指標
指標
数値
方向性
MACD(12,26,9)
3.226
買い
RSI(14)
52.392
中立
STOCH(KDJ)(9,3,3)
47.375
売り
ATR(14)
10.080
高変動率
CCI(14)
16.223
中立
Williams %R
43.090
買い
TRIX(12,20)
0.239
売り
StochRSI(14)
4.413
売られ過ぎ
Humana Inc
HUM259.340USD
-1.330-0.51%
終値 12/19, 16:00（ET）15分遅れの株価
31.19B時価総額
24.19直近12ヶ月PER
TradingKeyのHumana Incの株式スコア
通貨: USD 更新時刻: 2025-12-19主要インサイト
Humana Incのファンダメンタルズは比較的安定です。成長の可能性は顕著です。バリュエーションは適正価格と評価されています。 ヘルスケアプロバイダー & サービス業界のランキングは38/78位です。機関投資家保有率は非常に高いです。過去1か月間に複数のアナリストがホールドと評価し、最高目標株価は289.72とされています。中期的には、株価は安定推移と予想されます。過去1か月の株式市場のパフォーマンスは良好で、テクニカルも強かったものの、ファンダメンタルズは現在のトレンドを裏付けるものではありません。株価は支持線と抵抗線の間で横ばい推移しており、レンジ相場でのスイングトレードに適しています。
Humana Incのスコア
支持線と抵抗線
会社から関連データがまだ開示されていません。
レーダーチャート
現在
前回値
アナリスト目標株価
28
人のアナリスト予想に基づく
中立
現在の評価
289.722
目標株価
+13.00%
上昇余地
免責事項：アナリストのレーティングおよび目標株価は、情報提供のみを目的としてLSEG Data & Analyticsが提供するものであり、投資助言を構成するものではありません。
Humana Incの注目ポイント
強みリスク
Humana Inc. provides Humana insurance services and CenterWell health care services. The Company's segments include Insurance and CenterWell. The Insurance segment consists of Medicare benefits, marketed to individuals or directly via group Medicare accounts, as well as its contract with CMS to administer the Limited Income Newly Eligible Transition (LI-NET) prescription drug plan program and contracts with various states to provide Medicaid, dual eligible demonstration, and Long-Term Support Services benefits. This segment also includes products consisting of employer group commercial fully-insured medical and specialty health insurance benefits marketed to individuals and employer groups. The CenterWell segment includes its pharmacy, primary care, and home solutions operations. The segment also includes its strategic partnerships with WCAS to develop and operate senior-focused, payor-agnostic, primary care centers, as well as its minority ownership interest in hospice operations.
高成長
同社の収益は過去3年間にわたり着実に増加しており、年平均で26.80%の成長率を示しています。
高配当
同社は高配当銘柄であり、最新の配当性向は35.63%です。
安定配当
同社は過去5年間にわたり継続的に配当を実施しており、最新の配当性向は35.63%です。
割高
同社の最新のPEは24.19で、過去3年間の水準と比較して高値圏にあります。
機関投資家の売り越し
最新の機関投資家の保有株数は122.13M株で、前四半期比で3.35%減少しています。
CIセレクト・カナディアン・エクイティ・ファンドが保有
スター投資家CIセレクト・カナディアン・エクイティ・ファンドは本銘柄を1.63K株保有しています。
健全性
通貨: USD 更新時刻: 2025-12-19Humana Incの現在の財務スコアは4.87で、ヘルスケアプロバイダー & サービス業界におけるランキングは75/78位です。 その財務状況は弱いです。 また、事業効率は低いです。 最新四半期の売上高は32.65Bで、前年同期比増加の11.06%でした。一方、純利益は前年同期比増加の59.38%となりました。
株式スコア
金融
5.68
関連記事
現金および現金同等物
総資産
負債合計
フリーキャッシュフロー
会社から関連データがまだ開示されていません。
収益の質
4.29
業務効率
4.63
成長可能性
4.00
株主還元
5.73
Humana Incの企業価値評価
通貨: USD 更新時刻: 2025-12-19Humana Incの現在のバリュエーションスコアは6.75で、ヘルスケアプロバイダー & サービス業界では48/78位です。 現在のPERは24.19で、直近高値30.28を25.17%下回り、直近安値15.73を34.99%上回っています。
株式スコア
バリュエーション
PER
PBR（株価純資産倍率）
PSR
PCFR
業界内順位 38/78
会社から関連データがまだ開示されていません。
予測値
通貨: USD 更新時刻: 2025-12-19Humana Incの現在の収益予測スコアは6.79で、ヘルスケアプロバイダー & サービス業界では53/78位です。 Humana Incの平均目標株価は289.00で、最高目標株価は353.33、最低目標株価は215.00です。
株式スコア
目標株価
会社から関連データがまだ開示されていません。
アナリスト評価
28
人のアナリスト予想に基づく
中立
現在の評価
289.722
目標株価
+13.00%
上昇余地
強力買い
買い
中立
売り
強力売り
同業他社比較
9
合計
22
中央値
19
平均
会社名
評価
アナリスト
Humana Inc
HUM
28
Unitedhealth Group Inc
UNH
29
Cigna Group
CI
26
Elevance Health Inc
ELV
24
Centene Corp
CNC
22
Molina Healthcare Inc
MOH
20
1
2
財務予測
EPS
収益
純利益
EBIT
会社から関連データがまだ開示されていません。
免責事項：アナリストのレーティングおよび目標株価は、情報提供のみを目的としてLSEG Data & Analyticsが提供するものであり、投資助言を構成するものではありません。
モメンタム
通貨: USD 更新時刻: 2025-12-19Humana Incの現在の価格モメンタムスコアは8.93で、ヘルスケアプロバイダー & サービス業界では19/78位です。 現在、株価は抵抗線282.43と支持線228.94の間で推移しており、レンジ相場でのスイングトレードに適しています。
株式スコア
支持線と抵抗線
会社から関連データがまだ開示されていません。
指標
本指標機能は、各種テクニカル指標を用いて金融商品の数値分析と方向性評価を提供し、技術的な要約を表示します。
本機能ではMACD・RSI・KDJ・StochRSI・ATR・CCI・WR・TRIX・MAの9種類の主要テクニカル指標を網羅しています。時間軸はご自身のニーズに合わせて調整可能です。
テクニカル分析は投資判断の一要素に過ぎず、数値による方向性評価に絶対的な基準はありません。表示結果はあくまで参考情報であり、指標計算・要約の正確性について当方は責任を負いかねます。
移動平均
指標
数値
方向性
MA5
262.650
売り
MA10
261.163
売り
MA20
252.477
買い
MA50
260.117
売り
MA100
268.877
売り
MA200
258.626
買い
機関投資家からの評価
通貨: USD 更新時刻: 2025-12-19Humana Incの現在の機関投資家持株スコアは10.00で、ヘルスケアプロバイダー & サービス業界内で1/78位です。 最新の機関投資家保有比率は101.55%で、前四半期比増加6.42%です。 最大の機関投資家はバンガードで、合計14.10M株（発行済株式の11.72%）を保有しており、保有比率は増加1.63%です。
株式スコア
機関投資家保有株
会社から関連データがまだ開示されていません。
株主動向
会社名
保有株式数
変動率
BlackRock Institutional Trust Company, N.A.
State Street Investment Management (US)
Eagle Capital Management L.L.C.
JP Morgan Asset Management
Geode Capital Management, L.L.C.
Fidelity Management & Research Company LLC
1
2
リスク
通貨: USD 更新時刻: 2025-12-19Humana Incの現在のリスク評価スコアは6.54で、ヘルスケアプロバイダー & サービス業界内で29/78位です。 同社のベータ値は0.44です。 これは、上昇相場では株価が市場全体（指数）を下回る傾向がある一方で、下落相場では下落幅が限定的となる傾向を示しています。
株式スコア
S&P 500指数とのベータ値
0.44
VaR
+3.19%
過去240日間の最大ドローダウン
+28.43%
過去240日のボラティリティ
+46.84%
戻る
日次リターン（最大）
60日間
+10.56%
120日間
+12.40%
5年間
+12.40%
日次リターン（最小）
60日間
-6.03%
120日間
-12.04%
5年間
-19.37%
シャープレシオ
60日間
+0.15
120日間
+0.49
5年間
-0.07
リスク
最大ドローダウン
240日間
+28.43%
3年間
+58.88%
5年間
+60.85%
リターン/ドローダウン比率
240日間
-0.07
3年間
-0.26
5年間
-0.12
歪度
240日間
+0.04
3年間
-0.90
5年間
-1.29
ボラティリティ
実現ボラティリティ
240日間
+46.84%
5年間
+38.18%
標準化トゥルーレンジ
240日間
+3.78%
5年間
+4.00%
ダウンサイドリスク調整後リターン
120日間
+70.06%
240日間
+70.06%
最大日次上昇ボラティリティ
60日間
+39.63%
最大日次下落ボラティリティ
60日間
+31.93%
流動性
平均売買回転率
60日間
+1.38%
120日間
+1.42%
5年間
--
売買回転率の変動幅
20日間
-19.99%
60日間
-3.71%
120日間
-0.88%
競合他社
ヘルスケアプロバイダー & サービス
Humana Inc
HUM
7.03 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Alignment Healthcare Inc
ALHC
8.83 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Chemed Corp
CHE
8.62 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Lifestance Health Group Inc
LFST
8.47 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Cigna Group
CI
8.45 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Option Care Health Inc
OPCH
8.41 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
詳細を見る
よくある質問
TradingKeyはどのようにしてHumana Incの株式スコアを算出されますか？
TradingKey株式スコアは、100以上の基礎データから導かれた34の指標に基づき、Humana Incを包括的に評価します。これらの指標は、財務健全性、企業プロフィール、収益予測、株価モメンタム、機関投資家の信頼度、リスク評価の6つの主要なディメンションに分類され、投資家にHumana Incのパフォーマンスと見通しを多角的に提示します。
Humana Incの財務健全性スコアはどのように算出されますか？
Humana Incの財務健全性スコアを生成するにあたり、財務基盤、収益の質、運営効率、成長可能性、株主へのリターンなど、複数の主要な観点から各種財務指標を分析しています。これらの包括的なデータを統合することで、財務健全性スコアはHumana Incの安定性、運営効率、成長性および株主へのリターンを反映し、投資家や利害関係者の合理的な意思決定をサポートします。スコアが高いほど、Humana Incの財務健全性が良好であることを示します。
Humana Incの企業価値評価スコアはどのように算出されますか？
Humana Inc の企業価値評価スコアを算出するために、P/E、P/B、P/S、および P/CF を含む複数の主要な財務指標を使用します。これらの指標は、Humana Inc の市場価値を利益、資産、売上、キャッシュフローと比較することで、企業価値を評価するための主要な指標となります。これらの指標を総合的に分析することで、評価スコアは市場が現在どのように Humana Inc の価値を捉えているかだけでなく、将来の収益力や成長可能性も反映し、より情報に基づいた投資判断を支援します。スコアが高いほど、Humana Inc の評価がより妥当であることを示します。
Humana Incの収益予測スコアはどのように算出されますか？
Humana Incの収益予測スコアを算出する際には、アナリスト評価、財務予測、サポートおよびレジスタンス水準、同業他社との比較といったさまざまな主要指標を考慮します。現在の評価および目標株価はアナリストの期待を直接反映しており、上昇余地は銘柄の成長可能性に対する見解を示します。1株当たり利益（EPS）、売上高、純利益、利払い・税引き前利益（EBIT）などの財務指標は、収益性を評価するための中心的な基準となります。目標株価の高値・中央値・安値のレンジを分析することにより、価格トレンドを把握し、主要なサポートおよびレジスタンス水準を特定できます。これらの指標を同業他社と比較することで、銘柄のパフォーマンスに文脈が与えられ、より現実的な期待値を設定するのに役立ちます。これらの要素を総合して形成される収益予測スコアは、銘柄の期待される財務パフォーマンスと成長可能性を正確に反映します。スコアが高いほど、アナリストがHumana Incの将来に対してより楽観的であることを示します。
Humana Incの株価モメンタムスコアはどのように算出されますか？
Humana Incの価格モメンタムスコアを算出する際、サポートレベルやレジスタンスレベル、出来高指標などのモメンタム指標を分析します。サポートレベルは、買いの関心が強く、さらに下落しないよう価格を支える水準を意味します。一方、レジスタンスレベルは、売り圧力によって価格の上昇が抑えられる水準を示します。典型的な価格帯における出来高と総出来高の両方を分析することで、市場全体の活動状況および流動性を評価します。これらの指標を活用することで、価格トレンドやその変化の可能性を把握し、将来の収益をより正確に予測することができます。この包括的な手法は市場センチメントを反映し、Humana Incの価格に関する合理的な予測を可能にします。スコアが高いほど、Humana Incの短期的な価格トレンドがより安定していることを示します。
Humana Incの機関投資家信頼度スコアはどのように算出されますか？
Humana Incの機関信頼度スコアを算出するために、機関による株式の保有比率と保有株数の両方を分析します。機関の保有比率が高いことは、プロ投資家がHumana Incに対して強い信頼を持っていることを示し、一般的にポジティブなシグナルとされています。保有株数を確認することで、機関がその株式へどれほどコミットしているか、どのような姿勢をとっているかについてより深い洞察が得られます。機関投資家は、投資判断に先立って綿密な分析を行うのが一般的です。こうした機関信頼度を把握することで、利益予測を最適化でき、企業の将来的な業績や市場の安定性に関するより信頼性の高い視点が得られます。スコアが高いほど、Humana Incに対する機関の支持が強いことを示します。
私たちはどのようにしてHumana Incのリスク管理スコアを算出していますか？
Humana Incのリスク管理スコアを評価するにあたり、収益、リスク、ボラティリティ、流動性に関連する複数の主要指標を分析します。1日の最高および最低リターンは利益および損失の潜在的な規模を示し、シャープレシオはリスク調整後のリターンパフォーマンスを測定します。リスク面では、最大ドローダウンおよびリターンとドローダウンの比率を分析し、極端な損失のシナリオを特定します。歪度によってリターンの分布やパフォーマンスに偏りがあるかを評価します。実現ボラティリティや標準化トゥルーレンジといったボラティリティ指標は価格変動を示し、下方リスク調整後リターンは潜在的な損失および利益に関するインサイトを提供します。最後に、平均売買回転率や回転率乖離といった流動性指標が、その株式の取引がどれだけ活発かを示します。これらの指標を組み合わせることで、Humana Incのリスクおよびリターンのプロファイルを多面的に理解でき、リスク管理スコアの中核的要素となります。スコアが高いほど、Humana Incのリスクは低いことを示します。
