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Inspire Medical Systems Inc

INSP
90.295USD
+4.225+4.91%
取引時間 ET15分遅れの株価
2.62B時価総額
58.88直近12ヶ月PER

Inspire Medical Systems Inc

90.295
+4.225+4.91%
TradingKey 株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
競合他社
TradingKey 株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
競合他社

TradingKeyのInspire Medical Systems Incの株式スコア

通貨: USD 更新時刻: 2025-11-10

主要インサイト

同社の財務状況は比較的非常に健全です。同社の株価は適正価格と評価されています。また、機関投資家による認知度は非常に高いです。過去30日間で、複数のアナリストが同社を買いと評価しました。同社は株式市場で好調に推移しており、堅調なファンダメンタルズとテクニカルが現在のトレンドを支えています。株価は支持線と抵抗線の間で横ばい推移しており、レンジ相場でのスイングトレードに適しています。

Inspire Medical Systems Incのスコア

関連情報

業界内順位
68 / 209
全体ランキング
161 / 4611
業種
医療機器 & 備品

支持線と抵抗線

データなし

レーダーチャート

現在
前回値

アナリスト目標株価

20 人のアナリスト予想に基づく
買い
現在の評価
111.753
目標株価
+36.63%
上昇余地
免責事項:アナリストのレーティングおよび目標株価は、情報提供のみを目的としてLSEG Data & Analyticsが提供するものであり、投資助言を構成するものではありません。

Inspire Medical Systems Incの注目ポイント

強みリスク
Inspire Medical Systems, Inc. is a medical technology company. The Company is focused on the development and commercialization of advanced, minimally invasive solutions for patients with obstructive sleep apnea (OSA). Its proprietary Inspire therapy is the FDA-approved neurostimulation technology that provides a safe and effective treatment for moderate to severe obstructive sleep apnea. It has developed a novel, closed-loop solution that continuously monitors a patient’s breathing and delivers mild hypoglossal nerve stimulation to maintain an open airway. The Company sells its Inspire system to hospitals and ambulatory surgery centers (ASCs) in the United States (U.S.) and in select countries in Europe and Japan through a direct sales organization and sells its Inspire system in Singapore and Hong Kong through distributors. Its direct sales force engages in sales efforts and promotional activities focused on ear, nose and throat (ENT) physicians and sleep centers.
高成長
同社の収益は過去3年間にわたり着実に増加しており、年平均で96.84%の成長率を示しています。
黒字転換
同社は黒字転換を果たし、最新の年間純利益はUSD です。
適正水準
同社の最新のPEは57.41で、過去3年間の水準と比較して適正圏にあります。
機関投資家の売り越し
最新の機関投資家の保有株数は32.29M株で、前四半期比で18.41%減少しています。
ワサッチ・グローバル・インベスターズが保有
スター投資家ワサッチ・グローバル・インベスターズは本銘柄を1.63M株保有しています。
市場活動が活発
同社への投資家の関心が高まっており、20日間の売買回転率は1.56です。

健全性

通貨: USD 更新時刻: 2025-11-10

同社の現在の財務スコアは8.13で、医療機器 & 備品業界の平均7.46をより高い水準です。 財務状況は堅調で、 また、事業効率は高いです。 最新四半期の収益は224.50Mで、前年同期比10.49%の増加でした。一方、純利益は前年同期比46.30%の増加でした。

株式スコア

関連情報

前回値
8.13
変動額
0

金融

9.11

関連記事

現金および現金同等物
総資産
負債合計
フリーキャッシュフロー
データなし

収益の質

5.88

業務効率

10.00

成長可能性

8.28

株主還元

7.38

Inspire Medical Systems Incの企業価値評価

通貨: USD 更新時刻: 2025-11-10

同社の現在のバリュエーションスコアは4.60で、医療機器 & 備品業界の平均7.19をより低い水準です。 現在のPER(株価収益率)は57.41で、直近高値1033.03を1699.41%下回り、直近安値-474.39を926.33%上回っています。

株式スコア

関連情報

前回値
4.60
変動額
0

バリュエーション

PER
PBR(株価純資産倍率)
PSR
PCFR
業界内順位 68/209
データなし

予測値

通貨: USD 更新時刻: 2025-11-10

同社の現在の収益予測スコアは7.20で、医療機器 & 備品業界の平均7.74をより低い水準です。 Inspire Medical Systems Incの平均目標株価は105.00で、最高は171.80、最低は80.00です。

株式スコア

関連情報

前回値
7.20
変動額
0

目標株価

データなし

アナリスト評価

20 人のアナリスト予想に基づく
買い
現在の評価
111.753
目標株価
+29.84%
上昇余地
強力買い
買い
中立
売り
強力売り

同業他社比較

110
合計
7
中央値
9
平均
会社名
評価
アナリスト
Inspire Medical Systems Inc
INSP
20
Medtronic PLC
MDT
35
Stryker Corp
SYK
33
Abbott Laboratories
ABT
32
Zimmer Biomet Holdings Inc
ZBH
30
Dexcom Inc
DXCM
30
1
2
3
...
22

財務予測

EPS
収益
純利益
EBIT
データなし

免責事項:アナリストのレーティングおよび目標株価は、情報提供のみを目的としてLSEG Data & Analyticsが提供するものであり、投資助言を構成するものではありません。

モメンタム

通貨: USD 更新時刻: 2025-11-10

同社の現在の価格モメンタムスコアは8.46で、医療機器 & 備品業界の平均7.00をより高い水準です。 横ばい: 現在、株価は抵抗線93.19と支持線75.20の間で推移しており、レンジ相場でのスイングトレードに適しています。

株式スコア

関連情報

前回値
6.81
変動額
1.65

支持線と抵抗線

データなし

指標

本指標機能は、各種テクニカル指標を用いて金融商品の数値分析と方向性評価を提供し、技術的な要約を表示します。

本機能ではMACD・RSI・KDJ・StochRSI・ATR・CCI・WR・TRIX・MAの9種類の主要テクニカル指標を網羅しています。時間軸はご自身のニーズに合わせて調整可能です。

テクニカル分析は投資判断の一要素に過ぎず、数値による方向性評価に絶対的な基準はありません。表示結果はあくまで参考情報であり、指標計算・要約の正確性について当方は責任を負いかねます。

指標
売り(1)
中立(2)
買い(2)
指標
数値
方向性
MACD(12,26,9)
2.244
中立
RSI(14)
60.035
中立
STOCH(KDJ)(9,3,3)
70.289
買い
ATR(14)
4.302
高変動率
CCI(14)
101.469
買い
Williams %R
18.733
買われ過ぎ
TRIX(12,20)
0.078
売り
StochRSI(14)
91.920
買われ過ぎ
移動平均
売り(2)
中立(0)
買い(4)
指標
数値
方向性
MA5
83.900
買い
MA10
79.070
買い
MA20
79.240
買い
MA50
79.494
買い
MA100
96.697
売り
MA200
128.746
売り

機関投資家からの評価

通貨: USD 更新時刻: 2025-11-10

同社の現在の機関投資家認知度スコアは10.00で、医療機器 & 備品業界の平均6.43をより高い水準です。 最新の機関投資家保有比率は111.12%で、前四半期比7.38%の減少となりました。 最大の機関投資家はバンガードで、合計2.99M株(発行済株式の10.30%)を保有しており、保有株数は6.12%減少しました。

株式スコア

関連情報

前回値
10.00
変動額
0

機関投資家保有株

データなし

株主動向

会社名
保有株式数
変動率
BlackRock Institutional Trust Company, N.A.
3.49M
-3.00%
The Vanguard Group, Inc.
Star Investors
3.20M
-0.69%
Dragoneer Investment Group, LLC
2.35M
+81.44%
Fidelity Management & Research Company LLC
1.90M
-6.10%
Wasatch Global Investors Inc
Star Investors
1.63M
+7.24%
Baillie Gifford & Co.
Star Investors
1.11M
-3.95%
State Street Investment Management (US)
1.03M
+2.27%
William Blair Investment Management, LLC
769.17K
+11.00%
Frontier Capital Management Company, LLC
693.20K
+59.91%
1
2

リスク

通貨: USD 更新時刻: 2025-11-10

同社の現在のリスク評価スコアは3.75で、医療機器 & 備品業界の平均4.58をより低い水準です。 同社のベータ値は0.73です。 これは、上昇相場では株価が市場全体(指数)を下回る傾向がある一方で、下落相場では下落幅が限定的となる傾向を示しています。

株式スコア

関連情報

前回値
3.75
変動額
0
S&P 500指数とのベータ値
0.71
VaR
+5.25%
過去240日間の最大ドローダウン
+66.54%
過去240日のボラティリティ
+67.81%

戻る

日次リターン(最大)
60日間
+15.33%
120日間
+15.33%
5年間
+28.14%
日次リターン(最小)
60日間
-9.43%
120日間
-32.35%
5年間
-33.47%
シャープレシオ
60日間
+0.39
120日間
-1.33
5年間
-0.01

リスク

最大ドローダウン
240日間
+66.54%
3年間
+77.89%
5年間
+77.89%
リターン/ドローダウン比率
240日間
-0.82
3年間
-0.28
5年間
-0.15
歪度
240日間
-2.55
3年間
-1.52
5年間
-1.10

ボラティリティ

実現ボラティリティ
240日間
+67.81%
5年間
+59.20%
標準化トゥルーレンジ
240日間
+7.77%
5年間
+10.84%
ダウンサイドリスク調整後リターン
120日間
-132.10%
240日間
-132.10%
最大日次上昇ボラティリティ
60日間
+49.03%
最大日次下落ボラティリティ
60日間
+40.17%

流動性

平均売買回転率
60日間
+3.17%
120日間
+2.42%
5年間
--
売買回転率の変動幅
20日間
+155.60%
60日間
+46.73%
120日間
+12.25%

競合他社

医療機器 & 備品
Inspire Medical Systems Inc
Inspire Medical Systems Inc
INSP
7.23 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Castle Biosciences Inc
Castle Biosciences Inc
CSTL
8.68 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Cencora Inc
Cencora Inc
COR
8.64 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
TCMD
8.61 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
AxoGen Inc
AxoGen Inc
AXGN
8.55 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
STERIS plc
STERIS plc
STE
8.53 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
詳細を見る
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