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Illumina Inc

ILMN

100.920USD

+5.800+6.10%
終値 09/15, 16:00ET15分遅れの株価
15.54B時価総額
12.35直近12ヶ月PER

Illumina Inc

100.920

+5.800+6.10%

TradingKey 株式スコア

健全性

バリュエーション

予測値

モメンタム

機関投資家からの評価

リスク

競合他社

TradingKey 株式スコア

健全性

バリュエーション

予測値

モメンタム

機関投資家からの評価

リスク

競合他社

TradingKey 株式スコア

通貨: USD 更新時刻2025-09-15

主要インサイト

同社の財務状況は比較的非常に健全です。同社の株価は割安と評価されています。また、機関投資家による認知度は非常に高いです。過去30日間で、複数のアナリストが同社をホールドと評価しました。株価のパフォーマンスは平均的ですが、ファンダメンタルズとテクニカルは堅調です。株価は支持線と抵抗線の間で横ばい推移しており、レンジ相場でのスイングトレードに適しています。

株式スコア

関連情報

業界内順位
61 / 207
全体ランキング
195 / 4724
業種
医療機器 & 備品

支持線と抵抗線

データなし

レーダーチャート

現在
前回値

アナリスト目標株価

24 人のアナリスト予想に基づく
中立
現在の評価
112.300
目標株価
+18.06%
上昇余地
免責事項:アナリストのレーティングおよび目標株価は、情報提供のみを目的としてLSEG Data & Analyticsが提供するものであり、投資助言を構成するものではありません。

企業ハイライト

強みリスク
Illumina, Inc. is engaged in providing sequencing-and array-based solutions for genetic and genomic analysis. Its products and services serve customers in a range of markets, enabling the adoption of genomic solutions in research and clinical settings. Its DNA sequencing technology is based on its reversible terminator-based sequencing chemistry, referred to as sequencing by synthesis biochemistry. Its BeadArray technology combines microscopic beads and a substrate in a manufacturing process to produce arrays that can perform many assays simultaneously. Its sequencing applications include whole-genome sequencing kits, which sequence entire genomes of any size and complexity, and targeted resequencing kits, which can sequence exomes, specific genes, RNA or other genomic regions of interest. Its customers include genomic research centers, academic institutions, government laboratories, hospitals, pharmaceutical, biotechnology, commercial molecular diagnostic laboratories, and others.
割高
同社の最新のPEは12.74で、過去3年間の水準と比較して高値圏にあります。
機関投資家の売り越し
最新の機関投資家の保有株数は167.87M株で、前四半期比で9.74%減少しています。
バンガードが保有
スター投資家バンガードは本銘柄を15.08M株保有しています。
市場活動が低調
同社への投資家の関心は低下しており、20日間の売買回転率は-0.31です。

健全性

通貨: USD 更新時刻2025-09-15

同社の現在の財務スコアは8.01で、医療機器 & 備品業界の平均7.15をより高い水準です。 財務状況は堅調で、 また、事業効率は平均的です。 最新四半期の収益は1.04Bで、前年同期比3.25%の減少でした。一方、純利益は前年同期比203.97%の減少でした。

株式スコア

関連情報

前回値
8.01
変動額
-0.35

金融

8.25

関連記事

現金および現金同等物

総資産

負債合計

フリーキャッシュフロー

データなし

収益の質

7.52

業務効率

8.23

成長可能性

7.02

株主還元

7.29

企業評価

通貨: USD 更新時刻2025-09-15

同社の現在のバリュエーションスコアは1.80で、医療機器 & 備品業界の平均2.15をより低い水準です。 現在のPER(株価収益率)は12.57で、直近高値12.28を-2.29%下回り、直近安値-13.22を205.21%上回っています。

株式スコア

関連情報

前回値
1.80
変動額
0

バリュエーション

PER

PBR(株価純資産倍率)

PSR

PCFR

業界内順位 61/207
データなし

予測値

通貨: USD 更新時刻2025-09-15

同社の現在の収益予測スコアは6.92で、医療機器 & 備品業界の平均7.66をより低い水準です。 Illumina Incの平均目標株価は110.00で、最高は185.00、最低は75.00です。

株式スコア

関連情報

前回値
6.92
変動額
0

目標株価

データなし

アナリスト評価

24 人のアナリスト予想に基づく
中立
現在の評価
112.300
目標株価
+18.06%
上昇余地
強力買い
買い
中立
売り
強力売り

同業他社比較

94
合計
4
中央値
7
平均
会社名
評価
アナリスト
Illumina Inc
ILMN
24
Boston Scientific Corp
BSX
36
Edwards Lifesciences Corp
EW
35
Intuitive Surgical Inc
ISRG
34
Veeva Systems Inc
VEEV
32
Thermo Fisher Scientific Inc
TMO
31
1
2
3
...
19

財務予測

EPS

収益

純利益

EBIT

データなし

免責事項:アナリストのレーティングおよび目標株価は、情報提供のみを目的としてLSEG Data & Analyticsが提供するものであり、投資助言を構成するものではありません。

モメンタム

通貨: USD 更新時刻2025-09-15

同社の現在の価格モメンタムスコアは6.85で、医療機器 & 備品業界の平均7.47をより低い水準です。 横ばい: 現在、株価は抵抗線107.38と支持線91.94の間で推移しており、レンジ相場でのスイングトレードに適しています。

株式スコア

関連情報

前回値
5.55
変動額
1.1

支持線と抵抗線

データなし

指標

本指標機能は、各種テクニカル指標を用いて金融商品の数値分析と方向性評価を提供し、技術的な要約を表示します。

本機能ではMACD・RSI・KDJ・StochRSI・ATR・CCI・WR・TRIX・MAの9種類の主要テクニカル指標を網羅しています。時間軸はご自身のニーズに合わせて調整可能です。

テクニカル分析は投資判断の一要素に過ぎず、数値による方向性評価に絶対的な基準はありません。表示結果はあくまで参考情報であり、指標計算・要約の正確性について当方は責任を負いかねます。

指標
売り(2)
中立(2)
買い(2)
指標
数値
方向性
MACD(12,26,9)
-0.080
売り
RSI(14)
54.312
中立
STOCH(KDJ)(9,3,3)
68.425
買い
ATR(14)
3.127
高変動率
CCI(14)
64.782
中立
Williams %R
1.274
買われ過ぎ
TRIX(12,20)
-0.084
売り
StochRSI(14)
100.000
買い
移動平均
売り(1)
中立(0)
買い(5)
指標
数値
方向性
MA5
97.812
買い
MA10
97.774
買い
MA20
98.941
買い
MA50
99.477
買い
MA100
91.873
買い
MA200
101.586
売り

機関投資家からの評価

通貨: USD 更新時刻2025-09-15

同社の現在の機関投資家認知度スコアは10.00で、医療機器 & 備品業界の平均7.19をより高い水準です。 最新の機関投資家保有比率は109.04%で、前四半期比1.07%の増加となりました。 最大の機関投資家はバンガードで、合計15.08M株(発行済株式の9.81%)を保有しており、保有株数は1.19%減少しました。

株式スコア

関連情報

前回値
10.00
変動額
0

機関投資家保有株

データなし

株主動向

会社名
保有株式数
変動率
Capital World Investors
18.90M
+4.85%
The Vanguard Group, Inc.
Star Investors
16.30M
+3.51%
BlackRock Institutional Trust Company, N.A.
14.01M
-0.10%
State Street Global Advisors (US)
5.85M
+1.01%
WCM Investment Management
4.18M
+1.19%
Loomis, Sayles & Company, L.P.
4.15M
-1.50%
Corvex Management LP
3.83M
+125.25%
AQR Capital Management, LLC
2.12M
+361.72%
PointState Capital LP
2.52M
+56.19%
1
2

リスク

通貨: USD 更新時刻2025-09-15

同社のベータ値は1.44です。 これは、上昇相場では株価が市場全体(指数)を上回る傾向がある一方で、下落相場ではより大きな下落を経験することを示しています。

株式スコア

関連情報

前回値
3.21
変動額
0
S&P 500指数とのベータ値
1.41
VaR
+4.24%
過去240日間の最大ドローダウン
+54.69%
過去240日のボラティリティ
+46.34%
戻る
日次リターン(最大)
60日間
+7.63%
120日間
+8.53%
5年間
+16.98%
日次リターン(最小)
60日間
-7.84%
120日間
-7.84%
5年間
-14.63%
シャープレシオ
60日間
+1.45
120日間
+0.88
5年間
-0.34
リスク
最大ドローダウン
240日間
+54.69%
3年間
+70.20%
5年間
+86.22%
リターン/ドローダウン比率
240日間
-0.41
3年間
-0.26
5年間
-0.16
歪度
240日間
-0.09
3年間
+0.56
5年間
+0.44
ボラティリティ
実現ボラティリティ
240日間
+46.34%
5年間
+44.82%
標準化トゥルーレンジ
240日間
+4.17%
5年間
+7.97%
ダウンサイドリスク調整後リターン
120日間
+135.22%
240日間
+135.22%
最大日次上昇ボラティリティ
60日間
+29.98%
最大日次下落ボラティリティ
60日間
+28.68%
流動性
平均売買回転率
60日間
+1.31%
120日間
+1.36%
5年間
--
売買回転率の変動幅
20日間
-30.51%
60日間
-5.18%
120日間
-1.32%

競合他社

医療機器 & 備品
Illumina Inc
Illumina Inc
ILMN
6.22 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Insulet Corp
Insulet Corp
PODD
7.98 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
West Pharmaceutical Services Inc
West Pharmaceutical Services Inc
WST
7.79 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Stevanato Group SpA
Stevanato Group SpA
STVN
7.75 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
STERIS plc
STERIS plc
STE
7.62 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Merit Medical Systems Inc
Merit Medical Systems Inc
MMSI
7.49 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
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