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I3 Verticals Inc

IIIV
30.890USD
-0.890-2.80%
終値 10/30, 16:00ET15分遅れの株価
734.59M時価総額
5.54直近12ヶ月PER

I3 Verticals Inc

30.890
-0.890-2.80%
TradingKey 株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
競合他社
TradingKey 株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
競合他社

TradingKeyのI3 Verticals Incの株式スコア

通貨: USD 更新時刻: 2025-10-30

主要インサイト

同社の財務状況は比較的健全です。同社の株価は適正価格と評価されています。また、機関投資家による認知度は非常に高いです。過去30日間で、複数のアナリストが同社を買いと評価しました。株価のパフォーマンスは低調ですが、ファンダメンタルズとテクニカルは堅調です。株価は支持線と抵抗線の間で横ばい推移しており、レンジ相場でのスイングトレードに適しています。

I3 Verticals Incのスコア

関連情報

業界内順位
8 / 72
全体ランキング
129 / 4621
業種
金融テクノロジー(Fintech) & インフラ

支持線と抵抗線

データなし

レーダーチャート

現在
前回値

アナリスト目標株価

6 人のアナリスト予想に基づく
買い
現在の評価
37.000
目標株価
+16.43%
上昇余地
免責事項:アナリストのレーティングおよび目標株価は、情報提供のみを目的としてLSEG Data & Analyticsが提供するものであり、投資助言を構成するものではありません。

I3 Verticals Incの注目ポイント

強みリスク
i3 Verticals, Inc. builds, acquires and grows software solutions in the public sector and healthcare vertical markets. Its segments include Public Sector and Healthcare, and an Other category. The Public Sector segment include products and solutions that create an efficient flow of information throughout a variety of public sector entities. Its five sub-verticals within the Public Sector vertical include JusticeTech and Public Safety, Transportation, Utilities, Enterprise Resource Planning, and Education. It delivers integrated payments with its proprietary payment facilitator platform throughout many of these products. The Healthcare segment is a provider of software Solutions, which include products, such as care delivery platform, which includes a range of solutions, including practice management tools, patient engagement applications, and patient payment solutions. Its Payer software solutions include solutions for managing compliance requirements, including appeals and grievance.
高成長
同社の収益は過去3年間にわたり着実に増加しており、年平均で22.46%の成長率を示しています。
黒字転換
同社は黒字転換を果たし、最新の年間純利益はUSD です。
適正水準
同社の最新のPBは1.92で、過去3年間の水準と比較して適正圏にあります。
機関投資家の買い増し
最新の機関投資家の保有株数は30.29M株で、前四半期比で7.32%増加しています。
HACAXが保有
スター投資家HACAXは本銘柄を127.63K株保有しています。
市場活動が低調
同社への投資家の関心は低下しており、20日間の売買回転率は0.04です。

健全性

通貨: USD 更新時刻: 2025-10-30

同社の現在の財務スコアは6.47で、金融テクノロジー(Fintech) & インフラ業界の平均6.79をより低い水準です。 財務状況は安定で、 また、事業効率は高いです。 最新四半期の収益は51.90Mで、前年同期比7.38%の減少でした。一方、純利益は前年同期比270.74%の減少でした。

株式スコア

関連情報

前回値
6.47
変動額
0

金融

7.50

関連記事

現金および現金同等物
総資産
負債合計
フリーキャッシュフロー
データなし

収益の質

2.49

業務効率

8.58

成長可能性

6.56

株主還元

7.25

I3 Verticals Incの企業価値評価

通貨: USD 更新時刻: 2025-10-30

同社の現在のバリュエーションスコアは7.65で、金融テクノロジー(Fintech) & インフラ業界の平均7.71をより低い水準です。 現在のPER(株価収益率)は5.46で、直近高値21921.05を401112.60%下回り、直近安値-621.11を11467.99%上回っています。

株式スコア

関連情報

前回値
7.65
変動額
0

バリュエーション

PER
PBR(株価純資産倍率)
PSR
PCFR
業界内順位 8/72
データなし

予測値

通貨: USD 更新時刻: 2025-10-30

同社の現在の収益予測スコアは8.33で、金融テクノロジー(Fintech) & インフラ業界の平均7.83をより高い水準です。 I3 Verticals Incの平均目標株価は39.00で、最高は40.00、最低は30.00です。

株式スコア

関連情報

前回値
8.33
変動額
0

目標株価

データなし

アナリスト評価

6 人のアナリスト予想に基づく
買い
現在の評価
37.000
目標株価
+16.43%
上昇余地
強力買い
買い
中立
売り
強力売り

同業他社比較

33
合計
7
中央値
9
平均
会社名
評価
アナリスト
I3 Verticals Inc
IIIV
6
Intuit Inc
INTU
32
Affirm Holdings Inc
AFRM
25
Fidelity National Information Services Inc
FIS
25
Robinhood Markets Inc
HOOD
24
Circle Internet Group Inc
CRCL
16
1
2
3
...
7

財務予測

EPS
収益
純利益
EBIT
データなし

免責事項:アナリストのレーティングおよび目標株価は、情報提供のみを目的としてLSEG Data & Analyticsが提供するものであり、投資助言を構成するものではありません。

モメンタム

通貨: USD 更新時刻: 2025-10-30

同社の現在の価格モメンタムスコアは6.42で、金融テクノロジー(Fintech) & インフラ業界の平均6.46をより低い水準です。 横ばい: 現在、株価は抵抗線33.09と支持線29.57の間で推移しており、レンジ相場でのスイングトレードに適しています。

株式スコア

関連情報

前回値
6.85
変動額
-0.43

支持線と抵抗線

データなし

指標

本指標機能は、各種テクニカル指標を用いて金融商品の数値分析と方向性評価を提供し、技術的な要約を表示します。

本機能ではMACD・RSI・KDJ・StochRSI・ATR・CCI・WR・TRIX・MAの9種類の主要テクニカル指標を網羅しています。時間軸はご自身のニーズに合わせて調整可能です。

テクニカル分析は投資判断の一要素に過ぎず、数値による方向性評価に絶対的な基準はありません。表示結果はあくまで参考情報であり、指標計算・要約の正確性について当方は責任を負いかねます。

指標
売り(4)
中立(2)
買い(0)
指標
数値
方向性
MACD(12,26,9)
-0.135
中立
RSI(14)
43.770
中立
STOCH(KDJ)(9,3,3)
33.860
売り
ATR(14)
1.096
高変動率
CCI(14)
-104.760
売り
Williams %R
87.500
売られ過ぎ
TRIX(12,20)
0.075
売り
StochRSI(14)
0.000
売り
移動平均
売り(4)
中立(0)
買い(2)
指標
数値
方向性
MA5
32.378
売り
MA10
32.040
売り
MA20
31.955
売り
MA50
31.525
売り
MA100
29.843
買い
MA200
27.593
買い

機関投資家からの評価

通貨: USD 更新時刻: 2025-10-30

同社の現在の機関投資家認知度スコアは10.00で、金融テクノロジー(Fintech) & インフラ業界の平均4.56をより高い水準です。 最新の機関投資家保有比率は126.86%で、前四半期比8.79%の増加となりました。 最大の機関投資家はPRFDXで、合計3.17M株(発行済株式の13.29%)を保有しており、保有株数は187145.07%増加しました。

株式スコア

関連情報

前回値
10.00
変動額
0

機関投資家保有株

データなし

株主動向

会社名
保有株式数
変動率
T. Rowe Price Investment Management, Inc.
3.18M
+682.10%
T. Rowe Price Associates, Inc.
Star Investors
3.17M
+166618.28%
Geneva Capital Management LLC
1.89M
+5.67%
The Vanguard Group, Inc.
Star Investors
1.85M
+43.17%
BlackRock Institutional Trust Company, N.A.
1.59M
+0.51%
Crosslink Capital, Inc.
1.25M
+0.79%
Ranger Investment Management, L.P.
1.15M
+0.31%
AltraVue Capital, LLC.
1.14M
+3.23%
Long Path Partners, LP
1.04M
+4.19%
Portolan Capital Management, L.L.C.
961.62K
+21.85%
1
2

リスク

通貨: USD 更新時刻: 2025-10-30

同社の現在のリスク評価スコアは7.12で、金融テクノロジー(Fintech) & インフラ業界の平均3.81をより高い水準です。 同社のベータ値は1.24です。 これは、上昇相場では株価が市場全体(指数)を上回る傾向がある一方で、下落相場ではより大きな下落を経験することを示しています。

株式スコア

関連情報

前回値
7.12
変動額
0
S&P 500指数とのベータ値
1.24
VaR
+3.93%
過去240日間の最大ドローダウン
+23.29%
過去240日のボラティリティ
+43.43%

戻る

日次リターン(最大)
60日間
+11.26%
120日間
+11.26%
5年間
+12.10%
日次リターン(最小)
60日間
-4.24%
120日間
-6.09%
5年間
-9.56%
シャープレシオ
60日間
+1.17
120日間
+0.93
5年間
+0.24

リスク

最大ドローダウン
240日間
+23.29%
3年間
+39.13%
5年間
+49.78%
リターン/ドローダウン比率
240日間
+0.89
3年間
+0.29
5年間
+0.02
歪度
240日間
+0.78
3年間
+0.25
5年間
+0.26

ボラティリティ

実現ボラティリティ
240日間
+43.43%
5年間
+47.36%
標準化トゥルーレンジ
240日間
+3.15%
5年間
+3.23%
ダウンサイドリスク調整後リターン
120日間
+168.38%
240日間
+168.38%
最大日次上昇ボラティリティ
60日間
+33.77%
最大日次下落ボラティリティ
60日間
+26.41%

流動性

平均売買回転率
60日間
+1.35%
120日間
+1.28%
5年間
--
売買回転率の変動幅
20日間
+4.36%
60日間
+32.46%
120日間
+25.61%

競合他社

金融テクノロジー(Fintech) & インフラ
I3 Verticals Inc
I3 Verticals Inc
IIIV
7.43 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
StoneCo Ltd
StoneCo Ltd
STNE
8.25 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
ACI Worldwide Inc
ACI Worldwide Inc
ACIW
8.00 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Core Scientific Inc
Core Scientific Inc
CORZ
7.88 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Dave Inc
Dave Inc
DAVE
7.87 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Robinhood Markets Inc
Robinhood Markets Inc
HOOD
7.85 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
詳細を見る
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