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Hawthorn Bancshares Inc

HWBK

32.590USD

+1.430+4.59%
終値 09/18, 16:00ET15分遅れの株価
225.41M時価総額
10.91直近12ヶ月PER

Hawthorn Bancshares Inc

32.590

+1.430+4.59%

TradingKey 株式スコア

健全性

バリュエーション

予測値

モメンタム

機関投資家からの評価

リスク

競合他社

TradingKey 株式スコア

健全性

バリュエーション

予測値

モメンタム

機関投資家からの評価

リスク

競合他社

TradingKey 株式スコア

通貨: USD 更新時刻2025-09-18

主要インサイト

同社の財務状況は比較的安定です。同社の株価は割安と評価されています。また、機関投資家による認知度は非常に高いです。株価のパフォーマンスは平均的ですが、テクニカルは堅調です。株価は支持線と抵抗線の間で横ばい推移しており、レンジ相場でのスイングトレードに適しています。

株式スコア

関連情報

業界内順位
217 / 400
全体ランキング
403 / 4721
業種
銀行サービス

支持線と抵抗線

データなし

レーダーチャート

現在
前回値

アナリスト目標株価

0 人のアナリスト予想に基づく
--
現在の評価
--
目標株価
--
上昇余地
免責事項:アナリストのレーティングおよび目標株価は、情報提供のみを目的としてLSEG Data & Analyticsが提供するものであり、投資助言を構成するものではありません。

企業ハイライト

強みリスク
Hawthorn Bancshares, Inc. is a bank holding company. The Company's activities are limited to ownership, indirectly through its subsidiary, Union State Bancshares, Inc. (Union), of the outstanding capital stock of Hawthorn Bank (the Bank). The Bank is a full-service bank conducting a general banking and trust business, offering its customers checking and savings accounts, Internet banking, debit cards, certificates of deposit, trust services, brokerage services, safety deposit boxes and a range of lending services, including commercial and industrial loans, single payment personal loans, installment loans and commercial and residential real estate loans. In addition, the Bank provides trust and brokerage services. The Bank has approximately 21 banking offices. Its subsidiaries include Jefferson City IHC, LLC, Hawthorn Real Estate, LLC, HB Realty, LLC, Exchange National Statutory Trust I, Exchange National Statutory Trust II and Hawthorn Risk Management, Inc.
成長中
同社は成長フェーズにあり、最新の年間収益はUSD 63.08Mに達しています。
高配当
同社は高配当銘柄であり、最新の配当性向は28.36%です。
安定配当
同社は過去5年間にわたり継続的に配当を実施しており、最新の配当性向は28.36%です。
割高
同社の最新のPBは1.44で、過去3年間の水準と比較して高値圏にあります。
機関投資家の売り越し
最新の機関投資家の保有株数は3.28M株で、前四半期比で11.56%減少しています。
バンガードが保有
スター投資家バンガードは本銘柄を324.85K株保有しています。
市場活動が低調
同社への投資家の関心は低下しており、20日間の売買回転率は-0.29です。

健全性

通貨: USD 更新時刻2025-09-18

同社の現在の財務スコアは4.92で、銀行サービス業界の平均7.07をより低い水準です。 財務状況は弱いで、 また、事業効率は低いです。 最新四半期の収益は17.30Mで、前年同期比12.62%の増加でした。一方、純利益は前年同期比31.80%の増加でした。

株式スコア

関連情報

前回値
4.92
変動額
0

金融

5.72

関連記事

現金および現金同等物

総資産

負債合計

フリーキャッシュフロー

データなし

収益の質

3.46

業務効率

2.81

成長可能性

7.50

株主還元

5.13

企業評価

通貨: USD 更新時刻2025-09-18

同社の現在のバリュエーションスコアは1.80で、銀行サービス業界の平均1.34をより高い水準です。 現在のPER(株価収益率)は10.52で、直近高値10.64を1.14%下回り、直近安値10.02を4.77%上回っています。

株式スコア

関連情報

前回値
1.80
変動額
0

バリュエーション

PER

PBR(株価純資産倍率)

PSR

PCFR

業界内順位 217/400
データなし

予測値

通貨: USD 更新時刻2025-09-18

同社には収益予測スコアがありませんが、銀行サービス業界の平均は7.39です。

株式スコア

関連情報

前回値
0.00
変動額
0

目標株価

データなし
データなし

財務予測

EPS

収益

純利益

EBIT

データなし

免責事項:アナリストのレーティングおよび目標株価は、情報提供のみを目的としてLSEG Data & Analyticsが提供するものであり、投資助言を構成するものではありません。

モメンタム

通貨: USD 更新時刻2025-09-18

同社の現在の価格モメンタムスコアは7.15で、銀行サービス業界の平均7.69をより低い水準です。 横ばい: 現在、株価は抵抗線33.39と支持線29.31の間で推移しており、レンジ相場でのスイングトレードに適しています。

株式スコア

関連情報

前回値
7.15
変動額
1.85

支持線と抵抗線

データなし

指標

本指標機能は、各種テクニカル指標を用いて金融商品の数値分析と方向性評価を提供し、技術的な要約を表示します。

本機能ではMACD・RSI・KDJ・StochRSI・ATR・CCI・WR・TRIX・MAの9種類の主要テクニカル指標を網羅しています。時間軸はご自身のニーズに合わせて調整可能です。

テクニカル分析は投資判断の一要素に過ぎず、数値による方向性評価に絶対的な基準はありません。表示結果はあくまで参考情報であり、指標計算・要約の正確性について当方は責任を負いかねます。

指標
売り(1)
中立(3)
買い(3)
指標
数値
方向性
MACD(12,26,9)
-0.250
中立
RSI(14)
58.958
中立
STOCH(KDJ)(9,3,3)
43.466
買い
ATR(14)
1.016
高変動率
CCI(14)
56.607
中立
Williams %R
38.522
買い
TRIX(12,20)
0.213
売り
StochRSI(14)
100.000
買い
移動平均
売り(0)
中立(0)
買い(6)
指標
数値
方向性
MA5
31.730
買い
MA10
31.757
買い
MA20
32.059
買い
MA50
30.324
買い
MA100
29.799
買い
MA200
29.984
買い

機関投資家からの評価

通貨: USD 更新時刻2025-09-18

同社の現在の機関投資家認知度スコアは3.00で、銀行サービス業界の平均6.22をより低い水準です。 最新の機関投資家保有比率は47.21%で、前四半期比3.86%の増加となりました。 最大の機関投資家はバンガードで、合計324.85K株(発行済株式の4.70%)を保有しており、保有株数は15.43%増加しました。

株式スコア

関連情報

前回値
3.00
変動額
0

機関投資家保有株

データなし

株主動向

会社名
保有株式数
変動率
Eden (Douglas Todd)
678.98K
-0.58%
Ategra Capital Management LLC
342.39K
-7.68%
The Vanguard Group, Inc.
Star Investors
285.30K
+0.21%
FJ Capital Management, LLC
299.56K
-10.54%
Dimensional Fund Advisors, L.P.
150.32K
-8.74%
Geode Capital Management, L.L.C.
71.43K
+4.34%
Wetzel (Gus Seitter III)
115.20K
+0.01%
Turner (David T)
111.78K
+2.11%
Bruegenhemke (Kathleen L)
100.03K
+2.15%
1
2

リスク

通貨: USD 更新時刻2025-09-18

同社の現在のリスク評価スコアは5.48で、銀行サービス業界の平均5.23をより高い水準です。 同社のベータ値は0.64です。 これは、上昇相場では株価が市場全体(指数)を下回る傾向がある一方で、下落相場では下落幅が限定的となる傾向を示しています。

株式スコア

関連情報

前回値
5.48
変動額
0
S&P 500指数とのベータ値
0.64
VaR
+2.85%
過去240日間の最大ドローダウン
+27.09%
過去240日のボラティリティ
+43.92%
戻る
日次リターン(最大)
60日間
+7.11%
120日間
+7.11%
5年間
+9.51%
日次リターン(最小)
60日間
-3.84%
120日間
-4.62%
5年間
-10.72%
シャープレシオ
60日間
+1.22
120日間
+0.77
5年間
+0.55
リスク
最大ドローダウン
240日間
+27.09%
3年間
+36.37%
5年間
+38.39%
リターン/ドローダウン比率
240日間
+1.01
3年間
+0.39
5年間
+0.31
歪度
240日間
+0.27
3年間
+0.10
5年間
+0.24
ボラティリティ
実現ボラティリティ
240日間
+43.92%
5年間
+38.24%
標準化トゥルーレンジ
240日間
+3.45%
5年間
+2.19%
ダウンサイドリスク調整後リターン
120日間
+139.85%
240日間
+139.85%
最大日次上昇ボラティリティ
60日間
+27.38%
最大日次下落ボラティリティ
60日間
+17.03%
流動性
平均売買回転率
60日間
+0.37%
120日間
+0.29%
5年間
--
売買回転率の変動幅
20日間
-29.20%
60日間
+97.22%
120日間
+52.71%

競合他社

銀行サービス
Hawthorn Bancshares Inc
Hawthorn Bancshares Inc
HWBK
4.15 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Enova International Inc
Enova International Inc
ENVA
7.60 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Dime Community Bancshares Inc
Dime Community Bancshares Inc
DCOM
7.59 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
SouthState Corp
SouthState Corp
SSB
7.50 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Axos Financial Inc
Axos Financial Inc
AX
7.49 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
UMB Financial Corp
UMB Financial Corp
UMBF
7.48 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
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