct deposit of payroll and social security checks.
成長中
同社は成長フェーズにあり、最新の年間収益はUSD 75.13Mに達しています。
高配当
同社は高配当銘柄であり、最新の配当性向は19.89%です。
安定配当
同社は過去5年間にわたり継続的に配当を実施しており、最新の配当性向は19.89%です。
割高
同社の最新のPBは0.91で、過去3年間の水準と比較して高値圏にあります。
機関投資家の買い増し
最新の機関投資家の保有株数は6.96M株で、前四半期比で4.81%増加しています。
チャック・ロイスが保有
スター投資家チャック・ロイスは本銘柄を319.21K株保有しています。

健全性

通貨: USD 更新時刻: 2025-11-06

同社の現在の財務スコアは4.77で、銀行サービス業界の平均7.05をより低い水準です。 財務状況は弱いで、 また、事業効率は低いです。

株式スコア

関連情報

前回値
4.77
変動額
0

金融

5.70

関連記事

現金および現金同等物
総資産
負債合計
フリーキャッシュフロー
データなし

収益の質

4.72

業務効率

3.24

成長可能性

5.08

株主還元

5.08

Investar Holding Corpの企業価値評価

通貨: USD 更新時刻: 2025-11-06

同社の現在のバリュエーションスコアは8.29で、銀行サービス業界の平均7.67をより高い水準です。 現在のPER(株価収益率)は10.29で、直近高値13.54を31.65%下回り、直近安値3.73を63.70%上回っています。

株式スコア

関連情報

前回値
8.29
変動額
0

バリュエーション

PER
PBR(株価純資産倍率)
PSR
PCFR
業界内順位 105/407
データなし

予測値

通貨: USD 更新時刻: 2025-11-06

同社の現在の収益予測スコアは8.67で、銀行サービス業界の平均7.41をより高い水準です。 Investar Holding Corpの平均目標株価は29.00で、最高は29.00、最低は27.75です。

株式スコア

関連情報

前回値
8.67
変動額
0

目標株価

データなし

アナリスト評価

3 人のアナリスト予想に基づく
買い
現在の評価
28.583
目標株価
+21.27%
上昇余地
強力買い
買い
中立
売り
強力売り

同業他社比較

295
合計
4
中央値
5
平均
会社名
評価
アナリスト
Investar Holding Corp
ISTR
3
Bank of America Corp
BAC
26
Wells Fargo & Co
WFC
26
JPMorgan Chase & Co
JPM
26
US Bancorp
USB
25
Regions Financial Corp
RF
25
1
2
3
...
59

財務予測

EPS
収益
純利益
EBIT
データなし

免責事項:アナリストのレーティングおよび目標株価は、情報提供のみを目的としてLSEG Data & Analyticsが提供するものであり、投資助言を構成するものではありません。

モメンタム

通貨: USD 更新時刻: 2025-11-06

同社の現在の価格モメンタムスコアは7.44で、銀行サービス業界の平均7.43をより高い水準です。 横ばい: 現在、株価は抵抗線25.71と支持線21.43の間で推移しており、レンジ相場でのスイングトレードに適しています。

株式スコア

関連情報

前回値
8.88
変動額
-1.44

支持線と抵抗線

データなし

指標

本指標機能は、各種テクニカル指標を用いて金融商品の数値分析と方向性評価を提供し、技術的な要約を表示します。

本機能ではMACD・RSI・KDJ・StochRSI・ATR・CCI・WR・TRIX・MAの9種類の主要テクニカル指標を網羅しています。時間軸はご自身のニーズに合わせて調整可能です。

テクニカル分析は投資判断の一要素に過ぎず、数値による方向性評価に絶対的な基準はありません。表示結果はあくまで参考情報であり、指標計算・要約の正確性について当方は責任を負いかねます。

指標
売り(1)
中立(6)
買い(0)
指標
数値
方向性
MACD(12,26,9)
-0.016
中立
RSI(14)
52.103
中立
STOCH(KDJ)(9,3,3)
20.496
中立
ATR(14)
0.769
低変動率
CCI(14)
-11.550
中立
Williams %R
54.731
中立
TRIX(12,20)
0.209
売り
StochRSI(14)
33.975
中立
移動平均
売り(1)
中立(0)
買い(5)
指標
数値
方向性
MA5
23.622
買い
MA10
24.009
売り
MA20
23.284
買い
MA50
23.150
買い
MA100
22.322
買い
MA200
20.353
買い

機関投資家からの評価

通貨: USD 更新時刻: 2025-11-06

同社の現在の機関投資家認知度スコアは7.00で、銀行サービス業界の平均5.27をより高い水準です。 最新の機関投資家保有比率は70.88%で、前四半期比1.10%の増加となりました。 最大の機関投資家はバンガードで、合計524.24K株(発行済株式の5.34%)を保有しており、保有株数は0.30%減少しました。

株式スコア

関連情報

前回値
7.00
変動額
0

機関投資家保有株

データなし

株主動向

会社名
保有株式数
変動率
Wellington Management Company, LLP
1.01M
+387.12%
BlackRock Institutional Trust Company, N.A.
654.16K
-3.16%
The Vanguard Group, Inc.
Star Investors
524.24K
-0.05%
1st & Main Growth Partners
480.91K
-5.87%
AllianceBernstein L.P.
414.27K
+8.42%
Dimensional Fund Advisors, L.P.
382.87K
+3.68%
Royce Investment Partners
Star Investors
319.21K
+50.10%
Maltese Capital Management, LLC
258.15K
--
Geode Capital Management, L.L.C.
230.56K
+1.16%
D'Angelo (John J)
228.29K
-8.67%
1
2

リスク

通貨: USD 更新時刻: 2025-11-06

同社の現在のリスク評価スコアは6.64で、銀行サービス業界の平均6.61をより高い水準です。 同社のベータ値は0.56です。 これは、上昇相場では株価が市場全体(指数)を下回る傾向がある一方で、下落相場では下落幅が限定的となる傾向を示しています。

株式スコア

関連情報

前回値
6.64
変動額
0
S&P 500指数とのベータ値
0.56
VaR
+2.66%
過去240日間の最大ドローダウン
+36.03%
過去240日のボラティリティ
+33.91%

戻る

日次リターン(最大)
60日間
+5.95%
120日間
+6.75%
5年間
+13.01%
日次リターン(最小)
60日間
-5.21%
120日間
-5.21%
5年間
-13.98%
シャープレシオ
60日間
+0.88
120日間
+1.37
5年間
+0.43

リスク

最大ドローダウン
240日間
+36.03%
3年間
+57.68%
5年間
+60.81%
リターン/ドローダウン比率
240日間
+0.03
3年間
+0.06
5年間
+0.15
歪度
240日間
+0.61
3年間
+0.46
5年間
+0.17

ボラティリティ

実現ボラティリティ
240日間
+33.91%
5年間
+34.08%
標準化トゥルーレンジ
240日間
+2.46%
5年間
+2.07%
ダウンサイドリスク調整後リターン
120日間
+268.18%
240日間
+268.18%
最大日次上昇ボラティリティ
60日間
+24.15%
最大日次下落ボラティリティ
60日間
+18.17%

流動性

平均売買回転率
60日間
+0.38%
120日間
+0.35%
5年間
--
売買回転率の変動幅
20日間
-3.80%
60日間
+2.24%
120日間
-5.52%

競合他社

銀行サービス
Investar Holding Corp
Investar Holding Corp
ISTR
7.02 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
AerCap Holdings NV
AerCap Holdings NV
AER
8.89 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
East West Bancorp Inc
East West Bancorp Inc
EWBC
8.84 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Wintrust Financial Corp
Wintrust Financial Corp
WTFC
8.79 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
FNB Corp
FNB Corp
FNB
8.65 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
OneMain Holdings Inc
OneMain Holdings Inc
OMF
8.63 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
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