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Iron Mountain Inc

IRM
103.950USD
-0.460-0.44%
終値 10/22, 16:00ET15分遅れの株価
30.69B時価総額
742.41直近12ヶ月PER

Iron Mountain Inc

103.950
-0.460-0.44%
TradingKey 株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
競合他社
TradingKey 株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
競合他社

TradingKeyのIron Mountain Incの株式スコア

通貨: USD 更新時刻: 2025-10-22

主要インサイト

同社の財務状況は比較的安定です。同社の株価は割安と評価されています。また、機関投資家による認知度は非常に高いです。過去30日間で、複数のアナリストが同社を買いと評価しました。株価のパフォーマンスは平均的ですが、テクニカルは堅調です。株価は支持線と抵抗線の間で横ばい推移しており、レンジ相場でのスイングトレードに適しています。

Iron Mountain Incのスコア

関連情報

業界内順位
99 / 191
全体ランキング
192 / 4686
業種
住宅 & 商業REIT

支持線と抵抗線

データなし

レーダーチャート

現在
前回値

アナリスト目標株価

12 人のアナリスト予想に基づく
買い
現在の評価
113.125
目標株価
+8.35%
上昇余地
免責事項:アナリストのレーティングおよび目標株価は、情報提供のみを目的としてLSEG Data & Analyticsが提供するものであり、投資助言を構成するものではありません。

Iron Mountain Incの注目ポイント

強みリスク
Iron Mountain Incorporated is a provider of information management services. The Company offers a range of services across digital transformation, information security, data center and asset lifecycle management (ALM) needs. The Company helps businesses to unlock value and intelligence from their stored digital and physical assets. It serves to protect its customers’ work. The Company operates through two segments: Global Records and Information Management (Global RIM) Business and Global Data Center Business. The Global RIM Business segment offers various offerings, including records management, data management, global digital solutions, secure shredding, entertainment services, and consumer storage. Its Global Data Center Business segment provides data center facilities and capacity to protect mission-critical assets and ensure the continued operation of its customers’ information technology (IT) infrastructure with flexible data center options.
高成長
同社の収益は過去3年間にわたり着実に増加しており、年平均で20.50%の成長率を示しています。
高配当
同社は高配当銘柄であり、最新の配当性向は449.49%です。
安定配当
同社は過去5年間にわたり継続的に配当を実施しており、最新の配当性向は449.49%です。
割高
同社の最新のPEは737.02で、過去3年間の水準と比較して高値圏にあります。
機関投資家の売り越し
最新の機関投資家の保有株数は252.78M株で、前四半期比で0.45%減少しています。
スティーブン・コーエンが保有
スター投資家スティーブン・コーエンは本銘柄を1.01M株保有しています。

健全性

通貨: USD 更新時刻: 2025-10-22

同社の現在の財務スコアは5.18で、住宅 & 商業REIT業界の平均7.33をより低い水準です。 財務状況は弱いで、 また、事業効率は平均的です。 最新四半期の収益は1.71Bで、前年同期比11.57%の増加でした。一方、純利益は前年同期比225.54%の増加でした。

株式スコア

関連情報

前回値
5.18
変動額
0

金融

5.22

関連記事

現金および現金同等物
総資産
負債合計
フリーキャッシュフロー
データなし

収益の質

2.42

業務効率

6.23

成長可能性

5.44

株主還元

6.60

Iron Mountain Incの企業価値評価

通貨: USD 更新時刻: 2025-10-22

同社の現在のバリュエーションスコアは6.52で、住宅 & 商業REIT業界の平均7.41をより低い水準です。 現在のPER(株価収益率)は737.02で、直近高値754.18を2.33%下回り、直近安値185.25を74.87%上回っています。

株式スコア

関連情報

前回値
6.52
変動額
0

バリュエーション

PER
PBR(株価純資産倍率)
PSR
PCFR
業界内順位 99/191
データなし

予測値

通貨: USD 更新時刻: 2025-10-22

同社の現在の収益予測スコアは7.83で、住宅 & 商業REIT業界の平均7.15をより高い水準です。 Iron Mountain Incの平均目標株価は122.00で、最高は139.00、最低は44.00です。

株式スコア

関連情報

前回値
7.83
変動額
0

目標株価

データなし

アナリスト評価

12 人のアナリスト予想に基づく
買い
現在の評価
113.125
目標株価
+8.35%
上昇余地
強力買い
買い
中立
売り
強力売り

同業他社比較

88
合計
7
中央値
9
平均
会社名
評価
アナリスト
Iron Mountain Inc
IRM
12
Digital Realty Trust Inc
DLR
28
Equinix Inc
EQIX
27
VICI Properties Inc
VICI
25
Gaming and Leisure Properties Inc
GLPI
23
American Tower Corp
AMT
23
1
2
3
...
18

財務予測

EPS
収益
純利益
EBIT
データなし

免責事項:アナリストのレーティングおよび目標株価は、情報提供のみを目的としてLSEG Data & Analyticsが提供するものであり、投資助言を構成するものではありません。

モメンタム

通貨: USD 更新時刻: 2025-10-22

同社の現在の価格モメンタムスコアは7.29で、住宅 & 商業REIT業界の平均7.48をより低い水準です。 横ばい: 現在、株価は抵抗線108.17と支持線99.72の間で推移しており、レンジ相場でのスイングトレードに適しています。

株式スコア

関連情報

前回値
8.79
変動額
-1.5

支持線と抵抗線

データなし

指標

本指標機能は、各種テクニカル指標を用いて金融商品の数値分析と方向性評価を提供し、技術的な要約を表示します。

本機能ではMACD・RSI・KDJ・StochRSI・ATR・CCI・WR・TRIX・MAの9種類の主要テクニカル指標を網羅しています。時間軸はご自身のニーズに合わせて調整可能です。

テクニカル分析は投資判断の一要素に過ぎず、数値による方向性評価に絶対的な基準はありません。表示結果はあくまで参考情報であり、指標計算・要約の正確性について当方は責任を負いかねます。

指標
売り(3)
中立(4)
買い(0)
指標
数値
方向性
MACD(12,26,9)
-0.584
中立
RSI(14)
54.616
中立
STOCH(KDJ)(9,3,3)
48.670
中立
ATR(14)
2.564
低変動率
CCI(14)
-67.375
中立
Williams %R
57.772
売り
TRIX(12,20)
0.261
売り
StochRSI(14)
0.000
売り
移動平均
売り(2)
中立(0)
買い(4)
指標
数値
方向性
MA5
104.912
売り
MA10
104.264
売り
MA20
103.734
買い
MA50
98.435
買い
MA100
98.724
買い
MA200
96.261
買い

機関投資家からの評価

通貨: USD 更新時刻: 2025-10-22

同社の現在の機関投資家認知度スコアは7.00で、住宅 & 商業REIT業界の平均7.19をより低い水準です。 最新の機関投資家保有比率は85.59%で、前四半期比0.27%の増加となりました。 最大の機関投資家はバンガードで、合計46.74M株(発行済株式の15.83%)を保有しており、保有株数は0.34%増加しました。

株式スコア

関連情報

前回値
7.00
変動額
0

機関投資家保有株

データなし

株主動向

会社名
保有株式数
変動率
The Vanguard Group, Inc.
Star Investors
46.74M
+0.51%
BlackRock Institutional Trust Company, N.A.
20.75M
-9.97%
State Street Investment Management (US)
16.81M
+0.63%
Cohen & Steers Capital Management, Inc.
13.77M
+2.13%
Geode Capital Management, L.L.C.
8.09M
-2.37%
Dimensional Fund Advisors, L.P.
4.29M
+0.85%
Fidelity Management & Research Company LLC
4.16M
+32.25%
Norges Bank Investment Management (NBIM)
4.09M
+23.43%
Charles Schwab Investment Management, Inc.
3.63M
+3.97%
Legal & General Investment Management Ltd.
3.28M
+3.12%
1
2

リスク

通貨: USD 更新時刻: 2025-10-22

同社の現在のリスク評価スコアは8.78で、住宅 & 商業REIT業界の平均7.56をより高い水準です。 同社のベータ値は1.07です。 これは、上昇相場では株価が市場全体(指数)を上回る傾向がある一方で、下落相場ではより大きな下落を経験することを示しています。

株式スコア

関連情報

前回値
8.78
変動額
0
S&P 500指数とのベータ値
1.07
VaR
+2.80%
過去240日間の最大ドローダウン
+38.81%
過去240日のボラティリティ
+33.09%

戻る

日次リターン(最大)
60日間
+4.59%
120日間
+4.59%
5年間
+10.81%
日次リターン(最小)
60日間
-5.77%
120日間
-5.77%
5年間
-9.84%
シャープレシオ
60日間
+0.97
120日間
+1.33
5年間
+1.20

リスク

最大ドローダウン
240日間
+38.81%
3年間
+39.96%
5年間
+39.96%
リターン/ドローダウン比率
240日間
-0.45
3年間
+0.76
5年間
+1.35
歪度
240日間
-0.61
3年間
-0.41
5年間
-0.07

ボラティリティ

実現ボラティリティ
240日間
+33.09%
5年間
+29.00%
標準化トゥルーレンジ
240日間
+2.66%
5年間
+1.61%
ダウンサイドリスク調整後リターン
120日間
+182.93%
240日間
+182.93%
最大日次上昇ボラティリティ
60日間
+20.86%
最大日次下落ボラティリティ
60日間
+21.10%

流動性

平均売買回転率
60日間
+0.50%
120日間
+0.55%
5年間
--
売買回転率の変動幅
20日間
-8.46%
60日間
-11.97%
120日間
-2.62%

競合他社

住宅 & 商業REIT
Iron Mountain Inc
Iron Mountain Inc
IRM
6.88 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Essential Properties Realty Trust Inc
Essential Properties Realty Trust Inc
EPRT
8.70 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
American Healthcare REIT Inc
American Healthcare REIT Inc
AHR
8.57 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Prologis Inc
Prologis Inc
PLD
8.54 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Gaming and Leisure Properties Inc
Gaming and Leisure Properties Inc
GLPI
8.54 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
CareTrust REIT Inc
CareTrust REIT Inc
CTRE
8.52 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
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