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Heritage Distilling Holding Company Ord Shs

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9.645USD

+1.585+19.67%

終値 05/15, 16:00（ET）15分遅れの株価

4.65M時価総額

損失額直近12ヶ月PER



Heritage Distilling Holding Company Ord Shs

9.645

+1.585+19.67%

概要

金融

ディスカッション

分析

企業名

財務諸表

損益計算書

貸借対照表

キャッシュフロー計算書

Heritage Distilling Holding Company Ord Shsの財務健全性および安定性を評価するために、こちらで{stock name}の年次および四半期キャッシュフロー計算書をご確認いただけます。

四半期

四半期+年間

四半期

年間

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FY2025Q4

FY2025Q3

営業活動によるキャッシュフロー（間接法）

継続事業の営業CF

---7.51M

---4.28M

継続事業の当期純利益

---323.65M

--196.26M

営業損益

--231.62K

--262.02K

繰延税金

---49.43M

--49.43M

その他非資金項目

--704.53K

--1.30M

運転資本の増減

---5.76M

---5.10M

-売上債権の増減

---144.99K

--7.93K

-棚卸資産の増減

--293.49K

--35.18K

-その他流動資産の増減

---3.46M

---551.07K

-その他流動負債の増減

---1.24M

---660.00K

非経常的な投資活動によるキャッシュ

営業活動によるキャッシュフロー

---7.51M

---4.28M

投資活動によるキャッシュフロー

継続事業の投資CF

--28.80K

--21.00M

設備投資

--28.80K

--21.05M

固定資産売却による純キャッシュフロー

--8.80K

--2.32K

無形資産取引による純キャッシュフロー

--20.00K

--21.00M

投資商品による純キャッシュフロー

--4.46M

----

非継続事業の投資CF

投資活動による純キャッシュフロー

--4.43M

---21.00M

財務活動によるキャッシュフロー

継続事業の財務CF

--1.65M

--26.77M

負債の発行・返済による純キャッシュフロー

--1.65M

---7.52M

普通株式の発行・取得による純キャッシュフロー

---2.00K

--4.09M

優先株式の発行・取得による純キャッシュフロー

--0.00

--125.00K

ワラント発行による収入

--0.00

--288.00

その他財務活動による純キャッシュフロー

--129.00

--30.08M

非経常的な財務活動による純キャッシュフロー

財務活動による純キャッシュフロー

--1.65M

--26.77M

純キャッシュフロー

現金および現金同等物の期首残高

--1.67M

--185.95K

当期キャッシュフロー増減

---1.43M

--1.49M

現金および現金同等物の期末残高

--245.28K

--1.67M

フリーキャッシュフロー

---7.54M

---25.32M

通貨単位

USD

監査意見

よくある質問

キャッシュフロー計算書とは何ですか？



このレポートは、事業における現金の流入と流出を追跡し、営業、投資、財務活動を網羅します。企業が成長を支え、義務を果たすために現金をどれだけ効果的に管理しているかを明らかにします。

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