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競合他社
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競合他社

TradingKeyのundefinedの株式スコア

通貨: USD 更新時刻: 2025-11-04

主要インサイト

同社の財務状況は比較的非常に健全です。同社の株価は適正価格と評価されています。また、機関投資家による認知度は非常に高いです。過去30日間で、複数のアナリストが同社を買いと評価しました。同社は株式市場で好調なパフォーマンスを見せており、堅調なファンダメンタルズとテクニカルがその勢いを支えています。株価は支持線と抵抗線の間で横ばい推移しており、レンジ相場でのスイングトレードに適しています。

undefinedのスコア

関連情報

業界内順位
6 / 159
全体ランキング
23 / 4616
業種
医薬品

支持線と抵抗線

データなし

レーダーチャート

現在
前回値

アナリスト目標株価

27 人のアナリスト予想に基づく
買い
現在の評価
92.424
目標株価
-9.00%
上昇余地
免責事項:アナリストのレーティングおよび目標株価は、情報提供のみを目的としてLSEG Data & Analyticsが提供するものであり、投資助言を構成するものではありません。

undefinedの注目ポイント

強みリスク
Incyte Corporation is a biopharmaceutical company, which is focused on the discovery, development, and commercialization of therapeutics. The Company operates in two therapeutic areas. One therapeutic area is Hematology/Oncology, which is comprised of Myeloproliferative Neoplasms and Graft-Versus-Host Disease, as well as solid tumors and hematologic malignancies. Its other therapeutic area is Inflammation and Autoimmunity, which includes its Dermatology commercial franchise. Its hematology and oncology franchise are comprised of six products, which are JAKAFI (ruxolitinib), MONJUVI (tafasitamab-cxix)/MINJUVI (tafasitamab), PEMAZYRE (pemigatinib), ICLUSIG (ponatinib), NIKTIMVO (axatilimab-csfr), and ZYNYZ (retifanlimab-dlwr), as well as numerous clinical development programs. The Company's pipeline also includes two first-in-class small molecule antagonist of Mas-related G protein-coupled receptor (MRGPRX2) and INCB000547, an oral MRGPRX4 antagonist.
高成長
同社の収益は過去3年間にわたり着実に増加しており、年平均で24.94%の成長率を示しています。
割安
同社の最新のPEは17.06で、過去3年間の水準と比較して安値圏にあります。
機関投資家の売り越し
最新の機関投資家の保有株数は203.92M株で、前四半期比で0.09%減少しています。
ジョン・ハスマンが保有
スター投資家ジョン・ハスマンは本銘柄を31.50K株保有しています。

健全性

通貨: USD 更新時刻: 2025-11-04

同社の現在の財務スコアは8.96で、医薬品業界の平均7.76をより高い水準です。 財務状況は堅調で、 また、事業効率は高いです。 最新四半期の収益は1.37Bで、前年同期比20.05%の増加でした。一方、純利益は前年同期比298.45%の増加でした。

株式スコア

関連情報

前回値
8.96
変動額
0

金融

9.80

関連記事

現金および現金同等物
総資産
負債合計
フリーキャッシュフロー
データなし

収益の質

7.19

業務効率

10.00

成長可能性

10.00

株主還元

7.81

undefinedの企業価値評価

通貨: USD 更新時刻: 2025-11-04

同社の現在のバリュエーションスコアは6.71で、医薬品業界の平均7.21をより低い水準です。 現在のPER(株価収益率)は17.06で、直近高値822.13を4717.70%下回り、直近安値14.95を12.38%上回っています。

株式スコア

関連情報

前回値
6.71
変動額
0

バリュエーション

PER
PBR(株価純資産倍率)
PSR
PCFR
業界内順位 6/159
データなし

予測値

通貨: USD 更新時刻: 2025-11-04

同社の現在の収益予測スコアは7.26で、医薬品業界の平均7.77をより低い水準です。 Incyte Corpの平均目標株価は91.50で、最高は125.00、最低は70.00です。

株式スコア

関連情報

前回値
7.11
変動額
0.15

目標株価

データなし

アナリスト評価

27 人のアナリスト予想に基づく
買い
現在の評価
92.424
目標株価
-9.00%
上昇余地
強力買い
買い
中立
売り
強力売り

同業他社比較

169
合計
6
中央値
8
平均
会社名
評価
アナリスト
Incyte Corp
INCY
27
Biogen Inc
BIIB
36
Amgen Inc
AMGN
34
Vertex Pharmaceuticals Inc
VRTX
33
Eli Lilly and Co
LLY
32
AbbVie Inc
ABBV
31
1
2
3
...
34

財務予測

EPS
収益
純利益
EBIT
データなし

免責事項:アナリストのレーティングおよび目標株価は、情報提供のみを目的としてLSEG Data & Analyticsが提供するものであり、投資助言を構成するものではありません。

モメンタム

通貨: USD 更新時刻: 2025-11-04

同社の現在の価格モメンタムスコアは9.71で、医薬品業界の平均6.89をより高い水準です。 横ばい: 現在、株価は抵抗線110.25と支持線89.20の間で推移しており、レンジ相場でのスイングトレードに適しています。

株式スコア

関連情報

前回値
9.69
変動額
0.02

支持線と抵抗線

データなし

指標

本指標機能は、各種テクニカル指標を用いて金融商品の数値分析と方向性評価を提供し、技術的な要約を表示します。

本機能ではMACD・RSI・KDJ・StochRSI・ATR・CCI・WR・TRIX・MAの9種類の主要テクニカル指標を網羅しています。時間軸はご自身のニーズに合わせて調整可能です。

テクニカル分析は投資判断の一要素に過ぎず、数値による方向性評価に絶対的な基準はありません。表示結果はあくまで参考情報であり、指標計算・要約の正確性について当方は責任を負いかねます。

指標
売り(1)
中立(0)
買い(2)
指標
数値
方向性
MACD(12,26,9)
2.662
買い
RSI(14)
78.858
買い
STOCH(KDJ)(9,3,3)
92.413
買われ過ぎ
ATR(14)
4.273
低変動率
CCI(14)
224.192
買われ過ぎ
Williams %R
4.738
買われ過ぎ
TRIX(12,20)
0.442
売り
StochRSI(14)
100.000
買われ過ぎ
移動平均
売り(6)
中立(0)
買い(0)
指標
数値
方向性
MA5
96.148
売り
MA10
93.412
売り
MA20
89.762
売り
MA50
87.004
売り
MA100
80.439
売り
MA200
73.056
売り

機関投資家からの評価

通貨: USD 更新時刻: 2025-11-04

同社の現在の機関投資家認知度スコアは10.00で、医薬品業界の平均5.74をより高い水準です。 最新の機関投資家保有比率は103.87%で、前四半期比0.62%の増加となりました。 最大の機関投資家はバンガードで、合計20.05M株(発行済株式の10.21%)を保有しており、保有株数は0.83%増加しました。

株式スコア

関連情報

前回値
10.00
変動額
0

機関投資家保有株

データなし

株主動向

会社名
保有株式数
変動率
Baker Bros. Advisors LP
30.74M
+0.84%
The Vanguard Group, Inc.
Star Investors
20.05M
+0.68%
14.60M
-1.81%
BlackRock Institutional Trust Company, N.A.
11.69M
-1.92%
State Street Investment Management (US)
9.88M
-1.59%
AQR Capital Management, LLC
8.20M
+21.75%
Geode Capital Management, L.L.C.
4.35M
+3.32%
Renaissance Technologies LLC
Star Investors
3.88M
+4.67%
LSV Asset Management
3.86M
+6.15%
Invesco Capital Management LLC
Star Investors
2.96M
+7.97%
1
2

リスク

通貨: USD 更新時刻: 2025-11-04

同社の現在のリスク評価スコアは9.17で、医薬品業界の平均5.15をより高い水準です。 同社のベータ値は0.83です。 これは、上昇相場では株価が市場全体(指数)を下回る傾向がある一方で、下落相場では下落幅が限定的となる傾向を示しています。

株式スコア

関連情報

前回値
9.17
変動額
0
S&P 500指数とのベータ値
0.83
VaR
+2.70%
過去240日間の最大ドローダウン
+28.32%
過去240日のボラティリティ
+41.26%

戻る

日次リターン(最大)
60日間
+8.65%
120日間
+10.28%
5年間
+12.04%
日次リターン(最小)
60日間
-3.56%
120日間
-3.56%
5年間
-8.62%
シャープレシオ
60日間
+3.91
120日間
+3.50
5年間
+0.16

リスク

最大ドローダウン
240日間
+28.32%
3年間
+40.50%
5年間
+48.51%
リターン/ドローダウン比率
240日間
+1.19
3年間
+0.22
5年間
+0.01
歪度
240日間
-0.23
3年間
+0.46
5年間
+0.10

ボラティリティ

実現ボラティリティ
240日間
+41.26%
5年間
+31.69%
標準化トゥルーレンジ
240日間
+2.19%
5年間
+1.80%
ダウンサイドリスク調整後リターン
120日間
+725.17%
240日間
+725.17%
最大日次上昇ボラティリティ
60日間
+25.14%
最大日次下落ボラティリティ
60日間
+24.49%

流動性

平均売買回転率
60日間
+0.92%
120日間
+1.01%
5年間
--
売買回転率の変動幅
20日間
-12.85%
60日間
-9.75%
120日間
-1.57%

競合他社

医薬品
Incyte Corp
Incyte Corp
INCY
8.56 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Regeneron Pharmaceuticals Inc
Regeneron Pharmaceuticals Inc
REGN
8.78 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
ANI Pharmaceuticals Inc
ANI Pharmaceuticals Inc
ANIP
8.73 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Ligand Pharmaceuticals Inc
Ligand Pharmaceuticals Inc
LGND
8.68 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Rhythm Pharmaceuticals Inc
Rhythm Pharmaceuticals Inc
RYTM
8.66 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Jazz Pharmaceuticals PLC
Jazz Pharmaceuticals PLC
JAZZ
8.65 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
詳細を見る
KeyAI