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Intrusion Inc

INTZ

1.950USD

+0.170+9.55%
終値 09/19, 16:00ET15分遅れの株価
38.80M時価総額
損失額直近12ヶ月PER

Intrusion Inc

1.950

+0.170+9.55%

TradingKey 株式スコア

健全性

バリュエーション

予測値

モメンタム

機関投資家からの評価

リスク

競合他社

TradingKey 株式スコア

健全性

バリュエーション

予測値

モメンタム

機関投資家からの評価

リスク

競合他社

TradingKey 株式スコア

通貨: USD 更新時刻: 2025-09-19

主要インサイト

同社の財務状況は比較的非常に健全です。同社の株価は割安と評価されています。また、機関投資家による認知度は非常に高いです。過去30日間で、複数のアナリストが同社を買いと評価しました。株価のパフォーマンスは平均的ですが、ファンダメンタルズは堅調です。株価は支持線と抵抗線の間で横ばい推移しており、レンジ相場でのスイングトレードに適しています。

株式スコア

関連情報

業界内順位
221 / 470
全体ランキング
392 / 4720
業種
ソフトウェア & ITサービス

支持線と抵抗線

データなし

レーダーチャート

現在
前回値

アナリスト目標株価

2 人のアナリスト予想に基づく
買い
現在の評価
6.500
目標株価
+265.17%
上昇余地
免責事項:アナリストのレーティングおよび目標株価は、情報提供のみを目的としてLSEG Data & Analyticsが提供するものであり、投資助言を構成するものではありません。

企業ハイライト

強みリスク
Intrusion, Inc. is a cybersecurity company. The Company offers its customers access to its threat intelligence database containing the historical data, known associations, and reputational behavior of over 8.5 billion Internet Protocol (IP) addresses. It develops, sells, and supports products that protect any-sized company or government organization by fusing advanced threat intelligence with real-time mitigation to kill cyberattacks as they occur, including Zero-Days. It markets and distributes solutions through value-added resellers, managed service providers and a direct sales force. Its solutions include INTRUSION Shield, INTRUSION TraceCop, and INTRUSION Savant. INTRUSION Shield is a software as a service (SaaS) solution that inspects and kills dangerous network (in and outbound) connections. INTRUSION TraceCop is a big data tool with IP intelligence canvassing the entire Internet. INTRUSION Savant is a network monitoring solution that identifies suspicious traffic in real-time.
成長中
同社は成長フェーズにあり、最新の年間収益はUSD 5.77Mに達しています。
割安
同社の最新のPEは-4.17で、過去3年間の水準と比較して安値圏にあります。
機関投資家の買い増し
最新の機関投資家の保有株数は4.01M株で、前四半期比で23.11%増加しています。
バンガードが保有
スター投資家バンガードは本銘柄を137.90K株保有しています。

健全性

通貨: USD 更新時刻: 2025-09-19

同社の現在の財務スコアは6.51で、ソフトウェア & ITサービス業界の平均7.27をより低い水準です。 財務状況は堅調で、 また、事業効率は低いです。 最新四半期の収益は1.87Mで、前年同期比28.29%の増加でした。一方、純利益は前年同期比1.21%の増加でした。

株式スコア

関連情報

前回値
6.51
変動額
0

金融

8.47

関連記事

現金および現金同等物

総資産

負債合計

フリーキャッシュフロー

データなし

収益の質

7.44

業務効率

3.52

成長可能性

6.06

株主還元

7.08

企業評価

通貨: USD 更新時刻: 2025-09-19

同社の現在のバリュエーションスコアは1.20で、ソフトウェア & ITサービス業界の平均2.10をより低い水準です。 現在のPER(株価収益率)は-3.81で、直近高値-2.36を-38.04%下回り、直近安値-3.83を-0.56%上回っています。

株式スコア

関連情報

前回値
1.20
変動額
0

バリュエーション

PER

PBR(株価純資産倍率)

PSR

PCFR

業界内順位 221/470
データなし

予測値

通貨: USD 更新時刻: 2025-09-19

同社の現在の収益予測スコアは7.00で、ソフトウェア & ITサービス業界の平均7.60をより低い水準です。 Intrusion Incの平均目標株価は6.50で、最高は11.00、最低は2.00です。

株式スコア

関連情報

前回値
7.00
変動額
0

目標株価

データなし

アナリスト評価

2 人のアナリスト予想に基づく
買い
現在の評価
6.500
目標株価
+233.33%
上昇余地
強力買い
買い
中立
売り
強力売り

同業他社比較

107
合計
7
中央値
10
平均
会社名
評価
アナリスト
Intrusion Inc
INTZ
2
CrowdStrike Holdings Inc
CRWD
55
Salesforce Inc
CRM
54
Snowflake Inc
SNOW
51
Okta Inc
OKTA
46
Dynatrace Inc
DT
35
1
2
3
...
22

財務予測

EPS

収益

純利益

EBIT

データなし

免責事項:アナリストのレーティングおよび目標株価は、情報提供のみを目的としてLSEG Data & Analyticsが提供するものであり、投資助言を構成するものではありません。

モメンタム

通貨: USD 更新時刻: 2025-09-19

同社の現在の価格モメンタムスコアは1.91で、ソフトウェア & ITサービス業界の平均7.63をより低い水準です。 横ばい: 現在、株価は抵抗線1.93と支持線1.62の間で推移しており、レンジ相場でのスイングトレードに適しています。

株式スコア

関連情報

前回値
1.91
変動額
0.18

支持線と抵抗線

データなし

指標

本指標機能は、各種テクニカル指標を用いて金融商品の数値分析と方向性評価を提供し、技術的な要約を表示します。

本機能ではMACD・RSI・KDJ・StochRSI・ATR・CCI・WR・TRIX・MAの9種類の主要テクニカル指標を網羅しています。時間軸はご自身のニーズに合わせて調整可能です。

テクニカル分析は投資判断の一要素に過ぎず、数値による方向性評価に絶対的な基準はありません。表示結果はあくまで参考情報であり、指標計算・要約の正確性について当方は責任を負いかねます。

指標
売り(1)
中立(2)
買い(1)
指標
数値
方向性
MACD(12,26,9)
0.056
中立
RSI(14)
63.109
中立
STOCH(KDJ)(9,3,3)
83.550
買い
ATR(14)
0.098
低変動率
CCI(14)
308.692
買われ過ぎ
Williams %R
0.000
買われ過ぎ
TRIX(12,20)
-0.260
売り
StochRSI(14)
100.000
買われ過ぎ
移動平均
売り(0)
中立(0)
買い(6)
指標
数値
方向性
MA5
1.772
買い
MA10
1.726
買い
MA20
1.739
買い
MA50
1.837
買い
MA100
1.857
買い
MA200
1.627
買い

機関投資家からの評価

通貨: USD 更新時刻: 2025-09-19

同社の現在の機関投資家認知度スコアは3.00で、ソフトウェア & ITサービス業界の平均6.81をより低い水準です。 最新の機関投資家保有比率は20.83%で、前四半期比23.13%の増加となりました。 最大の機関投資家はバンガードで、合計137.90K株(発行済株式の0.69%)を保有しており、保有株数は845.43%増加しました。

株式スコア

関連情報

前回値
3.00
変動額
0

機関投資家保有株

データなし

株主動向

会社名
保有株式数
変動率
Hyer (Raymond T)
1.36M
--
Streeterville Capital LLC
850.00K
+1387.34%
Scott (Anthony)
653.78K
--
Geode Capital Management, L.L.C.
137.69K
+100.53%
The Vanguard Group, Inc.
Star Investors
122.61K
+972.75%
LeVecchio (Anthony J)
79.67K
+175.24%
McCallum (Katrinka B.)
57.90K
+706.46%
Wilson (Gregory K)
56.39K
+894.60%
Gero (James F)
94.05K
+117.07%
Hinchcliffe Dion
50.72K
--
1
2

リスク

通貨: USD 更新時刻: 2025-09-19

同社の現在のリスク評価スコアは2.98で、ソフトウェア & ITサービス業界の平均4.01をより低い水準です。 同社のベータ値は-1.54です。 これは、上昇相場では株価が市場全体(指数)を下回る傾向がある一方で、下落相場では下落幅が限定的となる傾向を示しています。

株式スコア

関連情報

前回値
2.98
変動額
0
S&P 500指数とのベータ値
-1.54
VaR
+11.11%
過去240日間の最大ドローダウン
+86.35%
過去240日のボラティリティ
+234.68%
戻る
日次リターン(最大)
60日間
+8.90%
120日間
+29.23%
5年間
+380.00%
日次リターン(最小)
60日間
-9.52%
120日間
-13.04%
5年間
-49.88%
シャープレシオ
60日間
-0.75
120日間
+1.23
5年間
+0.13
リスク
最大ドローダウン
240日間
+86.35%
3年間
+99.62%
5年間
+99.94%
リターン/ドローダウン比率
240日間
+1.25
3年間
-0.33
5年間
-0.20
歪度
240日間
+11.04
3年間
+15.79
5年間
+16.89
ボラティリティ
実現ボラティリティ
240日間
+234.68%
5年間
+153.76%
標準化トゥルーレンジ
240日間
+12.26%
5年間
+447.76%
ダウンサイドリスク調整後リターン
120日間
+276.12%
240日間
+276.12%
最大日次上昇ボラティリティ
60日間
+61.14%
最大日次下落ボラティリティ
60日間
+43.65%
流動性
平均売買回転率
60日間
+2.59%
120日間
+2.47%
5年間
--
売買回転率の変動幅
20日間
-98.47%
60日間
-96.81%
120日間
-96.97%

競合他社

ソフトウェア & ITサービス
Intrusion Inc
Intrusion Inc
INTZ
4.22 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
A10 Networks Inc
A10 Networks Inc
ATEN
8.01 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
MercadoLibre Inc
MercadoLibre Inc
MELI
7.87 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Autodesk Inc
Autodesk Inc
ADSK
7.84 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Pegasystems Inc
Pegasystems Inc
PEGA
7.83 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Karooooo Ltd
Karooooo Ltd
KARO
7.73 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
詳細を見る
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