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IDEXX Laboratories Inc

IDXX
700.550USD
-3.650-0.52%
終値 12/15, 16:00ET15分遅れの株価
56.04B時価総額
55.13直近12ヶ月PER

IDEXX Laboratories Inc

700.550
-3.650-0.52%
TradingKey 株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
競合他社
TradingKey 株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
競合他社

TradingKeyのIDEXX Laboratories Incの株式スコア

通貨: USD 更新時刻: 2025-12-15

主要インサイト

IDEXX Laboratories Incのファンダメンタルズは比較的健全です。成長の可能性は高いです。バリュエーションは適正価格と評価されています。 医療機器 & 備品業界のランキングは33/208位です。機関投資家保有率は非常に高いです。過去1か月間に複数のアナリストが買いと評価し、最高目標株価は768.16とされています。中期的には、株価は安定推移と予想されます。過去1か月の株式市場のパフォーマンスは平均的でしたが、同社のファンダメンタルズとテクニカルは堅調です。株価は支持線と抵抗線の間で横ばい推移しており、レンジ相場でのスイングトレードに適しています。

IDEXX Laboratories Incのスコア

関連情報

業界内順位
33 / 208
全体ランキング
109 / 4589
業種
医療機器 & 備品

支持線と抵抗線

会社から関連データがまだ開示されていません。

レーダーチャート

現在
前回値

アナリスト目標株価

16 人のアナリスト予想に基づく
買い
現在の評価
768.158
目標株価
+8.70%
上昇余地
免責事項:アナリストのレーティングおよび目標株価は、情報提供のみを目的としてLSEG Data & Analyticsが提供するものであり、投資助言を構成するものではありません。

IDEXX Laboratories Incの注目ポイント

強みリスク
IDEXX Laboratories, Inc. develops, manufactures and distributes products and provides services primarily for the companion animal veterinary, livestock and poultry, dairy and water testing industries. The Company also provides human medical point-of-care and laboratory diagnostics. Its segments include Companion Animal Group (CAG), Water quality products (Water), and Livestock, Poultry and Dairy (LPD). The CAG segment offers diagnostic and information management-based products and services for the companion animal veterinary industry, including in-clinic diagnostic solutions, outside reference laboratory services, and veterinary software and services. The Water segment provides testing solutions for accurate detection and quantification of various microbiological parameters in water. The LPD segment provides diagnostic tests, services, and related instrumentation that are used to manage the health status of livestock and poultry, and to improve the quality and safety of milk.
高成長
同社の収益は過去3年間にわたり着実に増加しており、年平均で15.74%の成長率を示しています。
高い利益成長
同社の純利益は業界をリードしており、最新の年間純利益はUSD 3.90Bです。
割高
同社の最新のPEは55.13で、過去3年間の水準と比較して高値圏にあります。
機関投資家の売り越し
最新の機関投資家の保有株数は77.76M株で、前四半期比で4.93%減少しています。
ETHSXが保有
スター投資家ETHSXは本銘柄を21.60K株保有しています。
市場活動が活発
同社への投資家の関心が高まっており、20日間の売買回転率は0.21です。

健全性

通貨: USD 更新時刻: 2025-12-15

IDEXX Laboratories Incの現在の財務スコアは8.85で、医療機器 & 備品業界におけるランキングは26/208位です。 その財務状況は安定です。 また、事業効率は高いです。 最新四半期の売上高は1.11Bで、前年同期比増加の13.29%でした。一方、純利益は前年同期比増加の17.94%となりました。

株式スコア

関連情報

前回値
8.85
変動額
0

金融

7.58

関連記事

現金および現金同等物
総資産
負債合計
フリーキャッシュフロー
会社から関連データがまだ開示されていません。

収益の質

8.80

業務効率

10.00

成長可能性

10.00

株主還元

7.88

IDEXX Laboratories Incの企業価値評価

通貨: USD 更新時刻: 2025-12-15

IDEXX Laboratories Incの現在のバリュエーションスコアは4.64で、医療機器 & 備品業界では195/208位です。 現在のPERは55.13で、直近高値63.37を14.93%下回り、直近安値33.08を40.01%上回っています。

株式スコア

関連情報

前回値
4.64
変動額
0

バリュエーション

PER
PBR(株価純資産倍率)
PSR
PCFR
業界内順位 33/208
会社から関連データがまだ開示されていません。

予測値

通貨: USD 更新時刻: 2025-12-15

IDEXX Laboratories Incの現在の収益予測スコアは8.00で、医療機器 & 備品業界では59/208位です。 IDEXX Laboratories Incの平均目標株価は787.50で、最高目標株価は850.00、最低目標株価は475.21です。

株式スコア

関連情報

前回値
8.00
変動額
0

目標株価

会社から関連データがまだ開示されていません。

アナリスト評価

16 人のアナリスト予想に基づく
買い
現在の評価
768.158
目標株価
+8.70%
上昇余地
強力買い
買い
中立
売り
強力売り

同業他社比較

112
合計
6
中央値
9
平均
会社名
評価
アナリスト
IDEXX Laboratories Inc
IDXX
16
Medtronic PLC
MDT
35
Stryker Corp
SYK
32
Abbott Laboratories
ABT
31
Dexcom Inc
DXCM
31
Zimmer Biomet Holdings Inc
ZBH
30
1
2
3
...
23

財務予測

EPS
収益
純利益
EBIT
会社から関連データがまだ開示されていません。

免責事項:アナリストのレーティングおよび目標株価は、情報提供のみを目的としてLSEG Data & Analyticsが提供するものであり、投資助言を構成するものではありません。

モメンタム

通貨: USD 更新時刻: 2025-12-15

IDEXX Laboratories Incの現在の価格モメンタムスコアは7.21で、医療機器 & 備品業界では96/208位です。 現在、株価は抵抗線758.60と支持線653.87の間で推移しており、レンジ相場でのスイングトレードに適しています。

株式スコア

関連情報

前回値
7.25
変動額
-0.04

支持線と抵抗線

会社から関連データがまだ開示されていません。

指標

本指標機能は、各種テクニカル指標を用いて金融商品の数値分析と方向性評価を提供し、技術的な要約を表示します。

本機能ではMACD・RSI・KDJ・StochRSI・ATR・CCI・WR・TRIX・MAの9種類の主要テクニカル指標を網羅しています。時間軸はご自身のニーズに合わせて調整可能です。

テクニカル分析は投資判断の一要素に過ぎず、数値による方向性評価に絶対的な基準はありません。表示結果はあくまで参考情報であり、指標計算・要約の正確性について当方は責任を負いかねます。

指標
売り(2)
中立(3)
買い(0)
指標
数値
方向性
MACD(12,26,9)
-11.529
中立
RSI(14)
47.883
中立
STOCH(KDJ)(9,3,3)
17.809
売られ過ぎ
ATR(14)
16.700
低変動率
CCI(14)
-81.462
中立
Williams %R
91.044
売られ過ぎ
TRIX(12,20)
0.138
売り
StochRSI(14)
13.924
売り
移動平均
売り(3)
中立(0)
買い(3)
指標
数値
方向性
MA5
702.628
売り
MA10
711.002
売り
MA20
715.911
売り
MA50
682.119
買い
MA100
657.501
買い
MA200
566.904
買い

機関投資家からの評価

通貨: USD 更新時刻: 2025-12-15

IDEXX Laboratories Incの現在の機関投資家持株スコアは10.00で、医療機器 & 備品業界内で1/208位です。 最新の機関投資家保有比率は97.19%で、前四半期比減少2.54%です。 最大の機関投資家はバンガードで、合計9.93M株(発行済株式の12.43%)を保有しており、保有比率は増加2.57%です。

株式スコア

関連情報

前回値
10.00
変動額
0

機関投資家保有株

会社から関連データがまだ開示されていません。

株主動向

会社名
保有株式数
変動率
The Vanguard Group, Inc.
Star Investors
9.84M
+0.20%
BlackRock Institutional Trust Company, N.A.
5.30M
-2.44%
State Street Investment Management (US)
3.55M
-2.62%
Fundsmith LLP
2.64M
-0.34%
Geode Capital Management, L.L.C.
2.46M
+2.26%
Baron Capital Management, Inc.
Star Investors
2.03M
-1.32%
Invesco Capital Management (QQQ Trust)
1.65M
-0.35%
Principal Global Investors (Equity)
1.13M
+0.16%
Polen Capital Management, LLC
1.20M
+1519.07%
Walter Scott & Partners Ltd.
756.69K
+374.18%
1
2

リスク

通貨: USD 更新時刻: 2025-12-15

IDEXX Laboratories Incの現在のリスク評価スコアは8.55で、医療機器 & 備品業界内で21/208位です。 同社のベータ値は1.67です。 これは、上昇相場では株価が市場全体(指数)を上回る傾向がある一方で、下落相場ではより大きな下落を経験することを示しています。

株式スコア

関連情報

前回値
8.55
変動額
0
S&P 500指数とのベータ値
1.67
VaR
+3.49%
過去240日間の最大ドローダウン
+23.03%
過去240日のボラティリティ
+40.33%

戻る

日次リターン(最大)
60日間
+14.84%
120日間
+27.49%
5年間
+27.49%
日次リターン(最小)
60日間
-3.27%
120日間
-6.60%
5年間
-9.79%
シャープレシオ
60日間
+0.88
120日間
+1.34
5年間
+0.37

リスク

最大ドローダウン
240日間
+23.03%
3年間
+37.41%
5年間
+54.00%
リターン/ドローダウン比率
240日間
+3.03
3年間
+0.40
5年間
+0.17
歪度
240日間
+4.64
3年間
+3.35
5年間
+1.98

ボラティリティ

実現ボラティリティ
240日間
+40.33%
5年間
+34.54%
標準化トゥルーレンジ
240日間
+2.16%
5年間
+2.04%
ダウンサイドリスク調整後リターン
120日間
+351.86%
240日間
+351.86%
最大日次上昇ボラティリティ
60日間
+38.02%
最大日次下落ボラティリティ
60日間
+29.65%

流動性

平均売買回転率
60日間
+0.71%
120日間
+0.87%
5年間
--
売買回転率の変動幅
20日間
+21.05%
60日間
-0.39%
120日間
+23.01%

競合他社

医療機器 & 備品
IDEXX Laboratories Inc
IDEXX Laboratories Inc
IDXX
7.81 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
LivaNova PLC
LivaNova PLC
LIVN
8.62 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Lantheus Holdings Inc
Lantheus Holdings Inc
LNTH
8.57 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Artivion Inc
Artivion Inc
AORT
8.55 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Tactile Systems Technology Inc
Tactile Systems Technology Inc
TCMD
8.45 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Becton Dickinson and Co
Becton Dickinson and Co
BDX
8.44 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
詳細を見る

よくある質問

TradingKeyはどのようにしてIDEXX Laboratories Incの株式スコアを算出されますか?

TradingKey株式スコアは、100以上の基礎データから導かれた34の指標に基づき、IDEXX Laboratories Incを包括的に評価します。
これらの指標は、財務健全性、企業プロフィール、収益予測、株価モメンタム、機関投資家の信頼度、リスク評価の6つの主要なディメンションに分類され、投資家にIDEXX Laboratories Incのパフォーマンスと見通しを多角的に提示します。

IDEXX Laboratories Incの財務健全性スコアはどのように算出されますか?

IDEXX Laboratories Incの財務健全性スコアを生成するにあたり、財務基盤、収益の質、運営効率、成長可能性、株主へのリターンなど、複数の主要な観点から各種財務指標を分析しています。
これらの包括的なデータを統合することで、財務健全性スコアはIDEXX Laboratories Incの安定性、運営効率、成長性および株主へのリターンを反映し、投資家や利害関係者の合理的な意思決定をサポートします。スコアが高いほど、IDEXX Laboratories Incの財務健全性が良好であることを示します。

IDEXX Laboratories Incの企業価値評価スコアはどのように算出されますか?

IDEXX Laboratories Inc の企業価値評価スコアを算出するために、P/E、P/B、P/S、および P/CF を含む複数の主要な財務指標を使用します。これらの指標は、IDEXX Laboratories Inc の市場価値を利益、資産、売上、キャッシュフローと比較することで、企業価値を評価するための主要な指標となります。
これらの指標を総合的に分析することで、評価スコアは市場が現在どのように IDEXX Laboratories Inc の価値を捉えているかだけでなく、将来の収益力や成長可能性も反映し、より情報に基づいた投資判断を支援します。スコアが高いほど、IDEXX Laboratories Inc の評価がより妥当であることを示します。

IDEXX Laboratories Incの収益予測スコアはどのように算出されますか?

IDEXX Laboratories Incの収益予測スコアを算出する際には、アナリスト評価、財務予測、サポートおよびレジスタンス水準、同業他社との比較といったさまざまな主要指標を考慮します。
現在の評価および目標株価はアナリストの期待を直接反映しており、上昇余地は銘柄の成長可能性に対する見解を示します。
1株当たり利益(EPS)、売上高、純利益、利払い・税引き前利益(EBIT)などの財務指標は、収益性を評価するための中心的な基準となります。
目標株価の高値・中央値・安値のレンジを分析することにより、価格トレンドを把握し、主要なサポートおよびレジスタンス水準を特定できます。
これらの指標を同業他社と比較することで、銘柄のパフォーマンスに文脈が与えられ、より現実的な期待値を設定するのに役立ちます。
これらの要素を総合して形成される収益予測スコアは、銘柄の期待される財務パフォーマンスと成長可能性を正確に反映します。スコアが高いほど、アナリストがIDEXX Laboratories Incの将来に対してより楽観的であることを示します。

IDEXX Laboratories Incの株価モメンタムスコアはどのように算出されますか?

IDEXX Laboratories Incの価格モメンタムスコアを算出する際、サポートレベルやレジスタンスレベル、出来高指標などのモメンタム指標を分析します。
サポートレベルは、買いの関心が強く、さらに下落しないよう価格を支える水準を意味します。一方、レジスタンスレベルは、売り圧力によって価格の上昇が抑えられる水準を示します。典型的な価格帯における出来高と総出来高の両方を分析することで、市場全体の活動状況および流動性を評価します。これらの指標を活用することで、価格トレンドやその変化の可能性を把握し、将来の収益をより正確に予測することができます。
この包括的な手法は市場センチメントを反映し、IDEXX Laboratories Incの価格に関する合理的な予測を可能にします。スコアが高いほど、IDEXX Laboratories Incの短期的な価格トレンドがより安定していることを示します。

IDEXX Laboratories Incの機関投資家信頼度スコアはどのように算出されますか?

IDEXX Laboratories Incの機関信頼度スコアを算出するために、機関による株式の保有比率と保有株数の両方を分析します。機関の保有比率が高いことは、プロ投資家がIDEXX Laboratories Incに対して強い信頼を持っていることを示し、一般的にポジティブなシグナルとされています。保有株数を確認することで、機関がその株式へどれほどコミットしているか、どのような姿勢をとっているかについてより深い洞察が得られます。機関投資家は、投資判断に先立って綿密な分析を行うのが一般的です。こうした機関信頼度を把握することで、利益予測を最適化でき、企業の将来的な業績や市場の安定性に関するより信頼性の高い視点が得られます。スコアが高いほど、IDEXX Laboratories Incに対する機関の支持が強いことを示します。

私たちはどのようにしてIDEXX Laboratories Incのリスク管理スコアを算出していますか?

IDEXX Laboratories Incのリスク管理スコアを評価するにあたり、収益、リスク、ボラティリティ、流動性に関連する複数の主要指標を分析します。
1日の最高および最低リターンは利益および損失の潜在的な規模を示し、シャープレシオはリスク調整後のリターンパフォーマンスを測定します。リスク面では、最大ドローダウンおよびリターンとドローダウンの比率を分析し、極端な損失のシナリオを特定します。歪度によってリターンの分布やパフォーマンスに偏りがあるかを評価します。実現ボラティリティや標準化トゥルーレンジといったボラティリティ指標は価格変動を示し、下方リスク調整後リターンは潜在的な損失および利益に関するインサイトを提供します。最後に、平均売買回転率や回転率乖離といった流動性指標が、その株式の取引がどれだけ活発かを示します。
これらの指標を組み合わせることで、IDEXX Laboratories Incのリスクおよびリターンのプロファイルを多面的に理解でき、リスク管理スコアの中核的要素となります。スコアが高いほど、IDEXX Laboratories Incのリスクは低いことを示します。
KeyAI