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Intelligent Bio Solutions Inc

INBS

1.320USD

-0.100-7.04%
終値 09/19, 16:00ET15分遅れの株価
9.67M時価総額
損失額直近12ヶ月PER

Intelligent Bio Solutions Inc

1.320

-0.100-7.04%

TradingKey 株式スコア

健全性

バリュエーション

予測値

モメンタム

機関投資家からの評価

リスク

競合他社

TradingKey 株式スコア

健全性

バリュエーション

予測値

モメンタム

機関投資家からの評価

リスク

競合他社

TradingKey 株式スコア

通貨: USD 更新時刻: 2025-09-19

主要インサイト

同社の財務状況は比較的安定です。同社の株価は割安と評価されています。また、機関投資家による認知度は非常に高いです。過去30日間で、複数のアナリストが同社をと評価しました。株価のパフォーマンスは平均的ですが、ファンダメンタルズは堅調です。株価は支持線と抵抗線の間で横ばい推移しており、レンジ相場でのスイングトレードに適しています。

株式スコア

関連情報

業界内順位
288 / 506
全体ランキング
491 / 4720
業種
バイオテクノロジー & 医療研究

支持線と抵抗線

データなし

レーダーチャート

現在
前回値

アナリスト目標株価

0 人のアナリスト予想に基づく
--
現在の評価
12.000
目標株価
+455.56%
上昇余地
免責事項:アナリストのレーティングおよび目標株価は、情報提供のみを目的としてLSEG Data & Analyticsが提供するものであり、投資助言を構成するものではありません。

企業ハイライト

強みリスク
Intelligent Bio Solutions Inc. is a medical technology company focused on developing and delivering intelligent, rapid, non-invasive testing and screening solutions. Its segment includes Commercially available Intelligent Fingerprinting Products and Development Stage Biosensor Platform Technology. Its product portfolio includes Intelligent Fingerprinting Platform that analyzes fingerprint sweat using a one-time cartridge and portable handheld reader, and a two-part system that consists of non-invasive, fingerprint sweat-based diagnostic testing products designed to detect drugs of abuse including opiates, cocaine, methamphetamines, benzodiazepines, cannabis, methadone, and buprenorphine. The Biosensor Platform is designed to detect multiple biological analytes by substituting the top enzyme layer of the biosensor to suit each analyte and to develop a range of Point of Care Tests, including the modalities of clinical chemistry, immunology, tumor markers, allergens, and endocrinology.
高成長
同社の収益は過去3年間にわたり着実に増加しており、年平均で142.87%の成長率を示しています。
成長中
同社は成長フェーズにあり、最新の年間収益はUSD 3.05Mに達しています。
適正水準
同社の最新のPEは-0.66で、過去3年間の水準と比較して適正圏にあります。
機関投資家の買い増し
最新の機関投資家の保有株数は836.82K株で、前四半期比で14.75%増加しています。
バンガードが保有
スター投資家バンガードは本銘柄を15.48K株保有しています。

健全性

通貨: USD 更新時刻: 2025-09-19

同社の現在の財務スコアは7.65で、バイオテクノロジー & 医療研究業界の平均6.93をより高い水準です。 財務状況は弱いで、 また、事業効率は高いです。 最新四半期の収益は843.88Kで、前年同期比15.95%の増加でした。一方、純利益は前年同期比10.99%の増加でした。

株式スコア

関連情報

前回値
7.65
変動額
0

金融

4.94

関連記事

現金および現金同等物

総資産

負債合計

フリーキャッシュフロー

データなし

収益の質

7.51

業務効率

10.00

成長可能性

8.41

株主還元

7.38

企業評価

通貨: USD 更新時刻: 2025-09-19

同社の現在のバリュエーションスコアは2.80で、バイオテクノロジー & 医療研究業界の平均3.06をより低い水準です。 現在のPER(株価収益率)は-0.71で、直近高値0.02を-102.33%下回り、直近安値-0.94を-32.39%上回っています。

株式スコア

関連情報

前回値
2.80
変動額
0

バリュエーション

PER

PBR(株価純資産倍率)

PSR

PCFR

業界内順位 288/506
データなし

予測値

通貨: USD 更新時刻: 2025-09-19

同社には収益予測スコアがありませんが、バイオテクノロジー & 医療研究業界の平均は8.03です。 Intelligent Bio Solutions Incの平均目標株価は12.00で、最高は12.00、最低は12.00です。

株式スコア

関連情報

前回値
0.00
変動額
0

目標株価

データなし
データなし

財務予測

EPS

収益

純利益

EBIT

データなし

免責事項:アナリストのレーティングおよび目標株価は、情報提供のみを目的としてLSEG Data & Analyticsが提供するものであり、投資助言を構成するものではありません。

モメンタム

通貨: USD 更新時刻: 2025-09-19

同社の現在の価格モメンタムスコアは1.17で、バイオテクノロジー & 医療研究業界の平均6.58をより低い水準です。 横ばい: 現在、株価は抵抗線1.75と支持線1.23の間で推移しており、レンジ相場でのスイングトレードに適しています。

株式スコア

関連情報

前回値
1.17
変動額
0.03

支持線と抵抗線

データなし

指標

本指標機能は、各種テクニカル指標を用いて金融商品の数値分析と方向性評価を提供し、技術的な要約を表示します。

本機能ではMACD・RSI・KDJ・StochRSI・ATR・CCI・WR・TRIX・MAの9種類の主要テクニカル指標を網羅しています。時間軸はご自身のニーズに合わせて調整可能です。

テクニカル分析は投資判断の一要素に過ぎず、数値による方向性評価に絶対的な基準はありません。表示結果はあくまで参考情報であり、指標計算・要約の正確性について当方は責任を負いかねます。

指標
売り(3)
中立(2)
買い(0)
指標
数値
方向性
MACD(12,26,9)
-0.056
中立
RSI(14)
38.020
中立
STOCH(KDJ)(9,3,3)
17.338
売り
ATR(14)
0.146
高変動率
CCI(14)
-155.549
売り
Williams %R
92.063
売られ過ぎ
TRIX(12,20)
0.228
売り
StochRSI(14)
0.000
売られ過ぎ
移動平均
売り(6)
中立(0)
買い(0)
指標
数値
方向性
MA5
1.550
売り
MA10
1.638
売り
MA20
1.594
売り
MA50
1.644
売り
MA100
1.593
売り
MA200
1.634
売り

機関投資家からの評価

通貨: USD 更新時刻: 2025-09-19

同社の現在の機関投資家認知度スコアは3.00で、バイオテクノロジー & 医療研究業界の平均5.96をより低い水準です。 最新の機関投資家保有比率は11.26%で、前四半期比20.73%の減少となりました。 最大の機関投資家はバンガードで、合計15.48K株(発行済株式の0.17%)を保有しており、保有株数は46.76%減少しました。

株式スコア

関連情報

前回値
3.00
変動額
0

機関投資家保有株

データなし

株主動向

会社名
保有株式数
変動率
Alyeska Investment Group, L.P.
613.89K
--
Sakiris (Spiro Kevin)
53.93K
+0.32%
Geode Capital Management, L.L.C.
49.01K
+84.25%
Simeonidis (Harry)
40.41K
+0.15%
The Vanguard Group, Inc.
Star Investors
15.48K
--
Goldman Sachs & Company, Inc.
12.82K
--
Ionic Ventures LLC
9.40K
--
1
2

リスク

通貨: USD 更新時刻: 2025-09-19

同社の現在のリスク評価スコアは3.19で、バイオテクノロジー & 医療研究業界の平均3.33をより低い水準です。 同社のベータ値は4.58です。 これは、上昇相場では株価が市場全体(指数)を上回る傾向がある一方で、下落相場ではより大きな下落を経験することを示しています。

株式スコア

関連情報

前回値
3.19
変動額
0
S&P 500指数とのベータ値
4.61
VaR
--
過去240日間の最大ドローダウン
+56.63%
過去240日のボラティリティ
+103.05%
戻る
日次リターン(最大)
60日間
+12.42%
120日間
+12.42%
5年間
--
日次リターン(最小)
60日間
-25.00%
120日間
-25.00%
5年間
--
シャープレシオ
60日間
-0.54
120日間
+0.07
5年間
--
リスク
最大ドローダウン
240日間
+56.63%
3年間
+99.64%
5年間
--
リターン/ドローダウン比率
240日間
-0.16
3年間
-0.33
5年間
--
歪度
240日間
-0.11
3年間
+11.04
5年間
--
ボラティリティ
実現ボラティリティ
240日間
+103.05%
5年間
--
標準化トゥルーレンジ
240日間
+10.32%
5年間
--
ダウンサイドリスク調整後リターン
120日間
+9.18%
240日間
+9.18%
最大日次上昇ボラティリティ
60日間
+86.16%
最大日次下落ボラティリティ
60日間
+75.48%
流動性
平均売買回転率
60日間
+2.73%
120日間
+2.27%
5年間
--
売買回転率の変動幅
20日間
-99.82%
60日間
-99.73%
120日間
-99.77%

競合他社

バイオテクノロジー & 医療研究
Intelligent Bio Solutions Inc
Intelligent Bio Solutions Inc
INBS
3.19 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Krystal Biotech Inc
Krystal Biotech Inc
KRYS
8.14 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Alkermes Plc
Alkermes Plc
ALKS
7.85 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
ACADIA Pharmaceuticals Inc
ACADIA Pharmaceuticals Inc
ACAD
7.67 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Zymeworks Inc
Zymeworks Inc
ZYME
7.64 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Veracyte Inc
Veracyte Inc
VCYT
7.59 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
詳細を見る
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