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Imperial Oil Ltd

IMO
89.570USD
-1.680-1.84%
取引時間 ET15分遅れの株価
45.60B時価総額
9.70直近12ヶ月PER

Imperial Oil Ltd

89.570
-1.680-1.84%
TradingKey 株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
競合他社
TradingKey 株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
競合他社

TradingKeyのImperial Oil Ltdの株式スコア

通貨: USD 更新時刻: 2025-10-30

主要インサイト

同社の財務状況は比較的非常に健全です。同社の株価は適正価格と評価されています。また、機関投資家による認知度は非常に高いです。過去30日間で、複数のアナリストが同社をホールドと評価しました。株価のパフォーマンスは平均的ですが、ファンダメンタルズとテクニカルは堅調です。株価は支持線と抵抗線の間で横ばい推移しており、レンジ相場でのスイングトレードに適しています。

Imperial Oil Ltdのスコア

関連情報

業界内順位
33 / 123
全体ランキング
136 / 4621
業種
石油 & ガス

支持線と抵抗線

データなし

レーダーチャート

現在
前回値

アナリスト目標株価

4 人のアナリスト予想に基づく
中立
現在の評価
114.750
目標株価
+24.20%
上昇余地
免責事項:アナリストのレーティングおよび目標株価は、情報提供のみを目的としてLSEG Data & Analyticsが提供するものであり、投資助言を構成するものではありません。

Imperial Oil Ltdの注目ポイント

強みリスク
Imperial Oil Limited is an integrated oil company. It is engaged in all phases of the petroleum industry in Canada, including the exploration for, and production and sale of, crude oil and natural gas. In Canada, it is a producer of crude oil, a petroleum refiner, a marketer of petroleum products, and a producer of petrochemicals. Its segments include Upstream operations, which include the exploration for, and production of, crude oil, natural gas, synthetic crude oil and bitumen; Downstream operations, which consist of the transportation and refining of crude oil, blending of refined products and the distribution and marketing of those products; and Chemical operations, which consist of the manufacturing and marketing of various petrochemicals. Its operations include Cold Lake, Kearl, Nanticoke, Sarnia and Strathcona refinery. Its products and services include Asphalt, Chemical products, Esso and Mobil stations, Esso Commercial Cardlocks, Lubricants, Safety Data Sheets and others.
高配当
同社は高配当銘柄であり、最新の配当性向は26.45%です。
割高
同社の最新のPBは2.53で、過去3年間の水準と比較して高値圏にあります。
機関投資家の売り越し
最新の機関投資家の保有株数は140.35M株で、前四半期比で3.39%減少しています。

健全性

通貨: USD 更新時刻: 2025-10-30

同社の現在の財務スコアは7.35で、石油 & ガス業界の平均7.21をより高い水準です。 財務状況は堅調で、 また、事業効率は平均的です。 最新四半期の収益は8.13Bで、前年同期比15.50%の減少でした。一方、純利益は前年同期比15.71%の減少でした。

株式スコア

関連情報

前回値
7.35
変動額
0

金融

9.98

関連記事

現金および現金同等物
総資産
負債合計
フリーキャッシュフロー
データなし

収益の質

5.85

業務効率

6.70

成長可能性

6.53

株主還元

7.69

Imperial Oil Ltdの企業価値評価

通貨: USD 更新時刻: 2025-10-30

同社の現在のバリュエーションスコアは8.40で、石油 & ガス業界の平均7.44をより高い水準です。 現在のPER(株価収益率)は13.65で、直近高値14.23を4.29%下回り、直近安値5.07を62.85%上回っています。

株式スコア

関連情報

前回値
8.40
変動額
0

バリュエーション

PER
PBR(株価純資産倍率)
PSR
PCFR
業界内順位 33/123
データなし

予測値

通貨: USD 更新時刻: 2025-10-30

同社の現在の収益予測スコアは6.00で、石油 & ガス業界の平均7.38をより低い水準です。 Imperial Oil Ltdの平均目標株価は115.00で、最高は125.00、最低は104.00です。

株式スコア

関連情報

前回値
6.00
変動額
0

目標株価

データなし

アナリスト評価

4 人のアナリスト予想に基づく
中立
現在の評価
114.750
目標株価
+24.20%
上昇余地
強力買い
買い
中立
売り
強力売り

同業他社比較

26
合計
7
中央値
9
平均
会社名
評価
アナリスト
Imperial Oil Ltd
IMO
4
Exxon Mobil Corp
XOM
27
Phillips 66
PSX
21
Valero Energy Corp
VLO
20
BP PLC
BP
20
Marathon Petroleum Corp
MPC
19
1
2
3
4
5

財務予測

EPS
収益
純利益
EBIT
データなし

免責事項:アナリストのレーティングおよび目標株価は、情報提供のみを目的としてLSEG Data & Analyticsが提供するものであり、投資助言を構成するものではありません。

モメンタム

通貨: USD 更新時刻: 2025-10-30

同社の現在の価格モメンタムスコアは9.01で、石油 & ガス業界の平均6.95をより高い水準です。 横ばい: 現在、株価は抵抗線95.54と支持線85.67の間で推移しており、レンジ相場でのスイングトレードに適しています。

株式スコア

関連情報

前回値
9.22
変動額
-0.21

支持線と抵抗線

データなし

指標

本指標機能は、各種テクニカル指標を用いて金融商品の数値分析と方向性評価を提供し、技術的な要約を表示します。

本機能ではMACD・RSI・KDJ・StochRSI・ATR・CCI・WR・TRIX・MAの9種類の主要テクニカル指標を網羅しています。時間軸はご自身のニーズに合わせて調整可能です。

テクニカル分析は投資判断の一要素に過ぎず、数値による方向性評価に絶対的な基準はありません。表示結果はあくまで参考情報であり、指標計算・要約の正確性について当方は責任を負いかねます。

指標
売り(2)
中立(4)
買い(1)
指標
数値
方向性
MACD(12,26,9)
1.150
中立
RSI(14)
56.670
中立
STOCH(KDJ)(9,3,3)
77.674
中立
ATR(14)
2.042
高変動率
CCI(14)
88.735
中立
Williams %R
30.294
買い
TRIX(12,20)
-0.041
売り
StochRSI(14)
0.000
売り
移動平均
売り(2)
中立(0)
買い(4)
指標
数値
方向性
MA5
91.486
売り
MA10
89.205
買い
MA20
88.760
買い
MA50
89.887
売り
MA100
86.000
買い
MA200
77.556
買い

機関投資家からの評価

通貨: USD 更新時刻: 2025-10-30

株式スコア

関連情報

前回値
3.00
変動額
0

機関投資家保有株

データなし

株主動向

会社名
保有株式数
変動率
Exxon Mobil Corp
354.29M
-5.00%
Fidelity Management & Research Company LLC
40.01M
+4.20%
First Eagle Investment Management, L.L.C.
Star Investors
20.49M
-2.83%
Fidelity Institutional Asset Management
7.11M
+3.93%
The Vanguard Group, Inc.
Star Investors
6.54M
+1.89%
RBC Global Asset Management Inc.
6.28M
-2.15%
Goldman Sachs & Company, Inc.
6.21M
+45.30%
TD Asset Management Inc.
4.22M
-6.08%
BlackRock Institutional Trust Company, N.A.
3.84M
-0.12%
BofA Global Research (US)
2.64M
+34.23%
1
2

リスク

通貨: USD 更新時刻: 2025-10-30

同社の現在のリスク評価スコアは9.60で、石油 & ガス業界の平均6.36をより高い水準です。 同社のベータ値は1.14です。 これは、上昇相場では株価が市場全体(指数)を上回る傾向がある一方で、下落相場ではより大きな下落を経験することを示しています。

株式スコア

関連情報

前回値
9.60
変動額
0
S&P 500指数とのベータ値
1.14
VaR
+3.16%
過去240日間の最大ドローダウン
+21.92%
過去240日のボラティリティ
+30.94%

戻る

日次リターン(最大)
60日間
+3.49%
120日間
+3.71%
5年間
+8.55%
日次リターン(最小)
60日間
-2.29%
120日間
-2.46%
5年間
-7.56%
シャープレシオ
60日間
+1.49
120日間
+2.81
5年間
+1.18

リスク

最大ドローダウン
240日間
+21.92%
3年間
+23.97%
5年間
+30.09%
リターン/ドローダウン比率
240日間
+1.15
3年間
+1.29
5年間
+2.27
歪度
240日間
-0.67
3年間
-0.27
5年間
-0.14

ボラティリティ

実現ボラティリティ
240日間
+30.94%
5年間
+34.44%
標準化トゥルーレンジ
240日間
+2.16%
5年間
+1.73%
ダウンサイドリスク調整後リターン
120日間
+570.15%
240日間
+570.15%
最大日次上昇ボラティリティ
60日間
+17.35%
最大日次下落ボラティリティ
60日間
+15.47%

流動性

平均売買回転率
60日間
+0.08%
120日間
+0.08%
5年間
--
売買回転率の変動幅
20日間
-18.43%
60日間
-9.62%
120日間
-4.90%

競合他社

石油 & ガス
Imperial Oil Ltd
Imperial Oil Ltd
IMO
7.36 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Permian Resources Corp
Permian Resources Corp
PR
8.44 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Valero Energy Corp
Valero Energy Corp
VLO
8.38 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Marathon Petroleum Corp
Marathon Petroleum Corp
MPC
8.27 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Gulfport Energy Corp
Gulfport Energy Corp
GPOR
8.11 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
INR
8.10 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
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