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Intellicheck Inc

IDN
4.370USD
-0.240-5.21%
終値 11/04, 16:00ET15分遅れの株価
87.51M時価総額
損失額直近12ヶ月PER

Intellicheck Inc

4.370
-0.240-5.21%
TradingKey 株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
競合他社
TradingKey 株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
競合他社

TradingKeyのIntellicheck Incの株式スコア

通貨: USD 更新時刻: 2025-11-03

主要インサイト

同社の財務状況は比較的非常に健全です。同社の株価は適正価格と評価されています。また、機関投資家による認知度は非常に高いです。過去30日間で、複数のアナリストが同社を買いと評価しました。株価のパフォーマンスは低調ですが、ファンダメンタルズとテクニカルは堅調です。株価は支持線と抵抗線の間で横ばい推移しており、レンジ相場でのスイングトレードに適しています。

Intellicheck Incのスコア

関連情報

業界内順位
146 / 485
全体ランキング
229 / 4617
業種
ソフトウェア & ITサービス

支持線と抵抗線

データなし

レーダーチャート

現在
前回値

アナリスト目標株価

4 人のアナリスト予想に基づく
買い
現在の評価
6.375
目標株価
+38.89%
上昇余地
免責事項:アナリストのレーティングおよび目標株価は、情報提供のみを目的としてLSEG Data & Analyticsが提供するものであり、投資助言を構成するものではありません。

Intellicheck Incの注目ポイント

強みリスク
Intellicheck, Inc. is a technology company that delivers on-demand digital identity validation solutions for KYC, fraud, and age verification needs. The Company validates both digital and physical identities for financial services, fintech companies, BNPL providers, e-commerce, and retail commerce businesses, law enforcement and government agencies across North America. Its software solutions can be used through a mobile device, a browser, or a retail point-of-sale scanner. The Company’s primary businesses include Identity Systems products, which include commercial applications of identity card reading authentication. Its products and services include state aware software, data collection devices, instant credit application kiosk software applications and upgrade capability. Its software products are designed for use with multiple data collection devices, which are available in various compact forms and may contain either one or both of 2-D bar code and magnetic stripe readers.
高成長
同社の収益は過去3年間にわたり着実に増加しており、年平均で25.25%の成長率を示しています。
成長中
同社は成長フェーズにあり、最新の年間収益はUSD 20.00Mに達しています。
適正水準
同社の最新のPEは-96.99で、過去3年間の水準と比較して適正圏にあります。
機関投資家の買い増し
最新の機関投資家の保有株数は9.08M株で、前四半期比で6.95%増加しています。
ジェームズ・シモンズが保有
スター投資家ジェームズ・シモンズは本銘柄を445.40K株保有しています。
市場活動が低調
同社への投資家の関心は低下しており、20日間の売買回転率は0.07です。

健全性

通貨: USD 更新時刻: 2025-11-03

同社の現在の財務スコアは7.37で、ソフトウェア & ITサービス業界の平均7.26をより高い水準です。 財務状況は堅調で、 また、事業効率は高いです。 最新四半期の収益は5.12Mで、前年同期比9.65%の増加でした。一方、純利益は前年同期比97.64%の増加でした。

株式スコア

関連情報

前回値
7.37
変動額
0

金融

10.00

関連記事

現金および現金同等物
総資産
負債合計
フリーキャッシュフロー
データなし

収益の質

2.54

業務効率

10.00

成長可能性

7.08

株主還元

7.22

Intellicheck Incの企業価値評価

通貨: USD 更新時刻: 2025-11-03

同社の現在のバリュエーションスコアは7.48で、ソフトウェア & ITサービス業界の平均7.30をより高い水準です。 現在のPER(株価収益率)は-96.99で、直近高値-8.25を-91.50%下回り、直近安値-244.96を-152.56%上回っています。

株式スコア

関連情報

前回値
7.48
変動額
0

バリュエーション

PER
PBR(株価純資産倍率)
PSR
PCFR
業界内順位 146/485
データなし

予測値

通貨: USD 更新時刻: 2025-11-03

同社の現在の収益予測スコアは7.50で、ソフトウェア & ITサービス業界の平均7.59をより低い水準です。 Intellicheck Incの平均目標株価は6.25で、最高は7.00、最低は6.00です。

株式スコア

関連情報

前回値
7.50
変動額
0

目標株価

データなし

アナリスト評価

4 人のアナリスト予想に基づく
買い
現在の評価
6.375
目標株価
+38.29%
上昇余地
強力買い
買い
中立
売り
強力売り

同業他社比較

232
合計
9
中央値
12
平均
会社名
評価
アナリスト
Intellicheck Inc
IDN
4
Microsoft Corp
MSFT
64
Palo Alto Networks Inc
PANW
55
CrowdStrike Holdings Inc
CRWD
54
Zscaler Inc
ZS
48
ServiceNow Inc
NOW
47
1
2
3
...
47

財務予測

EPS
収益
純利益
EBIT
データなし

免責事項:アナリストのレーティングおよび目標株価は、情報提供のみを目的としてLSEG Data & Analyticsが提供するものであり、投資助言を構成するものではありません。

モメンタム

通貨: USD 更新時刻: 2025-11-03

同社の現在の価格モメンタムスコアは6.90で、ソフトウェア & ITサービス業界の平均6.87をより高い水準です。 横ばい: 現在、株価は抵抗線5.02と支持線4.31の間で推移しており、レンジ相場でのスイングトレードに適しています。

株式スコア

関連情報

前回値
6.85
変動額
0.05

支持線と抵抗線

データなし

指標

本指標機能は、各種テクニカル指標を用いて金融商品の数値分析と方向性評価を提供し、技術的な要約を表示します。

本機能ではMACD・RSI・KDJ・StochRSI・ATR・CCI・WR・TRIX・MAの9種類の主要テクニカル指標を網羅しています。時間軸はご自身のニーズに合わせて調整可能です。

テクニカル分析は投資判断の一要素に過ぎず、数値による方向性評価に絶対的な基準はありません。表示結果はあくまで参考情報であり、指標計算・要約の正確性について当方は責任を負いかねます。

指標
売り(5)
中立(1)
買い(0)
指標
数値
方向性
MACD(12,26,9)
-0.012
売り
RSI(14)
34.613
中立
STOCH(KDJ)(9,3,3)
18.611
売り
ATR(14)
0.250
低変動率
CCI(14)
-167.914
売り
Williams %R
96.825
売られ過ぎ
TRIX(12,20)
-0.519
売り
StochRSI(14)
0.000
売り
移動平均
売り(5)
中立(0)
買い(1)
指標
数値
方向性
MA5
4.536
売り
MA10
4.607
売り
MA20
4.700
売り
MA50
5.105
売り
MA100
5.158
売り
MA200
4.107
買い

機関投資家からの評価

通貨: USD 更新時刻: 2025-11-03

同社の現在の機関投資家認知度スコアは3.00で、ソフトウェア & ITサービス業界の平均5.79をより低い水準です。 最新の機関投資家保有比率は45.30%で、前四半期比2.06%の減少となりました。 最大の機関投資家はバンガードで、合計940.66K株(発行済株式の4.69%)を保有しており、保有株数は2.23%減少しました。

株式スコア

関連情報

前回値
3.00
変動額
0

機関投資家保有株

データなし

株主動向

会社名
保有株式数
変動率
Bleichroeder LP
2.07M
--
Herald Investment Management Limited
1.00M
--
The Vanguard Group, Inc.
Star Investors
940.66K
-0.97%
Topline Capital Management, LLC
894.65K
-11.81%
Clear Harbor Asset Management, LLC
521.23K
-40.79%
Renaissance Technologies LLC
Star Investors
445.40K
+214.77%
Lewis (Bryan)
421.01K
+14.88%
Smith (Guy L)
391.95K
+0.64%
Garden State Investment Advisory Services LLC
257.36K
--
CAPTRUST Financial Advisors
245.56K
+1.64%
1
2

リスク

通貨: USD 更新時刻: 2025-11-03

同社の現在のリスク評価スコアは3.71で、ソフトウェア & ITサービス業界の平均4.86をより低い水準です。 同社のベータ値は1.39です。 これは、上昇相場では株価が市場全体(指数)を上回る傾向がある一方で、下落相場ではより大きな下落を経験することを示しています。

株式スコア

関連情報

前回値
3.71
変動額
0
S&P 500指数とのベータ値
1.21
VaR
+6.78%
過去240日間の最大ドローダウン
+25.86%
過去240日のボラティリティ
+80.32%

戻る

日次リターン(最大)
60日間
+9.36%
120日間
+19.64%
5年間
+74.86%
日次リターン(最小)
60日間
-5.83%
120日間
-8.02%
5年間
-28.37%
シャープレシオ
60日間
-0.50
120日間
+1.86
5年間
+0.12

リスク

最大ドローダウン
240日間
+25.86%
3年間
+52.18%
5年間
+90.47%
リターン/ドローダウン比率
240日間
+3.59
3年間
+0.83
5年間
-0.13
歪度
240日間
+1.12
3年間
+4.46
5年間
+2.90

ボラティリティ

実現ボラティリティ
240日間
+80.32%
5年間
+78.82%
標準化トゥルーレンジ
240日間
+5.45%
5年間
+5.54%
ダウンサイドリスク調整後リターン
120日間
+472.93%
240日間
+472.93%
最大日次上昇ボラティリティ
60日間
+39.05%
最大日次下落ボラティリティ
60日間
+31.63%

流動性

平均売買回転率
60日間
+1.46%
120日間
+1.34%
5年間
--
売買回転率の変動幅
20日間
+6.69%
60日間
+68.84%
120日間
+55.49%

競合他社

ソフトウェア & ITサービス
Intellicheck Inc
Intellicheck Inc
IDN
6.52 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Amdocs Ltd
Amdocs Ltd
DOX
8.98 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Pinterest Inc
Pinterest Inc
PINS
8.53 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Dynatrace Inc
Dynatrace Inc
DT
8.46 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Cognizant Technology Solutions Corp
Cognizant Technology Solutions Corp
CTSH
8.44 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Appfolio Inc
Appfolio Inc
APPF
8.44 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
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