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Iridium Communications Inc

IRDM
19.150USD
+1.510+8.56%
終値 10/31, 16:00ET15分遅れの株価
2.01B時価総額
15.94直近12ヶ月PER

Iridium Communications Inc

19.150
+1.510+8.56%
TradingKey 株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
競合他社
TradingKey 株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
競合他社

TradingKeyのIridium Communications Incの株式スコア

通貨: USD 更新時刻: 2025-10-30

主要インサイト

同社の財務状況は比較的安定です。同社の株価は適正価格と評価されています。また、機関投資家による認知度は非常に高いです。過去30日間で、複数のアナリストが同社を買いと評価しました。株価のパフォーマンスは低調ですが、ファンダメンタルズとテクニカルは堅調です。株価は支持線と抵抗線の間で横ばい推移しており、レンジ相場でのスイングトレードに適しています。

Iridium Communications Incのスコア

関連情報

業界内順位
18 / 54
全体ランキング
145 / 4621
業種
電気通信サービス

支持線と抵抗線

データなし

レーダーチャート

現在
前回値

アナリスト目標株価

10 人のアナリスト予想に基づく
買い
現在の評価
28.778
目標株価
+69.98%
上昇余地
免責事項:アナリストのレーティングおよび目標株価は、情報提供のみを目的としてLSEG Data & Analyticsが提供するものであり、投資助言を構成するものではありません。

Iridium Communications Incの注目ポイント

強みリスク
Iridium Communications Inc. is a commercial provider of communications services. The Company is engaged in providing mobile voice and data communications services using a constellation of orbiting satellites. It provides voice and data communications services to businesses, the United States and foreign governments, non-governmental organizations, and consumers via its satellite network, which has an architecture of 66 operational satellites with in-orbit spares and related ground infrastructure. It utilizes an interlinked mesh architecture to route traffic across its satellite constellation using radio frequency crosslinks between satellites. It serves market, such as emergency services, maritime, aviation, government, utilities, oil and gas, mining, recreation, forestry, heavy equipment, construction, railways and other transportation. Its products include Satellite Handsets and Iridium GO!, Broadband Data Devices, Voice and Data Modems and Internet of Things Data Devices.
高成長
同社の収益は過去3年間にわたり着実に増加しており、年平均で15.21%の成長率を示しています。
高い利益成長
同社の純利益は業界をリードしており、最新の年間純利益はUSD 830.68Mです。
高配当
同社は高配当銘柄であり、最新の配当性向は58.47%です。
割安
同社の最新のPEは15.42で、過去3年間の水準と比較して安値圏にあります。
機関投資家の売り越し
最新の機関投資家の保有株数は100.96M株で、前四半期比で17.15%減少しています。
キャサリン・ウッドが保有
スター投資家キャサリン・ウッドは本銘柄を5.33M株保有しています。

健全性

通貨: USD 更新時刻: 2025-10-30

同社の現在の財務スコアは8.76で、電気通信サービス業界の平均7.10をより高い水準です。 財務状況は弱いで、 また、事業効率は高いです。 最新四半期の収益は226.94Mで、前年同期比6.66%の増加でした。一方、純利益は前年同期比51.87%の増加でした。

株式スコア

関連情報

前回値
8.76
変動額
0

金融

5.55

関連記事

現金および現金同等物
総資産
負債合計
フリーキャッシュフロー
データなし

収益の質

10.00

業務効率

10.00

成長可能性

8.69

株主還元

9.56

Iridium Communications Incの企業価値評価

通貨: USD 更新時刻: 2025-10-30

同社の現在のバリュエーションスコアは5.15で、電気通信サービス業界の平均7.53をより低い水準です。 現在のPER(株価収益率)は15.42で、直近高値955.59を6096.31%下回り、直近安値-401.55を2703.76%上回っています。

株式スコア

関連情報

前回値
5.15
変動額
0

バリュエーション

PER
PBR(株価純資産倍率)
PSR
PCFR
業界内順位 18/54
データなし

予測値

通貨: USD 更新時刻: 2025-10-30

同社の現在の収益予測スコアは7.80で、電気通信サービス業界の平均7.27をより高い水準です。 Iridium Communications Incの平均目標株価は26.00で、最高は40.00、最低は16.00です。

株式スコア

関連情報

前回値
7.80
変動額
0

目標株価

データなし

アナリスト評価

10 人のアナリスト予想に基づく
買い
現在の評価
28.778
目標株価
+63.14%
上昇余地
強力買い
買い
中立
売り
強力売り

同業他社比較

25
合計
4
中央値
7
平均
会社名
評価
アナリスト
Iridium Communications Inc
IRDM
10
Comcast Corp
CMCSA
32
T-Mobile US Inc
TMUS
31
AT&T Inc
T
29
Rogers Communications Inc
RCI
12
AST SpaceMobile Inc
ASTS
11
1
2
3
4
5

財務予測

EPS
収益
純利益
EBIT
データなし

免責事項:アナリストのレーティングおよび目標株価は、情報提供のみを目的としてLSEG Data & Analyticsが提供するものであり、投資助言を構成するものではありません。

モメンタム

通貨: USD 更新時刻: 2025-10-30

同社の現在の価格モメンタムスコアは6.43で、電気通信サービス業界の平均7.21をより低い水準です。 横ばい: 現在、株価は抵抗線19.66と支持線16.18の間で推移しており、レンジ相場でのスイングトレードに適しています。

株式スコア

関連情報

前回値
6.02
変動額
0.41

支持線と抵抗線

データなし

指標

本指標機能は、各種テクニカル指標を用いて金融商品の数値分析と方向性評価を提供し、技術的な要約を表示します。

本機能ではMACD・RSI・KDJ・StochRSI・ATR・CCI・WR・TRIX・MAの9種類の主要テクニカル指標を網羅しています。時間軸はご自身のニーズに合わせて調整可能です。

テクニカル分析は投資判断の一要素に過ぎず、数値による方向性評価に絶対的な基準はありません。表示結果はあくまで参考情報であり、指標計算・要約の正確性について当方は責任を負いかねます。

指標
売り(1)
中立(3)
買い(3)
指標
数値
方向性
MACD(12,26,9)
0.094
中立
RSI(14)
52.688
中立
STOCH(KDJ)(9,3,3)
47.591
買い
ATR(14)
0.987
高変動率
CCI(14)
20.805
中立
Williams %R
23.567
買い
TRIX(12,20)
-0.257
売り
StochRSI(14)
100.000
買い
移動平均
売り(3)
中立(0)
買い(3)
指標
数値
方向性
MA5
17.798
買い
MA10
18.263
買い
MA20
18.714
買い
MA50
19.738
売り
MA100
23.892
売り
MA200
25.611
売り

機関投資家からの評価

通貨: USD 更新時刻: 2025-10-30

同社の現在の機関投資家認知度スコアは10.00で、電気通信サービス業界の平均5.22をより高い水準です。 最新の機関投資家保有比率は95.14%で、前四半期比14.97%の減少となりました。 最大の機関投資家はバンガードで、合計9.67M株(発行済株式の9.23%)を保有しており、保有株数は2.11%減少しました。

株式スコア

関連情報

前回値
10.00
変動額
0

機関投資家保有株

データなし

株主動向

会社名
保有株式数
変動率
Baralonco, Ltd.
10.43M
--
The Vanguard Group, Inc.
Star Investors
9.67M
-0.93%
BlackRock Institutional Trust Company, N.A.
9.31M
-5.97%
Baron Capital Management, Inc.
Star Investors
8.38M
-9.64%
ARK Investment Management LLC
Star Investors
5.33M
+9.03%
Sumitomo Mitsui Trust Bank, Limited
4.32M
+10.86%
Silver Heights Capital Management, Inc.
4.23M
+13.45%
State Street Investment Management (US)
4.08M
-8.51%
Van Berkom & Associates Inc.
2.86M
-0.77%
American Century Investment Management, Inc.
2.64M
+20.12%
1
2

リスク

通貨: USD 更新時刻: 2025-10-30

同社の現在のリスク評価スコアは4.59で、電気通信サービス業界の平均6.33をより低い水準です。 同社のベータ値は0.70です。 これは、上昇相場では株価が市場全体(指数)を下回る傾向がある一方で、下落相場では下落幅が限定的となる傾向を示しています。

株式スコア

関連情報

前回値
4.59
変動額
0
S&P 500指数とのベータ値
0.72
VaR
+3.92%
過去240日間の最大ドローダウン
+48.16%
過去240日のボラティリティ
+48.00%

戻る

日次リターン(最大)
60日間
+6.72%
120日間
+6.72%
5年間
+15.41%
日次リターン(最小)
60日間
-14.85%
120日間
-22.09%
5年間
-22.09%
シャープレシオ
60日間
-2.26
120日間
-1.17
5年間
-0.26

リスク

最大ドローダウン
240日間
+48.16%
3年間
+74.83%
5年間
+74.83%
リターン/ドローダウン比率
240日間
-0.81
3年間
-0.29
5年間
-0.17
歪度
240日間
-1.40
3年間
-0.80
5年間
-0.39

ボラティリティ

実現ボラティリティ
240日間
+48.00%
5年間
+41.34%
標準化トゥルーレンジ
240日間
+5.73%
5年間
+7.52%
ダウンサイドリスク調整後リターン
120日間
-110.41%
240日間
-110.41%
最大日次上昇ボラティリティ
60日間
+29.54%
最大日次下落ボラティリティ
60日間
+47.80%

流動性

平均売買回転率
60日間
+1.47%
120日間
+1.37%
5年間
--
売買回転率の変動幅
20日間
+41.02%
60日間
+47.79%
120日間
+37.31%

競合他社

電気通信サービス
Iridium Communications Inc
Iridium Communications Inc
IRDM
7.27 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Turkcell Iletisim Hizmetleri AS
Turkcell Iletisim Hizmetleri AS
TKC
8.02 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Liberty Global Ltd
Liberty Global Ltd
LBTYA
7.84 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Liberty Global Ltd
Liberty Global Ltd
LBTYK
7.83 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Telephone and Data Systems Inc
Telephone and Data Systems Inc
TDS
7.81 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
KT Corp
KT Corp
KT
7.76 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
詳細を見る
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