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Samsara Inc

IOT
25.420USD
+1.160+4.78%
終値 02/06, 16:00ET15分遅れの株価
14.67B時価総額
損失額直近12ヶ月PER

Samsara Inc

25.420
+1.160+4.78%
TradingKey 株式スコア
健全性
バリュエーション
収益予測
株価モメンタム
機関投資家の信頼感
リスク評価
同業他社比較
TradingKey 株式スコア
健全性
バリュエーション
収益予測
株価モメンタム
機関投資家の信頼感
リスク評価
同業他社比較

TradingKeyのSamsara Incの株式スコア

通貨: USD 更新時刻: 2026-02-06

主要インサイト

Samsara Incのファンダメンタルズは比較的非常に健全です。業界をリードするESG開示とともに。成長の可能性は高いです。バリュエーションは適正価格と評価されています。ソフトウェア & ITサービス業界での順位は482中30位です。機関投資家保有率は非常に高いです。過去1か月間に複数のアナリストが買いと評価し、最高目標株価は48.61とされています。中期的には、株価は下降トレンドと予想されます。株式市場でのパフォーマンスはこの1か月で非常に低調でしたが、同社のファンダメンタルズとテクニカルは堅調です。株価は支持線と抵抗線の間で横ばい推移しており、レンジ相場でのスイングトレードに適しています。

Samsara Incのスコア

関連情報

業界内順位
30 / 482
全体ランキング
115 / 4521
業種
ソフトウェア & ITサービス

サポートラインとレジスタンスライン

会社から関連データがまだ開示されていません。

レーダーチャート

現在
前回値

メディア報道

過去24時間
報道レベル

非常に低い
非常に高い
中立

Samsara Incの注目ポイント

強みリスク
Samsara Inc. operates a Connected Operations Platform, which enables organizations that depend on physical operations to harness Internet of Things (IoT) data to develop actionable insights and improve their operations. The Company’s Connected Operations Platform includes its Data Platform, which ingests, aggregates, and enriches data from its IoT devices and an ecosystem of connected assets and third-party systems, and which has embedded capabilities for artificial intelligence (AI), workflows and analytics, alerts, application programming interface (API) connections, and data security and privacy; and applications for video-based safety, vehicle telematics, workforce apps, equipment monitoring, and site visibility. Its video-based safety enables customers to build a safety program and protect their teams with AI-enabled video. It serves organizations across construction, transportation and warehousing, field services, manufacturing, retail, logistics, and the public sector.
高成長
同社の収益は過去3年間にわたり着実に増加しており、年平均で91.43%の成長率を示しています。
割安
同社の最新のPEは-345.90で、過去3年間の水準と比較して安値圏にあります。
機関投資家の買い増し
最新の機関投資家の保有株数は333.15M株で、前四半期比で6.33%増加しています。
インベスコが保有
スター投資家インベスコは本銘柄を160.09K株保有しています。
市場活動が低調
同社への投資家の関心は低下しており、20日間の売買回転率は0.24です。

アナリスト評価

22 人のアナリスト予想に基づく
買い
現在の評価
49.206
目標株価
+96.04%
上昇余地
免責事項:アナリストのレーティングおよび目標株価は、情報提供のみを目的としてLSEG Data & Analyticsが提供するものであり、投資助言を構成するものではありません。

財務健全性

通貨: USD 更新時刻: 2026-02-06

Samsara Incの現在の財務スコアは8.27で、ソフトウェア & ITサービス業界におけるランキングは482社中107位です。 その財務状況は堅調です。 また、事業効率は平均的です。 最新四半期の売上高は415.98Mで、前年同期比増加の29.19%でした。一方、純利益は前年同期比増加の120.54%となりました。

スコア

関連情報

前回値
8.27
変動額
0

金融

8.13

関連記事

現金および現金同等物
総資産
負債合計
フリーキャッシュフロー
会社から関連データがまだ開示されていません。

収益の質

10.00

業務効率性

7.75

成長可能性

8.15

株主リターン

7.33

Samsara Incの企業価値評価

通貨: USD 更新時刻: 2026-02-06

Samsara Incの現在のバリュエーションスコアは7.67で、ソフトウェア & ITサービス業界では482社中212位です。 現在のPERは-345.90で、直近高値-9.92を-97.13%下回り、直近安値-615.32を-77.89%上回っています。

スコア

関連情報

前回値
7.67
変動額
0

バリュエーション

PER
PBR(株価純資産倍率)
PSR
PCFR
業界内順位 30/482
会社から関連データがまだ開示されていません。

収益予測

通貨: USD 更新時刻: 2026-02-06

Samsara Incの現在の収益予測スコアは7.91で、ソフトウェア & ITサービス業界では482社中197位です。 目標株価の平均は50.00で、最高は60.00、最低は39.00です。

スコア

関連情報

前回値
7.91
変動額
0

サポートラインとレジスタンスライン

会社から関連データがまだ開示されていません。

アナリスト評価

22 人のアナリスト予想に基づく
買い
現在の評価
49.206
目標株価
+96.04%
上昇余地
強力買い
買い
中立
売り
強力売り

同業他社比較

242
合計
9
中央値
12
平均
会社名
評価
アナリスト
Samsara Inc
IOT
22
Microsoft Corp
MSFT
60
Palo Alto Networks Inc
PANW
55
CrowdStrike Holdings Inc
CRWD
54
Zscaler Inc
ZS
49
ServiceNow Inc
NOW
47
1
2
3
...
49

財務予測

EPS
収益
純利益
EBIT
会社から関連データがまだ開示されていません。

免責事項:アナリストのレーティングおよび目標株価は、情報提供のみを目的としてLSEG Data & Analyticsが提供するものであり、投資助言を構成するものではありません。

株価モメンタム

通貨: USD 更新時刻: 2026-02-06

Samsara Incの現在の価格モメンタムスコアは6.84で、ソフトウェア & ITサービス業界では482社中196位です。 現在、株価は抵抗線33.07と支持線20.58の間で推移しており、レンジ相場でのスイングトレードに適しています。

スコア

関連情報

前回値
6.68
変動額
0.16

サポートラインとレジスタンスライン

会社から関連データがまだ開示されていません。

指標

本指標機能は、各種テクニカル指標を用いて金融商品の数値分析と方向性評価を提供し、技術的な要約を表示します。

本機能ではMACD・RSI・KDJ・StochRSI・ATR・CCI・WR・TRIX・MAの9種類の主要テクニカル指標を網羅しています。時間軸はご自身のニーズに合わせて調整可能です。

テクニカル分析は投資判断の一要素に過ぎず、数値による方向性評価に絶対的な基準はありません。表示結果はあくまで参考情報であり、指標計算・要約の正確性について当方は責任を負いかねます。

指標
売り(3)
中立(2)
買い(1)
指標
数値
方向性
MACD(12,26,9)
-1.050
売り
RSI(14)
26.557
売り
STOCH(KDJ)(9,3,3)
16.994
中立
ATR(14)
1.623
低変動率
CCI(14)
-95.802
中立
Williams %R
80.460
売られ過ぎ
TRIX(12,20)
-1.248
売り
StochRSI(14)
100.000
買い
移動平均
売り(5)
中立(0)
買い(1)
指標
数値
方向性
MA5
25.166
買い
MA10
27.586
売り
MA20
30.397
売り
MA50
35.231
売り
MA100
36.823
売り
MA200
38.237
売り

機関投資家の信頼感

通貨: USD 更新時刻: 2026-02-06

Samsara Incの現在の機関投資家持株スコアは10.00で、ソフトウェア & ITサービス業界では482社中1位です。 最新の機関投資家保有比率は93.01%で、前四半期比増加8.18%です。 最大の機関投資家はベイリー・ギフォードで、合計47.66M株(発行済株式の13.31%)を保有しており、保有比率は増加13.06%です。

スコア

関連情報

前回値
10.00
変動額
0

機関投資家保有株

会社から関連データがまだ開示されていません。

株主動向

会社名
保有株式数
変動率
Baillie Gifford & Co.
Star Investors
41.45M
-5.56%
The Vanguard Group, Inc.
Star Investors
29.60M
+6.91%
Sands Capital Management, LLC
Star Investors
20.52M
+6.44%
Morgan Stanley Investment Management Inc. (US)
19.20M
+26.84%
T. Rowe Price Associates, Inc.
Star Investors
16.93M
-17.18%
BlackRock Institutional Trust Company, N.A.
14.19M
+4.77%
Fidelity Management & Research Company LLC
11.43M
+13.56%
Brown Advisory
7.89M
+1487.93%
Goldman Sachs Asset Management, L.P.
6.11M
+11.22%
State Street Investment Management (US)
5.98M
+6.48%
1
2

リスク評価

通貨: USD 更新時刻: 2026-02-06

米ドル指数は現在中立の状態にあり、ソフトウェア & ITサービスの内需型業界に中立的なの影響を及ぼしています。ドル指数(DXY)は、ユーロ、円、英ポンド、カナダドル、スウェーデン・クローナ、スイス・フランを含む主要通貨バスケットに対する米ドルの価値を測定するものです。 Samsara Incの現在のリスク評価スコアは6.01で、ソフトウェア & ITサービス業界では482社中164位です。 同社のベータ値は1.63です。 これは、上昇相場では株価が市場全体(指数)を上回る傾向がある一方で、下落相場ではより大きな下落を経験することを示しています。 業界をリードするESG開示とともに。

スコア

関連情報

前回値
6.01
変動額
0
S&P 500指数とのベータ値
1.62
VaR
--
240日間の最大ドローダウン
+52.10%
240日間のボラティリティ
+55.00%

戻る

日次リターン(最大)
60日間
+11.08%
120日間
+17.44%
5年間
--
日次リターン(最小)
60日間
-8.31%
120日間
-8.31%
5年間
--
シャープレシオ
60日間
-3.10
120日間
-0.63
5年間
--

リスク評価

最大下落率
240日間
+52.10%
3年間
+60.22%
5年間
--
リターン/ドローダウン比率
240日間
-0.96
3年間
+0.22
5年間
--
歪度
240日間
+0.51
3年間
+1.44
5年間
--

ボラティリティ

実現ボラティリティ
240日間
+55.00%
5年間
--
標準化トゥルーレンジ
240日間
+6.84%
5年間
--
ダウンサイドリスク調整後リターン
120日間
-107.95%
240日間
-107.95%
最大日次上昇ボラティリティ
60日間
+41.26%
最大日次下落ボラティリティ
60日間
+38.29%

流動性

平均売買回転率
60日間
+1.07%
120日間
+0.91%
5年間
--
売買回転率の変動幅
20日間
+24.44%
60日間
+52.39%
120日間
+29.68%

同業他社比較

ソフトウェア & ITサービス
Samsara Inc
Samsara Inc
IOT
7.77 /10
スコア
財務健全性
バリュエーション
収益予測
株価モメンタム
機関投資家の信頼感
リスク評価
A10 Networks Inc
A10 Networks Inc
ATEN
8.47 /10
スコア
財務健全性
バリュエーション
収益予測
株価モメンタム
機関投資家の信頼感
リスク評価
Visa Inc
Visa Inc
V
8.46 /10
スコア
財務健全性
バリュエーション
収益予測
株価モメンタム
機関投資家の信頼感
リスク評価
Progress Software Corp
Progress Software Corp
PRGS
8.38 /10
スコア
財務健全性
バリュエーション
収益予測
株価モメンタム
機関投資家の信頼感
リスク評価
Mastercard Inc
Mastercard Inc
MA
8.33 /10
スコア
財務健全性
バリュエーション
収益予測
株価モメンタム
機関投資家の信頼感
リスク評価
Amdocs Ltd
Amdocs Ltd
DOX
8.31 /10
スコア
財務健全性
バリュエーション
収益予測
株価モメンタム
機関投資家の信頼感
リスク評価
詳細を見る
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