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Hyliion Holdings Corp

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4.670USD

+0.980+26.56%

終値 05/15, 16:00（ET）15分遅れの株価

832.79M時価総額

損失額直近12ヶ月PER

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Hyliion Holdings Corp

4.670

+0.980+26.56%

概要

金融

ディスカッション

分析

企業名

財務諸表

損益計算書

貸借対照表

キャッシュフロー計算書

Hyliion Holdings Corpの財務健全性および安定性を評価するために、こちらで{stock name}の年次および四半期キャッシュフロー計算書をご確認いただけます。

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四半期

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FY2026Q1

FY2025Q4

FY2025Q3

FY2025Q2

FY2025Q1

FY2024Q4

FY2024Q3

FY2024Q2

FY2024Q1

FY2023Q4

FY2023Q3

FY2023Q2

FY2023Q1

FY2022Q4

FY2022Q3

FY2022Q2

FY2022Q1

FY2021Q4

FY2021Q3

FY2021Q2

FY2021Q1

FY2020Q4

FY2020Q3

FY2020Q2

FY2020Q1

FY2019Q4

FY2019Q3

FY2019Q2

FY2019Q1

営業活動によるキャッシュフロー（間接法）

継続事業の営業CF

9.13%-12.73M

11.82%-11.86M

-8.05%-10.69M

6.54%-9.99M

38.31%-14.00M

45.19%-13.45M

65.69%-9.89M

64.76%-10.69M

31.70%-22.70M

26.62%-24.54M

-3.47%-28.84M

-15.54%-30.35M

-13.43%-33.24M

-8.98%-33.44M

-8.60%-27.87M

-96.00%-26.27M

-172.41%-29.30M

-156.54%-30.68M

-4779.46%-25.66M

-2145.92%-13.40M

-2819.38%-10.76M

-5464.53%-11.96M

7.10%-525.94K

-33.60%-596.73K

-1839.31%-368.47K

---214.91K

---566.11K

---446.64K

---19.00K

継続事業の当期純利益

31.98%-11.74M

8.44%-13.18M

-19.06%-13.34M

-23.56%-13.41M

-10.66%-17.25M

50.57%-14.40M

63.06%-11.20M

69.18%-10.86M

45.92%-15.59M

0.87%-29.13M

52.16%-30.32M

-5.23%-35.23M

-6.36%-28.83M

0.81%-29.39M

-138.16%-63.39M

-44.02%-33.48M

-63.68%-27.11M

-244.42%-29.63M

-860.83%-26.61M

-929.80%-23.24M

-6054.71%-16.56M

3419.95%20.52M

-474.46%-2.77M

-379.03%-2.26M

44.17%278.13K

--582.82K

--739.73K

--808.91K

--192.92K

営業損益

84.68%2.11M

87.69%1.89M

91.58%1.64M

80.36%1.29M

99.65%1.14M

-41.28%1.01M

28.77%855.00K

17.27%713.00K

9.16%572.00K

305.44%1.71M

146.84%664.00K

114.08%608.00K

94.07%524.00K

-55.80%423.00K

10.70%269.00K

34.60%284.00K

33.00%270.00K

--957.00K

--243.00K

--211.00K

--203.00K

----

その他非資金項目

616.00%258.00K

177.59%187.00K

202.88%214.00K

152.63%50.00K

94.41%-50.00K

49.37%-241.00K

-245.45%-208.00K

60.25%-95.00K

-364.01%-895.00K

-221.12%-476.00K

-99.55%143.00K

-108.65%-239.00K

-84.63%339.00K

-86.00%393.00K

4601.19%31.64M

141.73%2.76M

893.69%2.21M

--2.81M

--673.00K

--1.14M

--222.00K

----

--0.00

-100.00%0.00

--0.00

--4.22K

運転資本の増減

-880.80%-4.39M

-57.16%-1.65M

-179.50%-473.00K

193.30%1.00M

96.58%-448.00K

-145.39%-1.05M

181.28%595.00K

-138.59%-1.07M

-79.22%-13.10M

135.60%2.31M

-139.12%-732.00K

32.35%2.79M

-17.21%-7.31M

-12.47%-6.49M

467.58%1.87M

-67.97%2.10M

-261.14%-6.24M

-1413.65%-5.77M

-122.51%-509.00K

271.09%6.57M

3333.90%3.87M

-309.91%-381.00K

1916.96%2.26M

3409.20%1.77M

-35.37%112.70K

--181.51K

---124.43K

--50.46K

--174.36K

-売上債権の増減

-50640.00%-2.54M

117.96%234.00K

276.52%436.00K

406.37%769.00K

93.90%-5.00K

-1403.00%-1.30M

-137.20%-247.00K

-860.61%-251.00K

-127.42%-82.00K

128.09%100.00K

185.13%664.00K

-94.93%33.00K

143.02%299.00K

-223.18%-356.00K

-192.13%-780.00K

5525.00%651.00K

-5891.67%-695.00K

--289.00K

---267.00K

---12.00K

--12.00K

----

-棚卸資産の増減

---1.92M

----

100.00%0.00

-113.56%-8.00K

99.65%-8.00K

98.84%-23.00K

26.56%-1.03M

102.59%59.00K

---2.29M

---1.98M

---1.40M

---2.28M

----

-前払費用の増減

-47.36%856.00K

-51.53%-347.00K

759.52%554.00K

-86.94%294.00K

122.03%1.63M

-113.77%-229.00K

-101.84%-84.00K

600.22%2.25M

-38.94%-7.38M

145.34%1.66M

82.37%4.56M

-190.54%-450.00K

-5521.43%-5.31M

10.99%-3.67M

293.50%2.50M

-87.94%497.00K

-88.00%98.00K

---4.12M

-3984.98%-1.29M

7846.18%4.12M

34518.64%817.00K

----

127.80%33.28K

-20.05%51.87K

104.27%2.36K

--50.12K

--14.61K

--64.88K

---55.21K

非経常的な投資活動によるキャッシュ

営業活動によるキャッシュフロー

9.13%-12.73M

11.82%-11.86M

-8.05%-10.69M

6.54%-9.99M

38.31%-14.00M

45.19%-13.45M

65.69%-9.89M

64.76%-10.69M

31.70%-22.70M

26.62%-24.54M

-3.47%-28.84M

-15.54%-30.35M

-13.43%-33.24M

-8.98%-33.44M

-8.60%-27.87M

-96.00%-26.27M

-172.41%-29.30M

-156.54%-30.68M

-4779.46%-25.66M

-2145.92%-13.40M

-2819.38%-10.76M

-5464.53%-11.96M

7.10%-525.94K

-33.60%-596.73K

-1839.31%-368.47K

---214.91K

---566.11K

---446.64K

---19.00K

投資活動によるキャッシュフロー

継続事業の投資CF

-96.12%276.00K

-85.22%695.00K

441.32%10.04M

56.54%3.66M

216.79%7.12M

627.86%4.70M

-33.86%1.85M

142.53%2.34M

-24.78%2.25M

345.52%646.00K

38.15%2.80M

175.43%964.00K

1328.71%2.99M

18.85%145.00K

62.58%2.03M

-42.34%350.00K

-41.62%209.00K

--122.00K

--1.25M

--607.00K

--358.00K

----

設備投資

-74.45%1.87M

-70.94%1.74M

318.12%10.43M

-19.00%4.24M

160.26%7.33M

825.23%5.98M

-11.02%2.49M

443.15%5.24M

-5.69%2.82M

144.70%646.00K

35.94%2.80M

175.43%964.00K

1329.67%2.99M

58.08%264.00K

65.22%2.06M

-42.34%350.00K

-41.62%209.00K

--167.00K

--1.25M

--607.00K

--358.00K

----

固定資産売却による純キャッシュフロー

-96.12%276.00K

-85.22%695.00K

441.32%10.04M

56.54%3.66M

216.79%7.12M

627.86%4.70M

-33.86%1.85M

142.53%2.34M

-24.78%2.25M

345.52%646.00K

38.15%2.80M

175.43%964.00K

1328.71%2.99M

18.85%145.00K

62.58%2.03M

-42.34%350.00K

-41.62%209.00K

--122.00K

--1.25M

--607.00K

--358.00K

----

投資商品による純キャッシュフロー

-58.07%10.33M

2741.04%17.70M

11.50%23.07M

-16.89%17.00M

-18.33%24.63M

-103.85%-670.00K

73.79%20.69M

459.78%20.46M

1309.72%30.15M

1643.30%17.39M

933.17%11.91M

-895.80%-5.69M

223.36%2.14M

-320.52%-1.13M

-105.32%-1.43M

82.18%-571.00K

97.08%-1.73M

---268.00K

-493.22%-696.00K

-4105.00%-3.20M

-29822.07%-59.46M

----

-42.16%177.00K

-73.86%80.00K

100.09%200.05K

--200.00K

--306.00K

---233.01M

その他投資活動による純キャッシュフロー

-100.00%0.00

--0.00

--41.00K

--0.00

----

--0.00

100.00%0.00

---45.00K

----

--0.00

-51628.57%-14.43M

----

--0.00

--28.00K

---57.00K

----

非継続事業の投資CF

投資活動による純キャッシュフロー

-42.74%10.05M

416.46%17.00M

-30.80%13.04M

-26.36%13.34M

-37.10%17.55M

-132.08%-5.37M

106.94%18.84M

370.63%18.12M

3394.92%27.91M

1416.59%16.75M

150.89%9.10M

-626.93%-6.70M

56.41%-847.00K

-226.15%-1.27M

-833.51%-17.89M

76.19%-921.00K

96.75%-1.94M

99.84%-390.00K

-1182.49%-1.92M

-4935.00%-3.87M

-30001.02%-59.82M

-119128.50%-238.06M

-42.16%177.00K

-73.86%80.00K

100.09%200.05K

--200.00K

--306.00K

---233.01M

財務活動によるキャッシュフロー

継続事業の財務CF

100.00%0.00

-331.58%-82.00K

-409.09%-56.00K

97.07%-88.00K

96.07%-444.00K

-46.15%-19.00K

-108.46%-11.00K

-6934.09%-3.01M

-6314.77%-11.29M

-192.86%-13.00K

966.67%130.00K

193.33%44.00K

-91.30%-176.00K

450.00%14.00K

-129.41%-15.00K

-94.32%15.00K

-100.59%-92.00K

-100.00%-4.00K

-99.96%51.00K

--264.00K

--15.59M

743812.94%632.16M

--117.22M

--0.00

-100.00%0.00

---85.00K

--0.00

--234.45M

負債の発行・返済による純キャッシュフロー

----

100.00%0.00

--0.00

-100.00%0.00

100.00%0.00

---42.00K

--0.00

--49.00K

---957.00K

----

普通株式の発行・取得による純キャッシュフロー

----

--0.00

100.00%0.00

--0.00

---2.94M

---11.04M

---33.00K

----

--0.00

-100.00%0.00

---85.00K

--0.00

--228.36M

従業員によるストックオプション行使による収入

----

--2.00K

-100.00%0.00

-88.36%17.00K

-96.92%2.00K

152.63%48.00K

92.86%27.00K

1227.27%146.00K

150.00%65.00K

-32.14%19.00K

-63.16%14.00K

-78.43%11.00K

-87.91%26.00K

-90.24%28.00K

--38.00K

--51.00K

--215.00K

--287.00K

----

ワラント発行による収入

----

--0.00

-100.00%0.00

--0.00

--16.26M

----

--0.00

-100.00%0.00

--0.00

--6.66M

その他財務活動による純キャッシュフロー

100.00%0.00

-342.11%-84.00K

-100.00%-56.00K

-25.71%-88.00K

-50.51%-444.00K

-171.43%-19.00K

-75.00%-28.00K

-233.33%-70.00K

-51.28%-295.00K

---7.00K

38.46%-16.00K

-90.91%-21.00K

-62.50%-195.00K

--0.00

---26.00K

---11.00K

---120.00K

--0.00

-100.00%0.00

--0.00

----

--117.22M

--0.00

100.00%0.00

--0.00

---579.66K

非経常的な財務活動による純キャッシュフロー

財務活動による純キャッシュフロー

100.00%0.00

-331.58%-82.00K

-409.09%-56.00K

97.07%-88.00K

96.07%-444.00K

-46.15%-19.00K

-108.46%-11.00K

-6934.09%-3.01M

-6314.77%-11.29M

-192.86%-13.00K

966.67%130.00K

193.33%44.00K

-91.30%-176.00K

450.00%14.00K

-129.41%-15.00K

-94.32%15.00K

-100.59%-92.00K

-100.00%-4.00K

-99.96%51.00K

--264.00K

--15.59M

743812.94%632.16M

--117.22M

--0.00

-100.00%0.00

---85.00K

--0.00

--234.45M

純キャッシュフロー

現金および現金同等物の期首残高

138.61%23.60M

-35.46%18.54M

-17.89%16.26M

-15.49%13.00M

-53.91%9.89M

-1.83%28.73M

-59.49%19.80M

-82.09%15.38M

-82.13%21.46M

-81.10%29.27M

-75.64%48.87M

-62.30%85.87M

-53.64%120.13M

-46.65%154.83M

-36.86%200.60M

-31.95%227.77M

-33.51%259.11M

--290.18M

137389.45%317.71M

44659.94%334.72M

42433.72%389.70M

----

-81.89%231.08K

-47.22%747.81K

--916.23K

--1.02M

--1.28M

--1.42M

--0.00

当期キャッシュフロー増減

-186.18%-2.68M

126.86%5.06M

-74.40%2.29M

-26.23%3.26M

151.04%3.10M

-141.48%-18.84M

145.56%8.93M

111.94%4.42M

82.24%-6.08M

77.51%-7.80M

57.17%-19.61M

-36.16%-37.00M

-9.33%-34.26M

-11.65%-34.69M

-66.27%-45.77M

-59.79%-27.17M

43.01%-31.34M

---31.07M

-123.55%-27.53M

-3191.11%-17.01M

-32548.93%-54.99M

----

45032.09%116.87M

-267.40%-516.73K

-111.89%-168.42K

---99.92K

---260.11K

---140.65K

--1.42M

現金および現金同等物の期末残高

61.01%20.93M

138.61%23.60M

-35.46%18.54M

-17.89%16.26M

-15.49%13.00M

-53.91%9.89M

-1.83%28.73M

-59.49%19.80M

-82.09%15.38M

-82.13%21.46M

-81.10%29.27M

-75.64%48.87M

-62.30%85.87M

-53.64%120.13M

-46.65%154.83M

-36.86%200.60M

-31.95%227.77M

--259.11M

147.80%290.18M

137389.45%317.71M

44659.94%334.72M

----

11424.20%117.10M

-81.89%231.08K

-47.22%747.81K

--916.23K

--1.02M

--1.28M

--1.42M

フリーキャッシュフロー

31.58%-14.60M

30.01%-13.60M

-70.47%-21.12M

10.63%-14.24M

16.39%-21.34M

22.86%-19.42M

60.85%-12.39M

49.13%-15.93M

29.56%-25.52M

25.28%-25.18M

-5.71%-31.64M

-17.64%-31.31M

-22.75%-36.23M

-9.25%-33.70M

-11.23%-29.93M

-90.01%-26.62M

-165.52%-29.51M

---30.85M

-5016.75%-26.91M

-2247.64%-14.01M

-2916.54%-11.12M

----

7.10%-525.94K

-33.60%-596.73K

-1839.31%-368.47K

---214.91K

---566.11K

---446.64K

---19.00K

通貨単位

USD

監査意見

よくある質問

キャッシュフロー計算書とは何ですか？

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このレポートは、事業における現金の流入と流出を追跡し、営業、投資、財務活動を網羅します。企業が成長を支え、義務を果たすために現金をどれだけ効果的に管理しているかを明らかにします。

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