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Interactive Brokers Group Inc

IBKR
68.750USD
+1.580+2.35%
終値 10/24, 16:00ET15分遅れの株価
30.34B時価総額
33.09直近12ヶ月PER

Interactive Brokers Group Inc

68.750
+1.580+2.35%
TradingKey 株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
競合他社
TradingKey 株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
競合他社

TradingKeyのInteractive Brokers Group Incの株式スコア

通貨: USD 更新時刻: 2025-10-24

主要インサイト

同社の財務状況は比較的安定です。同社の株価は割安と評価されています。また、機関投資家による認知度は非常に高いです。過去30日間で、複数のアナリストが同社を買いと評価しました。株価のパフォーマンスは平均的ですが、ファンダメンタルズとテクニカルは堅調です。株価は支持線と抵抗線の間で横ばい推移しており、レンジ相場でのスイングトレードに適しています。

Interactive Brokers Group Incのスコア

関連情報

業界内順位
23 / 116
全体ランキング
119 / 4683
業種
投資銀行 & 投資サービス

支持線と抵抗線

データなし

レーダーチャート

現在
前回値

アナリスト目標株価

11 人のアナリスト予想に基づく
買い
現在の評価
76.100
目標株価
+10.69%
上昇余地
免責事項:アナリストのレーティングおよび目標株価は、情報提供のみを目的としてLSEG Data & Analyticsが提供するものであり、投資助言を構成するものではありません。

Interactive Brokers Group Incの注目ポイント

強みリスク
Interactive Brokers Group, Inc. is an automated global electronic broker. The Company custody and service accounts for hedge and mutual funds, exchange-traded funds (ETFs), registered investment advisors, proprietary trading groups, introducing brokers and individual investors. It specializes in routing orders and executing and processing trades in stocks, options, futures, foreign exchange instruments (forex), bonds, mutual funds, ETFs, and precious metals on more than 150 electronic exchanges and market centers. In addition, its customers can use it trading platform to trade certain cryptocurrencies through third-party cryptocurrency service providers that execute, clear and custody the cryptocurrencies. Its key product offerings include IBKR Pro, IBKR Lite, and IBKR Universal Account. IBKRPro offers the lowest cost access to stocks, options, futures, forex, bonds, mutual funds, precious metals, and cryptocurrencies from a single unified platform with no added spreads.
高成長
同社の収益は過去3年間にわたり着実に増加しており、年平均で137.41%の成長率を示しています。
高い利益成長
同社の純利益は業界をリードしており、最新の年間純利益はUSD 8.93Bです。
高配当
同社は高配当銘柄であり、最新の配当性向は12.19%です。
安定配当
同社は過去5年間にわたり継続的に配当を実施しており、最新の配当性向は12.19%です。
適正水準
同社の最新のPBは5.94で、過去3年間の水準と比較して適正圏にあります。
機関投資家の売り越し
最新の機関投資家の保有株数は397.60M株で、前四半期比で2.66%減少しています。
ジョージ・ソロスが保有
スター投資家ジョージ・ソロスは本銘柄を2.23M株保有しています。
市場活動が活発
同社への投資家の関心が高まっており、20日間の売買回転率は3.83です。

健全性

通貨: USD 更新時刻: 2025-10-24

同社の現在の財務スコアは9.03で、投資銀行 & 投資サービス業界の平均7.28をより高い水準です。 財務状況は弱いで、 また、事業効率は高いです。 最新四半期の収益は2.70Bで、前年同期比15.50%の増加でした。一方、純利益は前年同期比42.93%の増加でした。

株式スコア

関連情報

前回値
9.03
変動額
0

金融

5.97

関連記事

現金および現金同等物
総資産
負債合計
フリーキャッシュフロー
データなし

収益の質

10.00

業務効率

10.00

成長可能性

10.00

株主還元

9.17

Interactive Brokers Group Incの企業価値評価

通貨: USD 更新時刻: 2025-10-24

同社の現在のバリュエーションスコアは6.72で、投資銀行 & 投資サービス業界の平均7.20をより低い水準です。 現在のPER(株価収益率)は32.87で、直近高値116.38を254.10%下回り、直近安値27.67を15.81%上回っています。

株式スコア

関連情報

前回値
6.72
変動額
0

バリュエーション

PER
PBR(株価純資産倍率)
PSR
PCFR
業界内順位 23/116
データなし

予測値

通貨: USD 更新時刻: 2025-10-24

同社の現在の収益予測スコアは8.18で、投資銀行 & 投資サービス業界の平均7.28をより高い水準です。 Interactive Brokers Group Incの平均目標株価は78.50で、最高は91.00、最低は50.00です。

株式スコア

関連情報

前回値
8.18
変動額
0

目標株価

データなし

アナリスト評価

11 人のアナリスト予想に基づく
買い
現在の評価
76.100
目標株価
+10.69%
上昇余地
強力買い
買い
中立
売り
強力売り

同業他社比較

25
合計
10
中央値
11
平均
会社名
評価
アナリスト
Interactive Brokers Group Inc
IBKR
11
Morgan Stanley
MS
25
Goldman Sachs Group Inc
GS
24
Charles Schwab Corp
SCHW
23
Citigroup Inc
C
23
LPL Financial Holdings Inc
LPLA
17
1
2
3
4
5

財務予測

EPS
収益
純利益
EBIT
データなし

免責事項:アナリストのレーティングおよび目標株価は、情報提供のみを目的としてLSEG Data & Analyticsが提供するものであり、投資助言を構成するものではありません。

モメンタム

通貨: USD 更新時刻: 2025-10-24

同社の現在の価格モメンタムスコアは7.26で、投資銀行 & 投資サービス業界の平均7.45をより低い水準です。 横ばい: 現在、株価は抵抗線73.35と支持線64.15の間で推移しており、レンジ相場でのスイングトレードに適しています。

株式スコア

関連情報

前回値
6.97
変動額
0.29

支持線と抵抗線

データなし

指標

本指標機能は、各種テクニカル指標を用いて金融商品の数値分析と方向性評価を提供し、技術的な要約を表示します。

本機能ではMACD・RSI・KDJ・StochRSI・ATR・CCI・WR・TRIX・MAの9種類の主要テクニカル指標を網羅しています。時間軸はご自身のニーズに合わせて調整可能です。

テクニカル分析は投資判断の一要素に過ぎず、数値による方向性評価に絶対的な基準はありません。表示結果はあくまで参考情報であり、指標計算・要約の正確性について当方は責任を負いかねます。

指標
売り(1)
中立(4)
買い(2)
指標
数値
方向性
MACD(12,26,9)
-0.829
中立
RSI(14)
53.580
中立
STOCH(KDJ)(9,3,3)
46.597
買い
ATR(14)
2.648
高変動率
CCI(14)
-5.743
中立
Williams %R
50.000
中立
TRIX(12,20)
0.119
売り
StochRSI(14)
100.000
買い
移動平均
売り(3)
中立(0)
買い(3)
指標
数値
方向性
MA5
66.780
買い
MA10
67.830
買い
MA20
68.932
売り
MA50
65.513
買い
MA100
75.965
売り
MA200
133.790
売り

機関投資家からの評価

通貨: USD 更新時刻: 2025-10-24

同社の現在の機関投資家認知度スコアは7.00で、投資銀行 & 投資サービス業界の平均5.76をより高い水準です。 最新の機関投資家保有比率は89.30%で、前四半期比0.58%の減少となりました。 最大の機関投資家はバンガードで、合計50.76M株(発行済株式の11.40%)を保有しており、保有株数は23.54%増加しました。

株式スコア

関連情報

前回値
7.00
変動額
0

機関投資家保有株

データなし

株主動向

会社名
保有株式数
変動率
The Vanguard Group, Inc.
Star Investors
50.76M
+21.93%
BlackRock Institutional Trust Company, N.A.
33.66M
-6.84%
State Street Investment Management (US)
15.13M
+0.32%
Cantillon Capital Management LLC
12.80M
-2.82%
Kayne Anderson Rudnick Investment Management, LLC
12.49M
-1.52%
Greenwich Wealth Management LLC
10.86M
+0.40%
Orbis Investment Management Ltd.
9.74M
-30.30%
Wellington Management Company, LLP
9.27M
+135.61%
Egerton Capital (UK) LLP
8.06M
+9.83%
JP Morgan Asset Management
7.13M
-23.18%
1
2

リスク

通貨: USD 更新時刻: 2025-10-24

同社の現在のリスク評価スコアは5.92で、投資銀行 & 投資サービス業界の平均7.03をより低い水準です。 同社のベータ値は1.22です。 これは、上昇相場では株価が市場全体(指数)を上回る傾向がある一方で、下落相場ではより大きな下落を経験することを示しています。

株式スコア

関連情報

前回値
5.92
変動額
0
S&P 500指数とのベータ値
1.22
VaR
+3.25%
過去240日間の最大ドローダウン
+78.55%
過去240日のボラティリティ
+149.99%

戻る

日次リターン(最大)
60日間
+4.14%
120日間
+7.77%
5年間
+16.12%
日次リターン(最小)
60日間
-6.41%
120日間
-75.18%
5年間
-75.18%
シャープレシオ
60日間
+0.62
120日間
-0.55
5年間
+0.40

リスク

最大ドローダウン
240日間
+78.55%
3年間
+78.55%
5年間
+78.55%
リターン/ドローダウン比率
240日間
-0.75
3年間
-0.04
5年間
+0.00
歪度
240日間
-9.95
3年間
-13.31
5年間
-12.74

ボラティリティ

実現ボラティリティ
240日間
+149.99%
5年間
+72.46%
標準化トゥルーレンジ
240日間
+8.61%
5年間
+4.27%
ダウンサイドリスク調整後リターン
120日間
-37.32%
240日間
-37.32%
最大日次上昇ボラティリティ
60日間
+19.90%
最大日次下落ボラティリティ
60日間
+29.60%

流動性

平均売買回転率
60日間
+5.91%
120日間
+3.86%
5年間
--
売買回転率の変動幅
20日間
+383.32%
60日間
+232.08%
120日間
+116.82%

競合他社

投資銀行 & 投資サービス
Interactive Brokers Group Inc
Interactive Brokers Group Inc
IBKR
7.65 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Affiliated Managers Group Inc
Affiliated Managers Group Inc
AMG
8.51 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Bank of New York Mellon Corp
Bank of New York Mellon Corp
BK
8.48 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Tradeweb Markets Inc
Tradeweb Markets Inc
TW
8.38 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
DigitalBridge Group Inc
DigitalBridge Group Inc
DBRG
8.23 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Blue Owl Capital Corp
Blue Owl Capital Corp
OBDC
8.16 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
詳細を見る
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