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Ingersoll Rand Inc

IR
76.270USD
-1.230-1.59%
取引時間 ET15分遅れの株価
30.13B時価総額
55.28直近12ヶ月PER

Ingersoll Rand Inc

76.270
-1.230-1.59%
TradingKey 株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
競合他社
TradingKey 株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
競合他社

TradingKeyのIngersoll Rand Incの株式スコア

通貨: USD 更新時刻: 2025-11-07

主要インサイト

同社の財務状況は比較的非常に健全です。同社の株価は適正価格と評価されています。また、機関投資家による認知度は非常に高いです。過去30日間で、複数のアナリストが同社を買いと評価しました。株価のパフォーマンスは平均的ですが、ファンダメンタルズとテクニカルは堅調です。株価は支持線と抵抗線の間で横ばい推移しており、レンジ相場でのスイングトレードに適しています。

Ingersoll Rand Incのスコア

関連情報

業界内順位
37 / 182
全体ランキング
109 / 4614
業種
機械、工具、大型車両、鉄道 & 船舶

支持線と抵抗線

データなし

レーダーチャート

現在
前回値

アナリスト目標株価

17 人のアナリスト予想に基づく
買い
現在の評価
88.080
目標株価
+13.65%
上昇余地
免責事項:アナリストのレーティングおよび目標株価は、情報提供のみを目的としてLSEG Data & Analyticsが提供するものであり、投資助言を構成するものではありません。

Ingersoll Rand Incの注目ポイント

強みリスク
Ingersoll Rand Inc. is a diversified, global provider of mission-critical flow creation products and industrial solutions. It offers a range of mission-critical air, gas, liquid, and solid flow creation technologies. It manufactures a range of compressor, pump, vacuum and blower products. Its Industrial Technologies and Services segment designs, manufactures, markets and services a range of air and gas compression, vacuum and blower products, fluid transfer equipment, loading systems, power tools and lifting equipment, including associated aftermarket parts, consumables and services. Its Precision and Science Technologies segment designs, manufactures and markets a range of displacement pumps, fluid management systems, accessories and aftermarket parts that provide liquid and gas dosing, transfer, dispensing, pressure management and flow control in critical applications. It also offers powder and liquid single-use solutions for various markets, including pharma, cell, and gene therapy.
高成長
同社の収益は過去3年間にわたり着実に増加しており、年平均で22.29%の成長率を示しています。
高い利益成長
同社の純利益は業界をリードしており、最新の年間純利益はUSD 7.24Bです。
割高
同社の最新のPEは57.05で、過去3年間の水準と比較して高値圏にあります。
機関投資家の売り越し
最新の機関投資家の保有株数は410.89M株で、前四半期比で0.73%減少しています。
ケン・フィッシャーが保有
スター投資家ケン・フィッシャーは本銘柄を6.91M株保有しています。

健全性

通貨: USD 更新時刻: 2025-11-07

同社の現在の財務スコアは9.37で、機械、工具、大型車両、鉄道 & 船舶業界の平均7.50をより高い水準です。 財務状況は堅調で、 また、事業効率は高いです。 最新四半期の収益は1.96Bで、前年同期比5.05%の増加でした。一方、純利益は前年同期比10.15%の増加でした。

株式スコア

関連情報

前回値
9.37
変動額
0

金融

9.63

関連記事

現金および現金同等物
総資産
負債合計
フリーキャッシュフロー
データなし

収益の質

10.00

業務効率

8.52

成長可能性

9.60

株主還元

9.09

Ingersoll Rand Incの企業価値評価

通貨: USD 更新時刻: 2025-11-07

同社の現在のバリュエーションスコアは5.31で、機械、工具、大型車両、鉄道 & 船舶業界の平均7.16をより低い水準です。 現在のPER(株価収益率)は57.05で、直近高値68.67を20.36%下回り、直近安値31.34を45.07%上回っています。

株式スコア

関連情報

前回値
5.31
変動額
0

バリュエーション

PER
PBR(株価純資産倍率)
PSR
PCFR
業界内順位 37/182
データなし

予測値

通貨: USD 更新時刻: 2025-11-07

同社の現在の収益予測スコアは7.29で、機械、工具、大型車両、鉄道 & 船舶業界の平均7.56をより低い水準です。 Ingersoll Rand Incの平均目標株価は87.50で、最高は100.00、最低は75.00です。

株式スコア

関連情報

前回値
7.29
変動額
0

目標株価

データなし

アナリスト評価

17 人のアナリスト予想に基づく
買い
現在の評価
88.080
目標株価
+13.65%
上昇余地
強力買い
買い
中立
売り
強力売り

同業他社比較

73
合計
7
中央値
8
平均
会社名
評価
アナリスト
Ingersoll Rand Inc
IR
17
Parker-Hannifin Corp
PH
25
Cognex Corp
CGNX
23
Xylem Inc
XYL
23
WW Grainger Inc
GWW
21
Symbotic Inc
SYM
21
1
2
3
...
15

財務予測

EPS
収益
純利益
EBIT
データなし

免責事項:アナリストのレーティングおよび目標株価は、情報提供のみを目的としてLSEG Data & Analyticsが提供するものであり、投資助言を構成するものではありません。

モメンタム

通貨: USD 更新時刻: 2025-11-07

同社の現在の価格モメンタムスコアは7.11で、機械、工具、大型車両、鉄道 & 船舶業界の平均7.29をより低い水準です。 横ばい: 現在、株価は抵抗線81.13と支持線74.14の間で推移しており、レンジ相場でのスイングトレードに適しています。

株式スコア

関連情報

前回値
7.17
変動額
-0.06

支持線と抵抗線

データなし

指標

本指標機能は、各種テクニカル指標を用いて金融商品の数値分析と方向性評価を提供し、技術的な要約を表示します。

本機能ではMACD・RSI・KDJ・StochRSI・ATR・CCI・WR・TRIX・MAの9種類の主要テクニカル指標を網羅しています。時間軸はご自身のニーズに合わせて調整可能です。

テクニカル分析は投資判断の一要素に過ぎず、数値による方向性評価に絶対的な基準はありません。表示結果はあくまで参考情報であり、指標計算・要約の正確性について当方は責任を負いかねます。

指標
売り(4)
中立(3)
買い(0)
指標
数値
方向性
MACD(12,26,9)
-0.081
売り
RSI(14)
45.597
中立
STOCH(KDJ)(9,3,3)
42.970
中立
ATR(14)
2.418
低変動率
CCI(14)
-79.860
中立
Williams %R
58.240
売り
TRIX(12,20)
-0.123
売り
StochRSI(14)
67.918
売り
移動平均
売り(6)
中立(0)
買い(0)
指標
数値
方向性
MA5
77.364
売り
MA10
78.067
売り
MA20
78.001
売り
MA50
79.557
売り
MA100
81.200
売り
MA200
81.490
売り

機関投資家からの評価

通貨: USD 更新時刻: 2025-11-07

同社の現在の機関投資家認知度スコアは10.00で、機械、工具、大型車両、鉄道 & 船舶業界の平均7.08をより高い水準です。 最新の機関投資家保有比率は103.99%で、前四半期比1.60%の増加となりました。 最大の機関投資家はバンガードで、合計46.95M株(発行済株式の11.88%)を保有しており、保有株数は5.19%増加しました。

株式スコア

関連情報

前回値
10.00
変動額
0

機関投資家保有株

データなし

株主動向

会社名
保有株式数
変動率
The Vanguard Group, Inc.
Star Investors
46.95M
+1.85%
Capital International Investors
42.19M
+1.26%
Capital World Investors
26.68M
+34.87%
BlackRock Institutional Trust Company, N.A.
19.53M
-2.38%
T. Rowe Price Associates, Inc.
Star Investors
18.71M
+0.70%
T. Rowe Price Investment Management, Inc.
17.63M
-1.11%
Capital Research Global Investors
16.85M
+0.59%
State Street Investment Management (US)
16.51M
+1.47%
Putnam Investment Management, L.L.C.
11.18M
+5.41%
Geode Capital Management, L.L.C.
10.19M
+2.12%
1
2

リスク

通貨: USD 更新時刻: 2025-11-07

同社の現在のリスク評価スコアは7.12で、機械、工具、大型車両、鉄道 & 船舶業界の平均5.63をより高い水準です。 同社のベータ値は1.33です。 これは、上昇相場では株価が市場全体(指数)を上回る傾向がある一方で、下落相場ではより大きな下落を経験することを示しています。

株式スコア

関連情報

前回値
7.12
変動額
0
S&P 500指数とのベータ値
1.33
VaR
+2.90%
過去240日間の最大ドローダウン
+36.64%
過去240日のボラティリティ
+32.47%

戻る

日次リターン(最大)
60日間
+4.11%
120日間
+4.83%
5年間
+9.84%
日次リターン(最小)
60日間
-3.10%
120日間
-11.40%
5年間
-11.40%
シャープレシオ
60日間
-0.54
120日間
-0.41
5年間
+0.58

リスク

最大ドローダウン
240日間
+36.64%
3年間
+36.64%
5年間
+36.64%
リターン/ドローダウン比率
240日間
-0.68
3年間
+0.44
5年間
+0.47
歪度
240日間
-0.71
3年間
-0.67
5年間
-0.36

ボラティリティ

実現ボラティリティ
240日間
+32.47%
5年間
+29.76%
標準化トゥルーレンジ
240日間
+2.82%
5年間
+2.15%
ダウンサイドリスク調整後リターン
120日間
-51.89%
240日間
-51.89%
最大日次上昇ボラティリティ
60日間
+18.08%
最大日次下落ボラティリティ
60日間
+17.65%

流動性

平均売買回転率
60日間
+0.68%
120日間
+0.75%
5年間
--
売買回転率の変動幅
20日間
+23.59%
60日間
+4.11%
120日間
+15.11%

競合他社

機械、工具、大型車両、鉄道 & 船舶
Ingersoll Rand Inc
Ingersoll Rand Inc
IR
7.73 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
nVent Electric PLC
nVent Electric PLC
NVT
8.78 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
JBT Marel Corp
JBT Marel Corp
JBTM
8.64 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Mueller Industries Inc
Mueller Industries Inc
MLI
8.60 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Parker-Hannifin Corp
Parker-Hannifin Corp
PH
8.59 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Powell Industries Inc
Powell Industries Inc
POWL
8.56 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
詳細を見る
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