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Hawkins Inc

HWKN
182.880USD
+0.950+0.52%
終値 10/03, 16:00ET15分遅れの株価
3.79B時価総額
44.76直近12ヶ月PER

Hawkins Inc

182.880
+0.950+0.52%
TradingKey 株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
競合他社
TradingKey 株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
競合他社

TradingKeyのHawkins Incの株式スコア

通貨: USD 更新時刻: 2025-10-03

主要インサイト

同社の財務状況は比較的健全です。同社の株価は割高と評価されています。また、機関投資家による認知度は非常に高いです。過去30日間で、複数のアナリストが同社を買いと評価しました。株価のパフォーマンスは平均的ですが、ファンダメンタルズとテクニカルは堅調です。株価は支持線と抵抗線の間で横ばい推移しており、レンジ相場でのスイングトレードに適しています。

Hawkins Incのスコア

関連情報

業界内順位
23 / 72
全体ランキング
136 / 4706
業種
化学

支持線と抵抗線

データなし

レーダーチャート

現在
前回値

アナリスト目標株価

3 人のアナリスト予想に基づく
買い
現在の評価
188.000
目標株価
+3.34%
上昇余地
免責事項:アナリストのレーティングおよび目標株価は、情報提供のみを目的としてLSEG Data & Analyticsが提供するものであり、投資助言を構成するものではありません。

Hawkins Incの注目ポイント

強みリスク
Hawkins, Inc. is a specialty chemical and ingredients company that formulates, distributes, blends, and manufactures products for its industrial, water treatment, and health and nutrition customers. Its segments include Industrial, Water Treatment, and Health and Nutrition. The Industrial segment specializes in providing industrial chemicals, products and services to industries, such as agriculture, chemical processing, electronics, energy, food, pharmaceuticals and plating. Water Treatment segment specializes in providing chemicals, products, equipment, services and solutions for potable water, municipal and industrial wastewater, industrial process water, non-residential swimming pool water and agricultural water. Health and Nutrition segment specializes in providing ingredient distribution, processing and formulation solutions to manufacturers of nutraceutical, functional food and beverage, personal care, dietary supplement and other nutritional food, health and wellness products.
高い利益成長
同社の純利益は業界をリードしており、最新の年間純利益はUSD 40.48です。
高配当
同社は高配当銘柄であり、最新の配当性向は17.35%です。
安定配当
同社は過去5年間にわたり継続的に配当を実施しており、最新の配当性向は17.35%です。
割高
同社の最新のPBは7.82で、過去3年間の水準と比較して高値圏にあります。
機関投資家の売り越し
最新の機関投資家の保有株数は17.18M株で、前四半期比で4.31%減少しています。
チャック・ロイスが保有
スター投資家チャック・ロイスは本銘柄を118.88K株保有しています。

健全性

通貨: USD 更新時刻: 2025-10-03

同社の現在の財務スコアは7.33で、化学業界の平均7.40をより低い水準です。 財務状況は安定で、 また、事業効率は平均的です。 最新四半期の収益は293.27Mで、前年同期比14.61%の増加でした。一方、純利益は前年同期比1.02%の増加でした。

株式スコア

関連情報

前回値
7.33
変動額
0

金融

7.28

関連記事

現金および現金同等物
総資産
負債合計
フリーキャッシュフロー
データなし

収益の質

7.41

業務効率

7.31

成長可能性

7.34

株主還元

7.31

Hawkins Incの企業価値評価

通貨: USD 更新時刻: 2025-10-03

同社の現在のバリュエーションスコアは5.18で、化学業界の平均7.48をより低い水準です。 現在のPER(株価収益率)は44.88で、直近高値45.34を1.02%下回り、直近安値25.48を43.21%上回っています。

株式スコア

関連情報

前回値
5.18
変動額
0

バリュエーション

PER
PBR(株価純資産倍率)
PSR
PCFR
業界内順位 23/72
データなし

予測値

通貨: USD 更新時刻: 2025-10-03

同社の現在の収益予測スコアは7.33で、化学業界の平均7.26をより高い水準です。 Hawkins Incの平均目標株価は184.00で、最高は200.00、最低は180.00です。

株式スコア

関連情報

前回値
7.33
変動額
0

目標株価

データなし

アナリスト評価

3 人のアナリスト予想に基づく
買い
現在の評価
188.000
目標株価
+3.34%
上昇余地
強力買い
買い
中立
売り
強力売り

同業他社比較

8
合計
5
中央値
7
平均
会社名
評価
アナリスト
Hawkins Inc
HWKN
3
Huntsman Corp
HUN
17
Ashland Inc
ASH
13
Chemours Co
CC
10
Ecovyst Inc
ECVT
6
Ingevity Corp
NGVT
4
1
2

財務予測

EPS
収益
純利益
EBIT
データなし

免責事項:アナリストのレーティングおよび目標株価は、情報提供のみを目的としてLSEG Data & Analyticsが提供するものであり、投資助言を構成するものではありません。

モメンタム

通貨: USD 更新時刻: 2025-10-03

同社の現在の価格モメンタムスコアは9.54で、化学業界の平均7.00をより高い水準です。 横ばい: 現在、株価は抵抗線190.05と支持線171.15の間で推移しており、レンジ相場でのスイングトレードに適しています。

株式スコア

関連情報

前回値
9.54
変動額
0

支持線と抵抗線

データなし

指標

本指標機能は、各種テクニカル指標を用いて金融商品の数値分析と方向性評価を提供し、技術的な要約を表示します。

本機能ではMACD・RSI・KDJ・StochRSI・ATR・CCI・WR・TRIX・MAの9種類の主要テクニカル指標を網羅しています。時間軸はご自身のニーズに合わせて調整可能です。

テクニカル分析は投資判断の一要素に過ぎず、数値による方向性評価に絶対的な基準はありません。表示結果はあくまで参考情報であり、指標計算・要約の正確性について当方は責任を負いかねます。

指標
売り(1)
中立(1)
買い(3)
指標
数値
方向性
MACD(12,26,9)
1.584
買い
RSI(14)
61.374
中立
STOCH(KDJ)(9,3,3)
83.639
買われ過ぎ
ATR(14)
5.273
高変動率
CCI(14)
153.678
買い
Williams %R
13.863
買われ過ぎ
TRIX(12,20)
0.176
売り
StochRSI(14)
68.828
買い
移動平均
売り(0)
中立(0)
買い(6)
指標
数値
方向性
MA5
180.522
買い
MA10
176.319
買い
MA20
175.201
買い
MA50
171.687
買い
MA100
156.307
買い
MA200
135.013
買い

機関投資家からの評価

通貨: USD 更新時刻: 2025-10-03

同社の現在の機関投資家認知度スコアは7.00で、化学業界の平均6.83をより高い水準です。 最新の機関投資家保有比率は82.29%で、前四半期比0.67%の減少となりました。 最大の機関投資家はバンガードで、合計1.46M株(発行済株式の6.99%)を保有しており、保有株数は0.76%減少しました。

株式スコア

関連情報

前回値
7.00
変動額
0

機関投資家保有株

データなし

株主動向

会社名
保有株式数
変動率
BlackRock Institutional Trust Company, N.A.
2.68M
-4.16%
The Vanguard Group, Inc.
Star Investors
1.46M
+0.43%
State Street Global Advisors (US)
949.10K
-5.35%
Hawkins, Inc. ESOP
918.07K
-11.58%
Dimensional Fund Advisors, L.P.
608.85K
-7.83%
Geode Capital Management, L.L.C.
478.35K
+1.08%
Vaughan Nelson Investment Management, L.P.
473.75K
+35.08%
Westwood Management Corp. (Texas)
384.60K
-35.79%
Wasatch Global Investors Inc
Star Investors
379.38K
-4.93%
Hawkins (Patrick H)
342.38K
-0.06%
1
2

リスク

通貨: USD 更新時刻: 2025-10-03

同社の現在のリスク評価スコアは7.50で、化学業界の平均6.10をより高い水準です。 同社のベータ値は0.84です。 これは、上昇相場では株価が市場全体(指数)を下回る傾向がある一方で、下落相場では下落幅が限定的となる傾向を示しています。

株式スコア

関連情報

前回値
7.50
変動額
0
S&P 500指数とのベータ値
0.84
VaR
+3.06%
過去240日間の最大ドローダウン
+26.40%
過去240日のボラティリティ
+42.84%

戻る

日次リターン(最大)
60日間
+6.44%
120日間
+7.88%
5年間
+16.81%
日次リターン(最小)
60日間
-3.65%
120日間
-3.78%
5年間
-8.86%
シャープレシオ
60日間
+2.23
120日間
+3.50
5年間
+1.35

リスク

最大ドローダウン
240日間
+26.40%
3年間
+26.40%
5年間
+29.22%
リターン/ドローダウン比率
240日間
+1.38
3年間
+4.33
5年間
+4.17
歪度
240日間
+0.16
3年間
+0.94
5年間
+0.83

ボラティリティ

実現ボラティリティ
240日間
+42.84%
5年間
+39.27%
標準化トゥルーレンジ
240日間
+2.56%
5年間
+1.24%
ダウンサイドリスク調整後リターン
120日間
+760.63%
240日間
+760.63%
最大日次上昇ボラティリティ
60日間
+27.02%
最大日次下落ボラティリティ
60日間
+22.73%

流動性

平均売買回転率
60日間
+0.92%
120日間
+0.75%
5年間
--
売買回転率の変動幅
20日間
+34.25%
60日間
+42.82%
120日間
+15.95%

競合他社

化学
Hawkins Inc
Hawkins Inc
HWKN
7.43 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
CF Industries Holdings Inc
CF Industries Holdings Inc
CF
8.43 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Cabot Corp
Cabot Corp
CBT
8.15 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Koppers Holdings Inc
Koppers Holdings Inc
KOP
8.15 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Nutrien Ltd
Nutrien Ltd
NTR
8.14 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Element Solutions Inc
Element Solutions Inc
ESI
8.11 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
詳細を見る
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