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Houston American Energy Corp

HUSA

6.590USD

-0.130-1.93%
終値 09/19, 16:00ET15分遅れの株価
12.58M時価総額
損失額直近12ヶ月PER

Houston American Energy Corp

6.590

-0.130-1.93%

TradingKey 株式スコア

健全性

バリュエーション

予測値

モメンタム

機関投資家からの評価

リスク

競合他社

TradingKey 株式スコア

健全性

バリュエーション

予測値

モメンタム

機関投資家からの評価

リスク

競合他社

TradingKey 株式スコア

通貨: USD 更新時刻: 2025-09-19

主要インサイト

同社の財務状況は比較的非常に健全です。同社の株価は割安と評価されています。また、機関投資家による認知度は非常に高いです。同社は株式市場で好調なパフォーマンスを見せており、堅調なファンダメンタルズとテクニカルがその勢いを支えています。株価は支持線と抵抗線の間で横ばい推移しており、レンジ相場でのスイングトレードに適しています。

株式スコア

関連情報

業界内順位
92 / 118
全体ランキング
448 / 4720
業種
石油 & ガス

支持線と抵抗線

データなし

レーダーチャート

現在
前回値

アナリスト目標株価

0 人のアナリスト予想に基づく
--
現在の評価
--
目標株価
--
上昇余地
免責事項:アナリストのレーティングおよび目標株価は、情報提供のみを目的としてLSEG Data & Analyticsが提供するものであり、投資助言を構成するものではありません。

企業ハイライト

強みリスク
Houston American Energy Corp. is an independent oil and gas company focused on the development, exploration, exploitation, acquisition, and production of natural gas and crude oil properties. Its principal properties, and operations, are in the United States Permian Basin and the South American country of Colombia. Additionally, it has properties in the Louisiana United States Gulf Coast region. Its Texas properties include Reeves County and Yoakum County. It holds an 18.1% average working interest in 320 gross acres in Reeves County, Texas, consisting of over 160 gross acres Johnson Lease and 160 gross acres O’Brien Lease, in which the Company holds an average 11.2% working interest. Its property in Louisiana consists of a 23.4% mineral interest in 2,485 gross acres in East Baton Rouge Parish. It has interests in a single block, through Hupecol Meta, LLC, operated by Hupecol Operating and affiliates, in Colombia, covering approximately 639,405 gross acres.
成長中
同社は成長フェーズにあり、最新の年間収益はUSD 560.18Kに達しています。
高い利益成長
同社の純利益は業界をリードしており、最新の年間純利益はUSD 1003.90です。
割安
同社の最新のPBは1.50で、過去3年間の水準と比較して安値圏にあります。
機関投資家の買い増し
最新の機関投資家の保有株数は671.30K株で、前四半期比で18.80%増加しています。
市場活動が低調
同社への投資家の関心は低下しており、20日間の売買回転率は-0.86です。

健全性

通貨: USD 更新時刻: 2025-09-19

同社の現在の財務スコアは6.13で、石油 & ガス業界の平均7.25をより低い水準です。 財務状況は堅調で、 また、事業効率は低いです。 最新四半期の収益は110.56Kで、前年同期比4.53%の減少でした。一方、純利益は前年同期比1914.75%の減少でした。

株式スコア

関連情報

前回値
6.13
変動額
0

金融

10.00

関連記事

現金および現金同等物

総資産

負債合計

フリーキャッシュフロー

データなし

収益の質

6.63

業務効率

2.77

成長可能性

4.48

株主還元

6.77

企業評価

通貨: USD 更新時刻: 2025-09-19

同社の現在のバリュエーションスコアは1.20で、石油 & ガス業界の平均1.73をより低い水準です。 現在のPER(株価収益率)は-0.75で、直近高値-0.74を-0.44%下回り、直近安値-1.48を-98.50%上回っています。

株式スコア

関連情報

前回値
1.20
変動額
0

バリュエーション

PER

PBR(株価純資産倍率)

PSR

PCFR

業界内順位 92/118
データなし

予測値

通貨: USD 更新時刻: 2025-09-19

同社には収益予測スコアがありませんが、石油 & ガス業界の平均は7.37です。

株式スコア

関連情報

前回値
0.00
変動額
0

目標株価

データなし
データなし

財務予測

EPS

収益

純利益

EBIT

データなし

免責事項:アナリストのレーティングおよび目標株価は、情報提供のみを目的としてLSEG Data & Analyticsが提供するものであり、投資助言を構成するものではありません。

モメンタム

通貨: USD 更新時刻: 2025-09-19

同社の現在の価格モメンタムスコアは6.75で、石油 & ガス業界の平均7.46をより低い水準です。 横ばい: 現在、株価は抵抗線8.79と支持線5.55の間で推移しており、レンジ相場でのスイングトレードに適しています。

株式スコア

関連情報

前回値
6.75
変動額
-0.09

支持線と抵抗線

データなし

指標

本指標機能は、各種テクニカル指標を用いて金融商品の数値分析と方向性評価を提供し、技術的な要約を表示します。

本機能ではMACD・RSI・KDJ・StochRSI・ATR・CCI・WR・TRIX・MAの9種類の主要テクニカル指標を網羅しています。時間軸はご自身のニーズに合わせて調整可能です。

テクニカル分析は投資判断の一要素に過ぎず、数値による方向性評価に絶対的な基準はありません。表示結果はあくまで参考情報であり、指標計算・要約の正確性について当方は責任を負いかねます。

指標
売り(2)
中立(3)
買い(0)
指標
数値
方向性
MACD(12,26,9)
-0.050
売り
RSI(14)
35.751
中立
STOCH(KDJ)(9,3,3)
13.770
売られ過ぎ
ATR(14)
0.624
高変動率
CCI(14)
-81.558
中立
Williams %R
93.365
売られ過ぎ
TRIX(12,20)
-1.457
売り
StochRSI(14)
45.055
中立
移動平均
売り(5)
中立(0)
買い(1)
指標
数値
方向性
MA5
6.666
売り
MA10
6.814
売り
MA20
7.594
売り
MA50
9.233
売り
MA100
7.287
売り
MA200
4.229
買い

機関投資家からの評価

通貨: USD 更新時刻: 2025-09-19

株式スコア

関連情報

前回値
3.00
変動額
0

機関投資家保有株

データなし

株主動向

会社名
保有株式数
変動率
Bower Family Holdings LLC
218.02K
--
BlackRock Institutional Trust Company, N.A.
32.11K
--
3I, LP
31.73K
-75.59%
The Vanguard Group, Inc.
Star Investors
53.81K
+46.16%
Geode Capital Management, L.L.C.
14.03K
+14.72%
1
2

リスク

通貨: USD 更新時刻: 2025-09-19

同社の現在のリスク評価スコアは3.01で、石油 & ガス業界の平均4.44をより低い水準です。 同社のベータ値は1.04です。 これは、上昇相場では株価が市場全体(指数)を上回る傾向がある一方で、下落相場ではより大きな下落を経験することを示しています。

株式スコア

関連情報

前回値
3.01
変動額
0
S&P 500指数とのベータ値
1.05
VaR
+8.54%
過去240日間の最大ドローダウン
+81.36%
過去240日のボラティリティ
+284.97%
戻る
日次リターン(最大)
60日間
+12.00%
120日間
+787.66%
5年間
+787.66%
日次リターン(最小)
60日間
-13.54%
120日間
-32.27%
5年間
-38.50%
シャープレシオ
60日間
-2.40
120日間
+1.60
5年間
+0.64
リスク
最大ドローダウン
240日間
+81.36%
3年間
+90.40%
5年間
+96.09%
リターン/ドローダウン比率
240日間
+4.21
3年間
+0.28
5年間
+0.62
歪度
240日間
+14.29
3年間
+24.14
5年間
+23.19
ボラティリティ
実現ボラティリティ
240日間
+284.97%
5年間
+169.84%
標準化トゥルーレンジ
240日間
+9.08%
5年間
+4.91%
ダウンサイドリスク調整後リターン
120日間
+1667.93%
240日間
+1667.93%
最大日次上昇ボラティリティ
60日間
+83.25%
最大日次下落ボラティリティ
60日間
+66.16%
流動性
平均売買回転率
60日間
+9.98%
120日間
+6.18%
5年間
--
売買回転率の変動幅
20日間
-85.97%
60日間
+69.09%
120日間
+4.58%

競合他社

石油 & ガス
Houston American Energy Corp
Houston American Energy Corp
HUSA
3.65 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
HF Sinclair Corp
HF Sinclair Corp
DINO
7.18 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Permian Resources Corp
Permian Resources Corp
PR
7.15 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
EQT Corp
EQT Corp
EQT
7.06 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Northern Oil and Gas Inc
Northern Oil and Gas Inc
NOG
6.98 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Viper Energy Inc
Viper Energy Inc
VNOM
6.95 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
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