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Innovative Solutions and Support Inc

ISSC

11.380USD

+0.480+4.40%
取引時間 ET15分遅れの株価
200.51M時価総額
17.14直近12ヶ月PER

Innovative Solutions and Support Inc

11.380

+0.480+4.40%

TradingKey 株式スコア

健全性

バリュエーション

予測値

モメンタム

機関投資家からの評価

リスク

競合他社

TradingKey 株式スコア

健全性

バリュエーション

予測値

モメンタム

機関投資家からの評価

リスク

競合他社

TradingKey 株式スコア

通貨: USD 更新時刻2025-09-17

主要インサイト

同社の財務状況は比較的健全です。同社の株価は適正価格と評価されています。また、機関投資家による認知度は非常に高いです。過去30日間で、複数のアナリストが同社を強い買いと評価しました。同社は株式市場で好調なパフォーマンスを見せており、堅調なファンダメンタルズとテクニカルがその勢いを支えています。株価は支持線と抵抗線の間で横ばい推移しており、レンジ相場でのスイングトレードに適しています。

株式スコア

関連情報

業界内順位
16 / 66
全体ランキング
107 / 4723
業種
航空宇宙 & 防衛

支持線と抵抗線

データなし

レーダーチャート

現在
前回値

アナリスト目標株価

2 人のアナリスト予想に基づく
強力買い
現在の評価
15.550
目標株価
+38.47%
上昇余地
免責事項:アナリストのレーティングおよび目標株価は、情報提供のみを目的としてLSEG Data & Analyticsが提供するものであり、投資助言を構成するものではありません。

企業ハイライト

強みリスク
Innovative Solutions and Support, Inc. specializes in the engineering, manufacturing, and supply of advanced avionic solutions. The Company's global product reach and customer base span commercial, business and aviation and military markets, catering to both airframe manufacturers and aftermarket services for fixed-wing and rotorcraft applications. Its product portfolio consists of five categories: integrated flight deck systems COCKPIT/IP, navigation systems, communication systems, sensors and control systems, and advanced flight actuators. Its integrated flight deck systems COCKPIT/IP category includes crew alerting and engine displays, integrated standby instruments and mission displays. Its navigation systems category includes flight management systems, navigation radios and transponders. Its communication systems category includes communication radios, audio panels and radio management units. Its sensors and control systems category includes air data computers and magnetometers.
高成長
同社の収益は過去3年間にわたり着実に増加しており、年平均で70.14%の成長率を示しています。
成長中
同社は成長フェーズにあり、最新の年間収益はUSD 47.20Mに達しています。
高い利益成長
同社の純利益は業界をリードしており、最新の年間純利益はUSD 26.70です。
割安
同社の最新のPEは16.34で、過去3年間の水準と比較して安値圏にあります。
機関投資家の売り越し
最新の機関投資家の保有株数は10.56M株で、前四半期比で12.46%減少しています。
バンガードが保有
スター投資家バンガードは本銘柄を537.32K株保有しています。
市場活動が活発
同社への投資家の関心が高まっており、20日間の売買回転率は5.40です。

健全性

通貨: USD 更新時刻2025-09-17

同社の現在の財務スコアは8.66で、航空宇宙 & 防衛業界の平均7.04をより高い水準です。 財務状況は安定で、 また、事業効率は高いです。 最新四半期の収益は24.14Mで、前年同期比105.21%の増加でした。一方、純利益は前年同期比57.41%の増加でした。

株式スコア

関連情報

前回値
8.66
変動額
0

金融

6.75

関連記事

現金および現金同等物

総資産

負債合計

フリーキャッシュフロー

データなし

収益の質

9.96

業務効率

9.52

成長可能性

9.89

株主還元

7.19

企業評価

通貨: USD 更新時刻2025-09-17

同社の現在のバリュエーションスコアは6.52で、航空宇宙 & 防衛業界の平均3.62をより高い水準です。 現在のPER(株価収益率)は16.34で、直近高値25.19を54.22%下回り、直近安値18.70を-14.48%上回っています。

株式スコア

関連情報

前回値
6.47
変動額
0.05

バリュエーション

PER

PBR(株価純資産倍率)

PSR

PCFR

業界内順位 16/66
データなし

予測値

通貨: USD 更新時刻2025-09-17

同社の現在の収益予測スコアは9.00で、航空宇宙 & 防衛業界の平均7.70をより高い水準です。 Innovative Solutions and Support Incの平均目標株価は15.55で、最高は16.90、最低は14.20です。

株式スコア

関連情報

前回値
9.00
変動額
0

目標株価

データなし

アナリスト評価

2 人のアナリスト予想に基づく
強力買い
現在の評価
15.550
目標株価
+42.66%
上昇余地
強力買い
買い
中立
売り
強力売り

同業他社比較

65
合計
8
中央値
9
平均
会社名
評価
アナリスト
Innovative Solutions and Support Inc
ISSC
2
Boeing Co
BA
27
Howmet Aerospace Inc
HWM
25
Lockheed Martin Corp
LMT
23
Northrop Grumman Corp
NOC
23
RTX Corp
RTX
23
1
2
3
...
13

財務予測

EPS

収益

純利益

EBIT

データなし

免責事項:アナリストのレーティングおよび目標株価は、情報提供のみを目的としてLSEG Data & Analyticsが提供するものであり、投資助言を構成するものではありません。

モメンタム

通貨: USD 更新時刻2025-09-17

同社の現在の価格モメンタムスコアは6.62で、航空宇宙 & 防衛業界の平均7.35をより低い水準です。 横ばい: 現在、株価は抵抗線13.32と支持線9.65の間で推移しており、レンジ相場でのスイングトレードに適しています。

株式スコア

関連情報

前回値
6.79
変動額
-0.17

支持線と抵抗線

データなし

指標

本指標機能は、各種テクニカル指標を用いて金融商品の数値分析と方向性評価を提供し、技術的な要約を表示します。

本機能ではMACD・RSI・KDJ・StochRSI・ATR・CCI・WR・TRIX・MAの9種類の主要テクニカル指標を網羅しています。時間軸はご自身のニーズに合わせて調整可能です。

テクニカル分析は投資判断の一要素に過ぎず、数値による方向性評価に絶対的な基準はありません。表示結果はあくまで参考情報であり、指標計算・要約の正確性について当方は責任を負いかねます。

指標
売り(3)
中立(2)
買い(0)
指標
数値
方向性
MACD(12,26,9)
-0.124
売り
RSI(14)
33.429
中立
STOCH(KDJ)(9,3,3)
11.739
売られ過ぎ
ATR(14)
0.524
高変動率
CCI(14)
-69.386
中立
Williams %R
97.635
売られ過ぎ
TRIX(12,20)
-1.315
売り
StochRSI(14)
11.108
売り
移動平均
売り(3)
中立(0)
買い(3)
指標
数値
方向性
MA5
11.118
買い
MA10
11.287
買い
MA20
12.267
売り
MA50
14.319
売り
MA100
12.462
売り
MA200
10.246
買い

機関投資家からの評価

通貨: USD 更新時刻2025-09-17

同社の現在の機関投資家認知度スコアは5.00で、航空宇宙 & 防衛業界の平均7.09をより低い水準です。 最新の機関投資家保有比率は59.97%で、前四半期比6.07%の減少となりました。 最大の機関投資家はバンガードで、合計537.32K株(発行済株式の3.05%)を保有しており、保有株数は4.16%増加しました。

株式スコア

関連情報

前回値
5.00
変動額
0

機関投資家保有株

データなし

株主動向

会社名
保有株式数
変動率
Klear Kite LLC
1.58M
-34.70%
Central Square Management LLC
875.42K
--
Geoffrey S M Hedrick UEO
873.67K
-16.24%
Gilboy (Kevin P)
664.15K
-60.54%
Morgan Stanley Smith Barney LLC
445.91K
+13.84%
The Vanguard Group, Inc.
Star Investors
531.13K
+3.50%
Axiom Asset Management
626.64K
-16.72%
Renaissance Technologies LLC
Star Investors
578.26K
+20.31%
Dimensional Fund Advisors, L.P.
416.98K
-3.48%
BlackRock Institutional Trust Company, N.A.
333.00K
-0.51%
1
2

リスク

通貨: USD 更新時刻2025-09-17

同社の現在のリスク評価スコアは3.22で、航空宇宙 & 防衛業界の平均4.49をより低い水準です。 同社のベータ値は0.82です。 これは、上昇相場では株価が市場全体(指数)を下回る傾向がある一方で、下落相場では下落幅が限定的となる傾向を示しています。

株式スコア

関連情報

前回値
3.22
変動額
0
S&P 500指数とのベータ値
0.82
VaR
+4.24%
過去240日間の最大ドローダウン
+52.98%
過去240日のボラティリティ
+68.40%
戻る
日次リターン(最大)
60日間
+12.57%
120日間
+33.20%
5年間
+33.20%
日次リターン(最小)
60日間
-31.53%
120日間
-31.53%
5年間
-31.53%
シャープレシオ
60日間
-0.10
120日間
+1.53
5年間
+0.47
リスク
最大ドローダウン
240日間
+52.98%
3年間
+52.98%
5年間
+52.98%
リターン/ドローダウン比率
240日間
+1.38
3年間
+0.10
5年間
+0.21
歪度
240日間
+0.15
3年間
+1.00
5年間
+0.64
ボラティリティ
実現ボラティリティ
240日間
+68.40%
5年間
+55.08%
標準化トゥルーレンジ
240日間
+4.93%
5年間
+3.17%
ダウンサイドリスク調整後リターン
120日間
+200.27%
240日間
+200.27%
最大日次上昇ボラティリティ
60日間
+72.11%
最大日次下落ボラティリティ
60日間
+78.69%
流動性
平均売買回転率
60日間
+3.49%
120日間
+2.15%
5年間
--
売買回転率の変動幅
20日間
+540.35%
60日間
+305.28%
120日間
+150.02%

競合他社

航空宇宙 & 防衛
Innovative Solutions and Support Inc
Innovative Solutions and Support Inc
ISSC
7.09 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Howmet Aerospace Inc
Howmet Aerospace Inc
HWM
7.87 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
ATI Inc
ATI Inc
ATI
7.77 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
VSE Corp
VSE Corp
VSEC
7.55 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
General Electric Co
General Electric Co
GE
7.47 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Curtiss-Wright Corp
Curtiss-Wright Corp
CW
7.46 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
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