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Industrial Logistics Properties Trust

ILPT
5.520USD
+0.120+2.22%
終値 11/07, 16:00ET15分遅れの株価
367.96M時価総額
損失額直近12ヶ月PER

Industrial Logistics Properties Trust

5.520
+0.120+2.22%
TradingKey 株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
競合他社
TradingKey 株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
競合他社

TradingKeyのIndustrial Logistics Properties Trustの株式スコア

通貨: USD 更新時刻: 2025-11-07

主要インサイト

同社の財務状況は比較的安定です。同社の株価は適正価格と評価されています。また、機関投資家による認知度は非常に高いです。過去30日間で、複数のアナリストが同社を買いと評価しました。同社は株式市場で好調に推移しており、堅調なファンダメンタルズとテクニカルが現在のトレンドを支えています。株価は支持線と抵抗線の間で横ばい推移しており、レンジ相場でのスイングトレードに適しています。

Industrial Logistics Properties Trustのスコア

関連情報

業界内順位
119 / 197
全体ランキング
222 / 4614
業種
住宅 & 商業REIT

支持線と抵抗線

データなし

レーダーチャート

現在
前回値

アナリスト目標株価

3 人のアナリスト予想に基づく
買い
現在の評価
6.850
目標株価
+26.85%
上昇余地
免責事項:アナリストのレーティングおよび目標株価は、情報提供のみを目的としてLSEG Data & Analyticsが提供するものであり、投資助言を構成するものではありません。

Industrial Logistics Properties Trustの注目ポイント

強みリスク
Industrial Logistics Properties Trust is a real estate investment trust (REIT). The Company owns and leases industrial and logistics properties throughout the United States. It owns approximately 411 properties containing 59.9 million rentable square feet in 39 states, including 226 buildings, leasable land parcels and easements containing approximately 16.7 million rentable square feet that are primarily industrial lands located on the island of Oahu, Hawaii, and 185 properties containing approximately 43.2 million rentable square feet that are industrial and logistics properties located in 38 other states, or its Mainland Properties. The Company operates in one business segment, consisting of ownership and leasing of properties that include industrial and logistics buildings and leased industrial lands. The Company is managed by The RMR Group, which is a United States (U.S.) alternative asset management company.
割安
同社の最新のPEは-4.11で、過去3年間の水準と比較して安値圏にあります。
機関投資家の売り越し
最新の機関投資家の保有株数は32.47M株で、前四半期比で13.11%減少しています。
PRFDXが保有
スター投資家PRFDXは本銘柄を5.78K株保有しています。

健全性

通貨: USD 更新時刻: 2025-11-07

同社の現在の財務スコアは6.04で、住宅 & 商業REIT業界の平均7.32をより低い水準です。 財務状況は弱いで、 また、事業効率は低いです。 最新四半期の収益は110.94Mで、前年同期比1.83%の増加でした。一方、純利益は前年同期比13.71%の増加でした。

株式スコア

関連情報

前回値
6.04
変動額
0

金融

5.63

関連記事

現金および現金同等物
総資産
負債合計
フリーキャッシュフロー
データなし

収益の質

5.45

業務効率

4.92

成長可能性

5.26

株主還元

8.95

Industrial Logistics Properties Trustの企業価値評価

通貨: USD 更新時刻: 2025-11-07

同社の現在のバリュエーションスコアは8.81で、住宅 & 商業REIT業界の平均7.44をより高い水準です。 現在のPER(株価収益率)は-4.11で、直近高値-0.45を-89.06%下回り、直近安値-4.62を-12.35%上回っています。

株式スコア

関連情報

前回値
8.81
変動額
0

バリュエーション

PER
PBR(株価純資産倍率)
PSR
PCFR
業界内順位 119/197
データなし

予測値

通貨: USD 更新時刻: 2025-11-07

同社の現在の収益予測スコアは7.33で、住宅 & 商業REIT業界の平均7.11をより高い水準です。 Industrial Logistics Properties Trustの平均目標株価は6.85で、最高は7.00、最低は6.70です。

株式スコア

関連情報

前回値
7.33
変動額
0

目標株価

データなし

アナリスト評価

3 人のアナリスト予想に基づく
買い
現在の評価
6.850
目標株価
+26.85%
上昇余地
強力買い
買い
中立
売り
強力売り

同業他社比較

67
合計
8
中央値
10
平均
会社名
評価
アナリスト
Industrial Logistics Properties Trust
ILPT
3
Prologis Inc
PLD
26
Kimco Realty Corp
KIM
25
Realty Income Corp
O
24
BXP Inc
BXP
23
Simon Property Group Inc
SPG
22
1
2
3
...
14

財務予測

EPS
収益
純利益
EBIT
データなし

免責事項:アナリストのレーティングおよび目標株価は、情報提供のみを目的としてLSEG Data & Analyticsが提供するものであり、投資助言を構成するものではありません。

モメンタム

通貨: USD 更新時刻: 2025-11-07

同社の現在の価格モメンタムスコアは7.29で、住宅 & 商業REIT業界の平均7.36をより低い水準です。 横ばい: 現在、株価は抵抗線6.09と支持線4.93の間で推移しており、レンジ相場でのスイングトレードに適しています。

株式スコア

関連情報

前回値
7.13
変動額
0.16

支持線と抵抗線

データなし

指標

本指標機能は、各種テクニカル指標を用いて金融商品の数値分析と方向性評価を提供し、技術的な要約を表示します。

本機能ではMACD・RSI・KDJ・StochRSI・ATR・CCI・WR・TRIX・MAの9種類の主要テクニカル指標を網羅しています。時間軸はご自身のニーズに合わせて調整可能です。

テクニカル分析は投資判断の一要素に過ぎず、数値による方向性評価に絶対的な基準はありません。表示結果はあくまで参考情報であり、指標計算・要約の正確性について当方は責任を負いかねます。

指標
売り(2)
中立(3)
買い(1)
指標
数値
方向性
MACD(12,26,9)
-0.014
売り
RSI(14)
47.980
中立
STOCH(KDJ)(9,3,3)
51.388
買い
ATR(14)
0.237
高変動率
CCI(14)
-29.922
中立
Williams %R
48.276
中立
TRIX(12,20)
-0.243
売り
StochRSI(14)
100.000
買われ過ぎ
移動平均
売り(3)
中立(0)
買い(3)
指標
数値
方向性
MA5
5.394
買い
MA10
5.444
買い
MA20
5.540
売り
MA50
5.802
売り
MA100
5.601
売り
MA200
4.511
買い

機関投資家からの評価

通貨: USD 更新時刻: 2025-11-07

同社の現在の機関投資家認知度スコアは3.00で、住宅 & 商業REIT業界の平均7.14をより低い水準です。 最新の機関投資家保有比率は48.71%で、前四半期比30.64%の減少となりました。 最大の機関投資家はバンガードで、合計3.23M株(発行済株式の4.84%)を保有しており、保有株数は2.73%減少しました。

株式スコア

関連情報

前回値
3.00
変動額
0

機関投資家保有株

データなし

株主動向

会社名
保有株式数
変動率
MCB LP Acquisitions LLC
6.40M
--
He (Zhengxu)
5.53M
--
BlackRock Institutional Trust Company, N.A.
4.68M
-17.42%
The Vanguard Group, Inc.
Star Investors
3.23M
-1.04%
Nantahala Capital Management, LLC
3.21M
+27.93%
Castleknight Management LP
1.93M
+10.38%
D. E. Shaw & Co., L.P.
1.38M
-2.24%
Geode Capital Management, L.L.C.
1.36M
-10.31%
HTLF Bank
1.28M
+11.46%
Union Square Park Capital Management, LLC
1.27M
+7.64%
1
2

リスク

通貨: USD 更新時刻: 2025-11-07

同社の現在のリスク評価スコアは5.49で、住宅 & 商業REIT業界の平均7.53をより低い水準です。 同社のベータ値は2.50です。 これは、上昇相場では株価が市場全体(指数)を上回る傾向がある一方で、下落相場ではより大きな下落を経験することを示しています。

株式スコア

関連情報

前回値
5.49
変動額
0
S&P 500指数とのベータ値
2.50
VaR
+5.31%
過去240日間の最大ドローダウン
+38.02%
過去240日のボラティリティ
+53.66%

戻る

日次リターン(最大)
60日間
+6.42%
120日間
+28.15%
5年間
+28.15%
日次リターン(最小)
60日間
-9.31%
120日間
-11.06%
5年間
-24.59%
シャープレシオ
60日間
-0.50
120日間
+1.79
5年間
-0.19

リスク

最大ドローダウン
240日間
+38.02%
3年間
+65.58%
5年間
+94.05%
リターン/ドローダウン比率
240日間
+1.34
3年間
+0.35
5年間
-0.16
歪度
240日間
+1.92
3年間
+1.32
5年間
+0.93

ボラティリティ

実現ボラティリティ
240日間
+53.66%
5年間
+54.98%
標準化トゥルーレンジ
240日間
+3.66%
5年間
+5.95%
ダウンサイドリスク調整後リターン
120日間
+347.43%
240日間
+347.43%
最大日次上昇ボラティリティ
60日間
+27.62%
最大日次下落ボラティリティ
60日間
+34.66%

流動性

平均売買回転率
60日間
+0.86%
120日間
+0.72%
5年間
--
売買回転率の変動幅
20日間
+16.21%
60日間
+23.75%
120日間
+4.32%

競合他社

住宅 & 商業REIT
Industrial Logistics Properties Trust
Industrial Logistics Properties Trust
ILPT
6.60 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Gaming and Leisure Properties Inc
Gaming and Leisure Properties Inc
GLPI
8.95 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
CareTrust REIT Inc
CareTrust REIT Inc
CTRE
8.86 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Host Hotels & Resorts Inc
Host Hotels & Resorts Inc
HST
8.76 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
COPT Defense Properties
COPT Defense Properties
CDP
8.71 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
American Healthcare REIT Inc
American Healthcare REIT Inc
AHR
8.64 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
詳細を見る
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