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Century Therapeutics Inc
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FY2026Q1
FY2025Q4
FY2025Q3
FY2025Q2
FY2025Q1
FY2024Q4
FY2024Q3
FY2024Q2
FY2024Q1
FY2023Q4
FY2023Q3
FY2023Q2
FY2023Q1
FY2022Q4
FY2022Q3
FY2022Q2
FY2022Q1
FY2021Q4
FY2021Q3
FY2021Q2
FY2021Q1
FY2020Q3
FY2020Q2
FY2020Q1
営業活動によるキャッシュフロー（間接法）
継続事業の営業CF
27.04%-25.26M
33.63%-16.08M
9.70%-25.58M
-0.95%-27.59M
-14.46%-34.62M
7.65%-24.22M
-107.58%-28.33M
-41.98%-27.33M
-3.52%-30.25M
-14.51%-26.23M
43.69%-13.65M
24.67%-19.25M
-133.68%-29.22M
5.93%-22.91M
-1.07%-24.24M
-38.22%-25.55M
491.15%86.75M
---24.35M
-159.98%-23.98M
-54.85%-18.49M
-222.18%-22.18M
---9.22M
---11.94M
---6.88M
継続事業の当期純利益
-128.27%-21.64M
46.85%-19.17M
-10.26%-34.43M
-4.27%-32.54M
372.82%76.56M
8.44%-36.07M
4.57%-31.22M
6.26%-31.21M
10.24%-28.06M
-24.35%-39.40M
-6.41%-32.72M
-7.43%-33.29M
16.66%-31.26M
-12.37%-31.68M
-18.22%-30.75M
-33.15%-30.99M
-104.45%-37.51M
---28.19M
-99.00%-26.01M
-52.10%-23.27M
-89.68%-18.35M
---13.07M
---15.30M
---9.67M
営業損益
-6.74%3.00M
6.99%3.55M
199.94%9.89M
-7.54%3.20M
-0.15%3.22M
-78.86%3.32M
-1.55%3.30M
-53.79%3.46M
8.84%3.23M
439.97%15.70M
17.46%3.35M
329.59%7.49M
139.81%2.96M
157.71%2.91M
154.42%2.85M
72.33%1.74M
55.86%1.24M
--1.13M
164.39%1.12M
258.87%1.01M
296.50%793.00K
--424.00K
--282.00K
--200.00K
その他非資金項目
44.47%-211.00K
61.65%-349.00K
-362.90%-2.87M
94.94%-153.00K
-188.99%-380.00K
77.16%-910.00K
---620.00K
---3.02M
94.09%427.00K
-3261.90%-3.98M
-100.00%0.00
-100.00%0.00
76.00%220.00K
-35.38%126.00K
-0.79%125.00K
-76.32%126.00K
--125.00K
--195.00K
--126.00K
-83.46%532.00K
----
--0.00
--3.22M
----
運転資本の増減
94.45%-6.45M
-56.10%3.08M
71.35%-795.00K
-198.74%-704.00K
-1184.68%-116.21M
341.39%7.03M
-122.78%-2.77M
-82.56%713.00K
-115.48%-9.05M
-218.09%-2.91M
4143.90%12.18M
1055.08%4.09M
-103.49%-4.20M
252.14%2.46M
144.22%287.00K
-73.12%354.00K
2531.54%120.34M
--700.00K
-120.49%-649.00K
505.23%1.32M
-314.34%-4.95M
--3.17M
---325.00K
--2.31M
-前払費用の増減
-121.45%-62.00K
-61.22%1.32M
178.95%585.00K
-88.45%147.00K
108.51%289.00K
1215.06%3.41M
-209.62%-741.00K
1278.70%1.27M
-2021.88%-3.40M
-81.80%259.00K
206.29%676.00K
86.36%-108.00K
-115.49%-160.00K
860.96%1.42M
-27.71%-636.00K
70.34%-792.00K
497.11%1.03M
---187.00K
14.29%-498.00K
-1097.31%-2.67M
-89.07%173.00K
---581.00K
---223.00K
--1.58M
-その他流動負債の増減
99.98%-20.00K
-107.27%-73.00K
100.00%0.00
100.00%0.00
-12973.53%-109.16M
474.63%1.00M
-434.46%-791.00K
-677.78%-770.00K
51.45%-835.00K
48.56%-268.00K
93.35%-148.00K
92.91%-99.00K
-101.41%-1.72M
---521.00K
---2.22M
---1.40M
--122.13M
----
----
----
----
----
----
----
非経常的な投資活動によるキャッシュ
営業活動によるキャッシュフロー
27.04%-25.26M
33.63%-16.08M
9.70%-25.58M
-0.95%-27.59M
-14.46%-34.62M
7.65%-24.22M
-107.58%-28.33M
-41.98%-27.33M
-3.52%-30.25M
-14.51%-26.23M
43.69%-13.65M
24.67%-19.25M
-133.68%-29.22M
5.93%-22.91M
-1.07%-24.24M
-38.22%-25.55M
491.15%86.75M
---24.35M
-159.98%-23.98M
-54.85%-18.49M
-222.18%-22.18M
---9.22M
---11.94M
---6.88M
投資活動によるキャッシュフロー
継続事業の投資CF
34.42%-28.08M
20.93%-37.96M
31.88%-35.69M
-42.57%-42.21M
8.18%-42.81M
-69.67%-48.01M
15.10%-52.40M
72.07%-29.60M
37.13%-46.63M
38.57%-28.30M
30.69%-61.72M
-126.77%-105.99M
-25.66%-74.17M
-116.41%-46.06M
-9214.23%-89.05M
-738.97%-46.74M
-914.84%-59.02M
---21.29M
110.86%977.00K
-19.50%-5.57M
-315.49%-5.82M
---8.99M
---4.66M
--2.70M
設備投資
22.95%584.00K
----
--195.00K
19.62%317.00K
-11.87%475.00K
-82.14%175.00K
----
-94.11%265.00K
-89.20%539.00K
-84.37%980.00K
-66.72%3.27M
-56.97%4.50M
22.72%4.99M
-62.51%6.27M
-37.65%9.81M
-1.62%10.46M
115.87%4.07M
--16.72M
249.22%15.74M
95.46%10.63M
-30.20%1.88M
--4.51M
--5.44M
--2.70M
固定資産売却による純キャッシュフロー
34.42%-28.08M
20.93%-37.96M
31.88%-35.69M
-42.57%-42.21M
8.18%-42.81M
-69.67%-48.01M
15.10%-52.40M
72.07%-29.60M
37.13%-46.63M
38.57%-28.30M
30.69%-61.72M
-126.77%-105.99M
-25.66%-74.17M
-116.41%-46.06M
-9214.23%-89.05M
-738.97%-46.74M
-914.84%-59.02M
---21.29M
110.86%977.00K
-19.50%-5.57M
-315.49%-5.82M
---8.99M
---4.66M
--2.70M
投資商品による純キャッシュフロー
-845.19%-140.69M
10.37%-15.60M
16.48%-11.02M
82.05%-9.67M
57.58%-14.88M
-79.56%-17.40M
77.05%-13.20M
45.60%-53.86M
18.08%-35.09M
80.75%-9.69M
13.38%-57.50M
-189.34%-99.01M
58.44%-42.83M
-20.17%-50.34M
54.56%-66.38M
-98.74%-34.22M
17.45%-103.06M
---41.89M
-1614.92%-146.08M
-486.48%-17.22M
-8341.51%-124.85M
---8.52M
---2.94M
---1.48M
その他投資活動による純キャッシュフロー
----
--0.00
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非継続事業の投資CF
投資活動による純キャッシュフロー
-503.20%-112.61M
-26.94%22.36M
-37.06%24.67M
196.09%32.54M
142.01%27.93M
64.52%30.61M
829.55%39.20M
-585.57%-33.86M
-63.17%11.54M
535.36%18.60M
-81.39%4.22M
-44.29%6.97M
171.16%31.34M
79.26%-4.27M
115.41%22.66M
207.47%12.52M
63.00%-44.04M
---20.60M
-30993.70%-147.05M
-774.86%-11.65M
-2749.07%-119.03M
--476.00K
--1.73M
---4.18M
財務活動によるキャッシュフロー
継続事業の財務CF
105419.17%126.62M
108.80%53.00K
-100.00%0.00
-100.00%0.00
-99.34%120.00K
-69.10%-602.00K
-9.00%273.00K
660.41%56.70M
3961.38%18.20M
-474.74%-356.00K
117.39%300.00K
-21625.53%-10.12M
-98.33%448.00K
-10.38%95.00K
129.61%138.00K
-99.98%47.00K
-86.11%26.88M
--106.00K
-104.85%-466.00K
2042363.64%224.65M
--193.49M
--9.60M
---11.00K
--0.00
負債の発行・返済による純キャッシュフロー
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--0.00
--0.00
---10.24M
----
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--0.00
-100.00%0.00
----
----
--9.73M
----
----
普通株式の発行・取得による純キャッシュフロー
105419.17%126.62M
108.80%53.00K
-100.00%0.00
-100.00%0.00
-99.34%120.00K
-69.10%-602.00K
-9.00%273.00K
45623.39%56.70M
3961.38%18.20M
-474.74%-356.00K
117.39%300.00K
163.83%124.00K
-98.33%448.00K
14.46%95.00K
129.55%138.00K
-99.98%47.00K
57087.23%26.88M
--83.00K
---467.00K
--221.95M
--47.00K
--0.00
--0.00
--0.00
優先株式の発行・取得による純キャッシュフロー
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----
--0.00
--0.00
----
----
--0.00
--0.00
--0.00
--159.63M
----
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----
従業員によるストックオプション行使による収入
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-100.00%0.00
-100.00%0.00
----
----
--23.00K
--1.00K
--2.14M
--138.00K
----
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----
その他財務活動による純キャッシュフロー
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--0.00
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----
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----
--0.00
--0.00
----
----
--0.00
100.00%0.00
5136.36%554.00K
--33.67M
---133.00K
---11.00K
--0.00
非経常的な財務活動による純キャッシュフロー
財務活動による純キャッシュフロー
105419.17%126.62M
108.80%53.00K
-100.00%0.00
-100.00%0.00
-99.34%120.00K
-69.10%-602.00K
-9.00%273.00K
660.41%56.70M
3961.38%18.20M
-474.74%-356.00K
117.39%300.00K
-21625.53%-10.12M
-98.33%448.00K
-10.38%95.00K
129.61%138.00K
-99.98%47.00K
-86.11%26.88M
--106.00K
-104.85%-466.00K
2042363.64%224.65M
--193.49M
--9.60M
---11.00K
--0.00
純キャッシュフロー
現金および現金同等物の期首残高
6.20%65.01M
5.85%58.67M
34.53%59.59M
11.99%54.64M
24.16%61.21M
-3.24%55.43M
-33.31%44.29M
-45.06%48.79M
-42.83%49.30M
-49.45%57.29M
-42.13%66.42M
-30.48%88.81M
48.28%86.24M
10.02%113.33M
-58.19%114.77M
59.70%127.76M
109.76%58.16M
--103.01M
1105.22%274.51M
142.41%80.00M
-37.07%27.73M
--22.78M
--33.00M
--44.06M
当期キャッシュフロー増減
-71.22%-11.25M
9.62%6.34M
-108.20%-913.00K
209.96%4.95M
-1183.79%-6.57M
172.42%5.78M
221.99%11.14M
79.91%-4.50M
-119.95%-512.00K
70.53%-7.98M
-535.49%-9.13M
-72.39%-22.39M
-96.31%2.57M
39.61%-27.09M
99.16%-1.44M
-106.68%-12.99M
33.14%69.59M
---44.85M
-20229.46%-171.50M
2002.32%194.51M
572.54%52.27M
--852.00K
---10.22M
---11.06M
現金および現金同等物の期末残高
-1.62%53.76M
6.20%65.01M
5.85%58.67M
34.53%59.59M
11.99%54.64M
24.16%61.21M
-3.24%55.43M
-33.31%44.29M
-45.06%48.79M
-42.83%49.30M
-49.45%57.29M
-42.13%66.42M
-30.48%88.81M
48.28%86.24M
10.02%113.33M
-58.19%114.77M
59.70%127.76M
--58.16M
335.94%103.01M
1105.22%274.51M
142.41%80.00M
--23.63M
--22.78M
--33.00M
フリーキャッシュフロー
26.36%-25.85M
34.11%-16.08M
9.01%-25.78M
-1.13%-27.91M
-14.00%-35.10M
10.33%-24.40M
-67.51%-28.33M
-16.20%-27.60M
10.01%-30.79M
6.74%-27.21M
50.33%-16.91M
34.05%-23.75M
-141.37%-34.21M
28.97%-29.18M
14.27%-34.05M
-23.68%-36.01M
443.62%82.69M
---41.07M
-189.27%-39.72M
-67.56%-29.12M
-151.10%-24.06M
---13.73M
---17.38M
---9.58M
通貨単位
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
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USD
USD
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監査意見
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よくある質問
キャッシュフロー計算書とは何ですか？
このレポートは、事業における現金の流入と流出を追跡し、営業、投資、財務活動を網羅します。企業が成長を支え、義務を果たすために現金をどれだけ効果的に管理しているかを明らかにします。