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Intellicheck Inc

IDN
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4.140USD
-0.430-9.41%
終値 05/15, 16:00ET15分遅れの株価
83.84M時価総額
63.57直近12ヶ月PER

Intellicheck Inc

4.140
-0.430-9.41%
TradingKey 株式スコア
健全性
バリュエーション
収益予測
株価モメンタム
機関投資家の信頼感
リスク評価
同業他社比較
TradingKey 株式スコア
健全性
バリュエーション
収益予測
株価モメンタム
機関投資家の信頼感
リスク評価
同業他社比較

TradingKeyのIntellicheck Incの株式スコア

通貨: USD 更新時刻: 2026-05-15

主要インサイト

Intellicheck Incのファンダメンタルズは比較的非常に健全です。業界をリードするESG開示とともに。成長の可能性は高いです。バリュエーションは適正価格と評価されています。ソフトウェア & ITサービス業界での順位は468中144位です。機関投資家保有率は非常に高いです。過去1か月間に複数のアナリストが買いと評価し、最高目標株価は7.50とされています。中期的には、株価は下降トレンドと予想されます。株式市場でのパフォーマンスはこの1か月で非常に低調でしたが、同社のファンダメンタルズとテクニカルは堅調です。株価は支持線と抵抗線の間で横ばい推移しており、レンジ相場でのスイングトレードに適しています。

Intellicheck Incのスコア

関連情報

業界内順位
144 / 468
全体ランキング
220 / 4482
業種
ソフトウェア & ITサービス

サポートラインとレジスタンスライン

会社から関連データがまだ開示されていません。

レーダーチャート

現在
前回値

メディア報道

過去24時間
報道レベル

非常に低い
非常に高い
中立

Intellicheck Incの注目ポイント

強みリスク
Intellicheck, Inc. is a technology company that delivers on-demand digital identity validation solutions for Know Your Customer (KYC), fraud, and age verification needs. The Company validates both digital and physical identities for financial services, fintech companies, BNPL providers, e-commerce, and retail commerce businesses, law enforcement and government agencies across North America. Its software solutions can be used through a mobile device, a browser, or a retail point-of-sale scanner. The Company’s primary businesses include Identity Systems products, which include commercial applications for identity card reading authentication. It offers Intellicheck Identity Service, Data Collection Devices, and Instant Credit Application Kiosk Software Applications. Its software products are designed for use with multiple data collection devices, which are commercially available in various compact forms and may contain either one or both 2-D bar code and magnetic stripe readers.
高成長
同社の収益は過去3年間にわたり着実に増加しており、年平均で19.89%の成長率を示しています。
成長中
同社は成長フェーズにあり、最新の年間収益はUSD 22.67Mに達しています。
黒字転換
同社は黒字転換を果たし、最新の年間純利益はUSD です。
割高
同社の最新のPEは63.57で、過去3年間の水準と比較して高値圏にあります。
機関投資家の買い増し
最新の機関投資家の保有株数は11.97M株で、前四半期比で8.47%増加しています。
ジェームズ・シモンズが保有
スター投資家ジェームズ・シモンズは本銘柄を436.37K株保有しています。
市場活動が活発
同社への投資家の関心が高まっており、20日間の売買回転率は1.79です。

アナリスト評価

3 人のアナリスト予想に基づく
買い
現在の評価
7.500
目標株価
+68.54%
上昇余地
免責事項:アナリストのレーティングおよび目標株価は、情報提供のみを目的としてLSEG Data & Analyticsが提供するものであり、投資助言を構成するものではありません。

財務健全性

通貨: USD 更新時刻: 2026-05-15

Intellicheck Incの現在の財務スコアは6.77で、ソフトウェア & ITサービス業界におけるランキングは468社中270位です。 その財務状況は堅調です。 また、事業効率は低いです。 最新四半期の売上高は6.63Mで、前年同期比増加の11.76%でした。一方、純利益は前年同期比増加の218.03%となりました。

スコア

関連情報

前回値
6.77
変動額
0

金融

10.00

関連記事

現金および現金同等物
総資産
負債合計
フリーキャッシュフロー
会社から関連データがまだ開示されていません。

収益の質

2.49

業務効率性

5.71

成長可能性

8.40

株主リターン

7.25

Intellicheck Incの企業価値評価

通貨: USD 更新時刻: 2026-05-15

Intellicheck Incの現在のバリュエーションスコアは7.48で、ソフトウェア & ITサービス業界では468社中225位です。 現在のPERは63.57で、直近高値648.18を919.71%下回り、直近安値-244.96を485.37%上回っています。

スコア

関連情報

前回値
7.48
変動額
0

バリュエーション

PER
PBR(株価純資産倍率)
PSR
PCFR
業界内順位 144/468
会社から関連データがまだ開示されていません。

収益予測

通貨: USD 更新時刻: 2026-05-15

Intellicheck Incの現在の収益予測スコアは8.00で、ソフトウェア & ITサービス業界では468社中110位です。 目標株価の平均は7.00で、最高は7.50、最低は6.00です。

スコア

関連情報

前回値
8.00
変動額
0

サポートラインとレジスタンスライン

会社から関連データがまだ開示されていません。

アナリスト評価

3 人のアナリスト予想に基づく
買い
現在の評価
7.500
目標株価
+68.54%
上昇余地
強力買い
買い
中立
売り
強力売り

同業他社比較

246
合計
8
中央値
11
平均
会社名
評価
アナリスト
Intellicheck Inc
IDN
3
Microsoft Corp
MSFT
60
Palo Alto Networks Inc
PANW
58
CrowdStrike Holdings Inc
CRWD
56
Zscaler Inc
ZS
50
Datadog Inc
DDOG
49
1
2
3
...
49

財務予測

EPS
収益
純利益
EBIT
会社から関連データがまだ開示されていません。

免責事項:アナリストのレーティングおよび目標株価は、情報提供のみを目的としてLSEG Data & Analyticsが提供するものであり、投資助言を構成するものではありません。

株価モメンタム

通貨: USD 更新時刻: 2026-05-15

Intellicheck Incの現在の価格モメンタムスコアは6.73で、ソフトウェア & ITサービス業界では468社中261位です。 現在、株価は抵抗線7.46と支持線2.44の間で推移しており、レンジ相場でのスイングトレードに適しています。

スコア

関連情報

前回値
6.88
変動額
-0.15

サポートラインとレジスタンスライン

会社から関連データがまだ開示されていません。

指標

本指標機能は、各種テクニカル指標を用いて金融商品の数値分析と方向性評価を提供し、技術的な要約を表示します。

本機能ではMACD・RSI・KDJ・StochRSI・ATR・CCI・WR・TRIX・MAの9種類の主要テクニカル指標を網羅しています。時間軸はご自身のニーズに合わせて調整可能です。

テクニカル分析は投資判断の一要素に過ぎず、数値による方向性評価に絶対的な基準はありません。表示結果はあくまで参考情報であり、指標計算・要約の正確性について当方は責任を負いかねます。

指標
売り(4)
中立(0)
買い(0)
指標
数値
方向性
MACD(12,26,9)
-1.032
売り
RSI(14)
20.960
売り
STOCH(KDJ)(9,3,3)
6.198
売られ過ぎ
ATR(14)
0.577
高変動率
CCI(14)
-174.478
売り
Williams %R
98.109
売られ過ぎ
TRIX(12,20)
-0.633
売り
StochRSI(14)
0.000
売られ過ぎ
移動平均
売り(6)
中立(0)
買い(0)
指標
数値
方向性
MA5
5.546
売り
MA10
6.657
売り
MA20
7.482
売り
MA50
6.798
売り
MA100
6.238
売り
MA200
5.826
売り

機関投資家の信頼感

通貨: USD 更新時刻: 2026-05-15

Intellicheck Incの現在の機関投資家持株スコアは5.00で、ソフトウェア & ITサービス業界では468社中220位です。 最新の機関投資家保有比率は59.16%で、前四半期比増加15.99%です。 最大の機関投資家はジェームズ・シモンズで、合計436.37K株(発行済株式の2.16%)を保有しており、保有比率は増加202.40%です。

スコア

関連情報

前回値
5.00
変動額
0

機関投資家保有株

会社から関連データがまだ開示されていません。

株主動向

会社名
保有株式数
変動率
Bleichroeder LP
2.07M
--
AIGH Capital Management, LLC.
884.60K
--
Herald Investment Management Limited
975.57K
-2.44%
Topline Capital Management, LLC
761.03K
-0.82%
Essex Investment Management Company, LLC
321.89K
--
Clear Harbor Asset Management, LLC
516.03K
+0.15%
Marshall Wace LLP
477.04K
+10.18%
Renaissance Technologies LLC
Star Investors
436.37K
+11.09%
Smith (Guy L)
392.95K
+0.26%
1
2

リスク評価

通貨: USD 更新時刻: 2026-05-15

米ドル指数は現在中立の状態にあり、ソフトウェア & ITサービスの内需型業界に中立的なの影響を及ぼしています。ドル指数(DXY)は、ユーロ、円、英ポンド、カナダドル、スウェーデン・クローナ、スイス・フランを含む主要通貨バスケットに対する米ドルの価値を測定するものです。 Intellicheck Incの現在のリスク評価スコアは2.53で、ソフトウェア & ITサービス業界では468社中355位です。 同社のベータ値は0.88です。 これは、上昇相場では株価が市場全体(指数)を下回る傾向がある一方で、下落相場では下落幅が限定的となる傾向を示しています。 業界をリードするESG開示とともに。

スコア

関連情報

前回値
2.53
変動額
0
S&P 500指数とのベータ値
0.88
VaR
+6.73%
240日間の最大ドローダウン
+53.95%
240日間のボラティリティ
+77.60%

戻る

日次リターン(最大)
60日間
+25.39%
120日間
+25.39%
5年間
+74.86%
日次リターン(最小)
60日間
-38.37%
120日間
-38.37%
5年間
-38.37%
シャープレシオ
60日間
+0.05
120日間
-0.79
5年間
+0.20

リスク評価

最大下落率
240日間
+53.95%
3年間
+53.95%
5年間
+85.10%
リターン/ドローダウン比率
240日間
-0.49
3年間
+0.46
5年間
-0.13
歪度
240日間
+0.58
3年間
+3.67
5年間
+2.61

ボラティリティ

実現ボラティリティ
240日間
+77.60%
5年間
+81.11%
標準化トゥルーレンジ
240日間
+8.51%
5年間
+5.67%
ダウンサイドリスク調整後リターン
120日間
-89.79%
240日間
-89.79%
最大日次上昇ボラティリティ
60日間
+95.59%
最大日次下落ボラティリティ
60日間
+96.50%

流動性

平均売買回転率
60日間
+2.26%
120日間
+1.58%
5年間
--
売買回転率の変動幅
20日間
+179.08%
60日間
+107.79%
120日間
+45.72%

同業他社比較

ソフトウェア & ITサービス
Intellicheck Inc
Intellicheck Inc
IDN
6.51 /10
スコア
財務健全性
バリュエーション
収益予測
株価モメンタム
機関投資家の信頼感
リスク評価
Visa Inc
Visa Inc
V
8.75 /10
スコア
財務健全性
バリュエーション
収益予測
株価モメンタム
機関投資家の信頼感
リスク評価
VeriSign, Inc
VeriSign, Inc
VRSN
8.56 /10
スコア
財務健全性
バリュエーション
収益予測
株価モメンタム
機関投資家の信頼感
リスク評価
Synopsys Inc
Synopsys Inc
SNPS
8.43 /10
スコア
財務健全性
バリュエーション
収益予測
株価モメンタム
機関投資家の信頼感
リスク評価
A10 Networks Inc
A10 Networks Inc
ATEN
8.37 /10
スコア
財務健全性
バリュエーション
収益予測
株価モメンタム
機関投資家の信頼感
リスク評価
Akamai Technologies Inc
Akamai Technologies Inc
AKAM
8.37 /10
スコア
財務健全性
バリュエーション
収益予測
株価モメンタム
機関投資家の信頼感
リスク評価
詳細を見る
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