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Icon Energy Corp

ICON
1.300USD
-0.050-3.70%
終値 11/05, 16:00ET15分遅れの株価
2.84M時価総額
損失額直近12ヶ月PER

Icon Energy Corp

1.300
-0.050-3.70%
TradingKey 株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
競合他社
TradingKey 株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
競合他社

TradingKeyのIcon Energy Corpの株式スコア

通貨: USD 更新時刻: 2025-11-05

主要インサイト

同社の財務状況は比較的非常に健全です。同社の株価は適正価格と評価されています。また、機関投資家による認知度は非常に高いです。過去30日間で、複数のアナリストが同社を買いと評価しました。株価のパフォーマンスは非常に低調ですが、ファンダメンタルズは堅調です。株価は支持線と抵抗線の間で横ばい推移しており、レンジ相場でのスイングトレードに適しています。

Icon Energy Corpのスコア

関連情報

業界内順位
47 / 73
全体ランキング
299 / 4616
業種
貨物 & 物流サービス

支持線と抵抗線

データなし

レーダーチャート

現在
前回値

アナリスト目標株価

1 人のアナリスト予想に基づく
買い
現在の評価
4.500
目標株価
+233.33%
上昇余地
免責事項:アナリストのレーティングおよび目標株価は、情報提供のみを目的としてLSEG Data & Analyticsが提供するものであり、投資助言を構成するものではありません。

Icon Energy Corpの注目ポイント

強みリスク
Icon Energy Corp is a Greece-based holding company incorporated in the Republic of Marshall Islands for the purpose of acquiring, owning, chartering and operating dry bulk vessels through its subsidiaries. The Company is engaged in the ocean transportation of dry bulk cargoes worldwide through the ownership and operation of dry bulk vessels, such as the Panamax vessel M/V Alfa, and others, as it is intends to charter its vessels to regional and international dry bulk operators, commodity traders and other customers primarily on time charters (either index-linked or fixed rate) or voyage charters. Dry bulk vessels of the Company are able to transport such bulks as iron ore, coal, grains and bauxite, as well as other bulks, including but not limited to steel, sugar, fertilizers, cement and scrap metal.
成長中
同社は成長フェーズにあり、最新の年間収益はUSD 5.31Mに達しています。
赤字転落
同社の業績は赤字に転じ、最新の年間損失はUSD です。
割安
同社の最新のPBは0.14で、過去3年間の水準と比較して安値圏にあります。
機関投資家の買い増し
最新の機関投資家の保有株数は40.97K株で、前四半期比で19.92%増加しています。

健全性

通貨: USD 更新時刻: 2025-11-05

同社の現在の財務スコアは7.34で、貨物 & 物流サービス業界の平均7.19をより高い水準です。 財務状況は堅調で、 また、事業効率は低いです。

株式スコア

関連情報

前回値
7.34
変動額
0

金融

9.64

関連記事

現金および現金同等物
総資産
負債合計
フリーキャッシュフロー
データなし

収益の質

6.57

業務効率

3.61

成長可能性

9.42

株主還元

7.44

Icon Energy Corpの企業価値評価

通貨: USD 更新時刻: 2025-11-05

同社の現在のバリュエーションスコアは7.60で、貨物 & 物流サービス業界の平均7.45をより高い水準です。 現在のPER(株価収益率)は-0.09で、直近高値-0.09を0.00%下回り、直近安値-15.03を-15922.92%上回っています。

株式スコア

関連情報

前回値
7.60
変動額
0

バリュエーション

PER
PBR(株価純資産倍率)
PSR
PCFR
業界内順位 47/73
データなし

予測値

通貨: USD 更新時刻: 2025-11-05

同社の現在の収益予測スコアは8.00で、貨物 & 物流サービス業界の平均7.54をより高い水準です。 Icon Energy Corpの平均目標株価は4.50で、最高は4.50、最低は4.50です。

株式スコア

関連情報

前回値
8.00
変動額
0

目標株価

データなし

アナリスト評価

1 人のアナリスト予想に基づく
買い
現在の評価
4.500
目標株価
+233.33%
上昇余地
強力買い
買い
中立
売り
強力売り

同業他社比較

24
合計
2
中央値
3
平均
会社名
評価
アナリスト
Icon Energy Corp
ICON
1
Genco Shipping & Trading Ltd
GNK
9
ZIM Integrated Shipping Services Ltd
ZIM
8
Star Bulk Carriers Corp
SBLK
7
Kirby Corp
KEX
6
Himalaya Shipping Ltd
HSHP
5
1
2
3
4
5

財務予測

EPS
収益
純利益
EBIT
データなし

免責事項:アナリストのレーティングおよび目標株価は、情報提供のみを目的としてLSEG Data & Analyticsが提供するものであり、投資助言を構成するものではありません。

モメンタム

通貨: USD 更新時刻: 2025-11-05

同社の現在の価格モメンタムスコアは3.46で、貨物 & 物流サービス業界の平均7.07をより低い水準です。 横ばい: 現在、株価は抵抗線1.87と支持線0.94の間で推移しており、レンジ相場でのスイングトレードに適しています。

株式スコア

関連情報

前回値
3.52
変動額
-0.06

支持線と抵抗線

データなし

指標

本指標機能は、各種テクニカル指標を用いて金融商品の数値分析と方向性評価を提供し、技術的な要約を表示します。

本機能ではMACD・RSI・KDJ・StochRSI・ATR・CCI・WR・TRIX・MAの9種類の主要テクニカル指標を網羅しています。時間軸はご自身のニーズに合わせて調整可能です。

テクニカル分析は投資判断の一要素に過ぎず、数値による方向性評価に絶対的な基準はありません。表示結果はあくまで参考情報であり、指標計算・要約の正確性について当方は責任を負いかねます。

指標
売り(3)
中立(1)
買い(0)
指標
数値
方向性
MACD(12,26,9)
-0.078
売り
RSI(14)
19.091
売られ過ぎ
STOCH(KDJ)(9,3,3)
20.175
中立
ATR(14)
0.112
高変動率
CCI(14)
-174.760
売り
Williams %R
80.011
売られ過ぎ
TRIX(12,20)
-1.171
売り
StochRSI(14)
0.000
売られ過ぎ
移動平均
売り(6)
中立(0)
買い(0)
指標
数値
方向性
MA5
1.464
売り
MA10
1.589
売り
MA20
1.731
売り
MA50
1.955
売り
MA100
2.206
売り
MA200
4.052
売り

機関投資家からの評価

通貨: USD 更新時刻: 2025-11-05

株式スコア

関連情報

前回値
3.00
変動額
0

機関投資家保有株

データなし

株主動向

会社名
保有株式数
変動率
HRT Financial LP
19.33K
+476.62%
Two Sigma Investments, LP
14.88K
--
Panagiotidi (Ismini)
5.00K
--
UBS Financial Services, Inc.
4.42K
--
Edward Jones
2.06K
--
Allworth Financial, L.P.
125.00
--
Morgan Stanley Smith Barney LLC
50.00
--
BofA Global Research (US)
2.00
-33.33%
L1 Capital Global Opportunities Master Fund Ltd.
--
-100.00%
Heights Capital Management, Inc.
--
-100.00%
1
2

リスク

通貨: USD 更新時刻: 2025-11-05

同社の現在のリスク評価スコアは2.67で、貨物 & 物流サービス業界の平均5.54をより低い水準です。 同社のベータ値は0.00です。 これは、上昇相場では株価が市場全体(指数)を下回る傾向がある一方で、下落相場では下落幅が限定的となる傾向を示しています。

株式スコア

関連情報

前回値
2.67
変動額
0
S&P 500指数とのベータ値
--
VaR
--
過去240日間の最大ドローダウン
+98.86%
過去240日のボラティリティ
+187.29%

戻る

日次リターン(最大)
60日間
+7.51%
120日間
+63.13%
5年間
--
日次リターン(最小)
60日間
-11.18%
120日間
-21.23%
5年間
--
シャープレシオ
60日間
-3.32
120日間
-0.07
5年間
--

リスク

最大ドローダウン
240日間
+98.86%
3年間
--
5年間
--
リターン/ドローダウン比率
240日間
-1.00
3年間
--
5年間
--
歪度
240日間
+0.20
3年間
--
5年間
--

ボラティリティ

実現ボラティリティ
240日間
+187.29%
5年間
--
標準化トゥルーレンジ
240日間
+171.19%
5年間
--
ダウンサイドリスク調整後リターン
120日間
-14.82%
240日間
-14.82%
最大日次上昇ボラティリティ
60日間
+38.71%
最大日次下落ボラティリティ
60日間
+49.77%

流動性

平均売買回転率
60日間
+570.01%
120日間
+2369.96%
5年間
--
売買回転率の変動幅
20日間
--
60日間
--
120日間
--

競合他社

貨物 & 物流サービス
Icon Energy Corp
Icon Energy Corp
ICON
5.83 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Danaos Corp
Danaos Corp
DAC
8.38 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Global Ship Lease Inc
Global Ship Lease Inc
GSL
8.17 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Ryder System Inc
Ryder System Inc
R
8.12 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Navios Maritime Partners LP
Navios Maritime Partners LP
NMM
8.08 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Safe Bulkers Inc
Safe Bulkers Inc
SB
8.03 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
詳細を見る
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