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Innovative Solutions and Support Inc

ISSC
8.850USD
-0.300-3.28%
終値 11/06, 16:00ET15分遅れの株価
155.93M時価総額
13.33直近12ヶ月PER

Innovative Solutions and Support Inc

8.850
-0.300-3.28%
TradingKey 株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
競合他社
TradingKey 株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
競合他社

TradingKeyのInnovative Solutions and Support Incの株式スコア

通貨: USD 更新時刻: 2025-11-06

主要インサイト

同社の財務状況は比較的健全です。同社の株価は適正価格と評価されています。また、機関投資家による認知度は非常に高いです。過去30日間で、複数のアナリストが同社を強い買いと評価しました。市場でのパフォーマンスは非常に低調ですが、ファンダメンタルズとテクニカルは堅調です。株価は支持線と抵抗線の間で横ばい推移しており、レンジ相場でのスイングトレードに適しています。

Innovative Solutions and Support Incのスコア

関連情報

業界内順位
25 / 69
全体ランキング
145 / 4615
業種
航空宇宙 & 防衛

支持線と抵抗線

データなし

レーダーチャート

現在
前回値

アナリスト目標株価

2 人のアナリスト予想に基づく
強力買い
現在の評価
15.550
目標株価
+69.95%
上昇余地
免責事項:アナリストのレーティングおよび目標株価は、情報提供のみを目的としてLSEG Data & Analyticsが提供するものであり、投資助言を構成するものではありません。

Innovative Solutions and Support Incの注目ポイント

強みリスク
Innovative Solutions and Support, Inc. specializes in the engineering, manufacturing, and supply of advanced avionic solutions. The Company's global product reach and customer base span commercial, business and aviation and military markets, catering to both airframe manufacturers and aftermarket services for fixed-wing and rotorcraft applications. Its product portfolio consists of five categories: integrated flight deck systems COCKPIT/IP, navigation systems, communication systems, sensors and control systems, and advanced flight actuators. Its integrated flight deck systems COCKPIT/IP category includes crew alerting and engine displays, integrated standby instruments and mission displays. Its navigation systems category includes flight management systems, navigation radios and transponders. Its communication systems category includes communication radios, audio panels and radio management units. Its sensors and control systems category includes air data computers and magnetometers.
高成長
同社の収益は過去3年間にわたり着実に増加しており、年平均で70.14%の成長率を示しています。
成長中
同社は成長フェーズにあり、最新の年間収益はUSD 47.20Mに達しています。
高い利益成長
同社の純利益は業界をリードしており、最新の年間純利益はUSD 47.20Mです。
割安
同社の最新のPEは13.26で、過去3年間の水準と比較して安値圏にあります。
機関投資家の買い増し
最新の機関投資家の保有株数は7.66M株で、前四半期比で5.57%増加しています。
インベスコが保有
スター投資家インベスコは本銘柄を3.53K株保有しています。
市場活動が活発
同社への投資家の関心が高まっており、20日間の売買回転率は5.40です。

健全性

通貨: USD 更新時刻: 2025-11-06

同社の現在の財務スコアは9.00で、航空宇宙 & 防衛業界の平均7.21をより高い水準です。 財務状況は安定で、 また、事業効率は高いです。 最新四半期の収益は24.14Mで、前年同期比105.21%の増加でした。一方、純利益は前年同期比57.41%の増加でした。

株式スコア

関連情報

前回値
9.00
変動額
0

金融

7.24

関連記事

現金および現金同等物
総資産
負債合計
フリーキャッシュフロー
データなし

収益の質

10.00

業務効率

10.00

成長可能性

10.00

株主還元

7.76

Innovative Solutions and Support Incの企業価値評価

通貨: USD 更新時刻: 2025-11-06

同社の現在のバリュエーションスコアは8.76で、航空宇宙 & 防衛業界の平均7.39をより高い水準です。 現在のPER(株価収益率)は13.26で、直近高値31.16を134.89%下回り、直近安値9.07を31.62%上回っています。

株式スコア

関連情報

前回値
8.76
変動額
0

バリュエーション

PER
PBR(株価純資産倍率)
PSR
PCFR
業界内順位 25/69
データなし

予測値

通貨: USD 更新時刻: 2025-11-06

同社の現在の収益予測スコアは9.00で、航空宇宙 & 防衛業界の平均7.82をより高い水準です。 Innovative Solutions and Support Incの平均目標株価は15.55で、最高は16.90、最低は14.20です。

株式スコア

関連情報

前回値
9.00
変動額
0

目標株価

データなし

アナリスト評価

2 人のアナリスト予想に基づく
強力買い
現在の評価
15.550
目標株価
+69.95%
上昇余地
強力買い
買い
中立
売り
強力売り

同業他社比較

65
合計
9
中央値
9
平均
会社名
評価
アナリスト
Innovative Solutions and Support Inc
ISSC
2
Boeing Co
BA
27
Howmet Aerospace Inc
HWM
24
Lockheed Martin Corp
LMT
22
TransDigm Group Inc
TDG
22
RTX Corp
RTX
22
1
2
3
...
13

財務予測

EPS
収益
純利益
EBIT
データなし

免責事項:アナリストのレーティングおよび目標株価は、情報提供のみを目的としてLSEG Data & Analyticsが提供するものであり、投資助言を構成するものではありません。

モメンタム

通貨: USD 更新時刻: 2025-11-06

同社の現在の価格モメンタムスコアは6.68で、航空宇宙 & 防衛業界の平均6.63をより高い水準です。 横ばい: 現在、株価は抵抗線11.12と支持線7.68の間で推移しており、レンジ相場でのスイングトレードに適しています。

株式スコア

関連情報

前回値
6.86
変動額
-0.18

支持線と抵抗線

データなし

指標

本指標機能は、各種テクニカル指標を用いて金融商品の数値分析と方向性評価を提供し、技術的な要約を表示します。

本機能ではMACD・RSI・KDJ・StochRSI・ATR・CCI・WR・TRIX・MAの9種類の主要テクニカル指標を網羅しています。時間軸はご自身のニーズに合わせて調整可能です。

テクニカル分析は投資判断の一要素に過ぎず、数値による方向性評価に絶対的な基準はありません。表示結果はあくまで参考情報であり、指標計算・要約の正確性について当方は責任を負いかねます。

指標
売り(3)
中立(2)
買い(0)
指標
数値
方向性
MACD(12,26,9)
-0.241
売り
RSI(14)
29.538
売り
STOCH(KDJ)(9,3,3)
7.622
売られ過ぎ
ATR(14)
0.551
低変動率
CCI(14)
-90.185
中立
Williams %R
97.552
売られ過ぎ
TRIX(12,20)
-1.038
売り
StochRSI(14)
56.633
中立
移動平均
売り(6)
中立(0)
買い(0)
指標
数値
方向性
MA5
9.078
売り
MA10
9.480
売り
MA20
10.355
売り
MA50
11.284
売り
MA100
13.038
売り
MA200
10.736
売り

機関投資家からの評価

通貨: USD 更新時刻: 2025-11-06

同社の現在の機関投資家認知度スコアは3.00で、航空宇宙 & 防衛業界の平均6.16をより低い水準です。 最新の機関投資家保有比率は43.48%で、前四半期比27.50%の減少となりました。 最大の機関投資家はバンガードで、合計537.32K株(発行済株式の3.05%)を保有しており、保有株数は4.16%増加しました。

株式スコア

関連情報

前回値
3.00
変動額
0

機関投資家保有株

データなし

株主動向

会社名
保有株式数
変動率
Klear Kite LLC
959.33K
-39.41%
Central Square Management LLC
875.42K
--
Geoffrey S M Hedrick UEO
873.67K
-16.24%
Gilboy (Kevin P)
664.15K
-60.54%
Morgan Stanley Smith Barney LLC
549.96K
+23.33%
The Vanguard Group, Inc.
Star Investors
537.32K
+1.17%
Axiom Asset Management
475.23K
-24.16%
Renaissance Technologies LLC
Star Investors
469.76K
-18.76%
Dimensional Fund Advisors, L.P.
373.39K
-10.45%
BlackRock Institutional Trust Company, N.A.
328.41K
-1.38%
1
2

リスク

通貨: USD 更新時刻: 2025-11-06

同社の現在のリスク評価スコアは3.48で、航空宇宙 & 防衛業界の平均5.88をより低い水準です。 同社のベータ値は0.77です。 これは、上昇相場では株価が市場全体(指数)を下回る傾向がある一方で、下落相場では下落幅が限定的となる傾向を示しています。

株式スコア

関連情報

前回値
3.48
変動額
0
S&P 500指数とのベータ値
0.77
VaR
+4.31%
過去240日間の最大ドローダウン
+55.14%
過去240日のボラティリティ
+70.58%

戻る

日次リターン(最大)
60日間
+5.50%
120日間
+12.59%
5年間
+33.20%
日次リターン(最小)
60日間
-31.53%
120日間
-31.53%
5年間
-31.53%
シャープレシオ
60日間
-3.55
120日間
+0.11
5年間
+0.41

リスク

最大ドローダウン
240日間
+55.14%
3年間
+55.14%
5年間
+55.14%
リターン/ドローダウン比率
240日間
+0.27
3年間
+0.04
5年間
+0.16
歪度
240日間
+0.20
3年間
+0.98
5年間
+0.63

ボラティリティ

実現ボラティリティ
240日間
+70.58%
5年間
+55.06%
標準化トゥルーレンジ
240日間
+6.64%
5年間
+3.98%
ダウンサイドリスク調整後リターン
120日間
+12.55%
240日間
+12.55%
最大日次上昇ボラティリティ
60日間
+63.43%
最大日次下落ボラティリティ
60日間
+77.43%

流動性

平均売買回転率
60日間
+3.49%
120日間
+2.15%
5年間
--
売買回転率の変動幅
20日間
+540.35%
60日間
+305.28%
120日間
+150.02%

競合他社

航空宇宙 & 防衛
Innovative Solutions and Support Inc
Innovative Solutions and Support Inc
ISSC
7.35 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Howmet Aerospace Inc
Howmet Aerospace Inc
HWM
8.65 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
General Electric Co
General Electric Co
GE
8.44 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
VSE Corp
VSE Corp
VSEC
8.38 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
ATI Inc
ATI Inc
ATI
8.38 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Woodward Inc
Woodward Inc
WWD
8.28 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
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