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Isoenergy Ord Shs

ISOU

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12.050USD

-0.100-0.81%

終値 05/08, 16:00（ET）15分遅れの株価

737.39M時価総額

損失額直近12ヶ月PER



Isoenergy Ord Shs

12.050

-0.100-0.81%

概要金融分析企業名

概要

金融

分析

企業名

財務諸表

損益計算書

貸借対照表

キャッシュフロー計算書

Isoenergy Ord Shsの財務健全性および安定性を評価するために、こちらで{stock name}の年次および四半期キャッシュフロー計算書をご確認いただけます。

四半期

四半期+年間

四半期

年間

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FY2026Q1

FY2025Q4

FY2025Q3

営業活動によるキャッシュフロー（間接法）

継続事業の営業CF

---1.93M

---2.82M

---2.03M

継続事業の当期純利益

---1.10M

---3.39M

--203.94K

営業損益

--49.50K

--54.70K

--53.00K

繰延税金

--464.39K

--16.94K

---2.93M

その他非資金項目

---43.76K

---14.68K

--57.93K

運転資本の増減

---473.06K

--830.98K

---977.79K

-売上債権の増減

---85.80K

--153.19K

---76.87K

-前払費用の増減

--15.06K

--601.29K

---135.23K

-支払債務および未払費用の増減

---402.32K

--76.50K

---765.69K

非経常的な投資活動によるキャッシュ

営業活動によるキャッシュフロー

---1.93M

---2.82M

---2.03M

投資活動によるキャッシュフロー

継続事業の投資CF

--4.73M

--4.01M

--6.69M

設備投資

--4.73M

--4.01M

--6.69M

固定資産売却による純キャッシュフロー

--4.73M

--4.01M

--6.69M

投資商品による純キャッシュフロー

---2.88M

---365.62K

---1.65M

その他投資活動による純キャッシュフロー

--0.00

非継続事業の投資CF

投資活動による純キャッシュフロー

---7.61M

---4.38M

---8.34M

財務活動によるキャッシュフロー

継続事業の財務CF

--59.12M

--487.45K

--1.43M

負債の発行・返済による純キャッシュフロー

---36.31K

---36.19K

---32.58K

普通株式の発行・取得による純キャッシュフロー

--60.52M

--0.00

従業員によるストックオプション行使による収入

----

---1.84M

--1.47M

ワラント発行による収入

--1.58M

--2.36M

--0.00

その他財務活動による純キャッシュフロー

---2.95M

--4.21K

---10.78K

非経常的な財務活動による純キャッシュフロー

財務活動による純キャッシュフロー

--59.12M

--487.45K

--1.43M

純キャッシュフロー

現金および現金同等物の期首残高

--46.15M

--52.76M

--59.98M

当期キャッシュフロー増減

--49.61M

---6.76M

---8.86M

為替変動の影響

--43.08K

---48.92K

--79.72K

現金および現金同等物の期末残高

--95.76M

--45.99M

--51.12M

フリーキャッシュフロー

---6.66M

---6.84M

---8.72M

通貨単位

USD

監査意見

よくある質問

キャッシュフロー計算書とは何ですか？



このレポートは、事業における現金の流入と流出を追跡し、営業、投資、財務活動を網羅します。企業が成長を支え、義務を果たすために現金をどれだけ効果的に管理しているかを明らかにします。

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