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ICICI Bank Ltd

IBN

31.890USD

+0.190+0.60%
終値 09/04, 16:00ET15分遅れの株価
113.73B時価総額
18.29直近12ヶ月PER

ICICI Bank Ltd

31.890

+0.190+0.60%

TradingKey 株式スコア

健全性

バリュエーション

予測値

モメンタム

機関投資家からの評価

リスク

競合他社

TradingKey 株式スコア

健全性

バリュエーション

予測値

モメンタム

機関投資家からの評価

リスク

競合他社

TradingKey 株式スコア

通貨: USD 更新時刻2025-09-03

主要インサイト

同社の財務状況は比較的健全です。同社の株価は割安と評価されています。また、機関投資家による認知度は非常に高いです。過去30日間で、複数のアナリストが同社を強い買いと評価しました。株価のパフォーマンスとテクニカルは好調ですが、ファンダメンタルズは現在のトレンドを支持していません。株価は支持線と抵抗線の間で横ばい推移しており、レンジ相場でのスイングトレードに適しています。

株式スコア

関連情報

業界内順位
163 / 518
全体ランキング
196 / 4737
業種
銀行 & 投資サービス

支持線と抵抗線

データなし

レーダーチャート

現在
前回値

アナリスト目標株価

4 人のアナリスト予想に基づく
強力買い
現在の評価
40.750
目標株価
+29.16%
上昇余地
免責事項:アナリストのレーティングおよび目標株価は、情報提供のみを目的としてLSEG Data & Analyticsが提供するものであり、投資助言を構成するものではありません。

企業ハイライト

強みリスク
ICICI Bank Limited (the Bank) is an India-based banking company engaged in providing a range of banking and financial services including commercial banking and treasury operations. The Bank's segments include Retail Banking, Wholesale Banking, Treasury, Other Banking, Life Insurance, General Insurance, Others and Unallocated. Retail Banking segment includes exposures of the Bank which satisfy the four criteria of orientation, product, granularity and low value of individual exposures for retail exposures laid down in Basel Committee on Banking Supervision document International Convergence of Capital Measurement and Capital Standards: A Revised Framework. This segment includes income from credit cards and third-party product distribution. Wholesale Banking segment includes all advances to trusts, partnership firms, companies and statutory bodies, by it which are not included under Retail Banking. Treasury segment includes the entire investment and derivative portfolio of the Bank.
高い利益成長
同社の純利益は業界をリードしており、最新の年間純利益はUSD 42.38です。
高配当
同社は高配当銘柄であり、最新の配当性向は28.05%です。
安定配当
同社は過去5年間にわたり継続的に配当を実施しており、最新の配当性向は28.05%です。
割安
同社の最新のPEは18.02で、過去3年間の水準と比較して安値圏にあります。
機関投資家の売り越し
最新の機関投資家の保有株数は694.48M株で、前四半期比で3.67%減少しています。
ベイリー・ギフォードが保有
スター投資家ベイリー・ギフォードは本銘柄を5.27M株保有しています。

健全性

通貨: USD 更新時刻2025-09-03

同社の現在の財務スコアは5.99で、銀行 & 投資サービス業界の平均7.33をより低い水準です。 財務状況は安定で、 また、事業効率は低いです。 最新四半期の収益は2.93Bで、前年同期比9.62%の増加でした。一方、純利益は前年同期比11.02%の増加でした。

株式スコア

関連情報

前回値
5.99
変動額
0

金融

7.81

関連記事

現金および現金同等物

総資産

負債合計

フリーキャッシュフロー

データなし

収益の質

4.00

業務効率

4.00

成長可能性

7.10

株主還元

7.03

企業評価

通貨: USD 更新時刻2025-09-03

同社の現在のバリュエーションスコアは2.60で、銀行 & 投資サービス業界の平均4.39をより低い水準です。 現在のPER(株価収益率)は18.17で、直近高値19.54を7.51%下回り、直近安値18.87を-3.85%上回っています。

株式スコア

関連情報

前回値
4.60
変動額
0

バリュエーション

PER

PBR(株価純資産倍率)

PSR

PCFR

業界内順位 163/518
データなし

予測値

通貨: USD 更新時刻2025-09-03

同社の現在の収益予測スコアは9.00で、銀行 & 投資サービス業界の平均7.34をより高い水準です。 ICICI Bank Ltdの平均目標株価は41.00で、最高は42.00、最低は39.00です。

株式スコア

関連情報

前回値
9.00
変動額
0

目標株価

データなし

アナリスト評価

4 人のアナリスト予想に基づく
強力買い
現在の評価
40.750
目標株価
+28.55%
上昇余地
強力買い
買い
中立
売り
強力売り

同業他社比較

306
合計
4
中央値
5
平均
会社名
評価
アナリスト
ICICI Bank Ltd
IBN
4
JPMorgan Chase & Co
JPM
26
Bank of America Corp
BAC
26
Wells Fargo & Co
WFC
25
US Bancorp
USB
25
Regions Financial Corp
RF
24
1
2
3
...
61

財務予測

EPS

収益

純利益

EBIT

データなし

免責事項:アナリストのレーティングおよび目標株価は、情報提供のみを目的としてLSEG Data & Analyticsが提供するものであり、投資助言を構成するものではありません。

モメンタム

通貨: USD 更新時刻2025-09-03

同社の現在の価格モメンタムスコアは6.62で、銀行 & 投資サービス業界の平均8.78をより低い水準です。 横ばい: 現在、株価は抵抗線33.30と支持線31.10の間で推移しており、レンジ相場でのスイングトレードに適しています。

株式スコア

関連情報

前回値
6.71
変動額
0.14

支持線と抵抗線

データなし

指標

本指標機能は、各種テクニカル指標を用いて金融商品の数値分析と方向性評価を提供し、技術的な要約を表示します。

本機能ではMACD・RSI・KDJ・StochRSI・ATR・CCI・WR・TRIX・MAの9種類の主要テクニカル指標を網羅しています。時間軸はご自身のニーズに合わせて調整可能です。

テクニカル分析は投資判断の一要素に過ぎず、数値による方向性評価に絶対的な基準はありません。表示結果はあくまで参考情報であり、指標計算・要約の正確性について当方は責任を負いかねます。

指標
売り(3)
中立(3)
買い(1)
指標
数値
方向性
MACD(12,26,9)
-0.157
売り
RSI(14)
38.049
中立
STOCH(KDJ)(9,3,3)
24.568
中立
ATR(14)
0.353
高変動率
CCI(14)
-56.766
中立
Williams %R
70.824
売り
TRIX(12,20)
-0.190
売り
StochRSI(14)
100.000
買い
移動平均
売り(4)
中立(0)
買い(2)
指標
数値
方向性
MA5
31.722
買い
MA10
32.081
売り
MA20
32.455
売り
MA50
33.116
売り
MA100
33.271
売り
MA200
31.465
買い

機関投資家からの評価

通貨: USD 更新時刻2025-09-03

同社の現在の機関投資家認知度スコアは3.00で、銀行 & 投資サービス業界の平均6.35をより低い水準です。 最新の機関投資家保有比率は19.46%で、前四半期比0.26%の減少となりました。 最大の機関投資家はベイリー・ギフォードで、合計5.27M株(発行済株式の0.15%)を保有しており、保有株数は14.43%減少しました。

株式スコア

関連情報

前回値
3.00
変動額
0

機関投資家保有株

データなし

株主動向

会社名
保有株式数
変動率
GQG Partners, LLC
77.41M
+20.60%
WCM Investment Management
53.61M
-0.14%
Morgan Stanley Investment Management Inc. (US)
35.14M
-1.42%
Temasek Holdings Pte. Ltd.
27.08M
--
Capital International Investors
20.10M
+1.09%
Robeco Institutional Asset Management B.V.
15.59M
+4.23%
Dimensional Fund Advisors, L.P.
11.81M
-3.00%
INVESCO Asset Management Limited
9.46M
+3.94%
Fidelity International
9.55M
-37.60%
Axiom Investors
8.03M
+7.19%
1
2

リスク

通貨: USD 更新時刻2025-09-03

米ドル指数は現在中立の状態にあり、銀行 & 投資サービスの内需型業界に中立的なの影響を及ぼしています。ドル指数(DXY)は、ユーロ、円、英ポンド、カナダドル、スウェーデン・クローナ、スイス・フランを含む主要通貨バスケットに対する米ドルの価値を測定するものです。 同社の現在のリスク評価スコアは6.50で、銀行 & 投資サービス業界の平均5.16をより高い水準です。 同社のベータ値は0.58です。 これは、上昇相場では株価が市場全体(指数)を下回る傾向がある一方で、下落相場では下落幅が限定的となる傾向を示しています。

株式スコア

関連情報

前回値
6.50
変動額
0
S&P 500指数とのベータ値
0.54
VaR
+2.27%
過去240日間の最大ドローダウン
+13.64%
過去240日のボラティリティ
+19.70%
戻る
日次リターン(最大)
60日間
+3.04%
120日間
+3.93%
5年間
+12.58%
日次リターン(最小)
60日間
-1.83%
120日間
-4.35%
5年間
-9.00%
シャープレシオ
60日間
-1.89
120日間
+1.24
5年間
+0.87
リスク
最大ドローダウン
240日間
+13.64%
3年間
+16.53%
5年間
+26.24%
リターン/ドローダウン比率
240日間
+0.43
3年間
+0.90
5年間
+1.09
歪度
240日間
+0.42
3年間
-0.09
5年間
+0.45
ボラティリティ
実現ボラティリティ
240日間
+19.70%
5年間
+24.34%
標準化トゥルーレンジ
240日間
+1.46%
5年間
+1.25%
ダウンサイドリスク調整後リターン
120日間
+198.29%
240日間
+198.29%
最大日次上昇ボラティリティ
60日間
+13.45%
最大日次下落ボラティリティ
60日間
+12.76%
流動性
平均売買回転率
60日間
+0.06%
120日間
+0.07%
5年間
--
売買回転率の変動幅
20日間
-27.22%
60日間
-20.04%
120日間
-5.36%

競合他社

通貨: USD 更新時刻2025-09-03
ICICI Bank Ltd
ICICI Bank Ltd
IBN
6.31 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Bank of New York Mellon Corp
Bank of New York Mellon Corp
BK
8.32 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Wintrust Financial Corp
Wintrust Financial Corp
WTFC
8.25 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Affiliated Managers Group Inc
Affiliated Managers Group Inc
AMG
8.24 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Credicorp Ltd
Credicorp Ltd
BAP
8.23 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Firstcash Holdings Inc
Firstcash Holdings Inc
FCFS
8.21 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
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