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InnovAge Holding Corp

INNV
7.910USD
-0.010-0.13%
終値 03/27, 16:00ET15分遅れの株価
1.05B時価総額
167.09直近12ヶ月PER

InnovAge Holding Corp

7.910
-0.010-0.13%
TradingKey 株式スコア
健全性
バリュエーション
収益予測
株価モメンタム
機関投資家の信頼感
リスク評価
同業他社比較
TradingKey 株式スコア
健全性
バリュエーション
収益予測
株価モメンタム
機関投資家の信頼感
リスク評価
同業他社比較

TradingKeyのInnovAge Holding Corpの株式スコア

通貨: USD 更新時刻: 2026-03-27

主要インサイト

InnovAge Holding Corpのファンダメンタルズは比較的健全です。業界をリードするESG開示とともに。成長の可能性は高いです。バリュエーションは適正価格と評価されています。ヘルスケアプロバイダー & サービス業界での順位は75中52位です。機関投資家保有率は非常に高いです。過去1か月間に複数のアナリストがホールドと評価し、最高目標株価は7.00とされています。中期的には、株価は上昇トレンドと予想されます。株式市場でのパフォーマンスはこの1か月で低調でしたが、同社のファンダメンタルズとテクニカルは堅調です。株価は支持線と抵抗線の間で横ばい推移しており、レンジ相場でのスイングトレードに適しています。

InnovAge Holding Corpのスコア

関連情報

業界内順位
52 / 75
全体ランキング
245 / 4542
業種
ヘルスケアプロバイダー & サービス

サポートラインとレジスタンスライン

会社から関連データがまだ開示されていません。

レーダーチャート

現在
前回値

メディア報道

過去24時間
報道レベル

非常に低い
非常に高い
中立

InnovAge Holding Corpの注目ポイント

強みリスク
InnovAge Holding Corp. is a healthcare delivery platform. The Company is engaged in managing the care of high-cost, frail, and dual-eligible seniors through the Program of All-inclusive Care for the Elderly (PACE). Its programs are designed to allow frail seniors to live life on their terms by aging in place, in their own homes and communities, for as long as safely possible. Through its PACE program, it offers a range of medical and ancillary services for seniors, including in-home care services (skilled, unskilled and personal care), center services such as primary care, physical therapy, occupational therapy, speech therapy, dental services, mental health and psychiatric services, meals, and activities; transportation to and from the PACE center, and third-party medical appointments and care management. Its participant-centered approach is led by the Company's Interdisciplinary Care Teams (IDTs), who oversee all aspects of each participant’s care plan.
高成長
同社の収益は過去3年間にわたり着実に増加しており、年平均で24.07%の成長率を示しています。
割高
同社の最新のPEは167.09で、過去3年間の水準と比較して高値圏にあります。
機関投資家の買い増し
最新の機関投資家の保有株数は16.60M株で、前四半期比で0.04%増加しています。
PRFDXが保有
スター投資家PRFDXは本銘柄を1.90K株保有しています。
市場活動が低調
同社への投資家の関心は低下しており、20日間の売買回転率は-0.54です。

アナリスト評価

4 人のアナリスト予想に基づく
中立
現在の評価
7.000
目標株価
-11.62%
上昇余地
免責事項:アナリストのレーティングおよび目標株価は、情報提供のみを目的としてLSEG Data & Analyticsが提供するものであり、投資助言を構成するものではありません。

財務健全性

通貨: USD 更新時刻: 2026-03-27

InnovAge Holding Corpの現在の財務スコアは8.04で、ヘルスケアプロバイダー & サービス業界におけるランキングは75社中24位です。 その財務状況は安定です。 また、事業効率は平均的です。 最新四半期の売上高は239.71Mで、前年同期比増加の14.69%でした。一方、純利益は前年同期比増加の180.31%となりました。

スコア

関連情報

前回値
8.04
変動額
0

金融

7.83

関連記事

現金および現金同等物
総資産
負債合計
フリーキャッシュフロー
会社から関連データがまだ開示されていません。

収益の質

8.63

業務効率性

7.56

成長可能性

8.79

株主リターン

7.37

InnovAge Holding Corpの企業価値評価

通貨: USD 更新時刻: 2026-03-27

InnovAge Holding Corpの現在のバリュエーションスコアは8.32で、ヘルスケアプロバイダー & サービス業界では75社中12位です。 現在のPERは167.09で、直近高値223.91を34.01%下回り、直近安値-66.74を139.95%上回っています。

スコア

関連情報

前回値
8.32
変動額
0

バリュエーション

PER
PBR(株価純資産倍率)
PSR
PCFR
業界内順位 52/75
会社から関連データがまだ開示されていません。

収益予測

通貨: USD 更新時刻: 2026-03-27

InnovAge Holding Corpの現在の収益予測スコアは5.50で、ヘルスケアプロバイダー & サービス業界では75社中66位です。 目標株価の平均は6.00で、最高は7.00、最低は5.00です。

スコア

関連情報

前回値
5.50
変動額
0

サポートラインとレジスタンスライン

会社から関連データがまだ開示されていません。

アナリスト評価

4 人のアナリスト予想に基づく
中立
現在の評価
7.000
目標株価
-11.62%
上昇余地
強力買い
買い
中立
売り
強力売り

同業他社比較

68
合計
7
中央値
9
平均
会社名
評価
アナリスト
InnovAge Holding Corp
INNV
4
CVS Health Corp
CVS
29
HCA Healthcare Inc
HCA
27
Teladoc Health Inc
TDOC
27
Tenet Healthcare Corp
THC
24
Natera Inc
NTRA
22
1
2
3
...
14

財務予測

EPS
収益
純利益
EBIT
会社から関連データがまだ開示されていません。

免責事項:アナリストのレーティングおよび目標株価は、情報提供のみを目的としてLSEG Data & Analyticsが提供するものであり、投資助言を構成するものではありません。

株価モメンタム

通貨: USD 更新時刻: 2026-03-27

InnovAge Holding Corpの現在の価格モメンタムスコアは6.72で、ヘルスケアプロバイダー & サービス業界では75社中33位です。 現在、株価は抵抗線9.84と支持線6.84の間で推移しており、レンジ相場でのスイングトレードに適しています。

スコア

関連情報

前回値
6.74
変動額
-0.02

サポートラインとレジスタンスライン

会社から関連データがまだ開示されていません。

指標

本指標機能は、各種テクニカル指標を用いて金融商品の数値分析と方向性評価を提供し、技術的な要約を表示します。

本機能ではMACD・RSI・KDJ・StochRSI・ATR・CCI・WR・TRIX・MAの9種類の主要テクニカル指標を網羅しています。時間軸はご自身のニーズに合わせて調整可能です。

テクニカル分析は投資判断の一要素に過ぎず、数値による方向性評価に絶対的な基準はありません。表示結果はあくまで参考情報であり、指標計算・要約の正確性について当方は責任を負いかねます。

指標
売り(2)
中立(3)
買い(0)
指標
数値
方向性
MACD(12,26,9)
-0.306
中立
RSI(14)
45.469
中立
STOCH(KDJ)(9,3,3)
18.499
売られ過ぎ
ATR(14)
0.423
高変動率
CCI(14)
-94.797
中立
Williams %R
83.824
売られ過ぎ
TRIX(12,20)
-0.176
売り
StochRSI(14)
24.957
売り
移動平均
売り(3)
中立(0)
買い(3)
指標
数値
方向性
MA5
7.958
売り
MA10
8.139
売り
MA20
8.604
売り
MA50
7.813
買い
MA100
6.555
買い
MA200
5.419
買い

機関投資家の信頼感

通貨: USD 更新時刻: 2026-03-27

InnovAge Holding Corpの現在の機関投資家持株スコアは3.00で、ヘルスケアプロバイダー & サービス業界では75社中59位です。 最新の機関投資家保有比率は12.23%で、前四半期比増加2.54%です。 最大の機関投資家はバンガードで、合計1.14M株(発行済株式の0.84%)を保有しており、保有比率は増加9.61%です。

スコア

関連情報

前回値
3.00
変動額
0

機関投資家保有株

会社から関連データがまだ開示されていません。

株主動向

会社名
保有株式数
変動率
TCO Group Holdings, L.P.
112.99M
--
T. Rowe Price Investment Management, Inc.
5.26M
-0.02%
Coliseum Capital Management, L.L.C.
3.91M
-0.24%
Kent Lake PR LLC
1.70M
+13.14%
BlackRock Institutional Trust Company, N.A.
1.09M
-3.70%
The Vanguard Group, Inc.
Star Investors
1.12M
+8.17%
Blair (Patrick T)
1.69M
-0.30%
Geode Capital Management, L.L.C.
554.88K
+3.01%
Welch Capital Partners, LLC
448.77K
+22.65%
State Street Investment Management (US)
343.27K
+0.28%
1
2

リスク評価

通貨: USD 更新時刻: 2026-03-27

米ドル指数は現在中立の状態にあり、ヘルスケアプロバイダー & サービスの内需型業界に中立的なの影響を及ぼしています。ドル指数(DXY)は、ユーロ、円、英ポンド、カナダドル、スウェーデン・クローナ、スイス・フランを含む主要通貨バスケットに対する米ドルの価値を測定するものです。 InnovAge Holding Corpの現在のリスク評価スコアは2.42で、ヘルスケアプロバイダー & サービス業界では75社中62位です。 同社のベータ値は0.48です。 これは、上昇相場では株価が市場全体(指数)を下回る傾向がある一方で、下落相場では下落幅が限定的となる傾向を示しています。 業界をリードするESG開示とともに。

スコア

関連情報

前回値
2.42
変動額
0
S&P 500指数とのベータ値
0.51
VaR
+7.05%
240日間の最大ドローダウン
+32.83%
240日間のボラティリティ
+84.40%

戻る

日次リターン(最大)
60日間
+37.46%
120日間
+37.46%
5年間
+37.46%
日次リターン(最小)
60日間
-10.09%
120日間
-17.56%
5年間
-35.64%
シャープレシオ
60日間
+2.03
120日間
+1.43
5年間
+0.10

リスク評価

最大下落率
240日間
+32.83%
3年間
+66.60%
5年間
+88.72%
リターン/ドローダウン比率
240日間
+5.50
3年間
+0.13
5年間
-0.15
歪度
240日間
+1.54
3年間
+1.03
5年間
+0.18

ボラティリティ

実現ボラティリティ
240日間
+84.40%
5年間
+85.56%
標準化トゥルーレンジ
240日間
+4.96%
5年間
+5.39%
ダウンサイドリスク調整後リターン
120日間
+269.98%
240日間
+269.98%
最大日次上昇ボラティリティ
60日間
+93.55%
最大日次下落ボラティリティ
60日間
+49.01%

流動性

平均売買回転率
60日間
+0.02%
120日間
+0.03%
5年間
--
売買回転率の変動幅
20日間
-53.59%
60日間
-19.77%
120日間
-1.75%

同業他社比較

ヘルスケアプロバイダー & サービス
InnovAge Holding Corp
InnovAge Holding Corp
INNV
6.24 /10
スコア
財務健全性
バリュエーション
収益予測
株価モメンタム
機関投資家の信頼感
リスク評価
Brightspring Health Services Inc
Brightspring Health Services Inc
BTSG
8.21 /10
スコア
財務健全性
バリュエーション
収益予測
株価モメンタム
機関投資家の信頼感
リスク評価
Encompass Health Corp
Encompass Health Corp
EHC
8.10 /10
スコア
財務健全性
バリュエーション
収益予測
株価モメンタム
機関投資家の信頼感
リスク評価
Pediatrix Medical Group Inc
Pediatrix Medical Group Inc
MD
8.09 /10
スコア
財務健全性
バリュエーション
収益予測
株価モメンタム
機関投資家の信頼感
リスク評価
Viemed Healthcare Inc
Viemed Healthcare Inc
VMD
8.07 /10
スコア
財務健全性
バリュエーション
収益予測
株価モメンタム
機関投資家の信頼感
リスク評価
Ensign Group Inc
Ensign Group Inc
ENSG
8.06 /10
スコア
財務健全性
バリュエーション
収益予測
株価モメンタム
機関投資家の信頼感
リスク評価
詳細を見る
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