









市場
/
株式
/
nasdaq-infa
/

Informatica Inc

INFA

24.790USD

0.000

終値 12/19, 16:00（ET）15分遅れの株価

7.64B時価総額

731.98直近12ヶ月PER



Informatica Inc

24.790

0.000

概要企業名金融分析

概要

企業名

金融

分析

財務諸表

損益計算書

貸借対照表

キャッシュフロー計算書

Informatica Incの財務健全性および安定性を評価するために、こちらで{stock name}の年次および四半期キャッシュフロー計算書をご確認いただけます。

四半期

四半期+年間

四半期

年間

YOY

空白行を非表示にする

FY2025Q3

FY2025Q2

FY2025Q1

FY2024Q4

FY2024Q3

FY2024Q2

FY2024Q1

FY2023Q4

FY2023Q3

FY2023Q2

FY2023Q1

FY2022Q4

FY2022Q3

FY2022Q2

FY2022Q1

FY2021Q4

FY2021Q3

営業活動によるキャッシュフロー（間接法）

継続事業の営業CF

39.63%148.71M

-1.11%24.58M

17.12%154.17M

45.34%146.86M

81.37%106.50M

-32.29%24.85M

88.38%131.64M

66.43%101.04M

10.25%58.72M

130.37%36.70M

-0.39%69.88M

-29.64%60.71M

40.36%53.26M

--15.93M

--70.16M

--86.29M

--37.94M

継続事業の当期純利益

128.59%4.00M

-196.29%-4.65M

-85.64%1.34M

-84.82%9.75M

-117.64%-13.98M

103.17%4.83M

108.02%9.33M

1566.81%64.26M

608.11%79.28M

-399.79%-152.47M

-3552.04%-116.35M

93.40%-4.38M

-672.13%-15.60M

---30.51M

---3.19M

---66.33M

--2.73M

営業損益

-16.58%28.95M

-20.66%29.05M

-18.15%28.62M

-21.84%33.00M

-16.77%34.70M

-11.79%36.62M

-15.47%34.97M

-17.93%42.22M

-19.85%41.70M

-21.74%41.51M

-22.72%41.36M

-23.38%51.45M

-23.08%52.02M

--53.04M

--53.52M

--67.14M

--67.64M

繰延税金

-317.73%-3.79M

342.42%1.81M

-265.94%-3.04M

-428.08%-17.77M

386.87%1.74M

90.04%-745.00K

-107.24%-831.00K

-324.34%-3.37M

101.30%358.00K

85.39%-7.48M

286.77%11.48M

-104.66%-793.00K

-478.31%-27.44M

---51.20M

---6.14M

--17.01M

--7.25M

その他非資金項目

-10.96%2.94M

-17.58%3.54M

24.90%4.18M

21.17%3.59M

-3.45%3.30M

18.26%4.29M

-37.36%3.35M

-17.19%2.96M

-27.86%3.42M

-28.21%3.63M

-2.73%5.35M

-89.88%3.58M

-22.98%4.74M

--5.06M

--5.50M

--35.34M

--6.16M

運転資本の増減

219.02%47.01M

11.77%-75.56M

203.51%62.90M

192.66%56.59M

112.02%14.73M

-188.93%-85.64M

-73.33%20.72M

-126.12%-61.08M

-2378.58%-122.54M

1831.04%96.30M

982.04%77.71M

-654.95%-27.01M

114.52%5.38M

--4.99M

---8.81M

---3.58M

---37.04M

-売上債権の増減

-88.21%4.97M

-5.58%-46.76M

5.36%232.54M

-7.78%-238.03M

80.87%42.15M

-15.54%-44.29M

11.71%220.71M

-15.05%-220.85M

-32.58%23.30M

-2.05%-38.33M

11.18%197.58M

-10.27%-191.97M

1432.68%34.56M

---37.56M

--177.72M

---174.08M

--2.25M

-前払費用の増減

6605.80%18.51M

-22.06%6.57M

2803.00%6.30M

95.27%-1.14M

123.25%276.00K

-47.63%8.43M

-102.12%-233.00K

33.05%-24.00M

-117.85%-1.19M

96.89%16.10M

344.88%10.98M

18.90%-35.85M

198.87%6.65M

--8.18M

---4.49M

---44.20M

---6.73M

-支払債務および未払費用の増減

67.23%-1.13M

386.74%24.34M

8.93%-88.36M

-26.73%63.97M

26.98%-3.46M

-66.09%5.00M

17.83%-97.02M

40.61%87.31M

-72.87%-4.74M

-9.45%14.75M

6.54%-118.08M

-39.23%62.09M

-6.40%-2.74M

--16.29M

---126.34M

--102.19M

---2.58M

-その他流動負債の増減

57.71%-17.39M

36.58%-14.89M

-37.61%-81.49M

10.61%181.68M

5.96%-41.13M

-744.53%-23.48M

-69.39%-59.22M

10.11%164.26M

-7.16%-43.74M

81.16%-2.78M

7.32%-34.96M

10.74%149.17M

-147.11%-40.82M

---14.76M

---37.72M

--134.71M

---16.52M

非経常的な投資活動によるキャッシュ

営業活動によるキャッシュフロー

39.63%148.71M

-1.11%24.58M

17.12%154.17M

45.34%146.86M

81.37%106.50M

-32.29%24.85M

88.38%131.64M

66.43%101.04M

10.25%58.72M

130.37%36.70M

-0.39%69.88M

-29.64%60.71M

40.36%53.26M

--15.93M

--70.16M

--86.29M

--37.94M

投資活動によるキャッシュフロー

継続事業の投資CF

130.96%1.78M

32.85%1.56M

706.92%3.15M

-1.05%1.61M

-57.21%772.00K

-37.86%1.18M

-68.14%390.00K

-58.27%1.62M

214.83%1.80M

431.18%1.89M

90.06%1.22M

-18.95%3.89M

-87.87%573.00K

--356.00K

--644.00K

--4.80M

--4.72M

設備投資

130.96%1.78M

32.85%1.56M

706.92%3.15M

-1.05%1.61M

-57.21%772.00K

-37.86%1.18M

-68.14%390.00K

-58.27%1.62M

214.83%1.80M

431.18%1.89M

90.06%1.22M

-18.95%3.89M

-87.87%573.00K

--356.00K

--644.00K

--4.80M

--4.72M

固定資産売却による純キャッシュフロー

130.96%1.78M

32.85%1.56M

706.92%3.15M

-1.05%1.61M

-57.21%772.00K

-37.86%1.18M

-68.14%390.00K

-58.27%1.62M

214.83%1.80M

431.18%1.89M

90.06%1.22M

-18.95%3.89M

-87.87%573.00K

--356.00K

--644.00K

--4.80M

--4.72M

事業取引による純キャッシュフロー

----

--0.00

100.00%0.00

----

--0.00

---12.48M

----

--0.00

投資商品による純キャッシュフロー

553.93%157.09M

175.55%53.24M

-208.50%-3.19M

-1834.08%-25.14M

138.05%24.02M

-211.38%-70.47M

-94.14%2.94M

98.05%-1.30M

43.78%-63.13M

-174.14%-22.63M

628.85%50.20M

-1147.85%-66.83M

-1090.77%-112.29M

---8.26M

--6.89M

---5.36M

---9.43M

その他投資活動による純キャッシュフロー

--0.00

-100.00%0.00

--0.00

--1.88M

----

非継続事業の投資CF

投資活動による純キャッシュフロー

567.97%155.30M

172.13%51.67M

-243.09%-6.34M

-814.84%-26.75M

130.04%23.25M

-192.16%-71.64M

-90.96%4.43M

95.87%-2.92M

31.41%-77.41M

-184.76%-24.52M

684.42%48.98M

-603.89%-70.73M

-691.35%-112.86M

---8.61M

--6.24M

---10.05M

---14.26M

財務活動によるキャッシュフロー

継続事業の財務CF

126.09%2.60M

83.91%-1.29M

-1415.56%-119.50M

-973.63%-120.34M

-331.81%-9.96M

30.91%-8.03M

-152.88%-7.88M

186.38%13.78M

-80.29%4.30M

-1008.40%-11.62M

12.67%14.91M

112.12%4.81M

255.20%21.80M

---1.05M

--13.23M

---39.69M

---14.05M

負債の発行・返済による純キャッシュフロー

0.02%-4.69M

0.00%-4.69M

0.04%-4.69M

0.00%-4.69M

-0.02%-4.69M

0.00%-4.69M

---4.69M

99.49%-4.69M

20.42%-4.69M

---4.69M

--0.00

---914.51M

---5.89M

普通株式の発行・取得による純キャッシュフロー

356.86%24.60M

-20.35%22.99M

-447.76%-100.37M

-349.77%-92.63M

-55.27%5.38M

591.75%28.86M

729.10%28.86M

1438.88%37.09M

137.78%12.04M

-46.29%4.17M

-26.03%3.48M

-99.73%2.41M

521.21%5.06M

--7.77M

--4.71M

--906.50M

---1.20M

配当金支払額

--0.00

-16.67%10.00K

--0.00

0.00%12.00K

--0.00

-50.00%12.00K

--0.00

--24.00K

----

従業員によるストックオプション行使による収入

-24.91%8.61M

--0.00

5.67%14.58M

--0.00

-5.19%11.47M

--0.00

-14.47%13.80M

--0.00

-36.81%12.10M

--0.00

18.23%16.13M

--0.00

--19.15M

--0.00

--13.64M

----

その他財務活動による純キャッシュフロー

-17.18%-25.93M

39.16%-19.59M

36.71%-29.02M

-23.64%-23.03M

-46.04%-22.13M

-190.06%-32.20M

---45.84M

-362.79%-18.62M

-763.69%-15.15M

-168.90%-11.10M

100.00%0.00

122.36%7.09M

132.82%2.28M

---4.13M

---5.09M

---31.69M

---6.96M

非経常的な財務活動による純キャッシュフロー

財務活動による純キャッシュフロー

126.09%2.60M

83.91%-1.29M

-1415.56%-119.50M

-973.63%-120.34M

-331.81%-9.96M

30.91%-8.03M

-152.88%-7.88M

186.38%13.78M

-80.29%4.30M

-1008.40%-11.62M

12.67%14.91M

112.12%4.81M

255.20%21.80M

---1.05M

--13.23M

---39.69M

---14.05M

純キャッシュフロー

現金および現金同等物の期首残高

31.79%1.05B

11.83%956.26M

24.58%912.46M

52.35%932.57M

26.18%798.47M

35.10%855.07M

47.11%732.44M

22.45%612.11M

16.50%632.80M

16.07%632.91M

8.68%497.88M

19.39%499.86M

31.60%543.20M

--545.30M

--458.10M

--418.69M

--412.77M

当期キャッシュフロー増減

121.61%297.20M

269.62%96.01M

-64.28%43.80M

-116.71%-20.11M

747.99%134.11M

-54325.96%-56.60M

-9.19%122.63M

6165.32%120.34M

52.25%-20.70M

95.05%-104.00K

54.84%135.03M

-105.03%-1.98M

-832.80%-43.34M

---2.10M

--87.20M

--39.41M

--5.91M

為替変動の影響

-165.71%-9.41M

1275.98%21.05M

378.17%15.47M

-335.44%-19.88M

327.25%14.32M

-166.37%-1.79M

-543.19%-5.56M

161.96%8.44M

-13.80%-6.30M

91.98%-672.00K

151.67%1.25M

12.61%3.22M

-48.91%-5.54M

---8.37M

---2.43M

--2.86M

---3.72M

現金および現金同等物の期末残高

44.70%1.35B

31.79%1.05B

11.83%956.26M

24.58%912.46M

52.35%932.57M

26.18%798.47M

35.10%855.07M

47.11%732.44M

22.45%612.11M

16.50%632.80M

16.07%632.91M

8.68%497.88M

19.39%499.86M

--543.20M

--545.30M

--458.10M

--418.69M

フリーキャッシュフロー

38.97%146.92M

-2.80%23.02M

15.07%151.03M

46.10%145.25M

85.76%105.73M

-31.99%23.68M

91.17%131.25M

74.98%99.42M

8.02%56.91M

123.50%34.81M

-1.23%68.66M

-30.27%56.82M

58.59%52.69M

--15.58M

--69.51M

--81.49M

--33.22M

通貨単位

USD

監査意見

よくある質問

キャッシュフロー計算書とは何ですか？



このレポートは、事業における現金の流入と流出を追跡し、営業、投資、財務活動を網羅します。企業が成長を支え、義務を果たすために現金をどれだけ効果的に管理しているかを明らかにします。

KeyAI

