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Humacyte Inc

HUMA
1.310USD
-0.140-9.66%
終値 11/06, 16:00ET15分遅れの株価
204.81M時価総額
損失額直近12ヶ月PER

Humacyte Inc

1.310
-0.140-9.66%
TradingKey 株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
競合他社
TradingKey 株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
競合他社

TradingKeyのHumacyte Incの株式スコア

通貨: USD 更新時刻: 2025-11-06

主要インサイト

同社の財務状況は比較的安定です。同社の株価は適正価格と評価されています。また、機関投資家による認知度は非常に高いです。過去30日間で、複数のアナリストが同社を買いと評価しました。株価のパフォーマンスは非常に低調ですが、テクニカルは堅調です。株価は支持線と抵抗線の間で横ばい推移しており、レンジ相場でのスイングトレードに適しています。

Humacyte Incのスコア

関連情報

業界内順位
169 / 407
全体ランキング
300 / 4615
業種
バイオテクノロジー & 医療研究

支持線と抵抗線

データなし

レーダーチャート

現在
前回値

アナリスト目標株価

7 人のアナリスト予想に基づく
買い
現在の評価
8.286
目標株価
+471.43%
上昇余地
免責事項:アナリストのレーティングおよび目標株価は、情報提供のみを目的としてLSEG Data & Analyticsが提供するものであり、投資助言を構成するものではありません。

Humacyte Incの注目ポイント

強みリスク
Humacyte, Inc. is engaged in the development and manufacturing of off-the-shelf, universally implantable, bioengineered human tissues. The Company is engaged in developing a portfolio of human acellular vessels (HAVs) with varying diameters and lengths. The HAV cabinet would initially target the vascular repair, reconstruction, and replacement market, including vascular trauma; atrioventricular (AV) access for hemodialysis; peripheral arterial disease (PAD); and coronary artery bypass grafting (CABG). The Company has developed a novel paradigm for manufacturing human tissues that are intended to mimic key aspects of human physiology. It is also engaged in developing its HAVs for pediatric heart surgery and the delivery of cellular therapies, including pancreatic islet cell transplantation to treat Type 1 diabetes. The Company’s scientific technology platform uses primary human aortic vascular cells from a working cell stock, isolated from donor tissues and cryopreserved.
高い利益成長
同社の純利益は業界をリードしており、最新の年間純利益はUSD 0.00です。
割高
同社の最新のPEは-2.81で、過去3年間の水準と比較して高値圏にあります。
機関投資家の売り越し
最新の機関投資家の保有株数は57.35M株で、前四半期比で20.00%減少しています。
PRFDXが保有
スター投資家PRFDXは本銘柄を7.35K株保有しています。
市場活動が活発
同社への投資家の関心が高まっており、20日間の売買回転率は0.67です。

健全性

通貨: USD 更新時刻: 2025-11-06

同社の現在の財務スコアは5.69で、バイオテクノロジー & 医療研究業界の平均6.92をより低い水準です。 財務状況は弱いで、 また、事業効率は低いです。

株式スコア

関連情報

前回値
5.69
変動額
0

金融

5.13

関連記事

現金および現金同等物
総資産
負債合計
フリーキャッシュフロー
データなし

収益の質

7.24

業務効率

2.57

成長可能性

6.38

株主還元

7.11

Humacyte Incの企業価値評価

通貨: USD 更新時刻: 2025-11-06

同社の現在のバリュエーションスコアは6.68で、バイオテクノロジー & 医療研究業界の平均7.05をより低い水準です。 現在のPER(株価収益率)は-2.81で、直近高値-1.56を-44.45%下回り、直近安値-27.99を-895.58%上回っています。

株式スコア

関連情報

前回値
6.68
変動額
0

バリュエーション

PER
PBR(株価純資産倍率)
PSR
PCFR
業界内順位 169/407
データなし

予測値

通貨: USD 更新時刻: 2025-11-06

同社の現在の収益予測スコアは8.00で、バイオテクノロジー & 医療研究業界の平均8.00をと同等の水準です。 Humacyte Incの平均目標株価は3.50で、最高は25.00、最低は3.00です。

株式スコア

関連情報

前回値
8.00
変動額
0

目標株価

データなし

アナリスト評価

7 人のアナリスト予想に基づく
買い
現在の評価
8.286
目標株価
+471.43%
上昇余地
強力買い
買い
中立
売り
強力売り

同業他社比較

521
合計
6
中央値
6
平均
会社名
評価
アナリスト
Humacyte Inc
HUMA
7
CRISPR Therapeutics AG
CRSP
30
Ionis Pharmaceuticals Inc
IONS
25
argenx SE
ARGX
25
Intellia Therapeutics Inc
NTLA
25
IQVIA Holdings Inc
IQV
25
1
2
3
...
104

財務予測

EPS
収益
純利益
EBIT
データなし

免責事項:アナリストのレーティングおよび目標株価は、情報提供のみを目的としてLSEG Data & Analyticsが提供するものであり、投資助言を構成するものではありません。

モメンタム

通貨: USD 更新時刻: 2025-11-06

同社の現在の価格モメンタムスコアは6.31で、バイオテクノロジー & 医療研究業界の平均6.45をより低い水準です。 横ばい: 現在、株価は抵抗線1.72と支持線1.08の間で推移しており、レンジ相場でのスイングトレードに適しています。

株式スコア

関連情報

前回値
6.13
変動額
0.18

支持線と抵抗線

データなし

指標

本指標機能は、各種テクニカル指標を用いて金融商品の数値分析と方向性評価を提供し、技術的な要約を表示します。

本機能ではMACD・RSI・KDJ・StochRSI・ATR・CCI・WR・TRIX・MAの9種類の主要テクニカル指標を網羅しています。時間軸はご自身のニーズに合わせて調整可能です。

テクニカル分析は投資判断の一要素に過ぎず、数値による方向性評価に絶対的な基準はありません。表示結果はあくまで参考情報であり、指標計算・要約の正確性について当方は責任を負いかねます。

指標
売り(2)
中立(1)
買い(0)
指標
数値
方向性
MACD(12,26,9)
-0.077
売り
RSI(14)
34.426
中立
STOCH(KDJ)(9,3,3)
8.862
売られ過ぎ
ATR(14)
0.109
低変動率
CCI(14)
-211.841
売られ過ぎ
Williams %R
92.126
売られ過ぎ
TRIX(12,20)
-0.445
売り
StochRSI(14)
0.000
売られ過ぎ
移動平均
売り(6)
中立(0)
買い(0)
指標
数値
方向性
MA5
1.496
売り
MA10
1.588
売り
MA20
1.652
売り
MA50
1.654
売り
MA100
1.916
売り
MA200
2.277
売り

機関投資家からの評価

通貨: USD 更新時刻: 2025-11-06

同社の現在の機関投資家認知度スコアは3.00で、バイオテクノロジー & 医療研究業界の平均5.16をより低い水準です。 最新の機関投資家保有比率は31.04%で、前四半期比48.79%の減少となりました。 最大の機関投資家はバンガードで、合計7.00M株(発行済株式の3.79%)を保有しており、保有株数は11.79%減少しました。

株式スコア

関連情報

前回値
3.00
変動額
0

機関投資家保有株

データなし

株主動向

会社名
保有株式数
変動率
Fresenius SE & Co KGaA
18.31M
--
BlackRock Institutional Trust Company, N.A.
9.09M
+20.56%
Yushvaev (Gavril Abramovich)
8.94M
--
The Vanguard Group, Inc.
Star Investors
7.00M
+6.46%
State Street Investment Management (US)
4.39M
+2.93%
CenterBook Partners LP
3.43M
+141.14%
Geode Capital Management, L.L.C.
2.95M
+33.39%
Marshall Wace LLP
2.64M
+5308.18%
Millennium Management LLC
2.55M
+90.51%
Ayabudge LLC
2.24M
+29.47%
1
2

リスク

通貨: USD 更新時刻: 2025-11-06

同社の現在のリスク評価スコアは2.13で、バイオテクノロジー & 医療研究業界の平均3.47をより低い水準です。 同社のベータ値は1.88です。 これは、上昇相場では株価が市場全体(指数)を上回る傾向がある一方で、下落相場ではより大きな下落を経験することを示しています。

株式スコア

関連情報

前回値
2.13
変動額
0
S&P 500指数とのベータ値
1.88
VaR
+8.07%
過去240日間の最大ドローダウン
+79.09%
過去240日のボラティリティ
+127.14%

戻る

日次リターン(最大)
60日間
+18.10%
120日間
+18.98%
5年間
+34.10%
日次リターン(最小)
60日間
-33.67%
120日間
-33.67%
5年間
-33.67%
シャープレシオ
60日間
-0.53
120日間
-0.08
5年間
-0.01

リスク

最大ドローダウン
240日間
+79.09%
3年間
+87.84%
5年間
+93.23%
リターン/ドローダウン比率
240日間
-0.89
3年間
-0.17
5年間
-0.19
歪度
240日間
+0.53
3年間
+0.34
5年間
+0.43

ボラティリティ

実現ボラティリティ
240日間
+127.14%
5年間
+99.64%
標準化トゥルーレンジ
240日間
+18.92%
5年間
+30.03%
ダウンサイドリスク調整後リターン
120日間
-11.08%
240日間
-11.08%
最大日次上昇ボラティリティ
60日間
+99.01%
最大日次下落ボラティリティ
60日間
+82.74%

流動性

平均売買回転率
60日間
+2.93%
120日間
+3.08%
5年間
--
売買回転率の変動幅
20日間
+67.44%
60日間
+27.93%
120日間
+34.52%

競合他社

バイオテクノロジー & 医療研究
Humacyte Inc
Humacyte Inc
HUMA
5.80 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
CytomX Therapeutics Inc
CytomX Therapeutics Inc
CTMX
8.50 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
BioCryst Pharmaceuticals Inc
BioCryst Pharmaceuticals Inc
BCRX
8.50 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Insmed Inc
Insmed Inc
INSM
8.49 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
MDGL
8.46 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Dynavax Technologies Corp
Dynavax Technologies Corp
DVAX
8.41 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
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