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Hexcel Corp

HXL

61.860USD

-0.640-1.02%
終値 09/19, 16:00ET15分遅れの株価
4.92B時価総額
55.96直近12ヶ月PER

Hexcel Corp

61.860

-0.640-1.02%

TradingKey 株式スコア

健全性

バリュエーション

予測値

モメンタム

機関投資家からの評価

リスク

競合他社

TradingKey 株式スコア

健全性

バリュエーション

予測値

モメンタム

機関投資家からの評価

リスク

競合他社

TradingKey 株式スコア

通貨: USD 更新時刻: 2025-09-19

主要インサイト

同社の財務状況は比較的健全です。同社の株価は割安と評価されています。また、機関投資家による認知度は非常に高いです。過去30日間で、複数のアナリストが同社をホールドと評価しました。株価のパフォーマンスは平均的ですが、ファンダメンタルズとテクニカルは堅調です。株価は支持線と抵抗線の間で横ばい推移しており、レンジ相場でのスイングトレードに適しています。

株式スコア

関連情報

業界内順位
33 / 66
全体ランキング
179 / 4720
業種
航空宇宙 & 防衛

支持線と抵抗線

データなし

レーダーチャート

現在
前回値

アナリスト目標株価

19 人のアナリスト予想に基づく
中立
現在の評価
64.836
目標株価
+3.74%
上昇余地
免責事項:アナリストのレーティングおよび目標株価は、情報提供のみを目的としてLSEG Data & Analyticsが提供するものであり、投資助言を構成するものではありません。

企業ハイライト

強みリスク
Hexcel Corporation is engaged in providing advanced lightweight composites technology. The Company's product range includes carbon fiber, specialty reinforcements, prepregs and other fiber-reinforced matrix materials, honeycomb, resins, engineered core and composite structures for use in commercial aerospace, space and defense, and industrial applications. The Company operates through two segments: Composite Materials and Engineered Products. The Composite Materials segment comprises its carbon fiber, specialty reinforcements, resin systems, prepregs and other fiber-reinforced matrix materials, and honeycomb core product lines and pultruded profiles. The Engineered Products segment consists of lightweight high strength composite structures, radio frequency/electromagnetic interference (RF/EMI) and microwave absorbing materials, engineered core and specialty machined honeycomb products with added functionality and thermoplastic additive manufacturing.
高成長
同社の収益は過去3年間にわたり着実に増加しており、年平均で20.62%の成長率を示しています。
高配当
同社は高配当銘柄であり、最新の配当性向は37.32%です。
割高
同社の最新のPEは56.71で、過去3年間の水準と比較して高値圏にあります。
機関投資家の売り越し
最新の機関投資家の保有株数は82.71M株で、前四半期比で12.50%減少しています。
バンガードが保有
スター投資家バンガードは本銘柄を7.57M株保有しています。
市場活動が低調
同社への投資家の関心は低下しており、20日間の売買回転率は-0.07です。

健全性

通貨: USD 更新時刻: 2025-09-19

同社の現在の財務スコアは7.58で、航空宇宙 & 防衛業界の平均7.04をより高い水準です。 財務状況は安定で、 また、事業効率は平均的です。 最新四半期の収益は489.90Mで、前年同期比2.10%の減少でした。一方、純利益は前年同期比73.00%の減少でした。

株式スコア

関連情報

前回値
7.58
変動額
0

金融

6.59

関連記事

現金および現金同等物

総資産

負債合計

フリーキャッシュフロー

データなし

収益の質

8.47

業務効率

7.66

成長可能性

8.06

株主還元

7.11

企業評価

通貨: USD 更新時刻: 2025-09-19

同社の現在のバリュエーションスコアは3.40で、航空宇宙 & 防衛業界の平均3.61をより低い水準です。 現在のPER(株価収益率)は57.30で、直近高値55.80を-2.61%下回り、直近安値35.16を38.63%上回っています。

株式スコア

関連情報

前回値
3.40
変動額
0

バリュエーション

PER

PBR(株価純資産倍率)

PSR

PCFR

業界内順位 33/66
データなし

予測値

通貨: USD 更新時刻: 2025-09-19

同社の現在の収益予測スコアは6.42で、航空宇宙 & 防衛業界の平均7.70をより低い水準です。 Hexcel Corpの平均目標株価は65.00で、最高は80.00、最低は55.00です。

株式スコア

関連情報

前回値
6.42
変動額
0

目標株価

データなし

アナリスト評価

19 人のアナリスト予想に基づく
中立
現在の評価
64.836
目標株価
+3.74%
上昇余地
強力買い
買い
中立
売り
強力売り

同業他社比較

65
合計
8
中央値
9
平均
会社名
評価
アナリスト
Hexcel Corp
HXL
19
Boeing Co
BA
27
Howmet Aerospace Inc
HWM
25
RTX Corp
RTX
23
Lockheed Martin Corp
LMT
23
Northrop Grumman Corp
NOC
23
1
2
3
...
13

財務予測

EPS

収益

純利益

EBIT

データなし

免責事項:アナリストのレーティングおよび目標株価は、情報提供のみを目的としてLSEG Data & Analyticsが提供するものであり、投資助言を構成するものではありません。

モメンタム

通貨: USD 更新時刻: 2025-09-19

同社の現在の価格モメンタムスコアは6.32で、航空宇宙 & 防衛業界の平均7.71をより低い水準です。 横ばい: 現在、株価は抵抗線65.42と支持線60.08の間で推移しており、レンジ相場でのスイングトレードに適しています。

株式スコア

関連情報

前回値
6.32
変動額
-0.48

支持線と抵抗線

データなし

指標

本指標機能は、各種テクニカル指標を用いて金融商品の数値分析と方向性評価を提供し、技術的な要約を表示します。

本機能ではMACD・RSI・KDJ・StochRSI・ATR・CCI・WR・TRIX・MAの9種類の主要テクニカル指標を網羅しています。時間軸はご自身のニーズに合わせて調整可能です。

テクニカル分析は投資判断の一要素に過ぎず、数値による方向性評価に絶対的な基準はありません。表示結果はあくまで参考情報であり、指標計算・要約の正確性について当方は責任を負いかねます。

指標
売り(2)
中立(4)
買い(0)
指標
数値
方向性
MACD(12,26,9)
-0.574
中立
RSI(14)
47.083
中立
STOCH(KDJ)(9,3,3)
24.429
中立
ATR(14)
1.486
低変動率
CCI(14)
-76.382
中立
Williams %R
87.003
売られ過ぎ
TRIX(12,20)
0.039
売り
StochRSI(14)
0.000
売り
移動平均
売り(3)
中立(0)
買い(3)
指標
数値
方向性
MA5
62.234
売り
MA10
62.484
売り
MA20
63.128
売り
MA50
61.806
買い
MA100
58.032
買い
MA200
59.257
買い

機関投資家からの評価

通貨: USD 更新時刻: 2025-09-19

同社の現在の機関投資家認知度スコアは10.00で、航空宇宙 & 防衛業界の平均7.09をより高い水準です。 最新の機関投資家保有比率は103.95%で、前四半期比0.04%の減少となりました。 最大の機関投資家はバンガードで、合計7.57M株(発行済株式の9.51%)を保有しており、保有株数は1.78%増加しました。

株式スコア

関連情報

前回値
10.00
変動額
0

機関投資家保有株

データなし

株主動向

会社名
保有株式数
変動率
The Vanguard Group, Inc.
Star Investors
7.57M
+0.01%
BlackRock Institutional Trust Company, N.A.
7.62M
+0.30%
EARNEST Partners, LLC
4.72M
-1.96%
State Street Global Advisors (US)
4.50M
+10.68%
T. Rowe Price Associates, Inc.
Star Investors
3.24M
+32.91%
American Century Investment Management, Inc.
1.35M
+13.02%
Brandes Investment Partners, L.P.
Star Investors
1.64M
+25.48%
Managed Account Advisors LLC
1.92M
-37.24%
MFS Investment Management
2.01M
+0.79%
1
2

リスク

通貨: USD 更新時刻: 2025-09-19

同社の現在のリスク評価スコアは5.02で、航空宇宙 & 防衛業界の平均4.49をより高い水準です。 同社のベータ値は1.33です。 これは、上昇相場では株価が市場全体(指数)を上回る傾向がある一方で、下落相場ではより大きな下落を経験することを示しています。

株式スコア

関連情報

前回値
5.02
変動額
0
S&P 500指数とのベータ値
1.33
VaR
+3.23%
過去240日間の最大ドローダウン
+32.82%
過去240日のボラティリティ
+32.95%
戻る
日次リターン(最大)
60日間
+3.57%
120日間
+12.15%
5年間
+12.15%
日次リターン(最小)
60日間
-2.33%
120日間
-8.38%
5年間
-12.38%
シャープレシオ
60日間
+2.42
120日間
+0.52
5年間
+0.26
リスク
最大ドローダウン
240日間
+32.82%
3年間
+39.15%
5年間
+39.15%
リターン/ドローダウン比率
240日間
+0.07
3年間
+0.11
5年間
+0.07
歪度
240日間
+0.47
3年間
-0.43
5年間
-0.22
ボラティリティ
実現ボラティリティ
240日間
+32.95%
5年間
+35.34%
標準化トゥルーレンジ
240日間
+2.60%
5年間
+2.84%
ダウンサイドリスク調整後リターン
120日間
+78.14%
240日間
+78.14%
最大日次上昇ボラティリティ
60日間
+19.11%
最大日次下落ボラティリティ
60日間
+16.17%
流動性
平均売買回転率
60日間
+1.34%
120日間
+1.46%
5年間
--
売買回転率の変動幅
20日間
-6.67%
60日間
+18.87%
120日間
+30.04%

競合他社

航空宇宙 & 防衛
Hexcel Corp
Hexcel Corp
HXL
6.36 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Howmet Aerospace Inc
Howmet Aerospace Inc
HWM
7.91 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
ATI Inc
ATI Inc
ATI
7.81 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
BWX Technologies Inc
BWX Technologies Inc
BWXT
7.70 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Curtiss-Wright Corp
Curtiss-Wright Corp
CW
7.56 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
General Electric Co
General Electric Co
GE
7.52 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
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