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Innventure Inc

INV
3.350USD
-0.220-6.16%
終値 11/06, 16:00ET15分遅れの株価
184.99M時価総額
損失額直近12ヶ月PER

Innventure Inc

3.350
-0.220-6.16%
TradingKey 株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
競合他社
TradingKey 株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
競合他社

TradingKeyのInnventure Incの株式スコア

通貨: USD 更新時刻: 2025-11-06

主要インサイト

同社の財務状況は比較的健全です。同社の株価は割高と評価されています。また、機関投資家による認知度は非常に高いです。過去30日間で、複数のアナリストが同社を買いと評価しました。同社の株価パフォーマンスは平均的で、ファンダメンタルズとテクニカルも平凡な水準です。株価は支持線と抵抗線の間で横ばい推移しており、レンジ相場でのスイングトレードに適しています。

Innventure Incのスコア

関連情報

業界内順位
83 / 116
全体ランキング
341 / 4615
業種
投資銀行 & 投資サービス

支持線と抵抗線

データなし

レーダーチャート

現在
前回値

アナリスト目標株価

2 人のアナリスト予想に基づく
買い
現在の評価
14.500
目標株価
+306.16%
上昇余地
免責事項:アナリストのレーティングおよび目標株価は、情報提供のみを目的としてLSEG Data & Analyticsが提供するものであり、投資助言を構成するものではありません。

Innventure Incの注目ポイント

強みリスク
Innventure, Inc. founds, funds, and operates companies with a focus on transformative, sustainable technology solutions acquired or licensed from multinational corporations (MNCs). The Company is focused on unlocking value from technologies by building companies that it believes have the potential to achieve a billion-dollar enterprise value. For MNCs, it is an entrepreneurial platform that acquires and commercializes their innovations. It identifies and commercializes disruptive technology opportunities and is designed to help mitigate the risks associated with building start-up businesses by sourcing technology from MNCs. For investors, it creates an investment class targeting a combination of early-stage economics and late-stage risk. It provides full funding for each new company, assembling teams tailored to each operating company's unique needs. It leverages unrealized technologies in which MNCs have made research and development investments, but that are not yet commercialized.
高成長
同社の収益は過去3年間にわたり着実に増加しており、年平均で29.51%の成長率を示しています。
成長中
同社は成長フェーズにあり、最新の年間収益はUSD 1.22Mに達しています。
高い利益成長
同社の純利益は業界をリードしており、最新の年間純利益はUSD 1.22Mです。
適正水準
同社の最新のPBは0.85で、過去3年間の水準と比較して適正圏にあります。
機関投資家の売り越し
最新の機関投資家の保有株数は7.04M株で、前四半期比で63.94%減少しています。
バンガードが保有
スター投資家バンガードは本銘柄を1.47M株保有しています。

健全性

通貨: USD 更新時刻: 2025-11-06

同社の現在の財務スコアは5.53で、投資銀行 & 投資サービス業界の平均7.28をより低い水準です。 財務状況は安定で、 また、事業効率は低いです。 最新四半期の収益は476.00Kで、前年同期比113.45%の増加でした。一方、純利益は前年同期比1055.69%の増加でした。

株式スコア

関連情報

前回値
5.53
変動額
0

金融

6.46

関連記事

現金および現金同等物
総資産
負債合計
フリーキャッシュフロー
データなし

収益の質

6.45

業務効率

2.57

成長可能性

5.07

株主還元

7.09

Innventure Incの企業価値評価

通貨: USD 更新時刻: 2025-11-06

同社の現在のバリュエーションスコアは7.11で、投資銀行 & 投資サービス業界の平均7.19をより低い水準です。 現在のPER(株価収益率)は-0.55で、直近高値0.00を-100.00%下回り、直近安値-21.98を-3900.80%上回っています。

株式スコア

関連情報

前回値
7.11
変動額
0

バリュエーション

PER
PBR(株価純資産倍率)
PSR
PCFR
業界内順位 83/116
データなし

予測値

通貨: USD 更新時刻: 2025-11-06

同社の現在の収益予測スコアは8.00で、投資銀行 & 投資サービス業界の平均7.33をより高い水準です。 Innventure Incの平均目標株価は14.50で、最高は16.00、最低は13.00です。

株式スコア

関連情報

前回値
8.00
変動額
0

目標株価

データなし

アナリスト評価

2 人のアナリスト予想に基づく
買い
現在の評価
14.500
目標株価
+306.16%
上昇余地
強力買い
買い
中立
売り
強力売り

同業他社比較

69
合計
7
中央値
8
平均
会社名
評価
アナリスト
Innventure Inc
INV
2
Blackstone Inc
BX
25
KKR & Co Inc
KKR
22
BlackRock Inc
BLK
20
Carlyle Group Inc
CG
19
Ares Management Corp
ARES
18
1
2
3
...
14

財務予測

EPS
収益
純利益
EBIT
データなし

免責事項:アナリストのレーティングおよび目標株価は、情報提供のみを目的としてLSEG Data & Analyticsが提供するものであり、投資助言を構成するものではありません。

モメンタム

通貨: USD 更新時刻: 2025-11-06

同社の現在の価格モメンタムスコアは4.45で、投資銀行 & 投資サービス業界の平均7.28をより低い水準です。 横ばい: 現在、株価は抵抗線4.65と支持線2.20の間で推移しており、レンジ相場でのスイングトレードに適しています。

株式スコア

関連情報

前回値
4.78
変動額
-0.33

支持線と抵抗線

データなし

指標

本指標機能は、各種テクニカル指標を用いて金融商品の数値分析と方向性評価を提供し、技術的な要約を表示します。

本機能ではMACD・RSI・KDJ・StochRSI・ATR・CCI・WR・TRIX・MAの9種類の主要テクニカル指標を網羅しています。時間軸はご自身のニーズに合わせて調整可能です。

テクニカル分析は投資判断の一要素に過ぎず、数値による方向性評価に絶対的な基準はありません。表示結果はあくまで参考情報であり、指標計算・要約の正確性について当方は責任を負いかねます。

指標
売り(2)
中立(3)
買い(2)
指標
数値
方向性
MACD(12,26,9)
0.273
中立
RSI(14)
46.019
中立
STOCH(KDJ)(9,3,3)
72.452
中立
ATR(14)
0.452
高変動率
CCI(14)
118.156
買い
Williams %R
30.282
買い
TRIX(12,20)
-2.053
売り
StochRSI(14)
71.574
売り
移動平均
売り(3)
中立(0)
買い(3)
指標
数値
方向性
MA5
3.254
買い
MA10
3.021
買い
MA20
3.103
買い
MA50
4.617
売り
MA100
4.725
売り
MA200
5.875
売り

機関投資家からの評価

通貨: USD 更新時刻: 2025-11-06

同社の現在の機関投資家認知度スコアは3.00で、投資銀行 & 投資サービス業界の平均5.89をより低い水準です。 最新の機関投資家保有比率は17.52%で、前四半期比74.11%の減少となりました。 最大の機関投資家はバンガードで、合計1.47M株(発行済株式の2.54%)を保有しており、保有株数は171.26%増加しました。

株式スコア

関連情報

前回値
3.00
変動額
0

機関投資家保有株

データなし

株主動向

会社名
保有株式数
変動率
WE-INN LLC
9.24M
+6.19%
Ascent Capital Partners LLC
5.28M
+9.40%
Glockner Family Venture Fund, LP
4.68M
--
Donnally (James O)
4.25M
+0.11%
Otworth (Michael)
2.94M
-9.51%
Scott (John Stewart)
2.08M
+5.93%
PNC Investments LLC
1.54M
+937.59%
The Vanguard Group, Inc.
Star Investors
1.47M
+251.34%
Hennessy (Daniel J)
1.19M
+1.91%
1
2

リスク

通貨: USD 更新時刻: 2025-11-06

同社の現在のリスク評価スコアは1.55で、投資銀行 & 投資サービス業界の平均6.97をより低い水準です。 同社のベータ値は0.10です。 これは、上昇相場では株価が市場全体(指数)を下回る傾向がある一方で、下落相場では下落幅が限定的となる傾向を示しています。

株式スコア

関連情報

前回値
1.55
変動額
0
S&P 500指数とのベータ値
0.10
VaR
--
過去240日間の最大ドローダウン
+81.59%
過去240日のボラティリティ
+113.41%

戻る

日次リターン(最大)
60日間
+14.43%
120日間
+15.99%
5年間
--
日次リターン(最小)
60日間
-23.28%
120日間
-23.28%
5年間
--
シャープレシオ
60日間
-0.58
120日間
+0.06
5年間
--

リスク

最大ドローダウン
240日間
+81.59%
3年間
+100.00%
5年間
--
リターン/ドローダウン比率
240日間
-0.86
3年間
-0.22
5年間
--
歪度
240日間
-0.04
3年間
--
5年間
--

ボラティリティ

実現ボラティリティ
240日間
+113.41%
5年間
--
標準化トゥルーレンジ
240日間
+17.78%
5年間
--
ダウンサイドリスク調整後リターン
120日間
+8.76%
240日間
+8.76%
最大日次上昇ボラティリティ
60日間
+99.94%
最大日次下落ボラティリティ
60日間
+79.24%

流動性

平均売買回転率
60日間
+0.55%
120日間
+0.35%
5年間
--
売買回転率の変動幅
20日間
-100.00%
60日間
-100.00%
120日間
-100.00%

競合他社

投資銀行 & 投資サービス
Innventure Inc
Innventure Inc
INV
5.39 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Affiliated Managers Group Inc
Affiliated Managers Group Inc
AMG
8.63 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Bank of New York Mellon Corp
Bank of New York Mellon Corp
BK
8.47 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Cboe Global Markets Inc
Cboe Global Markets Inc
CBOE
8.45 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Citigroup Inc
Citigroup Inc
C
8.36 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
XP Inc
XP Inc
XP
8.28 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
詳細を見る
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