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Hurco Companies Inc

HURC

17.840USD

+0.490+2.82%
終値 09/19, 16:00ET15分遅れの株価
114.22M時価総額
損失額直近12ヶ月PER

Hurco Companies Inc

17.840

+0.490+2.82%

TradingKey 株式スコア

健全性

バリュエーション

予測値

モメンタム

機関投資家からの評価

リスク

競合他社

TradingKey 株式スコア

健全性

バリュエーション

予測値

モメンタム

機関投資家からの評価

リスク

競合他社

TradingKey 株式スコア

通貨: USD 更新時刻: 2025-09-19

主要インサイト

同社の財務状況は比較的非常に健全です。同社の株価は割安と評価されています。また、機関投資家による認知度は非常に高いです。株価のパフォーマンスは平均的ですが、ファンダメンタルズとテクニカルは堅調です。株価は支持線と抵抗線の間で横ばい推移しており、レンジ相場でのスイングトレードに適しています。

株式スコア

関連情報

業界内順位
111 / 192
全体ランキング
369 / 4720
業種
機械、工具、大型車両、鉄道 & 船舶

支持線と抵抗線

データなし

レーダーチャート

現在
前回値

アナリスト目標株価

0 人のアナリスト予想に基づく
--
現在の評価
--
目標株価
--
上昇余地
免責事項:アナリストのレーティングおよび目標株価は、情報提供のみを目的としてLSEG Data & Analyticsが提供するものであり、投資助言を構成するものではありません。

企業ハイライト

強みリスク
Hurco Companies, Inc. is an international, industrial technology company that sells its three brands of computer numeric control (CNC) machine tools to the worldwide metal cutting and metal forming industry. The Company's brands of machine tools, Hurco and Milltronics, are equipped with interactive controls that include software that is proprietary to each respective brand. The Company designs these controls and develops the software. Its Takumi brand of CNC machine tools is equipped with industrial controls that are produced by third parties, which allows the customer to decide the type of control added to the Takumi CNC machine tool. The Company also produces high-value machine tool components and accessories and provides automation solutions that can be integrated with any machine tool. Its customers manufacture precision parts, tools, dies, and/or molds for industries such as aerospace, defense, medical equipment, energy, transportation and computer equipment.
赤字転落
同社の業績は赤字に転じ、最新の年間損失はUSD 16.61Mです。%!(EXTRA int=2)
適正水準
同社の最新のPEは-5.95で、過去3年間の水準と比較して適正圏にあります。
機関投資家の売り越し
最新の機関投資家の保有株数は5.23M株で、前四半期比で16.22%減少しています。
ブランデス・インベストメントが保有
スター投資家ブランデス・インベストメントは本銘柄を423.33K株保有しています。
市場活動が低調
同社への投資家の関心は低下しており、20日間の売買回転率は0.01です。

健全性

通貨: USD 更新時刻: 2025-09-19

同社の現在の財務スコアは6.85で、機械、工具、大型車両、鉄道 & 船舶業界の平均7.47をより低い水準です。 財務状況は堅調で、 また、事業効率は平均的です。 最新四半期の収益は45.81Mで、前年同期比7.40%の増加でした。一方、純利益は前年同期比61.52%の増加でした。

株式スコア

関連情報

前回値
6.85
変動額
0

金融

9.76

関連記事

現金および現金同等物

総資産

負債合計

フリーキャッシュフロー

データなし

収益の質

6.40

業務効率

6.68

成長可能性

5.18

株主還元

6.24

企業評価

通貨: USD 更新時刻: 2025-09-19

同社の現在のバリュエーションスコアは1.20で、機械、工具、大型車両、鉄道 & 船舶業界の平均2.45をより低い水準です。 現在のPER(株価収益率)は-5.79で、直近高値-5.20を-10.20%下回り、直近安値-6.18を-6.80%上回っています。

株式スコア

関連情報

前回値
1.20
変動額
0

バリュエーション

PER

PBR(株価純資産倍率)

PSR

PCFR

業界内順位 111/192
データなし

予測値

通貨: USD 更新時刻: 2025-09-19

同社には収益予測スコアがありませんが、機械、工具、大型車両、鉄道 & 船舶業界の平均は7.59です。

株式スコア

関連情報

前回値
0.00
変動額
0

目標株価

データなし
データなし

財務予測

EPS

収益

純利益

EBIT

データなし

免責事項:アナリストのレーティングおよび目標株価は、情報提供のみを目的としてLSEG Data & Analyticsが提供するものであり、投資助言を構成するものではありません。

モメンタム

通貨: USD 更新時刻: 2025-09-19

同社の現在の価格モメンタムスコアは7.01で、機械、工具、大型車両、鉄道 & 船舶業界の平均7.78をより低い水準です。 横ばい: 現在、株価は抵抗線18.87と支持線16.04の間で推移しており、レンジ相場でのスイングトレードに適しています。

株式スコア

関連情報

前回値
7.01
変動額
0.28

支持線と抵抗線

データなし

指標

本指標機能は、各種テクニカル指標を用いて金融商品の数値分析と方向性評価を提供し、技術的な要約を表示します。

本機能ではMACD・RSI・KDJ・StochRSI・ATR・CCI・WR・TRIX・MAの9種類の主要テクニカル指標を網羅しています。時間軸はご自身のニーズに合わせて調整可能です。

テクニカル分析は投資判断の一要素に過ぎず、数値による方向性評価に絶対的な基準はありません。表示結果はあくまで参考情報であり、指標計算・要約の正確性について当方は責任を負いかねます。

指標
売り(1)
中立(4)
買い(2)
指標
数値
方向性
MACD(12,26,9)
0.154
中立
RSI(14)
50.831
中立
STOCH(KDJ)(9,3,3)
39.691
中立
ATR(14)
0.915
高変動率
CCI(14)
32.444
中立
Williams %R
39.313
買い
TRIX(12,20)
-0.195
売り
StochRSI(14)
85.378
買い
移動平均
売り(1)
中立(0)
買い(5)
指標
数値
方向性
MA5
17.642
買い
MA10
17.605
買い
MA20
17.505
買い
MA50
18.404
売り
MA100
17.180
買い
MA200
17.810
買い

機関投資家からの評価

通貨: USD 更新時刻: 2025-09-19

同社の現在の機関投資家認知度スコアは7.00で、機械、工具、大型車両、鉄道 & 船舶業界の平均7.81をより低い水準です。 最新の機関投資家保有比率は80.46%で、前四半期比7.68%の減少となりました。 最大の機関投資家はブランデス・インベストメントで、合計423.33K株(発行済株式の6.61%)を保有しており、保有株数は32.12%増加しました。

株式スコア

関連情報

前回値
7.00
変動額
0

機関投資家保有株

データなし

株主動向

会社名
保有株式数
変動率
Polar Asset Management Partners Inc.
760.58K
-2.89%
Brandes Investment Partners, L.P.
Star Investors
377.19K
+16.92%
Dimensional Fund Advisors, L.P.
416.94K
-0.64%
Oppenheimer + Close, LLC
350.78K
-0.83%
Columbia Threadneedle Investments (US)
320.08K
+4.50%
The Vanguard Group, Inc.
Star Investors
291.14K
--
Meros Investment Management, LP
246.78K
-2.39%
Peapod Lane Capital LLC
241.65K
-0.97%
Doar (Michael)
223.46K
+3.71%
1
2

リスク

通貨: USD 更新時刻: 2025-09-19

同社の現在のリスク評価スコアは3.96で、機械、工具、大型車両、鉄道 & 船舶業界の平均4.36をより低い水準です。 同社のベータ値は0.58です。 これは、上昇相場では株価が市場全体(指数)を下回る傾向がある一方で、下落相場では下落幅が限定的となる傾向を示しています。

株式スコア

関連情報

前回値
3.96
変動額
0
S&P 500指数とのベータ値
0.58
VaR
+3.36%
過去240日間の最大ドローダウン
+43.25%
過去240日のボラティリティ
+61.18%
戻る
日次リターン(最大)
60日間
+9.55%
120日間
+9.55%
5年間
+15.83%
日次リターン(最小)
60日間
-6.56%
120日間
-6.56%
5年間
-22.29%
シャープレシオ
60日間
+1.23
120日間
+0.80
5年間
-0.11
リスク
最大ドローダウン
240日間
+43.25%
3年間
+55.20%
5年間
+65.48%
リターン/ドローダウン比率
240日間
-0.31
3年間
-0.16
5年間
-0.14
歪度
240日間
+0.21
3年間
-0.44
5年間
-0.18
ボラティリティ
実現ボラティリティ
240日間
+61.18%
5年間
+44.20%
標準化トゥルーレンジ
240日間
+5.09%
5年間
+4.85%
ダウンサイドリスク調整後リターン
120日間
+145.93%
240日間
+145.93%
最大日次上昇ボラティリティ
60日間
+36.60%
最大日次下落ボラティリティ
60日間
+27.05%
流動性
平均売買回転率
60日間
+0.54%
120日間
+0.45%
5年間
--
売買回転率の変動幅
20日間
+0.58%
60日間
+52.84%
120日間
+26.79%

競合他社

機械、工具、大型車両、鉄道 & 船舶
Hurco Companies Inc
Hurco Companies Inc
HURC
4.45 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Astec Industries Inc
Astec Industries Inc
ASTE
7.85 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Mueller Industries Inc
Mueller Industries Inc
MLI
7.80 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Advanced Energy Industries Inc
Advanced Energy Industries Inc
AEIS
7.78 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Blue Bird Corp
Blue Bird Corp
BLBD
7.78 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Enpro Inc
Enpro Inc
NPO
7.66 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
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