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Heritage Distilling Holding Company Ord Shs

IPST
5.200USD
-1.120-17.72%
終値 12/15, 16:00ET15分遅れの株価
2.38M時価総額
0.01直近12ヶ月PER
Heritage Distilling Holding Company Ord Shsの財務健全性および安定性を評価するために、こちらで{stock name}の年次および四半期キャッシュフロー計算書をご確認いただけます。
四半期
四半期+年間
四半期
年間
YOY
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FY2025Q3
営業活動によるキャッシュフロー(間接法)
継続事業の営業CF
---4.28M
継続事業の当期純利益
--196.26M
営業損益
--262.02K
繰延税金
--49.43M
その他非資金項目
--1.30M
運転資本の増減
---5.10M
-売上債権の増減
--7.93K
-棚卸資産の増減
--35.18K
-その他流動資産の増減
---551.07K
-その他流動負債の増減
---660.00K
非経常的な投資活動によるキャッシュ
営業活動によるキャッシュフロー
---4.28M
投資活動によるキャッシュフロー
継続事業の投資CF
--21.00M
設備投資
--21.05M
固定資産売却による純キャッシュフロー
--2.32K
無形資産取引による純キャッシュフロー
--21.00M
非継続事業の投資CF
投資活動による純キャッシュフロー
---21.00M
財務活動によるキャッシュフロー
継続事業の財務CF
--26.77M
負債の発行・返済による純キャッシュフロー
---7.52M
普通株式の発行・取得による純キャッシュフロー
--4.09M
優先株式の発行・取得による純キャッシュフロー
--125.00K
ワラント発行による収入
--288.00
その他財務活動による純キャッシュフロー
--30.08M
非経常的な財務活動による純キャッシュフロー
財務活動による純キャッシュフロー
--26.77M
純キャッシュフロー
現金および現金同等物の期首残高
--185.95K
当期キャッシュフロー増減
--1.49M
現金および現金同等物の期末残高
--1.67M
フリーキャッシュフロー
---25.32M
通貨単位
USD
監査意見
--

よくある質問

キャッシュフロー計算書とは何ですか?

このレポートは、事業における現金の流入と流出を追跡し、営業、投資、財務活動を網羅します。企業が成長を支え、義務を果たすために現金をどれだけ効果的に管理しているかを明らかにします。
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