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Insmed Inc

INSM

145.100USD

+2.570+1.80%
終値 09/05, 16:00ET15分遅れの株価
30.63B時価総額
損失額直近12ヶ月PER

Insmed Inc

145.100

+2.570+1.80%

TradingKey 株式スコア

健全性

バリュエーション

予測値

モメンタム

機関投資家からの評価

リスク

競合他社

TradingKey 株式スコア

健全性

バリュエーション

予測値

モメンタム

機関投資家からの評価

リスク

競合他社

TradingKey 株式スコア

通貨: USD 更新時刻2025-09-05

主要インサイト

同社の財務状況は比較的非常に健全です。同社の株価は割安と評価されています。また、機関投資家による認知度は非常に高いです。過去30日間で、複数のアナリストが同社を買いと評価しました。市場でのパフォーマンスは非常に低調ですが、ファンダメンタルズとテクニカルは堅調です。株価は支持線と抵抗線の間で横ばい推移しており、レンジ相場でのスイングトレードに適しています。

株式スコア

関連情報

業界内順位
8 / 686
全体ランキング
77 / 4731
業種
医薬品 & 医療研究

支持線と抵抗線

データなし

レーダーチャート

現在
前回値

アナリスト目標株価

20 人のアナリスト予想に基づく
買い
現在の評価
150.699
目標株価
+3.86%
上昇余地
免責事項:アナリストのレーティングおよび目標株価は、情報提供のみを目的としてLSEG Data & Analyticsが提供するものであり、投資助言を構成するものではありません。

企業ハイライト

強みリスク
Insmed Incorporated is a global biopharmaceutical company. The Company is advancing a diverse portfolio of approved and mid- to late-stage investigational medicines as well as drug discovery. Its advanced programs are in pulmonary and inflammatory conditions, including a therapy approved in the United States, Europe, and Japan to treat a chronic, debilitating lung disease. The Company’s pre-clinical research programs encompass a wide range of technologies and modalities, including gene therapy, AI-driven protein engineering, protein manufacturing, RNA end-joining, and synthetic rescue. Its first commercial product, ARIKAYCE (amikacin liposome inhalation suspension), is used for the treatment of Mycobacterium avium complex (MAC) lung disease as part of a combination antibacterial drug regimen for adult patients with limited or no alternative treatment options. Its pipeline includes clinical-stage programs, brensocatib, TPIP, and INS1201 as well as pre-clinical research programs.
高成長
同社の収益は過去3年間にわたり着実に増加しており、年平均で48.24%の成長率を示しています。
高い利益成長
同社の純利益は業界をリードしており、最新の年間純利益はUSD 89.76です。
割安
同社の最新のPEは-25.57で、過去3年間の水準と比較して安値圏にあります。
機関投資家の売り越し
最新の機関投資家の保有株数は207.14M株で、前四半期比で1.46%減少しています。
バンガードが保有
スター投資家バンガードは本銘柄を17.60M株保有しています。
市場活動が低調
同社への投資家の関心は低下しており、20日間の売買回転率は0.20です。

健全性

通貨: USD 更新時刻2025-09-05

同社の現在の財務スコアは7.56で、医薬品 & 医療研究業界の平均6.80をより高い水準です。 財務状況は堅調で、 また、事業効率は平均的です。 最新四半期の収益は92.82Mで、前年同期比22.94%の増加でした。一方、純利益は前年同期比63.33%の増加でした。

株式スコア

関連情報

前回値
7.56
変動額
0

金融

9.46

関連記事

現金および現金同等物

総資産

負債合計

フリーキャッシュフロー

データなし

収益の質

7.22

業務効率

6.89

成長可能性

7.15

株主還元

7.08

企業評価

通貨: USD 更新時刻2025-09-05

同社の現在のバリュエーションスコアは1.20で、医薬品 & 医療研究業界の平均1.64をより低い水準です。 現在のPER(株価収益率)は-23.71で、直近高値-11.96を-49.56%下回り、直近安値-18.01を24.02%上回っています。

株式スコア

関連情報

前回値
1.20
変動額
0

バリュエーション

PER

PBR(株価純資産倍率)

PSR

PCFR

業界内順位 8/686
データなし

予測値

通貨: USD 更新時刻2025-09-05

同社の現在の収益予測スコアは8.63で、医薬品 & 医療研究業界の平均7.96をより高い水準です。 Insmed Incの平均目標株価は140.00で、最高は240.00、最低は99.00です。

株式スコア

関連情報

前回値
8.60
変動額
0

目標株価

データなし

アナリスト評価

20 人のアナリスト予想に基づく
買い
現在の評価
150.699
目標株価
+3.86%
上昇余地
強力買い
買い
中立
売り
強力売り

同業他社比較

555
合計
5
中央値
6
平均
会社名
評価
アナリスト
Insmed Inc
INSM
20
CRISPR Therapeutics AG
CRSP
30
Intellia Therapeutics Inc
NTLA
27
Ionis Pharmaceuticals Inc
IONS
27
Exact Sciences Corp
EXAS
26
IQVIA Holdings Inc
IQV
25
1
2
3
...
111

財務予測

EPS

収益

純利益

EBIT

データなし

免責事項:アナリストのレーティングおよび目標株価は、情報提供のみを目的としてLSEG Data & Analyticsが提供するものであり、投資助言を構成するものではありません。

モメンタム

通貨: USD 更新時刻2025-09-05

同社の現在の価格モメンタムスコアは9.90で、医薬品 & 医療研究業界の平均6.80をより高い水準です。 横ばい: 現在、株価は抵抗線144.45と支持線114.89の間で推移しており、レンジ相場でのスイングトレードに適しています。

株式スコア

関連情報

前回値
9.65
変動額
0.11

支持線と抵抗線

データなし

指標

本指標機能は、各種テクニカル指標を用いて金融商品の数値分析と方向性評価を提供し、技術的な要約を表示します。

本機能ではMACD・RSI・KDJ・StochRSI・ATR・CCI・WR・TRIX・MAの9種類の主要テクニカル指標を網羅しています。時間軸はご自身のニーズに合わせて調整可能です。

テクニカル分析は投資判断の一要素に過ぎず、数値による方向性評価に絶対的な基準はありません。表示結果はあくまで参考情報であり、指標計算・要約の正確性について当方は責任を負いかねます。

指標
売り(1)
中立(0)
買い(4)
指標
数値
方向性
MACD(12,26,9)
1.430
買い
RSI(14)
79.854
買い
STOCH(KDJ)(9,3,3)
86.373
買われ過ぎ
ATR(14)
3.963
高変動率
CCI(14)
111.186
買い
Williams %R
8.349
買われ過ぎ
TRIX(12,20)
1.101
売り
StochRSI(14)
24.788
買い
移動平均
売り(0)
中立(0)
買い(6)
指標
数値
方向性
MA5
142.506
買い
MA10
137.440
買い
MA20
130.690
買い
MA50
113.954
買い
MA100
95.145
買い
MA200
84.819
買い

機関投資家からの評価

通貨: USD 更新時刻2025-09-05

同社の現在の機関投資家認知度スコアは10.00で、医薬品 & 医療研究業界の平均6.02をより高い水準です。 最新の機関投資家保有比率は108.81%で、前四半期比2.55%の減少となりました。 最大の機関投資家はバンガードで、合計17.60M株(発行済株式の8.33%)を保有しており、保有株数は17.84%減少しました。

株式スコア

関連情報

前回値
10.00
変動額
0

機関投資家保有株

データなし

株主動向

会社名
保有株式数
変動率
Darwin Global Management Ltd
15.40M
+18.81%
The Vanguard Group, Inc.
Star Investors
18.23M
+0.26%
JP Morgan Asset Management
5.41M
+86.84%
T. Rowe Price Associates, Inc.
Star Investors
12.76M
+1.69%
BlackRock Institutional Trust Company, N.A.
13.00M
-1.29%
Baker Bros. Advisors LP
5.38M
+7.47%
Capital International Investors
7.20M
+1.14%
Fidelity Management & Research Company LLC
3.34M
-28.48%
State Street Global Advisors (US)
5.75M
-5.88%
1
2

リスク

通貨: USD 更新時刻2025-09-05

米ドル指数は現在中立の状態にあり、医薬品 & 医療研究の混合業界に軽微なの影響を及ぼしています。ドル指数(DXY)は、ユーロ、円、英ポンド、カナダドル、スウェーデン・クローナ、スイス・フランを含む主要通貨バスケットに対する米ドルの価値を測定するものです。 同社の現在のリスク評価スコアは5.83で、医薬品 & 医療研究業界の平均3.51をより高い水準です。 同社のベータ値は0.96です。 これは、上昇相場では株価が市場全体(指数)を下回る傾向がある一方で、下落相場では下落幅が限定的となる傾向を示しています。

株式スコア

関連情報

前回値
5.83
変動額
0
S&P 500指数とのベータ値
1.03
VaR
+4.56%
過去240日間の最大ドローダウン
+22.69%
過去240日のボラティリティ
+48.45%
戻る
日次リターン(最大)
60日間
+28.65%
120日間
+28.65%
5年間
+118.45%
日次リターン(最小)
60日間
-3.00%
120日間
-6.49%
5年間
-20.23%
シャープレシオ
60日間
+4.75
120日間
+2.68
5年間
+0.66
リスク
最大ドローダウン
240日間
+22.69%
3年間
+30.69%
5年間
+63.30%
リターン/ドローダウン比率
240日間
+4.12
3年間
+7.28
5年間
+0.85
歪度
240日間
+3.32
3年間
+16.33
5年間
+13.86
ボラティリティ
実現ボラティリティ
240日間
+48.45%
5年間
+62.98%
標準化トゥルーレンジ
240日間
+2.12%
5年間
+1.18%
ダウンサイドリスク調整後リターン
120日間
+587.64%
240日間
+587.64%
最大日次上昇ボラティリティ
60日間
+28.90%
最大日次下落ボラティリティ
60日間
+17.81%
流動性
平均売買回転率
60日間
+2.13%
120日間
+1.70%
5年間
--
売買回転率の変動幅
20日間
+19.60%
60日間
+53.84%
120日間
+22.72%

競合他社

通貨: USD 更新時刻2025-09-05
Insmed Inc
Insmed Inc
INSM
7.33 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Neurocrine Biosciences Inc
Neurocrine Biosciences Inc
NBIX
7.64 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Krystal Biotech Inc
Krystal Biotech Inc
KRYS
7.53 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Stoke Therapeutics Inc
Stoke Therapeutics Inc
STOK
7.52 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
United Therapeutics Corp
United Therapeutics Corp
UTHR
7.45 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Alkermes Plc
Alkermes Plc
ALKS
7.44 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
詳細を見る

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