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Ideal Power Inc

IPWR

6.670USD

+1.215+22.27%
終値 09/19, 16:00ET15分遅れの株価
56.68M時価総額
損失額直近12ヶ月PER

Ideal Power Inc

6.670

+1.215+22.27%

TradingKey 株式スコア

健全性

バリュエーション

予測値

モメンタム

機関投資家からの評価

リスク

競合他社

TradingKey 株式スコア

健全性

バリュエーション

予測値

モメンタム

機関投資家からの評価

リスク

競合他社

TradingKey 株式スコア

通貨: USD 更新時刻: 2025-09-19

主要インサイト

同社の財務状況は比較的非常に健全です。同社の株価は割高と評価されています。また、機関投資家による認知度は非常に高いです。過去30日間で、複数のアナリストが同社をホールドと評価しました。株価のパフォーマンスは低調ですが、テクニカルは堅調です。株価は支持線と抵抗線の間で横ばい推移しており、レンジ相場でのスイングトレードに適しています。

株式スコア

関連情報

業界内順位
68 / 98
全体ランキング
247 / 4720
業種
半導体 & 半導体製造装置

支持線と抵抗線

データなし

レーダーチャート

現在
前回値

アナリスト目標株価

1 人のアナリスト予想に基づく
中立
現在の評価
0.000
目標株価
0.00%
上昇余地
免責事項:アナリストのレーティングおよび目標株価は、情報提供のみを目的としてLSEG Data & Analyticsが提供するものであり、投資助言を構成するものではありません。

企業ハイライト

強みリスク
Ideal Power, Inc. is focused on the development and commercialization of its Bidirectional, bipolar junction TRANsistor (B-TRAN) solid-state switch technology. The bidirectional semiconductor power switch ecofriendly energy control solutions for electric vehicle, electric vehicle charging, renewable energy, energy storage, uninterrupted power supply (UPS)/data center, solid-state circuit breaker and other industrial and military applications. B-TRAN is a double-sided bidirectional alternative circuit (AC) switch that delivers performance improvements over conventional power semiconductors. The Company's B-TRAN modules reduce conduction and switching losses, complexity of thermal management and operating costs in medium voltage AC power switching and control circuitry. The Company’s second commercial product, the SymCool IQ Intelligent Power Module (IPM) adds an integrated intelligent driver optimized for bidirectional operation.
成長中
同社は成長フェーズにあり、最新の年間収益はUSD 86.03Kに達しています。
高い利益成長
同社の純利益は業界をリードしており、最新の年間純利益はUSD 44.91です。
割高
同社の最新のPBは4.45で、過去3年間の水準と比較して高値圏にあります。
機関投資家の売り越し
最新の機関投資家の保有株数は2.73M株で、前四半期比で11.20%減少しています。
バンガードが保有
スター投資家バンガードは本銘柄を342.21K株保有しています。
市場活動が活発
同社への投資家の関心が高まっており、20日間の売買回転率は2.15です。

健全性

通貨: USD 更新時刻: 2025-09-19

同社の現在の財務スコアは5.92で、半導体 & 半導体製造装置業界の平均7.43をより低い水準です。 財務状況は堅調で、 また、事業効率は低いです。 最新四半期の収益は1.27Kで、前年同期比4.21%の減少でした。一方、純利益は前年同期比14.08%の減少でした。

株式スコア

関連情報

前回値
5.92
変動額
0

金融

9.83

関連記事

現金および現金同等物

総資産

負債合計

フリーキャッシュフロー

データなし

収益の質

7.38

業務効率

2.77

成長可能性

2.51

株主還元

7.08

企業評価

通貨: USD 更新時刻: 2025-09-19

同社の現在のバリュエーションスコアは4.00で、半導体 & 半導体製造装置業界の平均4.14をより低い水準です。 現在のPER(株価収益率)は-4.49で、直近高値-4.05を-9.81%下回り、直近安値-4.54を-1.00%上回っています。

株式スコア

関連情報

前回値
4.00
変動額
0

バリュエーション

PER

PBR(株価純資産倍率)

PSR

PCFR

業界内順位 68/98
データなし

予測値

通貨: USD 更新時刻: 2025-09-19

同社の現在の収益予測スコアは6.00で、半導体 & 半導体製造装置業界の平均7.62をより低い水準です。

株式スコア

関連情報

前回値
6.00
変動額
0

目標株価

データなし

アナリスト評価

1 人のアナリスト予想に基づく
中立
現在の評価
0.000
目標株価
0.00%
上昇余地
強力買い
買い
中立
売り
強力売り

同業他社比較

73
合計
8
中央値
13
平均
会社名
評価
アナリスト
Ideal Power Inc
IPWR
1
NVIDIA Corp
NVDA
66
Advanced Micro Devices Inc
AMD
55
Intel Corp
INTC
46
Micron Technology Inc
MU
44
Broadcom Inc
AVGO
43
1
2
3
...
15

財務予測

EPS

収益

純利益

EBIT

データなし

免責事項:アナリストのレーティングおよび目標株価は、情報提供のみを目的としてLSEG Data & Analyticsが提供するものであり、投資助言を構成するものではありません。

モメンタム

通貨: USD 更新時刻: 2025-09-19

同社の現在の価格モメンタムスコアは6.55で、半導体 & 半導体製造装置業界の平均8.70をより低い水準です。 横ばい: 現在、株価は抵抗線5.79と支持線4.98の間で推移しており、レンジ相場でのスイングトレードに適しています。

株式スコア

関連情報

前回値
6.55
変動額
2.32

支持線と抵抗線

データなし

指標

本指標機能は、各種テクニカル指標を用いて金融商品の数値分析と方向性評価を提供し、技術的な要約を表示します。

本機能ではMACD・RSI・KDJ・StochRSI・ATR・CCI・WR・TRIX・MAの9種類の主要テクニカル指標を網羅しています。時間軸はご自身のニーズに合わせて調整可能です。

テクニカル分析は投資判断の一要素に過ぎず、数値による方向性評価に絶対的な基準はありません。表示結果はあくまで参考情報であり、指標計算・要約の正確性について当方は責任を負いかねます。

指標
売り(1)
中立(0)
買い(4)
指標
数値
方向性
MACD(12,26,9)
0.209
買い
RSI(14)
76.517
買い
STOCH(KDJ)(9,3,3)
74.478
買い
ATR(14)
0.437
高変動率
CCI(14)
397.743
買われ過ぎ
Williams %R
11.675
買われ過ぎ
TRIX(12,20)
0.426
売り
StochRSI(14)
100.000
買い
移動平均
売り(0)
中立(0)
買い(6)
指標
数値
方向性
MA5
5.571
買い
MA10
5.364
買い
MA20
5.240
買い
MA50
5.161
買い
MA100
5.014
買い
MA200
5.555
買い

機関投資家からの評価

通貨: USD 更新時刻: 2025-09-19

同社の現在の機関投資家認知度スコアは3.00で、半導体 & 半導体製造装置業界の平均7.49をより低い水準です。 最新の機関投資家保有比率は32.74%で、前四半期比9.98%の減少となりました。 最大の機関投資家はバンガードで、合計342.21K株(発行済株式の4.03%)を保有しており、保有株数は1.51%増加しました。

株式スコア

関連情報

前回値
3.00
変動額
0

機関投資家保有株

データなし

株主動向

会社名
保有株式数
変動率
AWM Investment Company, Inc.
601.53K
--
AIGH Capital Management, LLC.
591.43K
--
The Vanguard Group, Inc.
Star Investors
332.41K
+2.84%
Robert W. Baird & Co. Inc.
287.06K
+3.13%
Worth Venture Partners, LLC
226.88K
-2.16%
Bleichroeder LP
133.00K
--
BlackRock Institutional Trust Company, N.A.
117.45K
-0.30%
Geode Capital Management, L.L.C.
81.92K
+5.47%
Brdar (R Daniel)
79.65K
+12.58%
UBS Financial Services, Inc.
51.34K
+4.73%
1
2

リスク

通貨: USD 更新時刻: 2025-09-19

同社の現在のリスク評価スコアは3.21で、半導体 & 半導体製造装置業界の平均3.74をより低い水準です。 同社のベータ値は1.13です。 これは、上昇相場では株価が市場全体(指数)を上回る傾向がある一方で、下落相場ではより大きな下落を経験することを示しています。

株式スコア

関連情報

前回値
3.21
変動額
0
S&P 500指数とのベータ値
1.13
VaR
+7.60%
過去240日間の最大ドローダウン
+55.02%
過去240日のボラティリティ
+90.35%
戻る
日次リターン(最大)
60日間
+32.95%
120日間
+32.95%
5年間
+48.14%
日次リターン(最小)
60日間
-9.58%
120日間
-9.79%
5年間
-15.12%
シャープレシオ
60日間
+1.86
120日間
+0.51
5年間
+0.32
リスク
最大ドローダウン
240日間
+55.02%
3年間
+71.93%
5年間
+82.83%
リターン/ドローダウン比率
240日間
-0.56
3年間
-0.24
5年間
-0.07
歪度
240日間
+1.62
3年間
+2.04
5年間
+2.08
ボラティリティ
実現ボラティリティ
240日間
+90.35%
5年間
+94.41%
標準化トゥルーレンジ
240日間
+7.84%
5年間
+14.46%
ダウンサイドリスク調整後リターン
120日間
+114.38%
240日間
+114.38%
最大日次上昇ボラティリティ
60日間
+111.95%
最大日次下落ボラティリティ
60日間
+53.09%
流動性
平均売買回転率
60日間
+0.86%
120日間
+0.54%
5年間
--
売買回転率の変動幅
20日間
+215.45%
60日間
+109.85%
120日間
+32.02%

競合他社

半導体 & 半導体製造装置
Ideal Power Inc
Ideal Power Inc
IPWR
5.68 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Monolithic Power Systems Inc
Monolithic Power Systems Inc
MPWR
7.92 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Rambus Inc
Rambus Inc
RMBS
7.87 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
KLA Corp
KLA Corp
KLAC
7.87 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
TTM Technologies Inc
TTM Technologies Inc
TTMI
7.80 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Photronics Inc
Photronics Inc
PLAB
7.75 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
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