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InnovAge Holding Corp

INNV
5.290USD
+0.410+8.40%
終値 11/07, 16:00ET15分遅れの株価
717.75M時価総額
損失額直近12ヶ月PER

InnovAge Holding Corp

5.290
+0.410+8.40%
TradingKey 株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
競合他社
TradingKey 株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
競合他社

TradingKeyのInnovAge Holding Corpの株式スコア

通貨: USD 更新時刻: 2025-11-07

主要インサイト

同社の財務状況は比較的非常に健全です。同社の株価は適正価格と評価されています。また、機関投資家による認知度は非常に高いです。過去30日間で、複数のアナリストが同社をホールドと評価しました。株価のパフォーマンスは平均的ですが、ファンダメンタルズとテクニカルは堅調です。株価は支持線と抵抗線の間で横ばい推移しており、レンジ相場でのスイングトレードに適しています。

InnovAge Holding Corpのスコア

関連情報

業界内順位
46 / 78
全体ランキング
244 / 4614
業種
ヘルスケアプロバイダー & サービス

支持線と抵抗線

データなし

レーダーチャート

現在
前回値

アナリスト目標株価

3 人のアナリスト予想に基づく
中立
現在の評価
6.000
目標株価
+13.42%
上昇余地
免責事項:アナリストのレーティングおよび目標株価は、情報提供のみを目的としてLSEG Data & Analyticsが提供するものであり、投資助言を構成するものではありません。

InnovAge Holding Corpの注目ポイント

強みリスク
InnovAge Holding Corp. is a healthcare delivery platform. The Company is focused on providing all-inclusive, capitated care to high-cost, dual-eligible seniors. The Company's programs are designed to allow frail seniors to live life on their terms by aging in place, in their own homes and communities, for as long as safely possible. Through its Program of All-Inclusive Care for the Elderly (PACE) program, it fulfills a range of medical and ancillary services for seniors, including in-home care services (skilled, unskilled and personal care), center services such as primary care, physical therapy, occupational therapy, speech therapy, dental services, mental health and psychiatric services, meals, and activities; transportation to and from the PACE center and third-party medical appointments; and care management. Its participant-centered approach is led by the Company's Interdisciplinary Care Teams (IDTs), who oversee all aspects of each participant’s care plan.
高成長
同社の収益は過去3年間にわたり着実に増加しており、年平均で24.07%の成長率を示しています。
割安
同社の最新のPEは-41.18で、過去3年間の水準と比較して安値圏にあります。
機関投資家の売り越し
最新の機関投資家の保有株数は16.18M株で、前四半期比で3.19%減少しています。
バンガードが保有
スター投資家バンガードは本銘柄を1.12M株保有しています。
市場活動が低調
同社への投資家の関心は低下しており、20日間の売買回転率は-0.54です。

健全性

通貨: USD 更新時刻: 2025-11-07

同社の現在の財務スコアは7.16で、ヘルスケアプロバイダー & サービス業界の平均7.24をより低い水準です。 財務状況は堅調で、 また、事業効率は平均的です。 最新四半期の収益は236.10Mで、前年同期比15.09%の増加でした。一方、純利益は前年同期比262.69%の増加でした。

株式スコア

関連情報

前回値
7.16
変動額
0

金融

8.80

関連記事

現金および現金同等物
総資産
負債合計
フリーキャッシュフロー
データなし

収益の質

4.48

業務効率

7.27

成長可能性

7.99

株主還元

7.25

InnovAge Holding Corpの企業価値評価

通貨: USD 更新時刻: 2025-11-07

同社の現在のバリュエーションスコアは8.32で、ヘルスケアプロバイダー & サービス業界の平均7.09をより高い水準です。 現在のPER(株価収益率)は-41.18で、直近高値-11.39を-72.34%下回り、直近安値-66.74を-62.08%上回っています。

株式スコア

関連情報

前回値
8.32
変動額
0

バリュエーション

PER
PBR(株価純資産倍率)
PSR
PCFR
業界内順位 46/78
データなし

予測値

通貨: USD 更新時刻: 2025-11-07

同社の現在の収益予測スコアは5.33で、ヘルスケアプロバイダー & サービス業界の平均7.56をより低い水準です。 InnovAge Holding Corpの平均目標株価は6.00で、最高は7.00、最低は5.00です。

株式スコア

関連情報

前回値
5.33
変動額
0

目標株価

データなし

アナリスト評価

3 人のアナリスト予想に基づく
中立
現在の評価
6.000
目標株価
+13.42%
上昇余地
強力買い
買い
中立
売り
強力売り

同業他社比較

64
合計
7
中央値
9
平均
会社名
評価
アナリスト
InnovAge Holding Corp
INNV
3
CVS Health Corp
CVS
30
HCA Healthcare Inc
HCA
27
Teladoc Health Inc
TDOC
26
Tenet Healthcare Corp
THC
24
Universal Health Services Inc
UHS
22
1
2
3
...
13

財務予測

EPS
収益
純利益
EBIT
データなし

免責事項:アナリストのレーティングおよび目標株価は、情報提供のみを目的としてLSEG Data & Analyticsが提供するものであり、投資助言を構成するものではありません。

モメンタム

通貨: USD 更新時刻: 2025-11-07

同社の現在の価格モメンタムスコアは8.76で、ヘルスケアプロバイダー & サービス業界の平均7.06をより高い水準です。 横ばい: 現在、株価は抵抗線6.32と支持線4.10の間で推移しており、レンジ相場でのスイングトレードに適しています。

株式スコア

関連情報

前回値
7.18
変動額
1.58

支持線と抵抗線

データなし

指標

本指標機能は、各種テクニカル指標を用いて金融商品の数値分析と方向性評価を提供し、技術的な要約を表示します。

本機能ではMACD・RSI・KDJ・StochRSI・ATR・CCI・WR・TRIX・MAの9種類の主要テクニカル指標を網羅しています。時間軸はご自身のニーズに合わせて調整可能です。

テクニカル分析は投資判断の一要素に過ぎず、数値による方向性評価に絶対的な基準はありません。表示結果はあくまで参考情報であり、指標計算・要約の正確性について当方は責任を負いかねます。

指標
売り(2)
中立(2)
買い(2)
指標
数値
方向性
MACD(12,26,9)
-0.080
売り
RSI(14)
54.688
中立
STOCH(KDJ)(9,3,3)
69.848
買い
ATR(14)
0.558
高変動率
CCI(14)
47.051
中立
Williams %R
8.136
買われ過ぎ
TRIX(12,20)
-0.385
売り
StochRSI(14)
100.000
買い
移動平均
売り(0)
中立(0)
買い(6)
指標
数値
方向性
MA5
4.748
買い
MA10
4.776
買い
MA20
5.087
買い
MA50
4.877
買い
MA100
4.337
買い
MA200
3.873
買い

機関投資家からの評価

通貨: USD 更新時刻: 2025-11-07

同社の現在の機関投資家認知度スコアは3.00で、ヘルスケアプロバイダー & サービス業界の平均6.96をより低い水準です。 最新の機関投資家保有比率は11.92%で、前四半期比87.77%の減少となりました。 最大の機関投資家はバンガードで、合計1.12M株(発行済株式の0.83%)を保有しており、保有株数は22.78%減少しました。

株式スコア

関連情報

前回値
3.00
変動額
0

機関投資家保有株

データなし

株主動向

会社名
保有株式数
変動率
TCO Group Holdings, L.P.
112.99M
--
T. Rowe Price Investment Management, Inc.
5.26M
-0.02%
Coliseum Capital Management, L.L.C.
3.91M
-0.24%
Kent Lake PR LLC
1.70M
+13.14%
The Vanguard Group, Inc.
Star Investors
1.12M
+8.17%
BlackRock Institutional Trust Company, N.A.
1.09M
-3.70%
Blair (Patrick T)
1.69M
-0.30%
Geode Capital Management, L.L.C.
554.88K
+3.01%
Welch Capital Partners, LLC
448.77K
+22.65%
State Street Investment Management (US)
342.32K
-0.28%
1
2

リスク

通貨: USD 更新時刻: 2025-11-07

同社の現在のリスク評価スコアは2.21で、ヘルスケアプロバイダー & サービス業界の平均5.45をより低い水準です。 同社のベータ値は0.56です。 これは、上昇相場では株価が市場全体(指数)を下回る傾向がある一方で、下落相場では下落幅が限定的となる傾向を示しています。

株式スコア

関連情報

前回値
2.21
変動額
0
S&P 500指数とのベータ値
0.60
VaR
--
過去240日間の最大ドローダウン
+46.43%
過去240日のボラティリティ
+82.88%

戻る

日次リターン(最大)
60日間
+22.31%
120日間
+22.31%
5年間
--
日次リターン(最小)
60日間
-17.56%
120日間
-17.56%
5年間
--
シャープレシオ
60日間
+2.05
120日間
+0.99
5年間
--

リスク

最大ドローダウン
240日間
+46.43%
3年間
+67.11%
5年間
--
リターン/ドローダウン比率
240日間
+0.31
3年間
-0.11
5年間
--
歪度
240日間
+0.66
3年間
+0.38
5年間
--

ボラティリティ

実現ボラティリティ
240日間
+82.88%
5年間
--
標準化トゥルーレンジ
240日間
+5.50%
5年間
--
ダウンサイドリスク調整後リターン
120日間
+176.54%
240日間
+176.54%
最大日次上昇ボラティリティ
60日間
+65.89%
最大日次下落ボラティリティ
60日間
+60.82%

流動性

平均売買回転率
60日間
+0.02%
120日間
+0.03%
5年間
--
売買回転率の変動幅
20日間
-53.59%
60日間
-19.77%
120日間
-1.75%

競合他社

ヘルスケアプロバイダー & サービス
InnovAge Holding Corp
InnovAge Holding Corp
INNV
6.38 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Natera Inc
Natera Inc
NTRA
8.65 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Pediatrix Medical Group Inc
Pediatrix Medical Group Inc
MD
8.31 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Encompass Health Corp
Encompass Health Corp
EHC
8.28 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Ensign Group Inc
Ensign Group Inc
ENSG
8.24 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Option Care Health Inc
Option Care Health Inc
OPCH
8.20 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
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