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Hawthorn Bancshares Inc

HWBK
34.810USD
-1.110-3.09%
終値 02/06, 16:00ET15分遅れの株価
240.11M時価総額
10.12直近12ヶ月PER

Hawthorn Bancshares Inc

34.810
-1.110-3.09%
TradingKey 株式スコア
健全性
バリュエーション
収益予測
株価モメンタム
機関投資家の信頼感
リスク評価
同業他社比較
TradingKey 株式スコア
健全性
バリュエーション
収益予測
株価モメンタム
機関投資家の信頼感
リスク評価
同業他社比較

TradingKeyのHawthorn Bancshares Incの株式スコア

通貨: USD 更新時刻: 2026-02-06

主要インサイト

Hawthorn Bancshares Incのファンダメンタルズは比較的安定です。業界平均水準のESG開示とともに。成長の可能性は高いです。バリュエーションは適正価格と評価されています。銀行サービス業界での順位は397中204位です。機関投資家保有率は非常に高いです。中期的には、株価は上昇トレンドと予想されます。同社は過去1か月間、株式市場で好調なパフォーマンスを示しており、これは力強いファンダメンタルズとテクニカルに裏付けられています。株価は支持線と抵抗線の間で横ばい推移しており、レンジ相場でのスイングトレードに適しています。

Hawthorn Bancshares Incのスコア

関連情報

業界内順位
204 / 397
全体ランキング
334 / 4521
業種
銀行サービス

サポートラインとレジスタンスライン

会社から関連データがまだ開示されていません。

レーダーチャート

現在
前回値

メディア報道

過去24時間
報道レベル

非常に低い
非常に高い
中立

Hawthorn Bancshares Incの注目ポイント

強みリスク
Hawthorn Bancshares, Inc. is a bank holding company. The Company's activities are limited to ownership, indirectly, through its subsidiary, Union State Bancshares, Inc. (Union), of the outstanding capital stock of Hawthorn Bank (the Bank). The Bank is a full-service bank conducting a general banking and trust business, offering its customers checking and savings accounts, Internet banking, debit cards, certificates of deposit, trust services, brokerage services, safety deposit boxes and a range of lending services, including commercial and industrial loans, single payment personal loans, installment loans and commercial and residential real estate loans. In addition, the Bank provides trust and brokerage services. The Bank has approximately 18 banking offices. Its subsidiaries include Jefferson City IHC, LLC, Hawthorn Real Estate, LLC, HB Realty, LLC, Exchange National Statutory Trust I, Exchange National Statutory Trust II and Hawthorn Risk Management, Inc.
高成長
同社の収益は過去3年間にわたり着実に増加しており、年平均で24.37%の成長率を示しています。
成長中
同社は成長フェーズにあり、最新の年間収益はUSD 66.00Mに達しています。
高い利益成長
同社の純利益は業界をリードしており、最新の年間純利益はUSD 66.00Mです。
高配当
同社は高配当銘柄であり、最新の配当性向は28.36%です。
安定配当
同社は過去5年間にわたり継続的に配当を実施しており、最新の配当性向は28.36%です。
割高
同社の最新のPBは1.38で、過去3年間の水準と比較して高値圏にあります。
機関投資家の売り越し
最新の機関投資家の保有株数は2.11M株で、前四半期比で20.84%減少しています。
ジェームズ・シモンズが保有
スター投資家ジェームズ・シモンズは本銘柄を39.04K株保有しています。
市場活動が低調
同社への投資家の関心は低下しており、20日間の売買回転率は-0.29です。

アナリスト評価

0 人のアナリスト予想に基づく
--
現在の評価
--
目標株価
--
上昇余地
免責事項:アナリストのレーティングおよび目標株価は、情報提供のみを目的としてLSEG Data & Analyticsが提供するものであり、投資助言を構成するものではありません。

財務健全性

通貨: USD 更新時刻: 2026-02-06

Hawthorn Bancshares Incの現在の財務スコアは6.76で、銀行サービス業界におけるランキングは397社中247位です。 その財務状況は弱いです。 また、事業効率は低いです。 最新四半期の売上高は17.59Mで、前年同期比増加の4.98%でした。一方、純利益は前年同期比増加の34.54%となりました。

スコア

関連情報

前回値
6.76
変動額
0

金融

5.17

関連記事

現金および現金同等物
総資産
負債合計
フリーキャッシュフロー
会社から関連データがまだ開示されていません。

収益の質

5.83

業務効率性

5.79

成長可能性

8.38

株主リターン

8.66

Hawthorn Bancshares Incの企業価値評価

通貨: USD 更新時刻: 2026-02-06

Hawthorn Bancshares Incの現在のバリュエーションスコアは8.71で、銀行サービス業界では397社中58位です。 現在のPERは10.12で、直近高値187.76を1755.51%下回り、直近安値6.99を30.95%上回っています。

スコア

関連情報

前回値
8.71
変動額
0

バリュエーション

PER
PBR(株価純資産倍率)
PSR
PCFR
業界内順位 204/397
会社から関連データがまだ開示されていません。

収益予測

通貨: USD 更新時刻: 2026-02-06

Hawthorn Bancshares Incの収益予測スコアは現在利用できません。なお、銀行サービス業界の平均は7.33です。

スコア

関連情報

前回値
0.00
変動額
0

サポートラインとレジスタンスライン

会社から関連データがまだ開示されていません。
データなし

財務予測

EPS
収益
純利益
EBIT
会社から関連データがまだ開示されていません。

免責事項:アナリストのレーティングおよび目標株価は、情報提供のみを目的としてLSEG Data & Analyticsが提供するものであり、投資助言を構成するものではありません。

株価モメンタム

通貨: USD 更新時刻: 2026-02-06

Hawthorn Bancshares Incの現在の価格モメンタムスコアは9.23で、銀行サービス業界では397社中177位です。 現在、株価は抵抗線37.09と支持線31.68の間で推移しており、レンジ相場でのスイングトレードに適しています。

スコア

関連情報

前回値
9.63
変動額
-0.4

サポートラインとレジスタンスライン

会社から関連データがまだ開示されていません。

指標

本指標機能は、各種テクニカル指標を用いて金融商品の数値分析と方向性評価を提供し、技術的な要約を表示します。

本機能ではMACD・RSI・KDJ・StochRSI・ATR・CCI・WR・TRIX・MAの9種類の主要テクニカル指標を網羅しています。時間軸はご自身のニーズに合わせて調整可能です。

テクニカル分析は投資判断の一要素に過ぎず、数値による方向性評価に絶対的な基準はありません。表示結果はあくまで参考情報であり、指標計算・要約の正確性について当方は責任を負いかねます。

指標
売り(3)
中立(2)
買い(2)
指標
数値
方向性
MACD(12,26,9)
0.659
買い
RSI(14)
55.355
中立
STOCH(KDJ)(9,3,3)
80.348
売り
ATR(14)
1.069
高変動率
CCI(14)
63.485
中立
Williams %R
30.476
買い
TRIX(12,20)
0.239
売り
StochRSI(14)
0.000
売り
移動平均
売り(1)
中立(0)
買い(5)
指標
数値
方向性
MA5
35.502
売り
MA10
34.431
買い
MA20
33.335
買い
MA50
33.730
買い
MA100
32.267
買い
MA200
31.005
買い

機関投資家の信頼感

通貨: USD 更新時刻: 2026-02-06

Hawthorn Bancshares Incの現在の機関投資家持株スコアは3.00で、銀行サービス業界では397社中252位です。 最新の機関投資家保有比率は30.59%で、前四半期比減少1.02%です。 最大の機関投資家はバンガードで、合計317.84K株(発行済株式の4.61%)を保有しており、保有比率は増加12.20%です。

スコア

関連情報

前回値
3.00
変動額
0

機関投資家保有株

会社から関連データがまだ開示されていません。

株主動向

会社名
保有株式数
変動率
Eden (Douglas Todd)
644.93K
-5.01%
Ategra Capital Management LLC
342.39K
--
The Vanguard Group, Inc.
Star Investors
321.96K
-0.89%
BlackRock Institutional Trust Company, N.A.
236.48K
+10.52%
FJ Capital Management, LLC
190.71K
-13.77%
Dimensional Fund Advisors, L.P.
153.19K
-0.24%
Geode Capital Management, L.L.C.
139.45K
-3.01%
Wetzel (Gus Seitter III)
115.20K
+0.01%
Turner (David T)
111.78K
+2.11%
Bruegenhemke (Kathleen L)
100.03K
+2.15%
1
2

リスク評価

通貨: USD 更新時刻: 2026-02-06

米ドル指数は現在中立の状態にあり、銀行サービスの内需型業界に中立的なの影響を及ぼしています。ドル指数(DXY)は、ユーロ、円、英ポンド、カナダドル、スウェーデン・クローナ、スイス・フランを含む主要通貨バスケットに対する米ドルの価値を測定するものです。 Hawthorn Bancshares Incの現在のリスク評価スコアは4.38で、銀行サービス業界では397社中328位です。 同社のベータ値は0.50です。 これは、上昇相場では株価が市場全体(指数)を下回る傾向がある一方で、下落相場では下落幅が限定的となる傾向を示しています。 Hawthorn Bancshares Incの最新のESG開示は銀行サービス業界の中で平均的な水準にあり、全体的なリスクに対する重大な影響は見られません。

スコア

関連情報

前回値
4.38
変動額
0
S&P 500指数とのベータ値
0.51
VaR
+2.84%
240日間の最大ドローダウン
+20.43%
240日間のボラティリティ
+36.36%

戻る

日次リターン(最大)
60日間
+7.92%
120日間
+7.92%
5年間
+9.51%
日次リターン(最小)
60日間
-5.60%
120日間
-5.60%
5年間
-9.93%
シャープレシオ
60日間
+1.45
120日間
+1.00
5年間
+0.66

リスク評価

最大下落率
240日間
+20.43%
3年間
+31.49%
5年間
+38.39%
リターン/ドローダウン比率
240日間
+0.52
3年間
+0.63
5年間
+0.44
歪度
240日間
+0.20
3年間
+0.16
5年間
+0.24

ボラティリティ

実現ボラティリティ
240日間
+36.36%
5年間
+37.34%
標準化トゥルーレンジ
240日間
+2.65%
5年間
+1.99%
ダウンサイドリスク調整後リターン
120日間
+164.63%
240日間
+164.63%
最大日次上昇ボラティリティ
60日間
+30.34%
最大日次下落ボラティリティ
60日間
+22.69%

流動性

平均売買回転率
60日間
+0.37%
120日間
+0.29%
5年間
--
売買回転率の変動幅
20日間
-29.20%
60日間
+97.22%
120日間
+52.71%

同業他社比較

銀行サービス
Hawthorn Bancshares Inc
Hawthorn Bancshares Inc
HWBK
5.58 /10
スコア
財務健全性
バリュエーション
収益予測
株価モメンタム
機関投資家の信頼感
リスク評価
East West Bancorp Inc
East West Bancorp Inc
EWBC
8.92 /10
スコア
財務健全性
バリュエーション
収益予測
株価モメンタム
機関投資家の信頼感
リスク評価
Citizens Financial Group Inc
Citizens Financial Group Inc
CFG
8.81 /10
スコア
財務健全性
バリュエーション
収益予測
株価モメンタム
機関投資家の信頼感
リスク評価
Shinhan Financial Group Co Ltd
Shinhan Financial Group Co Ltd
SHG
8.77 /10
スコア
財務健全性
バリュエーション
収益予測
株価モメンタム
機関投資家の信頼感
リスク評価
Wintrust Financial Corp
Wintrust Financial Corp
WTFC
8.73 /10
スコア
財務健全性
バリュエーション
収益予測
株価モメンタム
機関投資家の信頼感
リスク評価
GATX Corp
GATX Corp
GATX
8.68 /10
スコア
財務健全性
バリュエーション
収益予測
株価モメンタム
機関投資家の信頼感
リスク評価
詳細を見る
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