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Ibotta Inc

IBTA
31.215USD
-0.275-0.87%
取引時間 ET15分遅れの株価
885.81M時価総額
9.18直近12ヶ月PER

Ibotta Inc

31.215
-0.275-0.87%
TradingKey 株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
競合他社
TradingKey 株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
競合他社

TradingKeyのIbotta Incの株式スコア

通貨: USD 更新時刻: 2025-11-03

主要インサイト

同社の財務状況は比較的非常に健全です。同社の株価は適正価格と評価されています。また、機関投資家による認知度は非常に高いです。過去30日間で、複数のアナリストが同社をホールドと評価しました。株価のパフォーマンスは平均的ですが、ファンダメンタルズとテクニカルは堅調です。株価は支持線と抵抗線の間で横ばい推移しており、レンジ相場でのスイングトレードに適しています。

Ibotta Incのスコア

関連情報

業界内順位
151 / 485
全体ランキング
235 / 4617
業種
ソフトウェア & ITサービス

支持線と抵抗線

データなし

レーダーチャート

現在
前回値

アナリスト目標株価

9 人のアナリスト予想に基づく
中立
現在の評価
29.857
目標株価
-7.45%
上昇余地
免責事項:アナリストのレーティングおよび目標株価は、情報提供のみを目的としてLSEG Data & Analyticsが提供するものであり、投資助言を構成するものではありません。

Ibotta Incの注目ポイント

強みリスク
Ibotta, Inc. is a technology company that allows consumer packaged goods (CPG) brands to deliver digital promotions to consumers through a single network called the Ibotta Performance Network (IPN). The Company provides promotional services to publishers, retailers, and advertisers through the IPN, which includes its direct-to-consumer mobile, Web, and browser extension properties and its network of third-party publisher properties. Most of the Company's offers cover products in non-discretionary categories, such as grocery and also works with general merchandise manufacturers in categories, such as toys, clothing, beauty, electronics, pet, home goods, and sporting goods. In addition to providing digital offers for retailers, it also makes the same offers available on its own digital properties, Ibotta D2C. Its technology platform uses an artificial intelligence (AI)-enabled offer engine that is designed to match and distribute the right offer to the right consumer at the right time.
高成長
同社の収益は過去3年間にわたり着実に増加しており、年平均で74.30%の成長率を示しています。
割安
同社の最新のPEは7.22で、過去3年間の水準と比較して安値圏にあります。
機関投資家の売り越し
最新の機関投資家の保有株数は13.61M株で、前四半期比で13.51%減少しています。
キャサリン・ウッドが保有
スター投資家キャサリン・ウッドは本銘柄を651.49K株保有しています。

健全性

通貨: USD 更新時刻: 2025-11-03

同社の現在の財務スコアは8.55で、ソフトウェア & ITサービス業界の平均7.26をより高い水準です。 財務状況は堅調で、 また、事業効率は高いです。 最新四半期の収益は86.03Mで、前年同期比2.16%の減少でした。一方、純利益は前年同期比107.33%の減少でした。

株式スコア

関連情報

前回値
8.55
変動額
0

金融

10.00

関連記事

現金および現金同等物
総資産
負債合計
フリーキャッシュフロー
データなし

収益の質

10.00

業務効率

9.18

成長可能性

6.17

株主還元

7.38

Ibotta Incの企業価値評価

通貨: USD 更新時刻: 2025-11-03

同社の現在のバリュエーションスコアは6.37で、ソフトウェア & ITサービス業界の平均7.30をより低い水準です。 現在のPER(株価収益率)は7.22で、直近高値277.13を3739.87%下回り、直近安値-144.80を2106.28%上回っています。

株式スコア

関連情報

前回値
6.37
変動額
0

バリュエーション

PER
PBR(株価純資産倍率)
PSR
PCFR
業界内順位 151/485
データなし

予測値

通貨: USD 更新時刻: 2025-11-03

同社の現在の収益予測スコアは5.78で、ソフトウェア & ITサービス業界の平均7.59をより低い水準です。 Ibotta Incの平均目標株価は30.00で、最高は38.00、最低は24.00です。

株式スコア

関連情報

前回値
6.00
変動額
-0.22

目標株価

データなし

アナリスト評価

9 人のアナリスト予想に基づく
中立
現在の評価
29.857
目標株価
-7.45%
上昇余地
強力買い
買い
中立
売り
強力売り

同業他社比較

62
合計
4
中央値
6
平均
会社名
評価
アナリスト
Ibotta Inc
IBTA
9
Apple Inc
AAPL
51
GE Vernova Inc
GEV
34
Tapestry Inc
TPR
22
FMC Corp
FMC
21
Avantor Inc
AVTR
21
1
2
3
...
13

財務予測

EPS
収益
純利益
EBIT
データなし

免責事項:アナリストのレーティングおよび目標株価は、情報提供のみを目的としてLSEG Data & Analyticsが提供するものであり、投資助言を構成するものではありません。

モメンタム

通貨: USD 更新時刻: 2025-11-03

同社の現在の価格モメンタムスコアは6.55で、ソフトウェア & ITサービス業界の平均6.87をより低い水準です。 横ばい: 現在、株価は抵抗線34.86と支持線28.49の間で推移しており、レンジ相場でのスイングトレードに適しています。

株式スコア

関連情報

前回値
6.73
変動額
-0.18

支持線と抵抗線

データなし

指標

本指標機能は、各種テクニカル指標を用いて金融商品の数値分析と方向性評価を提供し、技術的な要約を表示します。

本機能ではMACD・RSI・KDJ・StochRSI・ATR・CCI・WR・TRIX・MAの9種類の主要テクニカル指標を網羅しています。時間軸はご自身のニーズに合わせて調整可能です。

テクニカル分析は投資判断の一要素に過ぎず、数値による方向性評価に絶対的な基準はありません。表示結果はあくまで参考情報であり、指標計算・要約の正確性について当方は責任を負いかねます。

指標
売り(3)
中立(3)
買い(0)
指標
数値
方向性
MACD(12,26,9)
-0.403
中立
RSI(14)
49.683
中立
STOCH(KDJ)(9,3,3)
20.631
売り
ATR(14)
1.295
低変動率
CCI(14)
-77.507
中立
Williams %R
58.713
売り
TRIX(12,20)
0.728
売り
StochRSI(14)
0.000
売られ過ぎ
移動平均
売り(5)
中立(0)
買い(1)
指標
数値
方向性
MA5
33.088
売り
MA10
33.302
売り
MA20
32.190
売り
MA50
29.084
買い
MA100
32.357
売り
MA200
42.447
売り

機関投資家からの評価

通貨: USD 更新時刻: 2025-11-03

同社の現在の機関投資家認知度スコアは5.00で、ソフトウェア & ITサービス業界の平均5.79をより低い水準です。 最新の機関投資家保有比率は53.87%で、前四半期比43.48%の減少となりました。 最大の機関投資家はバンガードで、合計1.34M株(発行済株式の5.29%)を保有しており、保有株数は6.48%減少しました。

株式スコア

関連情報

前回値
5.00
変動額
0

機関投資家保有株

データなし

株主動向

会社名
保有株式数
変動率
Koch Industries LLC
4.39M
--
Clark Jermoluk Founders Fund I LLC
3.84M
-11.29%
D. E. Shaw & Co., L.P.
1.45M
-44.20%
The Vanguard Group, Inc.
Star Investors
1.34M
-10.00%
Sumitomo Mitsui Trust Bank, Limited
1.11M
+6.65%
Citadel Advisors LLC
1.07M
+1258.05%
BlackRock Institutional Trust Company, N.A.
759.89K
-14.90%
Southpoint Capital Advisors LP
700.00K
-54.44%
ARK Investment Management LLC
Star Investors
651.49K
-7.50%
J.P. Morgan Securities LLC
642.56K
+529.98%
1
2

リスク

通貨: USD 更新時刻: 2025-11-03

同社の現在のリスク評価スコアは3.98で、ソフトウェア & ITサービス業界の平均4.86をより低い水準です。 同社のベータ値は0.00です。 これは、上昇相場では株価が市場全体(指数)を下回る傾向がある一方で、下落相場では下落幅が限定的となる傾向を示しています。

株式スコア

関連情報

前回値
3.98
変動額
0
S&P 500指数とのベータ値
--
VaR
--
過去240日間の最大ドローダウン
+69.01%
過去240日のボラティリティ
+84.47%

戻る

日次リターン(最大)
60日間
+8.46%
120日間
+20.17%
5年間
--
日次リターン(最小)
60日間
-30.28%
120日間
-30.28%
5年間
--
シャープレシオ
60日間
+0.13
120日間
-1.02
5年間
--

リスク

最大ドローダウン
240日間
+69.01%
3年間
--
5年間
--
リターン/ドローダウン比率
240日間
-0.77
3年間
--
5年間
--
歪度
240日間
-4.41
3年間
--
5年間
--

ボラティリティ

実現ボラティリティ
240日間
+84.47%
5年間
--
標準化トゥルーレンジ
240日間
+7.44%
5年間
--
ダウンサイドリスク調整後リターン
120日間
-106.59%
240日間
-106.59%
最大日次上昇ボラティリティ
60日間
+66.97%
最大日次下落ボラティリティ
60日間
+72.16%

流動性

平均売買回転率
60日間
+1.77%
120日間
+1.65%
5年間
--
売買回転率の変動幅
20日間
--
60日間
--
120日間
--

競合他社

ソフトウェア & ITサービス
Ibotta Inc
Ibotta Inc
IBTA
6.46 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Amdocs Ltd
Amdocs Ltd
DOX
8.98 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Pinterest Inc
Pinterest Inc
PINS
8.53 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Dynatrace Inc
Dynatrace Inc
DT
8.46 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Cognizant Technology Solutions Corp
Cognizant Technology Solutions Corp
CTSH
8.44 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Appfolio Inc
Appfolio Inc
APPF
8.44 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
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