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Intellinetics Inc

INLX
9.300USD
-0.040-0.43%
終値 11/05, 16:00ET15分遅れの株価
41.60M時価総額
損失額直近12ヶ月PER

Intellinetics Inc

9.300
-0.040-0.43%
TradingKey 株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
競合他社
TradingKey 株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
競合他社

TradingKeyのIntellinetics Incの株式スコア

通貨: USD 更新時刻: 2025-11-05

主要インサイト

同社の財務状況は比較的健全です。同社の株価は適正価格と評価されています。また、機関投資家による認知度は非常に高いです。過去30日間で、複数のアナリストが同社を買いと評価しました。市場でのパフォーマンスは非常に低調ですが、ファンダメンタルズとテクニカルは堅調です。株価は支持線と抵抗線の間で横ばい推移しており、レンジ相場でのスイングトレードに適しています。

Intellinetics Incのスコア

関連情報

業界内順位
126 / 485
全体ランキング
209 / 4616
業種
ソフトウェア & ITサービス

支持線と抵抗線

データなし

レーダーチャート

現在
前回値

アナリスト目標株価

1 人のアナリスト予想に基づく
買い
現在の評価
14.500
目標株価
+55.25%
上昇余地
免責事項:アナリストのレーティングおよび目標株価は、情報提供のみを目的としてLSEG Data & Analyticsが提供するものであり、投資助言を構成するものではありません。

Intellinetics Incの注目ポイント

強みリスク
Intellinetics, Inc. is a holding company. The Company is a document services and software solutions company serving both the small-to-medium business and governmental sectors with their digital transformation and process automation initiatives. It operates through two segments: Document Management and Document Conversion. The Document Management segment consists of solutions involving its software platform, allowing customers to capture and manage their documents across operations such as scanned hard-copy documents and digital documents, including those from Microsoft Office 365, digital images, audio, video, and emails. The Document Conversion segment provides assistance to customers as a part of their overall document strategy to convert documents from one medium to another, predominantly paper to digital, including migration to its software solutions, as well as long-term storage and retrieval services. Its flagship software platforms include IntelliCloud, and YellowFolder.
高成長
同社の収益は過去3年間にわたり着実に増加しており、年平均で28.55%の成長率を示しています。
成長中
同社は成長フェーズにあり、最新の年間収益はUSD 18.02Mに達しています。
赤字転落
同社の業績は赤字に転じ、最新の年間損失はUSD です。
適正水準
同社の最新のPEは-22.49で、過去3年間の水準と比較して適正圏にあります。
機関投資家の買い増し
最新の機関投資家の保有株数は336.93K株で、前四半期比で26.86%増加しています。

健全性

通貨: USD 更新時刻: 2025-11-05

同社の現在の財務スコアは6.63で、ソフトウェア & ITサービス業界の平均7.26をより低い水準です。 財務状況は安定で、 また、事業効率は平均的です。 最新四半期の収益は4.01Mで、前年同期比13.59%の減少でした。一方、純利益は前年同期比856.28%の減少でした。

株式スコア

関連情報

前回値
6.63
変動額
0

金融

7.18

関連記事

現金および現金同等物
総資産
負債合計
フリーキャッシュフロー
データなし

収益の質

6.08

業務効率

7.35

成長可能性

5.44

株主還元

7.12

Intellinetics Incの企業価値評価

通貨: USD 更新時刻: 2025-11-05

同社の現在のバリュエーションスコアは7.28で、ソフトウェア & ITサービス業界の平均7.30をより低い水準です。 現在のPER(株価収益率)は-22.49で、直近高値727.10を-3332.94%下回り、直近安値-149.92を-566.58%上回っています。

株式スコア

関連情報

前回値
7.28
変動額
0

バリュエーション

PER
PBR(株価純資産倍率)
PSR
PCFR
業界内順位 126/485
データなし

予測値

通貨: USD 更新時刻: 2025-11-05

同社の現在の収益予測スコアは8.00で、ソフトウェア & ITサービス業界の平均7.59をより高い水準です。 Intellinetics Incの平均目標株価は14.50で、最高は14.50、最低は14.50です。

株式スコア

関連情報

前回値
8.00
変動額
0

目標株価

データなし

アナリスト評価

1 人のアナリスト予想に基づく
買い
現在の評価
14.500
目標株価
+55.25%
上昇余地
強力買い
買い
中立
売り
強力売り

同業他社比較

232
合計
9
中央値
12
平均
会社名
評価
アナリスト
Intellinetics Inc
INLX
1
Microsoft Corp
MSFT
64
Palo Alto Networks Inc
PANW
55
CrowdStrike Holdings Inc
CRWD
54
Zscaler Inc
ZS
48
ServiceNow Inc
NOW
47
1
2
3
...
47

財務予測

EPS
収益
純利益
EBIT
データなし

免責事項:アナリストのレーティングおよび目標株価は、情報提供のみを目的としてLSEG Data & Analyticsが提供するものであり、投資助言を構成するものではありません。

モメンタム

通貨: USD 更新時刻: 2025-11-05

同社の現在の価格モメンタムスコアは9.52で、ソフトウェア & ITサービス業界の平均6.76をより高い水準です。 横ばい: 現在、株価は抵抗線14.03と支持線2.28の間で推移しており、レンジ相場でのスイングトレードに適しています。

株式スコア

関連情報

前回値
6.71
変動額
2.81

支持線と抵抗線

データなし

指標

本指標機能は、各種テクニカル指標を用いて金融商品の数値分析と方向性評価を提供し、技術的な要約を表示します。

本機能ではMACD・RSI・KDJ・StochRSI・ATR・CCI・WR・TRIX・MAの9種類の主要テクニカル指標を網羅しています。時間軸はご自身のニーズに合わせて調整可能です。

テクニカル分析は投資判断の一要素に過ぎず、数値による方向性評価に絶対的な基準はありません。表示結果はあくまで参考情報であり、指標計算・要約の正確性について当方は責任を負いかねます。

指標
売り(1)
中立(4)
買い(1)
指標
数値
方向性
MACD(12,26,9)
0.185
中立
RSI(14)
51.295
中立
STOCH(KDJ)(9,3,3)
68.434
中立
ATR(14)
4.432
高変動率
CCI(14)
33.958
中立
Williams %R
16.216
買われ過ぎ
TRIX(12,20)
-0.736
売り
StochRSI(14)
95.558
買い
移動平均
売り(2)
中立(0)
買い(4)
指標
数値
方向性
MA5
7.608
買い
MA10
7.793
買い
MA20
7.278
買い
MA50
9.195
買い
MA100
9.996
売り
MA200
11.105
売り

機関投資家からの評価

通貨: USD 更新時刻: 2025-11-05

株式スコア

関連情報

前回値
3.00
変動額
0

機関投資家保有株

データなし

株主動向

会社名
保有株式数
変動率
Taglich (Michael N)
857.51K
+11.31%
Taglich (Robert F)
494.37K
--
Bard Associates Inc.
219.94K
+89.66%
Seid (Paul A)
189.52K
--
DeSocio (James F)
73.72K
+26.99%
The Vanguard Group, Inc.
Star Investors
68.20K
+117.12%
Chretien (Matthew L)
55.28K
-4.28%
Spain (Joseph D)
31.75K
-7.22%
Geode Capital Management, L.L.C.
25.94K
+0.26%
Guttilla (John C)
24.91K
+118.37%
1
2

リスク

通貨: USD 更新時刻: 2025-11-05

同社の現在のリスク評価スコアは1.78で、ソフトウェア & ITサービス業界の平均4.86をより低い水準です。 同社のベータ値は0.27です。 これは、上昇相場では株価が市場全体(指数)を下回る傾向がある一方で、下落相場では下落幅が限定的となる傾向を示しています。

株式スコア

関連情報

前回値
1.78
変動額
0
S&P 500指数とのベータ値
0.27
VaR
+10.99%
過去240日間の最大ドローダウン
+100.00%
過去240日のボラティリティ
--

戻る

日次リターン(最大)
60日間
--
120日間
--
5年間
--
日次リターン(最小)
60日間
-100.00%
120日間
-100.00%
5年間
-100.00%
シャープレシオ
60日間
--
120日間
--
5年間
--

リスク

最大ドローダウン
240日間
+100.00%
3年間
+100.00%
5年間
--
リターン/ドローダウン比率
240日間
-0.34
3年間
+0.44
5年間
--
歪度
240日間
--
3年間
--
5年間
--

ボラティリティ

実現ボラティリティ
240日間
--
5年間
--
標準化トゥルーレンジ
240日間
+22.21%
5年間
--
ダウンサイドリスク調整後リターン
120日間
--
240日間
--
最大日次上昇ボラティリティ
60日間
--
最大日次下落ボラティリティ
60日間
--

流動性

平均売買回転率
60日間
--
120日間
--
5年間
--
売買回転率の変動幅
20日間
--
60日間
--
120日間
--

競合他社

ソフトウェア & ITサービス
Intellinetics Inc
Intellinetics Inc
INLX
6.73 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Amdocs Ltd
Amdocs Ltd
DOX
8.99 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Cognizant Technology Solutions Corp
Cognizant Technology Solutions Corp
CTSH
8.52 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
CACI International Inc
CACI International Inc
CACI
8.46 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Visa Inc
Visa Inc
V
8.41 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
ePlus inc
ePlus inc
PLUS
8.37 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
詳細を見る
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