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Insteel Industries Inc

IIIN
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25.690USD
-1.090-4.07%
終値 05/15, 16:00ET15分遅れの株価
499.24M時価総額
11.77直近12ヶ月PER

Insteel Industries Inc

25.690
-1.090-4.07%
TradingKey 株式スコア
健全性
バリュエーション
収益予測
株価モメンタム
機関投資家の信頼感
リスク評価
同業他社比較
TradingKey 株式スコア
健全性
バリュエーション
収益予測
株価モメンタム
機関投資家の信頼感
リスク評価
同業他社比較

TradingKeyのInsteel Industries Incの株式スコア

通貨: USD 更新時刻: 2026-05-15

主要インサイト

Insteel Industries Incのファンダメンタルズは比較的健全です。業界をリードするESG開示とともに。成長の可能性は高いです。バリュエーションは適正価格と評価されています。住宅建設 & 建材業界での順位は56中42位です。機関投資家保有率は非常に高いです。過去1か月間に複数のアナリストがホールドと評価し、最高目標株価は37.00とされています。中期的には、株価は下降トレンドと予想されます。過去1か月の株式市場のパフォーマンスは平均的でしたが、同社のファンダメンタルズとテクニカルは堅調です。株価は支持線と抵抗線の間で横ばい推移しており、レンジ相場でのスイングトレードに適しています。

Insteel Industries Incのスコア

関連情報

業界内順位
42 / 56
全体ランキング
212 / 4482
業種
住宅建設 & 建材

サポートラインとレジスタンスライン

会社から関連データがまだ開示されていません。

レーダーチャート

現在
前回値

メディア報道

過去24時間
報道レベル

非常に低い
非常に高い
中立

Insteel Industries Incの注目ポイント

強みリスク
Insteel Industries, Inc. is a manufacturer of steel wire reinforcing products for concrete construction applications. The Company manufactures and markets prestressed concrete strand (PC strand) and welded wire reinforcement (WWR), including engineered structural mesh, concrete pipe reinforcement and standard welded wire reinforcement. The Company’s PC strand is a seven-wire strand that is used to impart compression forces into precast concrete elements and structures, providing reinforcement for bridges, parking decks, buildings, and other concrete structures. Its WWR is produced as either a standard or a specially engineered reinforcing product for use in nonresidential and residential construction. Its products are sold to manufacturers of concrete products that are used in nonresidential construction. The Company sells its products nationwide across the United States, Canada, Mexico, and Central and South America.
高い利益成長
同社の純利益は業界をリードしており、最新の年間純利益はUSD 647.71Mです。
高配当
同社は高配当銘柄であり、最新の配当性向は53.05%です。
安定配当
同社は過去5年間にわたり継続的に配当を実施しており、最新の配当性向は53.05%です。
割安
同社の最新のPEは11.77で、過去3年間の水準と比較して安値圏にあります。
機関投資家の売り越し
最新の機関投資家の保有株数は16.47M株で、前四半期比で7.18%減少しています。
HACAXが保有
スター投資家HACAXは本銘柄を222.00株保有しています。
市場活動が活発
同社への投資家の関心が高まっており、20日間の売買回転率は1.24です。

アナリスト評価

1 人のアナリスト予想に基づく
中立
現在の評価
37.000
目標株価
+38.32%
上昇余地
免責事項:アナリストのレーティングおよび目標株価は、情報提供のみを目的としてLSEG Data & Analyticsが提供するものであり、投資助言を構成するものではありません。

財務健全性

通貨: USD 更新時刻: 2026-05-15

Insteel Industries Incの現在の財務スコアは6.62で、住宅建設 & 建材業界におけるランキングは56社中43位です。 その財務状況は安定です。 また、事業効率は平均的です。 最新四半期の売上高は172.65Mで、前年同期比増加の7.47%でした。一方、純利益は前年同期比増加の49.00%となりました。

スコア

関連情報

前回値
6.62
変動額
0

金融

6.59

関連記事

現金および現金同等物
総資産
負債合計
フリーキャッシュフロー
会社から関連データがまだ開示されていません。

収益の質

5.73

業務効率性

6.44

成長可能性

8.10

株主リターン

6.20

Insteel Industries Incの企業価値評価

通貨: USD 更新時刻: 2026-05-15

Insteel Industries Incの現在のバリュエーションスコアは6.96で、住宅建設 & 建材業界では56社中40位です。 現在のPERは11.77で、直近高値32.64を177.35%下回り、直近安値4.14を64.85%上回っています。

スコア

関連情報

前回値
6.96
変動額
0

バリュエーション

PER
PBR(株価純資産倍率)
PSR
PCFR
業界内順位 42/56
会社から関連データがまだ開示されていません。

収益予測

通貨: USD 更新時刻: 2026-05-15

Insteel Industries Incの現在の収益予測スコアは6.00で、住宅建設 & 建材業界では56社中44位です。 目標株価の平均は39.00で、最高は39.00、最低は39.00です。

スコア

関連情報

前回値
6.00
変動額
0

サポートラインとレジスタンスライン

会社から関連データがまだ開示されていません。

アナリスト評価

1 人のアナリスト予想に基づく
中立
現在の評価
37.000
目標株価
+38.32%
上昇余地
強力買い
買い
中立
売り
強力売り

同業他社比較

35
合計
5
中央値
7
平均
会社名
評価
アナリスト
Insteel Industries Inc
IIIN
1
Ferguson Enterprises Inc
FERG
26
Builders FirstSource Inc
BLDR
25
Masco Corp
MAS
23
Trex Co Inc
TREX
22
Owens Corning
OC
20
1
2
3
...
7

財務予測

EPS
収益
純利益
EBIT
会社から関連データがまだ開示されていません。

免責事項:アナリストのレーティングおよび目標株価は、情報提供のみを目的としてLSEG Data & Analyticsが提供するものであり、投資助言を構成するものではありません。

株価モメンタム

通貨: USD 更新時刻: 2026-05-15

Insteel Industries Incの現在の価格モメンタムスコアは7.17で、住宅建設 & 建材業界では56社中10位です。 現在、株価は抵抗線27.36と支持線24.18の間で推移しており、レンジ相場でのスイングトレードに適しています。

スコア

関連情報

前回値
7.34
変動額
-0.17

サポートラインとレジスタンスライン

会社から関連データがまだ開示されていません。

指標

本指標機能は、各種テクニカル指標を用いて金融商品の数値分析と方向性評価を提供し、技術的な要約を表示します。

本機能ではMACD・RSI・KDJ・StochRSI・ATR・CCI・WR・TRIX・MAの9種類の主要テクニカル指標を網羅しています。時間軸はご自身のニーズに合わせて調整可能です。

テクニカル分析は投資判断の一要素に過ぎず、数値による方向性評価に絶対的な基準はありません。表示結果はあくまで参考情報であり、指標計算・要約の正確性について当方は責任を負いかねます。

指標
売り(4)
中立(3)
買い(0)
指標
数値
方向性
MACD(12,26,9)
0.540
中立
RSI(14)
36.552
中立
STOCH(KDJ)(9,3,3)
33.888
売り
ATR(14)
0.870
高変動率
CCI(14)
-50.966
中立
Williams %R
73.307
売り
TRIX(12,20)
-0.728
売り
StochRSI(14)
0.000
売り
移動平均
売り(6)
中立(0)
買い(0)
指標
数値
方向性
MA5
26.458
売り
MA10
26.531
売り
MA20
26.007
売り
MA50
30.322
売り
MA100
32.459
売り
MA200
33.201
売り

機関投資家の信頼感

通貨: USD 更新時刻: 2026-05-15

Insteel Industries Incの現在の機関投資家持株スコアは7.00で、住宅建設 & 建材業界では56社中37位です。 最新の機関投資家保有比率は84.73%で、前四半期比増加0.85%です。 最大の機関投資家はファースト・イーグル・インベストメントで、合計380.95K株(発行済株式の1.96%)を保有しており、保有比率は減少26.40%です。

スコア

関連情報

前回値
7.00
変動額
0

機関投資家保有株

会社から関連データがまだ開示されていません。

株主動向

会社名
保有株式数
変動率
BlackRock Institutional Trust Company, N.A.
3.20M
+5.04%
Dimensional Fund Advisors, L.P.
1.06M
-0.55%
Mirae Asset Global Investments (USA) LLC
1.01M
+2.44%
State Street Investment Management (US)
727.17K
+0.54%
Woltz (H O III)
671.90K
+0.64%
Geode Capital Management, L.L.C.
484.47K
+0.59%
First Eagle Investment Management, L.L.C.
Star Investors
389.95K
-3.06%
Charles Schwab Investment Management, Inc.
366.77K
+14.42%
1
2

リスク評価

通貨: USD 更新時刻: 2026-05-15

米ドル指数は現在中立の状態にあり、住宅建設 & 建材の内需型業界に中立的なの影響を及ぼしています。ドル指数(DXY)は、ユーロ、円、英ポンド、カナダドル、スウェーデン・クローナ、スイス・フランを含む主要通貨バスケットに対する米ドルの価値を測定するものです。 Insteel Industries Incの現在のリスク評価スコアは5.59で、住宅建設 & 建材業界では56社中40位です。 同社のベータ値は0.53です。 これは、上昇相場では株価が市場全体(指数)を下回る傾向がある一方で、下落相場では下落幅が限定的となる傾向を示しています。 業界をリードするESG開示とともに。

スコア

関連情報

前回値
5.59
変動額
0
S&P 500指数とのベータ値
0.52
VaR
+3.64%
240日間の最大ドローダウン
+35.68%
240日間のボラティリティ
+42.16%

戻る

日次リターン(最大)
60日間
+5.68%
120日間
+6.65%
5年間
+13.81%
日次リターン(最小)
60日間
-22.10%
120日間
-22.10%
5年間
-22.10%
シャープレシオ
60日間
-2.27
120日間
-0.36
5年間
+0.24

リスク評価

最大下落率
240日間
+35.68%
3年間
+37.29%
5年間
+47.42%
リターン/ドローダウン比率
240日間
-0.69
3年間
-0.05
5年間
-0.06
歪度
240日間
-3.85
3年間
-1.28
5年間
-0.95

ボラティリティ

実現ボラティリティ
240日間
+42.16%
5年間
+39.62%
標準化トゥルーレンジ
240日間
+4.14%
5年間
+3.81%
ダウンサイドリスク調整後リターン
120日間
-34.22%
240日間
-34.22%
最大日次上昇ボラティリティ
60日間
+41.56%
最大日次下落ボラティリティ
60日間
+52.39%

流動性

平均売買回転率
60日間
+1.09%
120日間
+0.91%
5年間
--
売買回転率の変動幅
20日間
+101.44%
60日間
+41.32%
120日間
+18.55%

同業他社比較

住宅建設 & 建材
Insteel Industries Inc
Insteel Industries Inc
IIIN
6.59 /10
スコア
財務健全性
バリュエーション
収益予測
株価モメンタム
機関投資家の信頼感
リスク評価
Interface Inc
Interface Inc
TILE
8.09 /10
スコア
財務健全性
バリュエーション
収益予測
株価モメンタム
機関投資家の信頼感
リスク評価
Meritage Homes Corp
Meritage Homes Corp
MTH
8.00 /10
スコア
財務健全性
バリュエーション
収益予測
株価モメンタム
機関投資家の信頼感
リスク評価
Taylor Morrison Home Corp
Taylor Morrison Home Corp
TMHC
7.96 /10
スコア
財務健全性
バリュエーション
収益予測
株価モメンタム
機関投資家の信頼感
リスク評価
Century Communities Inc
Century Communities Inc
CCS
7.95 /10
スコア
財務健全性
バリュエーション
収益予測
株価モメンタム
機関投資家の信頼感
リスク評価
Pultegroup Inc
Pultegroup Inc
PHM
7.95 /10
スコア
財務健全性
バリュエーション
収益予測
株価モメンタム
機関投資家の信頼感
リスク評価
詳細を見る
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