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Humacyte Inc

HUMA
0.938USD
+0.052+5.88%
終値 02/06, 16:00ET15分遅れの株価
149.04M時価総額
損失額直近12ヶ月PER

Humacyte Inc

0.938
+0.052+5.88%
TradingKey 株式スコア
健全性
バリュエーション
収益予測
株価モメンタム
機関投資家の信頼感
リスク評価
同業他社比較
TradingKey 株式スコア
健全性
バリュエーション
収益予測
株価モメンタム
機関投資家の信頼感
リスク評価
同業他社比較

TradingKeyのHumacyte Incの株式スコア

通貨: USD 更新時刻: 2026-02-06

主要インサイト

Humacyte Incのファンダメンタルズは比較的安定です。業界をリードするESG開示とともに。成長の可能性は高いです。バリュエーションは適正価格と評価されています。バイオテクノロジー & 医療研究業界での順位は392中140位です。機関投資家保有率は非常に高いです。過去1か月間に複数のアナリストが買いと評価し、最高目標株価は7.71とされています。中期的には、株価は下降トレンドと予想されます。株式市場でのパフォーマンスはこの1か月で非常に低調でしたが、同社のファンダメンタルズは堅調です。株価は支持線と抵抗線の間で横ばい推移しており、レンジ相場でのスイングトレードに適しています。

Humacyte Incのスコア

関連情報

業界内順位
140 / 392
全体ランキング
285 / 4521
業種
バイオテクノロジー & 医療研究

サポートラインとレジスタンスライン

会社から関連データがまだ開示されていません。

レーダーチャート

現在
前回値

メディア報道

過去24時間
報道レベル

非常に低い
非常に高い
中立

Humacyte Incの注目ポイント

強みリスク
Humacyte, Inc. is a commercial-stage biotechnology platform company. The Company is engaged in developing a disruptive biotechnology platform to deliver universally implantable bioengineered human tissues, advanced tissue constructs, and organ systems designed to improve the lives of patients and transform the practice of medicine. The Company develops and manufactures acellular tissues to treat a range of diseases, injuries, and chronic conditions. It is using its proprietary, scientific technology platform to engineer and manufacture acellular tissue engineered vessels (ATEVs). The Company is also in late-stage clinical trials targeting other vascular applications, including arteriovenous (AV) access for hemodialysis and peripheral artery disease (PAD). The Company is also engaged in the preclinical development of coronary artery bypass grafts, pediatric heart surgery, treatment of type 1 diabetes, and multiple cell and tissue applications.
高い利益成長
同社の純利益は業界をリードしており、最新の年間純利益はUSD 0.00です。
適正水準
同社の最新のPEは-3.64で、過去3年間の水準と比較して適正圏にあります。
機関投資家の売り越し
最新の機関投資家の保有株数は48.29M株で、前四半期比で41.55%減少しています。
PRFDXが保有
スター投資家PRFDXは本銘柄を11.78K株保有しています。
市場活動が活発
同社への投資家の関心が高まっており、20日間の売買回転率は0.67です。

アナリスト評価

7 人のアナリスト予想に基づく
買い
現在の評価
7.714
目標株価
+770.49%
上昇余地
免責事項:アナリストのレーティングおよび目標株価は、情報提供のみを目的としてLSEG Data & Analyticsが提供するものであり、投資助言を構成するものではありません。

財務健全性

通貨: USD 更新時刻: 2026-02-06

Humacyte Incの現在の財務スコアは6.87で、バイオテクノロジー & 医療研究業界におけるランキングは392社中194位です。 その財務状況は弱いです。 また、事業効率は低いです。

スコア

関連情報

前回値
6.87
変動額
0

金融

5.16

関連記事

現金および現金同等物
総資産
負債合計
フリーキャッシュフロー
会社から関連データがまだ開示されていません。

収益の質

8.55

業務効率性

3.12

成長可能性

10.00

株主リターン

7.54

Humacyte Incの企業価値評価

通貨: USD 更新時刻: 2026-02-06

Humacyte Incの現在のバリュエーションスコアは6.68で、バイオテクノロジー & 医療研究業界では392社中238位です。 現在のPERは-3.64で、直近高値-1.56を-57.05%下回り、直近安値-27.99を-669.76%上回っています。

スコア

関連情報

前回値
6.68
変動額
0

バリュエーション

PER
PBR(株価純資産倍率)
PSR
PCFR
業界内順位 140/392
会社から関連データがまだ開示されていません。

収益予測

通貨: USD 更新時刻: 2026-02-06

Humacyte Incの現在の収益予測スコアは8.00で、バイオテクノロジー & 医療研究業界では392社中164位です。 目標株価の平均は3.50で、最高は25.00、最低は3.00です。

スコア

関連情報

前回値
8.00
変動額
0

サポートラインとレジスタンスライン

会社から関連データがまだ開示されていません。

アナリスト評価

7 人のアナリスト予想に基づく
買い
現在の評価
7.714
目標株価
+770.49%
上昇余地
強力買い
買い
中立
売り
強力売り

同業他社比較

542
合計
6
中央値
6
平均
会社名
評価
アナリスト
Humacyte Inc
HUMA
7
CRISPR Therapeutics AG
CRSP
29
argenx SE
ARGX
26
IQVIA Holdings Inc
IQV
26
Beigene Ltd
ONC
24
Intellia Therapeutics Inc
NTLA
24
1
2
3
...
109

財務予測

EPS
収益
純利益
EBIT
会社から関連データがまだ開示されていません。

免責事項:アナリストのレーティングおよび目標株価は、情報提供のみを目的としてLSEG Data & Analyticsが提供するものであり、投資助言を構成するものではありません。

株価モメンタム

通貨: USD 更新時刻: 2026-02-06

Humacyte Incの現在の価格モメンタムスコアは5.48で、バイオテクノロジー & 医療研究業界では392社中315位です。 現在、株価は抵抗線1.15と支持線0.80の間で推移しており、レンジ相場でのスイングトレードに適しています。

スコア

関連情報

前回値
5.27
変動額
0.21

サポートラインとレジスタンスライン

会社から関連データがまだ開示されていません。

指標

本指標機能は、各種テクニカル指標を用いて金融商品の数値分析と方向性評価を提供し、技術的な要約を表示します。

本機能ではMACD・RSI・KDJ・StochRSI・ATR・CCI・WR・TRIX・MAの9種類の主要テクニカル指標を網羅しています。時間軸はご自身のニーズに合わせて調整可能です。

テクニカル分析は投資判断の一要素に過ぎず、数値による方向性評価に絶対的な基準はありません。表示結果はあくまで参考情報であり、指標計算・要約の正確性について当方は責任を負いかねます。

指標
売り(4)
中立(2)
買い(1)
指標
数値
方向性
MACD(12,26,9)
-0.016
売り
RSI(14)
40.431
中立
STOCH(KDJ)(9,3,3)
22.235
中立
ATR(14)
0.081
低変動率
CCI(14)
-142.168
売り
Williams %R
78.407
売り
TRIX(12,20)
-0.567
売り
StochRSI(14)
58.865
買い
移動平均
売り(6)
中立(0)
買い(0)
指標
数値
方向性
MA5
0.960
売り
MA10
0.988
売り
MA20
1.040
売り
MA50
1.121
売り
MA100
1.356
売り
MA200
1.698
売り

機関投資家の信頼感

通貨: USD 更新時刻: 2026-02-06

Humacyte Incの現在の機関投資家持株スコアは3.00で、バイオテクノロジー & 医療研究業界では392社中197位です。 最新の機関投資家保有比率は25.02%で、前四半期比減少14.32%です。 最大の機関投資家はバンガードで、合計8.42M株(発行済株式の4.36%)を保有しており、保有比率は増加2.89%です。

スコア

関連情報

前回値
3.00
変動額
0

機関投資家保有株

会社から関連データがまだ開示されていません。

株主動向

会社名
保有株式数
変動率
Fresenius SE & Co KGaA
18.31M
--
BlackRock Institutional Trust Company, N.A.
9.05M
-0.35%
Yushvaev (Gavril Abramovich)
8.94M
--
The Vanguard Group, Inc.
Star Investors
7.52M
+7.44%
Geode Capital Management, L.L.C.
3.10M
+5.01%
UBS Financial Services, Inc.
1.49M
-23.38%
State Street Investment Management (US)
2.41M
-45.16%
Ayabudge LLC
2.24M
+29.47%
Morgan Stanley & Co. LLC
2.04M
+54.57%
Woodline Partners LP
2.00M
+0.03%
1
2

リスク評価

通貨: USD 更新時刻: 2026-02-06

米ドル指数は現在中立の状態にあり、バイオテクノロジー & 医療研究の内需型業界に中立的なの影響を及ぼしています。ドル指数(DXY)は、ユーロ、円、英ポンド、カナダドル、スウェーデン・クローナ、スイス・フランを含む主要通貨バスケットに対する米ドルの価値を測定するものです。 Humacyte Incの現在のリスク評価スコアは3.56で、バイオテクノロジー & 医療研究業界では392社中136位です。 同社のベータ値は1.93です。 これは、上昇相場では株価が市場全体(指数)を上回る傾向がある一方で、下落相場ではより大きな下落を経験することを示しています。 Humacyte Incの最新のESG開示はバイオテクノロジー & 医療研究業界をリードしており、環境管理、社会的責任、ガバナンスの各分野で、コンプライアンスを遵守した卓越したパフォーマンスを示しています。これは全体的なリスクの軽減に寄与する可能性があります。

スコア

関連情報

前回値
3.56
変動額
0
S&P 500指数とのベータ値
1.93
VaR
+8.07%
240日間の最大ドローダウン
+74.16%
240日間のボラティリティ
+112.78%

戻る

日次リターン(最大)
60日間
+14.29%
120日間
+18.10%
5年間
+34.10%
日次リターン(最小)
60日間
-9.92%
120日間
-33.67%
5年間
-33.67%
シャープレシオ
60日間
-1.76
120日間
-0.99
5年間
-0.10

リスク評価

最大下落率
240日間
+74.16%
3年間
+90.63%
5年間
+94.78%
リターン/ドローダウン比率
240日間
-0.96
3年間
-0.25
5年間
-0.19
歪度
240日間
+0.20
3年間
+0.37
5年間
+0.41

ボラティリティ

実現ボラティリティ
240日間
+112.78%
5年間
+99.59%
標準化トゥルーレンジ
240日間
+18.44%
5年間
+38.56%
ダウンサイドリスク調整後リターン
120日間
-136.77%
240日間
-136.77%
最大日次上昇ボラティリティ
60日間
+63.02%
最大日次下落ボラティリティ
60日間
+47.52%

流動性

平均売買回転率
60日間
+2.93%
120日間
+3.08%
5年間
--
売買回転率の変動幅
20日間
+67.44%
60日間
+27.93%
120日間
+34.52%

同業他社比較

バイオテクノロジー & 医療研究
Humacyte Inc
Humacyte Inc
HUMA
6.07 /10
スコア
財務健全性
バリュエーション
収益予測
株価モメンタム
機関投資家の信頼感
リスク評価
Alkermes Plc
Alkermes Plc
ALKS
8.60 /10
スコア
財務健全性
バリュエーション
収益予測
株価モメンタム
機関投資家の信頼感
リスク評価
Ascendis Pharma A/S
Ascendis Pharma A/S
ASND
8.53 /10
スコア
財務健全性
バリュエーション
収益予測
株価モメンタム
機関投資家の信頼感
リスク評価
Ionis Pharmaceuticals Inc
Ionis Pharmaceuticals Inc
IONS
8.38 /10
スコア
財務健全性
バリュエーション
収益予測
株価モメンタム
機関投資家の信頼感
リスク評価
IQVIA Holdings Inc
IQVIA Holdings Inc
IQV
8.37 /10
スコア
財務健全性
バリュエーション
収益予測
株価モメンタム
機関投資家の信頼感
リスク評価
BioCryst Pharmaceuticals Inc
BioCryst Pharmaceuticals Inc
BCRX
8.17 /10
スコア
財務健全性
バリュエーション
収益予測
株価モメンタム
機関投資家の信頼感
リスク評価
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