tradingkey.logo

Installed Building Products Inc

IBP
248.230USD
-5.840-2.30%
終値 10/31, 16:00ET15分遅れの株価
6.78B時価総額
27.14直近12ヶ月PER

Installed Building Products Inc

248.230
-5.840-2.30%
TradingKey 株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
競合他社
TradingKey 株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
競合他社

TradingKeyのInstalled Building Products Incの株式スコア

通貨: USD 更新時刻: 2025-10-31

主要インサイト

同社の財務状況は比較的健全です。同社の株価は適正価格と評価されています。また、機関投資家による認知度は非常に高いです。過去30日間で、複数のアナリストが同社をホールドと評価しました。株価のパフォーマンスは平均的ですが、ファンダメンタルズとテクニカルは堅調です。株価は支持線と抵抗線の間で横ばい推移しており、レンジ相場でのスイングトレードに適しています。

Installed Building Products Incのスコア

関連情報

業界内順位
25 / 43
全体ランキング
169 / 4618
業種
建設 & エンジニアリング

支持線と抵抗線

データなし

レーダーチャート

現在
前回値

アナリスト目標株価

13 人のアナリスト予想に基づく
中立
現在の評価
240.417
目標株価
-3.15%
上昇余地
免責事項:アナリストのレーティングおよび目標株価は、情報提供のみを目的としてLSEG Data & Analyticsが提供するものであり、投資助言を構成するものではありません。

Installed Building Products Incの注目ポイント

強みリスク
Installed Building Products, Inc. is a new residential insulation installer and a diversified installer of complementary building products, including waterproofing, fire-stopping, fireproofing, garage doors, rain gutters, window blinds, shower doors, closet shelving and mirrors and other products for residential and commercial builders located in the continental United States. The Company operates through three segments: Installation, Distribution and Manufacturing. Installation segment is engaged in the installation of various products in the residential new construction, repair and remodel and commercial construction end markets. Distribution segment sells insulation, gutters and accessories primarily to installers of these products who operate in multiple end markets. Manufacturing segment consists of its cellulose insulation manufacturing operations. The Company also offers installation of fiberglass and spray foam insulation.
高配当
同社は高配当銘柄であり、最新の配当性向は33.09%です。
割高
同社の最新のPEは27.50で、過去3年間の水準と比較して高値圏にあります。
機関投資家の売り越し
最新の機関投資家の保有株数は29.28M株で、前四半期比で3.42%減少しています。
チャック・ロイスが保有
スター投資家チャック・ロイスは本銘柄を370.63K株保有しています。
市場活動が活発
同社への投資家の関心が高まっており、20日間の売買回転率は0.97です。

健全性

通貨: USD 更新時刻: 2025-10-31

同社の現在の財務スコアは8.03で、建設 & エンジニアリング業界の平均7.34をより高い水準です。 財務状況は安定で、 また、事業効率は高いです。 最新四半期の収益は760.30Mで、前年同期比3.08%の増加でした。一方、純利益は前年同期比5.83%の増加でした。

株式スコア

関連情報

前回値
8.03
変動額
0

金融

7.25

関連記事

現金および現金同等物
総資産
負債合計
フリーキャッシュフロー
データなし

収益の質

9.00

業務効率

8.41

成長可能性

6.33

株主還元

9.19

Installed Building Products Incの企業価値評価

通貨: USD 更新時刻: 2025-10-31

同社の現在のバリュエーションスコアは5.26で、建設 & エンジニアリング業界の平均7.32をより低い水準です。 現在のPER(株価収益率)は27.50で、直近高値30.96を12.59%下回り、直近安値11.28を58.99%上回っています。

株式スコア

関連情報

前回値
5.26
変動額
0

バリュエーション

PER
PBR(株価純資産倍率)
PSR
PCFR
業界内順位 25/43
データなし

予測値

通貨: USD 更新時刻: 2025-10-31

同社の現在の収益予測スコアは6.17で、建設 & エンジニアリング業界の平均7.92をより低い水準です。 Installed Building Products Incの平均目標株価は240.00で、最高は290.00、最低は184.00です。

株式スコア

関連情報

前回値
6.17
変動額
0

目標株価

データなし

アナリスト評価

13 人のアナリスト予想に基づく
中立
現在の評価
240.417
目標株価
-3.15%
上昇余地
強力買い
買い
中立
売り
強力売り

同業他社比較

41
合計
5
中央値
7
平均
会社名
評価
アナリスト
Installed Building Products Inc
IBP
13
Quanta Services Inc
PWR
32
Ferrovial SE
FER
21
MasTec Inc
MTZ
21
LGN
15
AECOM
ACM
15
1
2
3
...
8

財務予測

EPS
収益
純利益
EBIT
データなし

免責事項:アナリストのレーティングおよび目標株価は、情報提供のみを目的としてLSEG Data & Analyticsが提供するものであり、投資助言を構成するものではありません。

モメンタム

通貨: USD 更新時刻: 2025-10-31

同社の現在の価格モメンタムスコアは7.20で、建設 & エンジニアリング業界の平均7.66をより低い水準です。 横ばい: 現在、株価は抵抗線273.08と支持線227.48の間で推移しており、レンジ相場でのスイングトレードに適しています。

株式スコア

関連情報

前回値
7.42
変動額
-0.22

支持線と抵抗線

データなし

指標

本指標機能は、各種テクニカル指標を用いて金融商品の数値分析と方向性評価を提供し、技術的な要約を表示します。

本機能ではMACD・RSI・KDJ・StochRSI・ATR・CCI・WR・TRIX・MAの9種類の主要テクニカル指標を網羅しています。時間軸はご自身のニーズに合わせて調整可能です。

テクニカル分析は投資判断の一要素に過ぎず、数値による方向性評価に絶対的な基準はありません。表示結果はあくまで参考情報であり、指標計算・要約の正確性について当方は責任を負いかねます。

指標
売り(4)
中立(2)
買い(0)
指標
数値
方向性
MACD(12,26,9)
-0.963
中立
RSI(14)
42.272
中立
STOCH(KDJ)(9,3,3)
21.513
売り
ATR(14)
10.135
低変動率
CCI(14)
-136.225
売り
Williams %R
73.852
売り
TRIX(12,20)
0.223
売り
StochRSI(14)
0.000
売られ過ぎ
移動平均
売り(4)
中立(0)
買い(2)
指標
数値
方向性
MA5
261.196
売り
MA10
263.116
売り
MA20
254.691
売り
MA50
258.634
売り
MA100
232.662
買い
MA200
202.804
買い

機関投資家からの評価

通貨: USD 更新時刻: 2025-10-31

同社の現在の機関投資家認知度スコアは10.00で、建設 & エンジニアリング業界の平均6.95をより高い水準です。 最新の機関投資家保有比率は107.16%で、前四半期比7.27%の減少となりました。 最大の機関投資家はバンガードで、合計2.61M株(発行済株式の9.57%)を保有しており、保有株数は0.91%増加しました。

株式スコア

関連情報

前回値
10.00
変動額
0

機関投資家保有株

データなし

株主動向

会社名
保有株式数
変動率
IBP Investment Holdings, L.L.C.
3.89M
--
BlackRock Institutional Trust Company, N.A.
3.27M
-5.69%
The Vanguard Group, Inc.
Star Investors
2.61M
-1.94%
State Street Investment Management (US)
1.13M
-2.16%
T. Rowe Price Associates, Inc.
Star Investors
957.74K
+429.75%
Eminence Capital, LP
945.10K
+48.51%
Timucuan Asset Management Inc.
866.58K
+73.20%
Fidelity Management & Research Company LLC
858.71K
-14.87%
Fidelity Investments Canada ULC
667.79K
+53.41%
Neuberger Berman, LLC
640.29K
+13.81%
1
2

リスク

通貨: USD 更新時刻: 2025-10-31

同社の現在のリスク評価スコアは6.50で、建設 & エンジニアリング業界の平均5.71をより高い水準です。 同社のベータ値は1.82です。 これは、上昇相場では株価が市場全体(指数)を上回る傾向がある一方で、下落相場ではより大きな下落を経験することを示しています。

株式スコア

関連情報

前回値
6.50
変動額
0
S&P 500指数とのベータ値
1.83
VaR
+4.45%
過去240日間の最大ドローダウン
+34.68%
過去240日のボラティリティ
+47.99%

戻る

日次リターン(最大)
60日間
+20.48%
120日間
+20.48%
5年間
+20.48%
日次リターン(最小)
60日間
-4.77%
120日間
-4.91%
5年間
-12.75%
シャープレシオ
60日間
+1.48
120日間
+2.07
5年間
+0.60

リスク

最大ドローダウン
240日間
+34.68%
3年間
+43.04%
5年間
+49.20%
リターン/ドローダウン比率
240日間
+0.56
3年間
+1.32
5年間
+0.46
歪度
240日間
+1.66
3年間
+0.75
5年間
+0.38

ボラティリティ

実現ボラティリティ
240日間
+47.99%
5年間
+44.24%
標準化トゥルーレンジ
240日間
+3.25%
5年間
+2.32%
ダウンサイドリスク調整後リターン
120日間
+476.00%
240日間
+476.00%
最大日次上昇ボラティリティ
60日間
+26.49%
最大日次下落ボラティリティ
60日間
+22.16%

流動性

平均売買回転率
60日間
+1.89%
120日間
+1.69%
5年間
--
売買回転率の変動幅
20日間
+96.59%
60日間
+58.23%
120日間
+40.83%

競合他社

建設 & エンジニアリング
Installed Building Products Inc
Installed Building Products Inc
IBP
7.12 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
AECOM
AECOM
ACM
8.79 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Arcosa Inc
Arcosa Inc
ACA
8.78 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Primoris Services Corp
Primoris Services Corp
PRIM
8.67 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Comfort Systems USA Inc
Comfort Systems USA Inc
FIX
8.59 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Sterling Infrastructure Inc
Sterling Infrastructure Inc
STRL
8.43 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
詳細を見る
KeyAI