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InfuSystem Holdings Inc

INFU
7.720USD
+0.150+1.98%
終値 02/06, 16:00ET15分遅れの株価
156.93M時価総額
29.15直近12ヶ月PER

InfuSystem Holdings Inc

7.720
+0.150+1.98%
TradingKey 株式スコア
健全性
バリュエーション
収益予測
株価モメンタム
機関投資家の信頼感
リスク評価
同業他社比較
TradingKey 株式スコア
健全性
バリュエーション
収益予測
株価モメンタム
機関投資家の信頼感
リスク評価
同業他社比較

TradingKeyのInfuSystem Holdings Incの株式スコア

通貨: USD 更新時刻: 2026-02-06

主要インサイト

InfuSystem Holdings Incのファンダメンタルズは比較的健全です。業界をリードするESG開示とともに。成長の可能性は高いです。バリュエーションは適正価格と評価されています。医療機器 & 備品業界での順位は205中62位です。機関投資家保有率は非常に高いです。過去1か月間に複数のアナリストが買いと評価し、最高目標株価は14.20とされています。中期的には、株価は下降トレンドと予想されます。株式市場でのパフォーマンスはこの1か月で低調でしたが、同社のファンダメンタルズとテクニカルは堅調です。株価は支持線と抵抗線の間で横ばい推移しており、レンジ相場でのスイングトレードに適しています。

InfuSystem Holdings Incのスコア

関連情報

業界内順位
62 / 205
全体ランキング
171 / 4521
業種
医療機器 & 備品

サポートラインとレジスタンスライン

会社から関連データがまだ開示されていません。

レーダーチャート

現在
前回値

メディア報道

過去24時間
報道レベル

非常に低い
非常に高い
中立

InfuSystem Holdings Incの注目ポイント

強みリスク
InfuSystem Holdings, Inc. is a national health care service provider, facilitating outpatient care for durable medical equipment manufacturers and health care providers. Its segments include Patient Services and Device Solutions. Its core service within its Patient Services segment is its Oncology Business. Patient Services supplies electronic ambulatory infusion pumps and associated disposable supply kits to private oncology clinics, infusion clinics and hospital outpatient oncology clinics to be utilized in the treatment of a variety of cancers, including colorectal cancer and other disease states. Its Device Solutions segment’s core service is to sell or rent new and pre-owned pole-mounted and ambulatory infusion pumps and other Durable Medical Equipment, sell treatment-related consumables, and provide biomedical recertification, maintenance and repair services for oncology practices and other healthcare site settings, including, home care and home infusion providers and others.
高成長
同社の収益は過去3年間にわたり着実に増加しており、年平均で22.70%の成長率を示しています。
高い利益成長
同社の純利益は業界をリードしており、最新の年間純利益はUSD 134.86Mです。
割安
同社の最新のPEは29.15で、過去3年間の水準と比較して安値圏にあります。
機関投資家の売り越し
最新の機関投資家の保有株数は15.52M株で、前四半期比で11.77%減少しています。
バンガードが保有
スター投資家バンガードは本銘柄を981.58K株保有しています。
市場活動が活発
同社への投資家の関心が高まっており、20日間の売買回転率は2.54です。

アナリスト評価

5 人のアナリスト予想に基づく
買い
現在の評価
14.200
目標株価
+87.58%
上昇余地
免責事項:アナリストのレーティングおよび目標株価は、情報提供のみを目的としてLSEG Data & Analyticsが提供するものであり、投資助言を構成するものではありません。

財務健全性

通貨: USD 更新時刻: 2026-02-06

InfuSystem Holdings Incの現在の財務スコアは8.13で、医療機器 & 備品業界におけるランキングは205社中55位です。 その財務状況は安定です。 また、事業効率は高いです。 最新四半期の売上高は36.49Mで、前年同期比増加の3.31%でした。一方、純利益は前年同期比増加の25.01%となりました。

スコア

関連情報

前回値
8.13
変動額
0

金融

6.27

関連記事

現金および現金同等物
総資産
負債合計
フリーキャッシュフロー
会社から関連データがまだ開示されていません。

収益の質

10.00

業務効率性

9.32

成長可能性

7.75

株主リターン

7.30

InfuSystem Holdings Incの企業価値評価

通貨: USD 更新時刻: 2026-02-06

InfuSystem Holdings Incの現在のバリュエーションスコアは7.15で、医療機器 & 備品業界では205社中121位です。 現在のPERは29.15で、直近高値12379.31を42361.64%下回り、直近安値22.54を22.70%上回っています。

スコア

関連情報

前回値
7.15
変動額
0

バリュエーション

PER
PBR(株価純資産倍率)
PSR
PCFR
業界内順位 62/205
会社から関連データがまだ開示されていません。

収益予測

通貨: USD 更新時刻: 2026-02-06

InfuSystem Holdings Incの現在の収益予測スコアは8.40で、医療機器 & 備品業界では205社中32位です。 目標株価の平均は15.00で、最高は15.00、最低は12.00です。

スコア

関連情報

前回値
8.40
変動額
0

サポートラインとレジスタンスライン

会社から関連データがまだ開示されていません。

アナリスト評価

5 人のアナリスト予想に基づく
買い
現在の評価
14.200
目標株価
+87.58%
上昇余地
強力買い
買い
中立
売り
強力売り

同業他社比較

114
合計
6
中央値
9
平均
会社名
評価
アナリスト
InfuSystem Holdings Inc
INFU
5
Stryker Corp
SYK
32
Abbott Laboratories
ABT
31
Medtronic PLC
MDT
31
Dexcom Inc
DXCM
31
Zimmer Biomet Holdings Inc
ZBH
30
1
2
3
...
23

財務予測

EPS
収益
純利益
EBIT
会社から関連データがまだ開示されていません。

免責事項:アナリストのレーティングおよび目標株価は、情報提供のみを目的としてLSEG Data & Analyticsが提供するものであり、投資助言を構成するものではありません。

株価モメンタム

通貨: USD 更新時刻: 2026-02-06

InfuSystem Holdings Incの現在の価格モメンタムスコアは6.63で、医療機器 & 備品業界では205社中112位です。 現在、株価は抵抗線8.64と支持線7.16の間で推移しており、レンジ相場でのスイングトレードに適しています。

スコア

関連情報

前回値
6.45
変動額
0.18

サポートラインとレジスタンスライン

会社から関連データがまだ開示されていません。

指標

本指標機能は、各種テクニカル指標を用いて金融商品の数値分析と方向性評価を提供し、技術的な要約を表示します。

本機能ではMACD・RSI・KDJ・StochRSI・ATR・CCI・WR・TRIX・MAの9種類の主要テクニカル指標を網羅しています。時間軸はご自身のニーズに合わせて調整可能です。

テクニカル分析は投資判断の一要素に過ぎず、数値による方向性評価に絶対的な基準はありません。表示結果はあくまで参考情報であり、指標計算・要約の正確性について当方は責任を負いかねます。

指標
売り(3)
中立(1)
買い(1)
指標
数値
方向性
MACD(12,26,9)
-0.127
売り
RSI(14)
35.337
中立
STOCH(KDJ)(9,3,3)
14.577
売られ過ぎ
ATR(14)
0.402
低変動率
CCI(14)
-145.105
売り
Williams %R
85.517
売られ過ぎ
TRIX(12,20)
-0.445
売り
StochRSI(14)
36.164
買い
移動平均
売り(6)
中立(0)
買い(0)
指標
数値
方向性
MA5
7.916
売り
MA10
8.113
売り
MA20
8.365
売り
MA50
8.797
売り
MA100
9.357
売り
MA200
8.111
売り

機関投資家の信頼感

通貨: USD 更新時刻: 2026-02-06

InfuSystem Holdings Incの現在の機関投資家持株スコアは7.00で、医療機器 & 備品業界では205社中80位です。 最新の機関投資家保有比率は76.31%で、前四半期比増加0.82%です。 最大の機関投資家はバンガードで、合計981.58K株(発行済株式の4.83%)を保有しており、保有比率は減少6.29%です。

スコア

関連情報

前回値
7.00
変動額
0

機関投資家保有株

会社から関連データがまだ開示されていません。

株主動向

会社名
保有株式数
変動率
Acuitas Investments LLC
1.03M
-16.01%
Minerva Advisors LLC
1.03M
--
The Vanguard Group, Inc.
Star Investors
976.18K
+1.94%
Sansone Advisors, LLC
939.29K
-17.84%
Punch & Associates Investment Management, Inc.
809.75K
-7.83%
First Eagle Investment Management, L.L.C.
Star Investors
801.87K
-11.92%
Renaissance Technologies LLC
Star Investors
575.71K
+25.26%
Dimensional Fund Advisors, L.P.
569.24K
+0.78%
AWM Investment Company, Inc.
561.66K
-55.85%
Dilorio (Richard)
485.99K
+4.61%
1
2

リスク評価

通貨: USD 更新時刻: 2026-02-06

米ドル指数は現在中立の状態にあり、医療機器 & 備品の内需型業界に中立的なの影響を及ぼしています。ドル指数(DXY)は、ユーロ、円、英ポンド、カナダドル、スウェーデン・クローナ、スイス・フランを含む主要通貨バスケットに対する米ドルの価値を測定するものです。 InfuSystem Holdings Incの現在のリスク評価スコアは4.01で、医療機器 & 備品業界では205社中114位です。 同社のベータ値は1.69です。 これは、上昇相場では株価が市場全体(指数)を上回る傾向がある一方で、下落相場ではより大きな下落を経験することを示しています。 業界をリードするESG開示とともに。

スコア

関連情報

前回値
4.01
変動額
0
S&P 500指数とのベータ値
1.69
VaR
+4.79%
240日間の最大ドローダウン
+41.10%
240日間のボラティリティ
+57.30%

戻る

日次リターン(最大)
60日間
+5.13%
120日間
+6.67%
5年間
+18.12%
日次リターン(最小)
60日間
-6.47%
120日間
-9.04%
5年間
-26.47%
シャープレシオ
60日間
-2.35
120日間
-0.82
5年間
-0.15

リスク評価

最大下落率
240日間
+41.10%
3年間
+58.22%
5年間
+79.45%
リターン/ドローダウン比率
240日間
+0.05
3年間
-0.02
5年間
-0.17
歪度
240日間
+1.05
3年間
+0.82
5年間
-0.23

ボラティリティ

実現ボラティリティ
240日間
+57.30%
5年間
+55.42%
標準化トゥルーレンジ
240日間
+4.88%
5年間
+6.01%
ダウンサイドリスク調整後リターン
120日間
-114.51%
240日間
-114.51%
最大日次上昇ボラティリティ
60日間
+26.13%
最大日次下落ボラティリティ
60日間
+30.02%

流動性

平均売買回転率
60日間
+1.19%
120日間
+0.96%
5年間
--
売買回転率の変動幅
20日間
+254.03%
60日間
+156.67%
120日間
+107.21%

同業他社比較

医療機器 & 備品
InfuSystem Holdings Inc
InfuSystem Holdings Inc
INFU
7.21 /10
スコア
財務健全性
バリュエーション
収益予測
株価モメンタム
機関投資家の信頼感
リスク評価
LivaNova PLC
LivaNova PLC
LIVN
8.61 /10
スコア
財務健全性
バリュエーション
収益予測
株価モメンタム
機関投資家の信頼感
リスク評価
Cencora Inc
Cencora Inc
COR
8.47 /10
スコア
財務健全性
バリュエーション
収益予測
株価モメンタム
機関投資家の信頼感
リスク評価
Becton Dickinson and Co
Becton Dickinson and Co
BDX
8.46 /10
スコア
財務健全性
バリュエーション
収益予測
株価モメンタム
機関投資家の信頼感
リスク評価
AxoGen Inc
AxoGen Inc
AXGN
8.42 /10
スコア
財務健全性
バリュエーション
収益予測
株価モメンタム
機関投資家の信頼感
リスク評価
Align Technology Inc
Align Technology Inc
ALGN
8.42 /10
スコア
財務健全性
バリュエーション
収益予測
株価モメンタム
機関投資家の信頼感
リスク評価
詳細を見る
KeyAI