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Industrial Logistics Properties Trust

ILPT
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7.860USD
-0.090-1.13%
終値 05/15, 16:00ET15分遅れの株価
523.99M時価総額
損失額直近12ヶ月PER

Industrial Logistics Properties Trust

7.860
-0.090-1.13%
TradingKey 株式スコア
健全性
バリュエーション
収益予測
株価モメンタム
機関投資家の信頼感
リスク評価
同業他社比較
TradingKey 株式スコア
健全性
バリュエーション
収益予測
株価モメンタム
機関投資家の信頼感
リスク評価
同業他社比較

TradingKeyのIndustrial Logistics Properties Trustの株式スコア

通貨: USD 更新時刻: 2026-05-15

主要インサイト

Industrial Logistics Properties Trustのファンダメンタルズは比較的健全です。業界をリードするESG開示とともに。成長の可能性は高いです。バリュエーションは適正価格と評価されています。住宅 & 商業REIT業界での順位は188中61位です。機関投資家保有率は非常に高いです。過去1か月間に複数のアナリストが買いと評価し、最高目標株価は9.65とされています。中期的には、株価は上昇トレンドと予想されます。この1か月間、同社は株式市場で好調なパフォーマンスを示しており、これは強いファンダメンタルズとテクニカルに裏付けられています。株価は支持線と抵抗線の間で横ばい推移しており、レンジ相場でのスイングトレードに適しています。

Industrial Logistics Properties Trustのスコア

関連情報

業界内順位
61 / 188
全体ランキング
126 / 4482
業種
住宅 & 商業REIT

サポートラインとレジスタンスライン

会社から関連データがまだ開示されていません。

レーダーチャート

現在
前回値

メディア報道

過去24時間
報道レベル

非常に低い
非常に高い
中立

Industrial Logistics Properties Trustの注目ポイント

強みリスク
Industrial Logistics Properties Trust is a real estate investment trust. The Company owns and leases industrial and logistics properties throughout the United States. Its portfolio consisted of 411 properties containing approximately 59.9 million rentable square feet located in 39 states, including 226 buildings, leasable land parcels and easements containing over 16,729,000 rentable square feet that were primarily industrial lands located on the island of Oahu, Hawaii and 185 properties containing approximately 43,161,000 rentable square feet that were industrial, and logistics properties located in 38 other states in the mainland United States, which included 94 properties in 27 states totaling approximately 20,978,000 rentable square feet. It operates through the ownership and leasing of properties that include industrial and logistics buildings and leased industrial lands segment. It is managed by The RMR Group, which is a United States alternative asset management company.
割安
同社の最新のPEは-9.61で、過去3年間の水準と比較して安値圏にあります。
機関投資家の売り越し
最新の機関投資家の保有株数は35.41M株で、前四半期比で2.04%減少しています。
ジェームズ・シモンズが保有
スター投資家ジェームズ・シモンズは本銘柄を287.30K株保有しています。
市場活動が活発
同社への投資家の関心が高まっており、20日間の売買回転率は0.04です。

アナリスト評価

3 人のアナリスト予想に基づく
買い
現在の評価
9.650
目標株価
+21.38%
上昇余地
免責事項:アナリストのレーティングおよび目標株価は、情報提供のみを目的としてLSEG Data & Analyticsが提供するものであり、投資助言を構成するものではありません。

財務健全性

通貨: USD 更新時刻: 2026-05-15

Industrial Logistics Properties Trustの現在の財務スコアは7.08で、住宅 & 商業REIT業界におけるランキングは188社中127位です。 その財務状況は安定です。 また、事業効率は平均的です。 最新四半期の売上高は116.42Mで、前年同期比増加の4.03%でした。一方、純利益は前年同期比増加の56.22%となりました。

スコア

関連情報

前回値
7.08
変動額
0

金融

6.59

関連記事

現金および現金同等物
総資産
負債合計
フリーキャッシュフロー
会社から関連データがまだ開示されていません。

収益の質

6.03

業務効率性

6.40

成長可能性

8.52

株主リターン

7.87

Industrial Logistics Properties Trustの企業価値評価

通貨: USD 更新時刻: 2026-05-15

Industrial Logistics Properties Trustの現在のバリュエーションスコアは8.81で、住宅 & 商業REIT業界では188社中16位です。 現在のPERは-9.61で、直近高値-0.45を-95.32%下回り、直近安値-9.96を-3.69%上回っています。

スコア

関連情報

前回値
8.81
変動額
0

バリュエーション

PER
PBR(株価純資産倍率)
PSR
PCFR
業界内順位 61/188
会社から関連データがまだ開示されていません。

収益予測

通貨: USD 更新時刻: 2026-05-15

Industrial Logistics Properties Trustの現在の収益予測スコアは7.33で、住宅 & 商業REIT業界では188社中69位です。 目標株価の平均は6.85で、最高は7.00、最低は6.70です。

スコア

関連情報

前回値
7.33
変動額
0

サポートラインとレジスタンスライン

会社から関連データがまだ開示されていません。

アナリスト評価

3 人のアナリスト予想に基づく
買い
現在の評価
9.650
目標株価
+21.38%
上昇余地
強力買い
買い
中立
売り
強力売り

同業他社比較

67
合計
8
中央値
10
平均
会社名
評価
アナリスト
Industrial Logistics Properties Trust
ILPT
3
Realty Income Corp
O
25
Kimco Realty Corp
KIM
25
Prologis Inc
PLD
25
BXP Inc
BXP
22
Simon Property Group Inc
SPG
21
1
2
3
...
14

財務予測

EPS
収益
純利益
EBIT
会社から関連データがまだ開示されていません。

免責事項:アナリストのレーティングおよび目標株価は、情報提供のみを目的としてLSEG Data & Analyticsが提供するものであり、投資助言を構成するものではありません。

株価モメンタム

通貨: USD 更新時刻: 2026-05-15

Industrial Logistics Properties Trustの現在の価格モメンタムスコアは9.25で、住宅 & 商業REIT業界では188社中9位です。 現在、株価は抵抗線8.70と支持線6.63の間で推移しており、レンジ相場でのスイングトレードに適しています。

スコア

関連情報

前回値
9.29
変動額
-0.04

サポートラインとレジスタンスライン

会社から関連データがまだ開示されていません。

指標

本指標機能は、各種テクニカル指標を用いて金融商品の数値分析と方向性評価を提供し、技術的な要約を表示します。

本機能ではMACD・RSI・KDJ・StochRSI・ATR・CCI・WR・TRIX・MAの9種類の主要テクニカル指標を網羅しています。時間軸はご自身のニーズに合わせて調整可能です。

テクニカル分析は投資判断の一要素に過ぎず、数値による方向性評価に絶対的な基準はありません。表示結果はあくまで参考情報であり、指標計算・要約の正確性について当方は責任を負いかねます。

指標
売り(1)
中立(4)
買い(2)
指標
数値
方向性
MACD(12,26,9)
-0.045
中立
RSI(14)
63.746
中立
STOCH(KDJ)(9,3,3)
53.208
中立
ATR(14)
0.408
高変動率
CCI(14)
48.138
中立
Williams %R
39.111
買い
TRIX(12,20)
1.065
売り
StochRSI(14)
39.536
買い
移動平均
売り(0)
中立(0)
買い(6)
指標
数値
方向性
MA5
7.780
買い
MA10
7.780
買い
MA20
7.510
買い
MA50
6.544
買い
MA100
6.125
買い
MA200
5.929
買い

機関投資家の信頼感

通貨: USD 更新時刻: 2026-05-15

Industrial Logistics Properties Trustの現在の機関投資家持株スコアは5.00で、住宅 & 商業REIT業界では188社中126位です。 最新の機関投資家保有比率は53.12%で、前四半期比増加4.61%です。 最大の機関投資家はジェームズ・シモンズで、合計287.30K株(発行済株式の0.43%)を保有しており、保有比率は減少7.65%です。

スコア

関連情報

前回値
5.00
変動額
0

機関投資家保有株

会社から関連データがまだ開示されていません。

株主動向

会社名
保有株式数
変動率
MCB LP Acquisitions LLC
6.40M
--
BlackRock Institutional Trust Company, N.A.
4.66M
+0.00%
He (Zhengxu)
3.27M
-40.78%
Castleknight Management LP
1.91M
+8.77%
Flat Footed LLC
1.70M
+9.68%
Nantahala Capital Management, LLC
1.68M
+0.22%
D. E. Shaw & Co., L.P.
1.37M
-7.38%
Geode Capital Management, L.L.C.
1.33M
-1.25%
UMB Bank, NA
1.28M
--
1
2

リスク評価

通貨: USD 更新時刻: 2026-05-15

米ドル指数は現在中立の状態にあり、住宅 & 商業REITの内需型業界に中立的なの影響を及ぼしています。ドル指数(DXY)は、ユーロ、円、英ポンド、カナダドル、スウェーデン・クローナ、スイス・フランを含む主要通貨バスケットに対する米ドルの価値を測定するものです。 Industrial Logistics Properties Trustの現在のリスク評価スコアは5.38で、住宅 & 商業REIT業界では188社中148位です。 同社のベータ値は2.48です。 これは、上昇相場では株価が市場全体(指数)を上回る傾向がある一方で、下落相場ではより大きな下落を経験することを示しています。 業界をリードするESG開示とともに。

スコア

関連情報

前回値
5.38
変動額
0
S&P 500指数とのベータ値
2.47
VaR
+5.47%
240日間の最大ドローダウン
+21.71%
240日間のボラティリティ
+50.27%

戻る

日次リターン(最大)
60日間
+16.35%
120日間
+16.35%
5年間
+28.15%
日次リターン(最小)
60日間
-5.56%
120日間
-6.21%
5年間
-24.59%
シャープレシオ
60日間
+3.01
120日間
+2.05
5年間
-0.13

リスク評価

最大下落率
240日間
+21.71%
3年間
+51.36%
5年間
+94.05%
リターン/ドローダウン比率
240日間
+6.54
3年間
+0.75
5年間
-0.15
歪度
240日間
+2.68
3年間
+1.28
5年間
+0.92

ボラティリティ

実現ボラティリティ
240日間
+50.27%
5年間
+56.70%
標準化トゥルーレンジ
240日間
+3.19%
5年間
+3.85%
ダウンサイドリスク調整後リターン
120日間
+404.13%
240日間
+404.13%
最大日次上昇ボラティリティ
60日間
+46.82%
最大日次下落ボラティリティ
60日間
+29.77%

流動性

平均売買回転率
60日間
+0.50%
120日間
+0.50%
5年間
--
売買回転率の変動幅
20日間
+3.54%
60日間
-20.31%
120日間
-19.63%

同業他社比較

住宅 & 商業REIT
Industrial Logistics Properties Trust
Industrial Logistics Properties Trust
ILPT
7.45 /10
スコア
財務健全性
バリュエーション
収益予測
株価モメンタム
機関投資家の信頼感
リスク評価
CareTrust REIT Inc
CareTrust REIT Inc
CTRE
8.91 /10
スコア
財務健全性
バリュエーション
収益予測
株価モメンタム
機関投資家の信頼感
リスク評価
Welltower Inc
Welltower Inc
WELL
8.56 /10
スコア
財務健全性
バリュエーション
収益予測
株価モメンタム
機関投資家の信頼感
リスク評価
Sabra Health Care REIT Inc
Sabra Health Care REIT Inc
SBRA
8.55 /10
スコア
財務健全性
バリュエーション
収益予測
株価モメンタム
機関投資家の信頼感
リスク評価
Ventas Inc
Ventas Inc
VTR
8.54 /10
スコア
財務健全性
バリュエーション
収益予測
株価モメンタム
機関投資家の信頼感
リスク評価
Ryman Hospitality Properties Inc
Ryman Hospitality Properties Inc
RHP
8.49 /10
スコア
財務健全性
バリュエーション
収益予測
株価モメンタム
機関投資家の信頼感
リスク評価
詳細を見る
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