Immutep Ltd
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FY2025H1
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FY2023H2
FY2023H1
FY2022H2
FY2022H1
FY2021H2
FY2021H1
FY2020H2
FY2020H1
FY2019H2
FY2019H1
FY2018H2
FY2018H1
FY2017H2
FY2017H1
FY2016H2
FY2016H1
FY2015H2
FY2015H1
FY2014H2
FY2014H1
FY2013H2
FY2013H1
FY2012H2
FY2012H1
営業活動によるキャッシュフロー（間接法）
継続事業の営業CF
-54.72%-28.55M
30.16%-16.37M
-54.83%-18.45M
-27.11%-23.44M
-1.08%-11.92M
-114.34%-18.44M
-30.46%-11.79M
-52.71%-8.60M
-73.60%-9.04M
37.79%-5.63M
16.44%-5.21M
-172.39%-9.06M
-57.39%-6.23M
24.25%-3.32M
3.87%-3.96M
5.43%-4.39M
38.25%-4.12M
-318.83%-4.64M
0.15%-6.67M
81.30%-1.11M
19.54%-6.68M
3.18%-5.93M
18.10%-8.30M
37.95%-6.12M
-9.50%-10.14M
---9.86M
---9.26M
非経常的な投資活動によるキャッシュ
営業活動によるキャッシュフロー
-54.72%-28.55M
30.16%-16.37M
-54.83%-18.45M
-27.11%-23.44M
-1.08%-11.92M
-114.34%-18.44M
-30.46%-11.79M
-52.71%-8.60M
-73.60%-9.04M
37.79%-5.63M
16.44%-5.21M
-172.39%-9.06M
-57.39%-6.23M
24.25%-3.32M
3.87%-3.96M
5.43%-4.39M
38.25%-4.12M
-318.83%-4.64M
0.15%-6.67M
81.30%-1.11M
19.54%-6.68M
3.18%-5.93M
18.10%-8.30M
37.95%-6.12M
-9.50%-10.14M
---9.86M
---9.26M
投資活動によるキャッシュフロー
継続事業の投資CF
-28.81%236.91K
8081.71%599.56K
341.36%332.81K
-60.34%7.33K
1599.50%75.41K
73.12%18.48K
-9.96%4.44K
155.15%10.67K
-67.50%4.93K
-82.68%4.18K
-12.23%15.16K
273.74%24.16K
218.21%17.28K
19.33%6.46K
342.18%5.43K
112.06%5.42K
102.13%1.23K
-2819.93%-44.91K
-223.10%-57.67K
-96.77%1.65K
-10.77%46.85K
-88.80%51.17K
2.70%52.51K
4261.26%456.80K
-90.94%51.13K
--10.47K
--564.09K
設備投資
-28.81%236.91K
8081.71%599.56K
341.36%332.81K
-60.34%7.33K
1599.50%75.41K
73.12%18.48K
-9.96%4.44K
155.15%10.67K
-67.50%4.93K
-82.68%4.18K
-12.23%15.16K
273.74%24.16K
218.21%17.28K
19.33%6.46K
342.18%5.43K
-73.83%5.42K
-80.92%1.23K
1153.42%20.69K
-86.26%6.44K
-96.77%1.65K
-10.77%46.85K
-88.80%51.17K
2.70%52.51K
4261.26%456.80K
-90.94%51.13K
--10.47K
--564.09K
固定資産売却による純キャッシュフロー
-31.60%11.50K
69.21%12.40K
-77.70%16.82K
-60.34%7.33K
1599.50%75.41K
73.12%18.48K
-9.96%4.44K
155.15%10.67K
-67.50%4.93K
-82.68%4.18K
-12.23%15.16K
273.74%24.16K
218.21%17.28K
19.33%6.46K
342.18%5.43K
112.06%5.42K
102.13%1.23K
-2819.93%-44.91K
-223.10%-57.67K
-96.77%1.65K
-10.77%46.85K
-88.80%51.17K
2.70%52.51K
4261.26%456.80K
-90.94%51.13K
--10.47K
--564.09K
無形資産取引による純キャッシュフロー
-28.67%225.41K
--587.16K
--316.00K
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投資商品による純キャッシュフロー
-72405.82%-62.58M
-123349.17%-20.00M
-632.73%-86.31K
---16.20K
--16.20K
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100.00%0.00
100.00%0.00
-322.36%-5.14M
-104.33%-6.77M
-74.43%2.31M
-182.83%-3.31M
-43.15%9.05M
114.84%4.00M
--15.91M
---26.96M
その他投資活動による純キャッシュフロー
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--7.20K
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非継続事業の投資CF
投資活動による純キャッシュフロー
-14887.37%-62.82M
-87449.65%-20.60M
-607.90%-419.12K
-27.34%-23.53K
-1234.37%-59.21K
-432.02%-18.48K
9.96%-4.44K
16.97%-3.47K
67.50%-4.93K
82.68%-4.18K
12.23%-15.16K
-273.74%-24.16K
-218.21%-17.28K
-19.33%-6.46K
-342.18%-5.43K
-112.06%-5.42K
-102.13%-1.23K
100.87%44.91K
100.85%57.67K
-327.47%-5.14M
-102.54%-6.82M
-73.66%2.26M
-185.23%-3.37M
-45.99%8.59M
114.35%3.95M
--15.90M
---27.52M
財務活動によるキャッシュフロー
継続事業の財務CF
1.09%-427.17K
25.58%95.61M
-278.22%-431.86K
76397.21%76.14M
-100.23%-114.18K
-100.71%-99.79K
30.56%50.43M
24.33%14.05M
320.82%38.62M
2882.99%11.30M
9.02%9.18M
-103.24%-406.03K
56.29%8.42M
541116.20%12.52M
86742.35%5.39M
-27.83%-2.31K
-100.02%-6.22K
-100.03%-1.81K
502.15%25.72M
3849.10%7.00M
-34.38%4.27M
-97.53%177.17K
--6.51M
1500.08%7.16M
-100.00%0.00
--447.60K
--1.37M
負債の発行・返済による純キャッシュフロー
8.22%-118.22K
0.11%-97.68K
-12.81%-128.81K
21.84%-97.79K
6.98%-114.18K
-34.67%-125.12K
4.60%-122.75K
-472.17%-92.91K
-109.89%-128.67K
---16.24K
---61.30K
----
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----
--0.00
-100.00%0.00
-100.00%0.00
272.00%12.24M
--397.11K
--3.29M
----
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--0.00
--0.00
普通株式の発行・取得による純キャッシュフロー
----
25.16%100.24M
----
--80.08M
-100.00%0.00
-100.00%0.00
79.14%52.98M
14.46%13.74M
194.82%29.57M
--12.00M
105.91%10.03M
-100.00%0.00
27.98%4.87M
1316180900.00%13.16M
--3.81M
--1.00
-100.00%0.00
----
1218.32%13.76M
670080900.00%6.70M
-84.75%1.04M
-100.00%1.00
--6.84M
1604.94%7.71M
-100.00%0.00
--452.46K
--1.37M
従業員によるストックオプション行使による収入
----
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0.69%25.33K
100.00%0.00
--25.15K
---25.15K
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ワラント発行による収入
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-100.00%0.00
-100.00%0.00
--605.31K
--10.66M
--0.00
-100.00%0.00
--0.00
42.07%3.91M
--0.00
--2.76M
----
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その他財務活動による純キャッシュフロー
-1.95%-308.95K
-17.60%-4.53M
---303.05K
---3.85M
100.00%0.00
100.00%0.00
-66.77%-2.43M
67.26%-223.94K
-84.00%-1.46M
-68.45%-683.94K
-115.48%-790.99K
36.29%-406.03K
68.76%-367.08K
-27416.62%-637.28K
-18803.17%-1.18M
-27.89%-2.32K
97.79%-6.22K
98.21%-1.81K
-345.87%-281.34K
-157.13%-101.22K
81.15%-63.10K
132.08%177.17K
---334.78K
-11257.96%-552.22K
100.00%0.00
---4.86K
---2.07K
非経常的な財務活動による純キャッシュフロー
財務活動による純キャッシュフロー
1.09%-427.17K
25.58%95.61M
-278.22%-431.86K
76397.21%76.14M
-100.23%-114.18K
-100.71%-99.79K
30.56%50.43M
24.33%14.05M
320.82%38.62M
2882.99%11.30M
9.02%9.18M
-103.24%-406.03K
56.29%8.42M
541116.20%12.52M
86742.35%5.39M
-27.83%-2.31K
-100.02%-6.22K
-100.03%-1.81K
502.15%25.72M
3849.10%7.00M
-34.38%4.27M
-97.53%177.17K
--6.51M
1500.08%7.16M
-100.00%0.00
--447.60K
--1.37M
純キャッシュフロー
現金および現金同等物の期首残高
31.09%161.79M
51.71%103.73M
54.28%123.42M
-31.39%68.38M
32.02%80.00M
81.59%99.66M
130.20%60.59M
167.50%54.88M
58.87%26.32M
-21.10%20.52M
-29.42%16.57M
89.77%26.00M
91.84%23.48M
-17.31%13.70M
-41.39%12.24M
-34.98%16.57M
208.89%20.88M
344.58%25.48M
-52.40%6.76M
-66.80%5.73M
-35.52%14.20M
56.63%17.27M
29.61%22.02M
4.93%11.02M
-63.00%16.99M
--10.51M
--45.92M
当期キャッシュフロー増減
-346.60%-87.90M
5.47%58.06M
-69.40%-19.68M
379.96%55.04M
-129.74%-11.62M
-444.14%-19.66M
36.78%39.06M
-1.60%5.71M
623.33%28.56M
161.54%5.81M
56.27%3.95M
-196.52%-9.43M
72.49%2.53M
325.56%9.77M
133.99%1.46M
5.88%-4.33M
-123.02%-4.31M
-548.04%-4.60M
321.11%18.72M
133.50%1.03M
-78.06%-8.47M
-127.89%-3.07M
20.31%-4.76M
69.59%11.00M
83.15%-5.97M
--6.49M
---35.41M
為替変動の影響
1118.83%3.88M
-124.76%-586.42K
-181.02%-381.31K
314.88%2.37M
9.14%470.63K
-506.74%-1.10M
142.12%431.20K
88.19%270.99K
-10870.02%-1.02M
174.56%144.00K
-102.63%-9.33K
-90.97%52.45K
744.30%355.13K
813.26%580.51K
122.84%42.06K
1174.28%63.56K
52.45%-184.16K
-102.08%-5.92K
-151.26%-387.32K
-32.32%283.89K
88.50%755.64K
-69.36%419.47K
82.26%400.87K
--1.37M
--219.94K
----
----
現金および現金同等物の期末残高
-28.77%73.89M
31.09%161.79M
51.71%103.73M
54.28%123.42M
-31.39%68.38M
32.02%80.00M
81.59%99.66M
130.20%60.59M
167.50%54.88M
58.87%26.32M
-21.10%20.52M
-29.42%16.57M
89.77%26.00M
91.84%23.48M
-17.31%13.70M
-41.39%12.24M
-34.98%16.57M
208.89%20.88M
344.58%25.48M
-52.40%6.76M
-66.80%5.73M
-35.52%14.20M
56.63%17.27M
29.61%22.02M
4.93%11.02M
--16.99M
--10.51M
フリーキャッシュフロー
-53.24%-28.78M
27.62%-16.97M
-56.63%-18.78M
-27.02%-23.45M
-1.68%-11.99M
-114.29%-18.46M
-30.44%-11.79M
-52.79%-8.61M
-73.19%-9.04M
37.91%-5.64M
16.43%-5.22M
-172.59%-9.08M
-57.61%-6.25M
24.19%-3.33M
3.77%-3.96M
5.73%-4.39M
38.29%-4.12M
-320.07%-4.66M
0.75%-6.68M
81.43%-1.11M
19.49%-6.73M
9.13%-5.98M
18.00%-8.35M
33.39%-6.58M
-3.73%-10.19M
---9.87M
---9.82M
通貨単位
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
監査意見
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