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iRobot Corp

IRBT

4.280USD

-0.130-2.95%
終値 09/19, 16:00ET15分遅れの株価
134.00M時価総額
損失額直近12ヶ月PER

iRobot Corp

4.280

-0.130-2.95%

TradingKey 株式スコア

健全性

バリュエーション

予測値

モメンタム

機関投資家からの評価

リスク

競合他社

TradingKey 株式スコア

健全性

バリュエーション

予測値

モメンタム

機関投資家からの評価

リスク

競合他社

TradingKey 株式スコア

通貨: USD 更新時刻: 2025-09-19

主要インサイト

同社の財務状況は比較的弱いです。同社の株価は割安と評価されています。また、機関投資家による認知度は非常に高いです。過去30日間で、複数のアナリストが同社をホールドと評価しました。株価のパフォーマンスは非常に低調ですが、テクニカルは堅調です。株価は支持線と抵抗線の間で横ばい推移しており、レンジ相場でのスイングトレードに適しています。

株式スコア

関連情報

業界内順位
37 / 60
全体ランキング
238 / 4720
業種
電子機器 & 部品

支持線と抵抗線

データなし

レーダーチャート

現在
前回値

アナリスト目標株価

1 人のアナリスト予想に基づく
中立
現在の評価
11.000
目標株価
+290.76%
上昇余地
免責事項:アナリストのレーティングおよび目標株価は、情報提供のみを目的としてLSEG Data & Analyticsが提供するものであり、投資助言を構成するものではありません。

企業ハイライト

強みリスク
iRobot Corporation is a global consumer robot company. The Company designs, builds, sells and supports durable robots through the integration of software, electronics and hardware. Its portfolio of home robots and smart home devices features technologies for the connected home and advanced concepts in cleaning, mapping and navigation, human-robot interaction and physical solutions. Its products include Roomba Combo, Roomba, Braava, Braava jet and Root. It offers the Braava family of automatic floor mopping robots, which are designed for hard-surface floors. It also sells Roomba accessories and consumables, including the Clean Base Automatic Dirt Disposal, replacement dirt disposal bags for the clean base, filters, brushes and batteries. It also provides ongoing customer service and support through the iRobot HOME App. The Company offers its products through distributor and retail sales channels, as well as the online store on its Website and through its Home App.
適正水準
同社の最新のPBは-17.42で、過去3年間の水準と比較して適正圏にあります。
機関投資家の売り越し
最新の機関投資家の保有株数は17.04M株で、前四半期比で39.26%減少しています。
バンガードが保有
スター投資家バンガードは本銘柄を1.54M株保有しています。
市場活動が低調
同社への投資家の関心は低下しており、20日間の売買回転率は-0.31です。

健全性

通貨: USD 更新時刻: 2025-09-19

同社の現在の財務スコアは5.94で、電子機器 & 部品業界の平均7.43をより低い水準です。 財務状況は弱いで、 また、事業効率は低いです。 最新四半期の収益は127.56Mで、前年同期比23.32%の減少でした。一方、純利益は前年同期比67.72%の減少でした。

株式スコア

関連情報

前回値
5.94
変動額
0

金融

3.94

関連記事

現金および現金同等物

総資産

負債合計

フリーキャッシュフロー

データなし

収益の質

8.33

業務効率

5.52

成長可能性

4.83

株主還元

7.08

企業評価

通貨: USD 更新時刻: 2025-09-19

同社の現在のバリュエーションスコアは4.00で、電子機器 & 部品業界の平均4.08をより低い水準です。 現在のPER(株価収益率)は-0.71で、直近高値-0.35を-51.58%下回り、直近安値-0.58を19.05%上回っています。

株式スコア

関連情報

前回値
4.00
変動額
0

バリュエーション

PER

PBR(株価純資産倍率)

PSR

PCFR

業界内順位 37/60
データなし

予測値

通貨: USD 更新時刻: 2025-09-19

同社の現在の収益予測スコアは6.00で、電子機器 & 部品業界の平均7.52をより低い水準です。 iRobot Corpの平均目標株価は11.00で、最高は11.00、最低は11.00です。

株式スコア

関連情報

前回値
6.00
変動額
0

目標株価

データなし

アナリスト評価

1 人のアナリスト予想に基づく
中立
現在の評価
11.000
目標株価
+290.76%
上昇余地
強力買い
買い
中立
売り
強力売り

同業他社比較

54
合計
4
中央値
6
平均
会社名
評価
アナリスト
iRobot Corp
IRBT
1
Coherent Corp
COHR
23
TE Connectivity PLC
TEL
20
Amphenol Corp
APH
19
Hesai Group
HSAI
19
Zebra Technologies Corp
ZBRA
18
1
2
3
...
11

財務予測

EPS

収益

純利益

EBIT

データなし

免責事項:アナリストのレーティングおよび目標株価は、情報提供のみを目的としてLSEG Data & Analyticsが提供するものであり、投資助言を構成するものではありません。

モメンタム

通貨: USD 更新時刻: 2025-09-19

同社の現在の価格モメンタムスコアは8.58で、電子機器 & 部品業界の平均8.05をより高い水準です。 横ばい: 現在、株価は抵抗線4.95と支持線3.45の間で推移しており、レンジ相場でのスイングトレードに適しています。

株式スコア

関連情報

前回値
8.58
変動額
-0.14

支持線と抵抗線

データなし

指標

本指標機能は、各種テクニカル指標を用いて金融商品の数値分析と方向性評価を提供し、技術的な要約を表示します。

本機能ではMACD・RSI・KDJ・StochRSI・ATR・CCI・WR・TRIX・MAの9種類の主要テクニカル指標を網羅しています。時間軸はご自身のニーズに合わせて調整可能です。

テクニカル分析は投資判断の一要素に過ぎず、数値による方向性評価に絶対的な基準はありません。表示結果はあくまで参考情報であり、指標計算・要約の正確性について当方は責任を負いかねます。

指標
売り(2)
中立(2)
買い(1)
指標
数値
方向性
MACD(12,26,9)
0.263
中立
RSI(14)
62.753
中立
STOCH(KDJ)(9,3,3)
83.134
買われ過ぎ
ATR(14)
0.259
高変動率
CCI(14)
132.564
買い
Williams %R
17.000
買われ過ぎ
TRIX(12,20)
0.175
売り
StochRSI(14)
52.712
売り
移動平均
売り(1)
中立(0)
買い(5)
指標
数値
方向性
MA5
4.140
買い
MA10
3.786
買い
MA20
3.597
買い
MA50
3.933
買い
MA100
3.523
買い
MA200
5.002
売り

機関投資家からの評価

通貨: USD 更新時刻: 2025-09-19

同社の現在の機関投資家認知度スコアは5.00で、電子機器 & 部品業界の平均6.77をより低い水準です。 最新の機関投資家保有比率は54.78%で、前四半期比3.88%の減少となりました。 最大の機関投資家はバンガードで、合計1.54M株(発行済株式の4.90%)を保有しており、保有株数は11.11%減少しました。

株式スコア

関連情報

前回値
5.00
変動額
0

機関投資家保有株

データなし

株主動向

会社名
保有株式数
変動率
The Vanguard Group, Inc.
Star Investors
1.71M
+1.41%
J.P. Morgan Securities LLC
370.10K
+48.89%
BofA Global Research (US)
322.71K
-2.13%
Charles Schwab Investment Management, Inc.
412.72K
+13.64%
Two Sigma Investments, LP
403.08K
-67.34%
BlackRock Institutional Trust Company, N.A.
2.09M
+0.58%
Renaissance Technologies LLC
Star Investors
286.48K
-50.19%
Dimensional Fund Advisors, L.P.
469.35K
+164.42%
1
2

リスク

通貨: USD 更新時刻: 2025-09-19

同社の現在のリスク評価スコアは2.99で、電子機器 & 部品業界の平均4.01をより低い水準です。 同社のベータ値は0.96です。 これは、上昇相場では株価が市場全体(指数)を下回る傾向がある一方で、下落相場では下落幅が限定的となる傾向を示しています。

株式スコア

関連情報

前回値
2.99
変動額
0
S&P 500指数とのベータ値
0.96
VaR
+6.89%
過去240日間の最大ドローダウン
+85.59%
過去240日のボラティリティ
+119.35%
戻る
日次リターン(最大)
60日間
+22.28%
120日間
+54.26%
5年間
+54.26%
日次リターン(最小)
60日間
-10.25%
120日間
-12.60%
5年間
-35.66%
シャープレシオ
60日間
+1.86
120日間
+1.02
5年間
-0.30
リスク
最大ドローダウン
240日間
+85.59%
3年間
+96.71%
5年間
+98.86%
リターン/ドローダウン比率
240日間
-0.57
3年間
-0.32
5年間
-0.19
歪度
240日間
+0.87
3年間
+1.11
5年間
+1.14
ボラティリティ
実現ボラティリティ
240日間
+119.35%
5年間
+79.81%
標準化トゥルーレンジ
240日間
+11.99%
5年間
+45.14%
ダウンサイドリスク調整後リターン
120日間
+288.07%
240日間
+288.07%
最大日次上昇ボラティリティ
60日間
+89.81%
最大日次下落ボラティリティ
60日間
+52.28%
流動性
平均売買回転率
60日間
+6.87%
120日間
+7.66%
5年間
--
売買回転率の変動幅
20日間
-30.69%
60日間
+14.76%
120日間
+27.85%

競合他社

電子機器 & 部品
iRobot Corp
iRobot Corp
IRBT
5.77 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Amphenol Corp
Amphenol Corp
APH
8.01 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Bel Fuse Inc
Bel Fuse Inc
BELFB
7.83 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Knowles Corp
Knowles Corp
KN
7.77 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
TE Connectivity PLC
TE Connectivity PLC
TEL
7.76 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Keysight Technologies Inc
Keysight Technologies Inc
KEYS
7.71 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
詳細を見る
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