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Iridium Communications Inc

IRDM

18.180USD

+0.390+2.19%
終値 09/15, 16:00ET15分遅れの株価
1.93B時価総額
17.09直近12ヶ月PER

Iridium Communications Inc

18.180

+0.390+2.19%

TradingKey 株式スコア

健全性

バリュエーション

予測値

モメンタム

機関投資家からの評価

リスク

競合他社

TradingKey 株式スコア

健全性

バリュエーション

予測値

モメンタム

機関投資家からの評価

リスク

競合他社

TradingKey 株式スコア

通貨: USD 更新時刻2025-09-12

主要インサイト

同社の財務状況は比較的健全です。同社の株価は割安と評価されています。また、機関投資家による認知度は非常に高いです。過去30日間で、複数のアナリストが同社を買いと評価しました。株価のパフォーマンスは平均的ですが、ファンダメンタルズとテクニカルは堅調です。株価は支持線と抵抗線の間で横ばい推移しており、レンジ相場でのスイングトレードに適しています。

株式スコア

関連情報

業界内順位
16 / 55
全体ランキング
167 / 4724
業種
電気通信サービス

支持線と抵抗線

データなし

レーダーチャート

現在
前回値

アナリスト目標株価

10 人のアナリスト予想に基づく
買い
現在の評価
32.556
目標株価
+83.00%
上昇余地
免責事項:アナリストのレーティングおよび目標株価は、情報提供のみを目的としてLSEG Data & Analyticsが提供するものであり、投資助言を構成するものではありません。

企業ハイライト

強みリスク
Iridium Communications Inc. is a commercial provider of communications services. The Company is engaged in providing mobile voice and data communications services using a constellation of orbiting satellites. It provides voice and data communications services to businesses, the United States and foreign governments, non-governmental organizations, and consumers via its satellite network, which has an architecture of 66 operational satellites with in-orbit spares and related ground infrastructure. It utilizes an interlinked mesh architecture to route traffic across its satellite constellation using radio frequency crosslinks between satellites. It serves market, such as emergency services, maritime, aviation, government, utilities, oil and gas, mining, recreation, forestry, heavy equipment, construction, railways and other transportation. Its products include Satellite Handsets and Iridium GO!, Broadband Data Devices, Voice and Data Modems and Internet of Things Data Devices.
高成長
同社の収益は過去3年間にわたり着実に増加しており、年平均で15.21%の成長率を示しています。
高い利益成長
同社の純利益は業界をリードしており、最新の年間純利益はUSD 1193.01です。
高配当
同社は高配当銘柄であり、最新の配当性向は58.47%です。
割安
同社の最新のPEは17.68で、過去3年間の水準と比較して安値圏にあります。
機関投資家の売り越し
最新の機関投資家の保有株数は118.76M株で、前四半期比で13.93%減少しています。
バンガードが保有
スター投資家バンガードは本銘柄を9.67M株保有しています。

健全性

通貨: USD 更新時刻2025-09-12

同社の現在の財務スコアは7.45で、電気通信サービス業界の平均7.17をより高い水準です。 財務状況は安定で、 また、事業効率は平均的です。 最新四半期の収益は214.88Mで、前年同期比5.41%の増加でした。一方、純利益は前年同期比54.74%の増加でした。

株式スコア

関連情報

前回値
7.45
変動額
0

金融

6.52

関連記事

現金および現金同等物

総資産

負債合計

フリーキャッシュフロー

データなし

収益の質

7.88

業務効率

7.55

成長可能性

7.19

株主還元

8.11

企業評価

通貨: USD 更新時刻2025-09-12

同社の現在のバリュエーションスコアは4.60で、電気通信サービス業界の平均5.24をより低い水準です。 現在のPER(株価収益率)は24.87で、直近高値26.29を5.72%下回り、直近安値23.91を3.86%上回っています。

株式スコア

関連情報

前回値
1.80
変動額
0

バリュエーション

PER

PBR(株価純資産倍率)

PSR

PCFR

業界内順位 16/55
データなし

予測値

通貨: USD 更新時刻2025-09-12

同社の現在の収益予測スコアは8.44で、電気通信サービス業界の平均7.31をより高い水準です。 Iridium Communications Incの平均目標株価は37.50で、最高は45.00、最低は25.00です。

株式スコア

関連情報

前回値
8.00
変動額
0

目標株価

データなし

アナリスト評価

10 人のアナリスト予想に基づく
買い
現在の評価
32.556
目標株価
+83.00%
上昇余地
強力買い
買い
中立
売り
強力売り

同業他社比較

25
合計
4
中央値
7
平均
会社名
評価
アナリスト
Iridium Communications Inc
IRDM
10
Comcast Corp
CMCSA
32
T-Mobile US Inc
TMUS
31
AT&T Inc
T
29
Rogers Communications Inc
RCI
12
AST SpaceMobile Inc
ASTS
11
1
2
3
4
5

財務予測

EPS

収益

純利益

EBIT

データなし

免責事項:アナリストのレーティングおよび目標株価は、情報提供のみを目的としてLSEG Data & Analyticsが提供するものであり、投資助言を構成するものではありません。

モメンタム

通貨: USD 更新時刻2025-09-12

同社の現在の価格モメンタムスコアは6.50で、電気通信サービス業界の平均8.10をより低い水準です。 横ばい: 現在、株価は抵抗線25.85と支持線23.70の間で推移しており、レンジ相場でのスイングトレードに適しています。

株式スコア

関連情報

前回値
6.34
変動額
0.2

支持線と抵抗線

データなし

指標

本指標機能は、各種テクニカル指標を用いて金融商品の数値分析と方向性評価を提供し、技術的な要約を表示します。

本機能ではMACD・RSI・KDJ・StochRSI・ATR・CCI・WR・TRIX・MAの9種類の主要テクニカル指標を網羅しています。時間軸はご自身のニーズに合わせて調整可能です。

テクニカル分析は投資判断の一要素に過ぎず、数値による方向性評価に絶対的な基準はありません。表示結果はあくまで参考情報であり、指標計算・要約の正確性について当方は責任を負いかねます。

指標
売り(4)
中立(0)
買い(1)
指標
数値
方向性
MACD(12,26,9)
-1.237
売り
RSI(14)
23.855
売り
STOCH(KDJ)(9,3,3)
11.892
売られ過ぎ
ATR(14)
1.152
高変動率
CCI(14)
-102.552
売り
Williams %R
86.787
売られ過ぎ
TRIX(12,20)
-0.936
売り
StochRSI(14)
100.000
買い
移動平均
売り(6)
中立(0)
買い(0)
指標
数値
方向性
MA5
18.302
売り
MA10
21.209
売り
MA20
22.897
売り
MA50
25.820
売り
MA100
26.327
売り
MA200
27.505
売り

機関投資家からの評価

通貨: USD 更新時刻2025-09-12

同社の現在の機関投資家認知度スコアは10.00で、電気通信サービス業界の平均6.35をより高い水準です。 最新の機関投資家保有比率は111.90%で、前四半期比2.49%の増加となりました。 最大の機関投資家はバンガードで、合計9.67M株(発行済株式の9.11%)を保有しており、保有株数は3.37%減少しました。

株式スコア

関連情報

前回値
10.00
変動額
0

機関投資家保有株

データなし

株主動向

会社名
保有株式数
変動率
Baralonco, Ltd.
10.43M
--
The Vanguard Group, Inc.
Star Investors
9.76M
-9.09%
BlackRock Institutional Trust Company, N.A.
9.90M
-7.16%
Baron Capital Management, Inc.
Star Investors
9.27M
-13.91%
ARK Investment Management LLC
Star Investors
4.89M
+95.07%
Sumitomo Mitsui Trust Bank, Limited
3.89M
+37.61%
Silver Heights Capital Management, Inc.
3.73M
+0.31%
State Street Global Advisors (US)
4.46M
+1.65%
Van Berkom & Associates Inc.
2.89M
-9.04%
American Century Investment Management, Inc.
2.20M
+26.64%
1
2

リスク

通貨: USD 更新時刻2025-09-12

米ドル指数は現在中立の状態にあり、電気通信サービスの内需型業界に中立的なの影響を及ぼしています。ドル指数(DXY)は、ユーロ、円、英ポンド、カナダドル、スウェーデン・クローナ、スイス・フランを含む主要通貨バスケットに対する米ドルの価値を測定するものです。 同社の現在のリスク評価スコアは4.79で、電気通信サービス業界の平均4.73をより高い水準です。 同社のベータ値は0.78です。 これは、上昇相場では株価が市場全体(指数)を下回る傾向がある一方で、下落相場では下落幅が限定的となる傾向を示しています。

株式スコア

関連情報

前回値
3.99
変動額
-0.47
S&P 500指数とのベータ値
0.74
VaR
+3.87%
過去240日間の最大ドローダウン
+47.01%
過去240日のボラティリティ
+47.03%
戻る
日次リターン(最大)
60日間
+4.76%
120日間
+8.83%
5年間
+15.41%
日次リターン(最小)
60日間
-22.09%
120日間
-22.09%
5年間
-22.09%
シャープレシオ
60日間
-2.82
120日間
-1.31
5年間
-0.06
リスク
最大ドローダウン
240日間
+47.01%
3年間
+73.55%
5年間
+73.55%
リターン/ドローダウン比率
240日間
-0.87
3年間
-0.29
5年間
-0.13
歪度
240日間
-1.25
3年間
-0.85
5年間
-0.37
ボラティリティ
実現ボラティリティ
240日間
+47.03%
5年間
+41.06%
標準化トゥルーレンジ
240日間
+6.01%
5年間
+7.57%
ダウンサイドリスク調整後リターン
120日間
-127.94%
240日間
-127.94%
最大日次上昇ボラティリティ
60日間
+28.49%
最大日次下落ボラティリティ
60日間
+61.13%
流動性
平均売買回転率
60日間
+1.47%
120日間
+1.37%
5年間
--
売買回転率の変動幅
20日間
+41.02%
60日間
+47.79%
120日間
+37.31%

競合他社

電気通信サービス
Iridium Communications Inc
Iridium Communications Inc
IRDM
6.39 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Turkcell Iletisim Hizmetleri AS
Turkcell Iletisim Hizmetleri AS
TKC
7.16 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
IHS Holding Ltd
IHS Holding Ltd
IHS
6.98 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
IDT Corp
IDT Corp
IDT
6.93 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
AT&T Inc
AT&T Inc
T
6.88 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
America Movil SAB de CV
America Movil SAB de CV
AMX
6.84 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
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