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Ingersoll Rand Inc

IR
81.550USD
+0.100+0.12%
終値 12/24, 13:00ET15分遅れの株価
32.22B時価総額
60.03直近12ヶ月PER

Ingersoll Rand Inc

81.550
+0.100+0.12%
TradingKey 株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
競合他社
TradingKey 株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
競合他社

TradingKeyのIngersoll Rand Incの株式スコア

通貨: USD 更新時刻: 2025-12-24

主要インサイト

Ingersoll Rand Incのファンダメンタルズは比較的非常に健全です。成長の可能性は高いです。バリュエーションは適正価格と評価されています。 機械、工具、大型車両、鉄道 & 船舶業界のランキングは48/182位です。機関投資家保有率は非常に高いです。過去1か月間に複数のアナリストが買いと評価し、最高目標株価は87.87とされています。中期的には、株価は安定推移と予想されます。過去1か月の株式市場のパフォーマンスは平均的でしたが、同社のファンダメンタルズとテクニカルは堅調です。株価は支持線と抵抗線の間で横ばい推移しており、レンジ相場でのスイングトレードに適しています。

Ingersoll Rand Incのスコア

関連情報

業界内順位
48 / 182
全体ランキング
112 / 4562
業種
機械、工具、大型車両、鉄道 & 船舶

支持線と抵抗線

会社から関連データがまだ開示されていません。

レーダーチャート

現在
前回値

アナリスト目標株価

17 人のアナリスト予想に基づく
買い
現在の評価
87.866
目標株価
+10.79%
上昇余地
免責事項:アナリストのレーティングおよび目標株価は、情報提供のみを目的としてLSEG Data & Analyticsが提供するものであり、投資助言を構成するものではありません。

Ingersoll Rand Incの注目ポイント

強みリスク
Ingersoll Rand Inc. is a diversified, global provider of mission-critical flow creation products and industrial solutions. The Company offers a broad flow creation and industrial product portfolio across air, gas, powder, and liquid handling applications. It manufactures a range of compressor, pump, vacuum and blower products in its markets. Its Industrial Technologies and Services segment designs, manufactures, markets and services a range of air and gas compression, vacuum and blower products, fluid transfer equipment, loading systems, power tools and lifting equipment, including associated aftermarket parts, consumables and services. Its Precision and Science Technologies segment designs, manufactures and markets a range of highly specialized equipment for both industrial and life sciences markets. Its products are used for precision dosing, liquid and solid transfer, dispensing, gas compression, gas sampling, pressure management, flow control, and powder handling, amongst other.
高成長
同社の収益は過去3年間にわたり着実に増加しており、年平均で22.29%の成長率を示しています。
高い利益成長
同社の純利益は業界をリードしており、最新の年間純利益はUSD 7.24Bです。
割高
同社の最新のPEは60.05で、過去3年間の水準と比較して高値圏にあります。
機関投資家の売り越し
最新の機関投資家の保有株数は410.89M株で、前四半期比で0.73%減少しています。
ジョエル・グリーンブラットが保有
スター投資家ジョエル・グリーンブラットは本銘柄を357.63K株保有しています。

健全性

通貨: USD 更新時刻: 2025-12-24

Ingersoll Rand Incの現在の財務スコアは8.44で、機械、工具、大型車両、鉄道 & 船舶業界におけるランキングは34/182位です。 その財務状況は堅調です。 また、事業効率は高いです。 最新四半期の売上高は1.96Bで、前年同期比増加の5.05%でした。一方、純利益は前年同期比増加の10.15%となりました。

株式スコア

関連情報

前回値
8.44
変動額
0

金融

8.74

関連記事

現金および現金同等物
総資産
負債合計
フリーキャッシュフロー
会社から関連データがまだ開示されていません。

収益の質

7.98

業務効率

8.45

成長可能性

8.25

株主還元

8.76

Ingersoll Rand Incの企業価値評価

通貨: USD 更新時刻: 2025-12-24

Ingersoll Rand Incの現在のバリュエーションスコアは5.31で、機械、工具、大型車両、鉄道 & 船舶業界では158/182位です。 現在のPERは60.05で、直近高値68.67を14.36%下回り、直近安値31.34を47.81%上回っています。

株式スコア

関連情報

前回値
5.31
変動額
0

バリュエーション

PER
PBR(株価純資産倍率)
PSR
PCFR
業界内順位 48/182
会社から関連データがまだ開示されていません。

予測値

通貨: USD 更新時刻: 2025-12-24

Ingersoll Rand Incの現在の収益予測スコアは7.29で、機械、工具、大型車両、鉄道 & 船舶業界では101/182位です。 Ingersoll Rand Incの平均目標株価は86.50で、最高目標株価は100.00、最低目標株価は75.00です。

株式スコア

関連情報

前回値
7.29
変動額
0

目標株価

会社から関連データがまだ開示されていません。

アナリスト評価

17 人のアナリスト予想に基づく
買い
現在の評価
87.866
目標株価
+10.79%
上昇余地
強力買い
買い
中立
売り
強力売り

同業他社比較

74
合計
7
中央値
8
平均
会社名
評価
アナリスト
Ingersoll Rand Inc
IR
17
Parker-Hannifin Corp
PH
25
Cognex Corp
CGNX
23
Xylem Inc
XYL
23
WW Grainger Inc
GWW
21
Dover Corp
DOV
20
1
2
3
...
15

財務予測

EPS
収益
純利益
EBIT
会社から関連データがまだ開示されていません。

免責事項:アナリストのレーティングおよび目標株価は、情報提供のみを目的としてLSEG Data & Analyticsが提供するものであり、投資助言を構成するものではありません。

モメンタム

通貨: USD 更新時刻: 2025-12-24

Ingersoll Rand Incの現在の価格モメンタムスコアは7.28で、機械、工具、大型車両、鉄道 & 船舶業界では98/182位です。 現在、株価は抵抗線84.80と支持線78.01の間で推移しており、レンジ相場でのスイングトレードに適しています。

株式スコア

関連情報

前回値
7.25
変動額
0.03

支持線と抵抗線

会社から関連データがまだ開示されていません。

指標

本指標機能は、各種テクニカル指標を用いて金融商品の数値分析と方向性評価を提供し、技術的な要約を表示します。

本機能ではMACD・RSI・KDJ・StochRSI・ATR・CCI・WR・TRIX・MAの9種類の主要テクニカル指標を網羅しています。時間軸はご自身のニーズに合わせて調整可能です。

テクニカル分析は投資判断の一要素に過ぎず、数値による方向性評価に絶対的な基準はありません。表示結果はあくまで参考情報であり、指標計算・要約の正確性について当方は責任を負いかねます。

指標
売り(1)
中立(2)
買い(3)
指標
数値
方向性
MACD(12,26,9)
0.140
買い
RSI(14)
57.559
中立
STOCH(KDJ)(9,3,3)
51.617
買い
ATR(14)
1.828
高変動率
CCI(14)
69.746
中立
Williams %R
42.710
買い
TRIX(12,20)
0.145
売り
StochRSI(14)
100.000
買われ過ぎ
移動平均
売り(0)
中立(0)
買い(6)
指標
数値
方向性
MA5
80.454
買い
MA10
80.683
買い
MA20
80.184
買い
MA50
78.511
買い
MA100
79.147
買い
MA200
80.009
買い

機関投資家からの評価

通貨: USD 更新時刻: 2025-12-24

Ingersoll Rand Incの現在の機関投資家持株スコアは10.00で、機械、工具、大型車両、鉄道 & 船舶業界内で1/182位です。 最新の機関投資家保有比率は103.99%で、前四半期比増加1.60%です。 最大の機関投資家はバンガードで、合計45.18M株(発行済株式の11.43%)を保有しており、保有比率は増加0.08%です。

株式スコア

関連情報

前回値
10.00
変動額
0

機関投資家保有株

会社から関連データがまだ開示されていません。

株主動向

会社名
保有株式数
変動率
Capital International Investors
42.19M
+1.26%
The Vanguard Group, Inc.
Star Investors
46.95M
+1.85%
Capital World Investors
26.68M
+34.87%
Capital Research Global Investors
16.85M
+0.59%
BlackRock Institutional Trust Company, N.A.
19.53M
-2.38%
T. Rowe Price Investment Management, Inc.
17.63M
-1.11%
State Street Investment Management (US)
16.51M
+1.47%
T. Rowe Price Associates, Inc.
Star Investors
18.71M
+0.70%
Putnam Investment Management, L.L.C.
11.18M
+5.41%
JP Morgan Asset Management
12.51M
-8.99%
1
2

リスク

通貨: USD 更新時刻: 2025-12-24

Ingersoll Rand Incの現在のリスク評価スコアは8.63で、機械、工具、大型車両、鉄道 & 船舶業界内で36/182位です。 同社のベータ値は1.33です。 これは、上昇相場では株価が市場全体(指数)を上回る傾向がある一方で、下落相場ではより大きな下落を経験することを示しています。

株式スコア

関連情報

前回値
8.63
変動額
0
S&P 500指数とのベータ値
1.33
VaR
+2.86%
過去240日間の最大ドローダウン
+29.16%
過去240日のボラティリティ
+32.80%

戻る

日次リターン(最大)
60日間
+5.37%
120日間
+5.37%
5年間
+9.84%
日次リターン(最小)
60日間
-3.10%
120日間
-11.40%
5年間
-11.40%
シャープレシオ
60日間
-0.06
120日間
-0.28
5年間
+0.52

リスク

最大ドローダウン
240日間
+29.16%
3年間
+36.64%
5年間
+36.64%
リターン/ドローダウン比率
240日間
-0.21
3年間
+0.40
5年間
+0.35
歪度
240日間
-0.63
3年間
-0.61
5年間
-0.37

ボラティリティ

実現ボラティリティ
240日間
+32.80%
5年間
+29.48%
標準化トゥルーレンジ
240日間
+2.66%
5年間
+2.05%
ダウンサイドリスク調整後リターン
120日間
-35.22%
240日間
-35.22%
最大日次上昇ボラティリティ
60日間
+18.56%
最大日次下落ボラティリティ
60日間
+17.43%

流動性

平均売買回転率
60日間
+0.68%
120日間
+0.75%
5年間
--
売買回転率の変動幅
20日間
+23.59%
60日間
+4.11%
120日間
+15.11%

競合他社

機械、工具、大型車両、鉄道 & 船舶
Ingersoll Rand Inc
Ingersoll Rand Inc
IR
7.68 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Mueller Industries Inc
Mueller Industries Inc
MLI
8.73 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
nVent Electric PLC
nVent Electric PLC
NVT
8.68 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
AMETEK Inc
AMETEK Inc
AME
8.61 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
JBT Marel Corp
JBT Marel Corp
JBTM
8.55 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Allison Transmission Holdings Inc
Allison Transmission Holdings Inc
ALSN
8.43 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
詳細を見る

よくある質問

TradingKeyはどのようにしてIngersoll Rand Incの株式スコアを算出されますか?

TradingKey株式スコアは、100以上の基礎データから導かれた34の指標に基づき、Ingersoll Rand Incを包括的に評価します。
これらの指標は、財務健全性、企業プロフィール、収益予測、株価モメンタム、機関投資家の信頼度、リスク評価の6つの主要なディメンションに分類され、投資家にIngersoll Rand Incのパフォーマンスと見通しを多角的に提示します。

Ingersoll Rand Incの財務健全性スコアはどのように算出されますか?

Ingersoll Rand Incの財務健全性スコアを生成するにあたり、財務基盤、収益の質、運営効率、成長可能性、株主へのリターンなど、複数の主要な観点から各種財務指標を分析しています。
これらの包括的なデータを統合することで、財務健全性スコアはIngersoll Rand Incの安定性、運営効率、成長性および株主へのリターンを反映し、投資家や利害関係者の合理的な意思決定をサポートします。スコアが高いほど、Ingersoll Rand Incの財務健全性が良好であることを示します。

Ingersoll Rand Incの企業価値評価スコアはどのように算出されますか?

Ingersoll Rand Inc の企業価値評価スコアを算出するために、P/E、P/B、P/S、および P/CF を含む複数の主要な財務指標を使用します。これらの指標は、Ingersoll Rand Inc の市場価値を利益、資産、売上、キャッシュフローと比較することで、企業価値を評価するための主要な指標となります。
これらの指標を総合的に分析することで、評価スコアは市場が現在どのように Ingersoll Rand Inc の価値を捉えているかだけでなく、将来の収益力や成長可能性も反映し、より情報に基づいた投資判断を支援します。スコアが高いほど、Ingersoll Rand Inc の評価がより妥当であることを示します。

Ingersoll Rand Incの収益予測スコアはどのように算出されますか?

Ingersoll Rand Incの収益予測スコアを算出する際には、アナリスト評価、財務予測、サポートおよびレジスタンス水準、同業他社との比較といったさまざまな主要指標を考慮します。
現在の評価および目標株価はアナリストの期待を直接反映しており、上昇余地は銘柄の成長可能性に対する見解を示します。
1株当たり利益(EPS)、売上高、純利益、利払い・税引き前利益(EBIT)などの財務指標は、収益性を評価するための中心的な基準となります。
目標株価の高値・中央値・安値のレンジを分析することにより、価格トレンドを把握し、主要なサポートおよびレジスタンス水準を特定できます。
これらの指標を同業他社と比較することで、銘柄のパフォーマンスに文脈が与えられ、より現実的な期待値を設定するのに役立ちます。
これらの要素を総合して形成される収益予測スコアは、銘柄の期待される財務パフォーマンスと成長可能性を正確に反映します。スコアが高いほど、アナリストがIngersoll Rand Incの将来に対してより楽観的であることを示します。

Ingersoll Rand Incの株価モメンタムスコアはどのように算出されますか?

Ingersoll Rand Incの価格モメンタムスコアを算出する際、サポートレベルやレジスタンスレベル、出来高指標などのモメンタム指標を分析します。
サポートレベルは、買いの関心が強く、さらに下落しないよう価格を支える水準を意味します。一方、レジスタンスレベルは、売り圧力によって価格の上昇が抑えられる水準を示します。典型的な価格帯における出来高と総出来高の両方を分析することで、市場全体の活動状況および流動性を評価します。これらの指標を活用することで、価格トレンドやその変化の可能性を把握し、将来の収益をより正確に予測することができます。
この包括的な手法は市場センチメントを反映し、Ingersoll Rand Incの価格に関する合理的な予測を可能にします。スコアが高いほど、Ingersoll Rand Incの短期的な価格トレンドがより安定していることを示します。

Ingersoll Rand Incの機関投資家信頼度スコアはどのように算出されますか?

Ingersoll Rand Incの機関信頼度スコアを算出するために、機関による株式の保有比率と保有株数の両方を分析します。機関の保有比率が高いことは、プロ投資家がIngersoll Rand Incに対して強い信頼を持っていることを示し、一般的にポジティブなシグナルとされています。保有株数を確認することで、機関がその株式へどれほどコミットしているか、どのような姿勢をとっているかについてより深い洞察が得られます。機関投資家は、投資判断に先立って綿密な分析を行うのが一般的です。こうした機関信頼度を把握することで、利益予測を最適化でき、企業の将来的な業績や市場の安定性に関するより信頼性の高い視点が得られます。スコアが高いほど、Ingersoll Rand Incに対する機関の支持が強いことを示します。

私たちはどのようにしてIngersoll Rand Incのリスク管理スコアを算出していますか?

Ingersoll Rand Incのリスク管理スコアを評価するにあたり、収益、リスク、ボラティリティ、流動性に関連する複数の主要指標を分析します。
1日の最高および最低リターンは利益および損失の潜在的な規模を示し、シャープレシオはリスク調整後のリターンパフォーマンスを測定します。リスク面では、最大ドローダウンおよびリターンとドローダウンの比率を分析し、極端な損失のシナリオを特定します。歪度によってリターンの分布やパフォーマンスに偏りがあるかを評価します。実現ボラティリティや標準化トゥルーレンジといったボラティリティ指標は価格変動を示し、下方リスク調整後リターンは潜在的な損失および利益に関するインサイトを提供します。最後に、平均売買回転率や回転率乖離といった流動性指標が、その株式の取引がどれだけ活発かを示します。
これらの指標を組み合わせることで、Ingersoll Rand Incのリスクおよびリターンのプロファイルを多面的に理解でき、リスク管理スコアの中核的要素となります。スコアが高いほど、Ingersoll Rand Incのリスクは低いことを示します。
KeyAI