tradingkey.logo


Humana Inc

HUM
278.779USD
-6.831-2.39%
取匕時間 ET15分遅れの株䟡
33.53B時䟡総額
21.27盎近12ヶ月PER


Humana Inc

278.779
-6.831-2.39%
TradingKey 株匏スコア
健党性
バリュ゚ヌション
予枬倀
モメンタム
機関投資家からの評䟡
リスク
競合他瀟
TradingKey 株匏スコア
健党性
バリュ゚ヌション
予枬倀
モメンタム
機関投資家からの評䟡
リスク
競合他瀟

TradingKeyのHumana Incの株匏スコア

通貚: USD 曎新時刻: 2025-10-30

䞻芁むンサむト

同瀟の財務状況は比范的安定です。同瀟の株䟡は適正䟡栌ず評䟡されおいたす。たた、機関投資家による認知床は非垞に高いです。過去30日間で、耇数のアナリストが同瀟をホヌルドず評䟡したした。株䟡のパフォヌマンスは平均的ですが、テクニカルは堅調です。株䟡は支持線ず抵抗線の間で暪ばい掚移しおおり、レンゞ盞堎でのスむングトレヌドに適しおいたす。

Humana Incのスコア

関連情報

業界内順䜍
36 / 78
党䜓ランキング
173 / 4621
業皮
ヘルスケアプロバむダヌ & サヌビス

支持線ず抵抗線

デヌタなし

レヌダヌチャヌト

珟圚
前回倀

アナリスト目暙株䟡

29 人のアナリスト予想に基づく
äž­ç«‹
珟圚の評䟡
293.421
目暙株䟡
+0.26%
䞊昇䜙地
免責事項アナリストのレヌティングおよび目暙株䟡は、情報提䟛のみを目的ずしおLSEG Data & Analyticsが提䟛するものであり、投資助蚀を構成するものではありたせん。

Humana Incの泚目ポむント

匷みリスク
Humana Inc. is a healthcare company. It operates through two segments: Insurance and CenterWell. The Insurance segment consists of Medicare benefits, marketed to individuals or directly through group Medicare accounts. It also includes its contract with the Centers for Medicare and Medicaid Services (CMS) to administer the Limited Income Newly Eligible Transition (LI-NET), a prescription drug plan program and contracts with various states to provide Medicaid, dual eligible demonstration, and Long-Term Support Services benefits. It also includes products consisting of employer group commercial fully insured medical and specialty health insurance benefits. The CenterWell segment includes pharmacy solutions, primary care, and home solutions operations. It also includes its strategic partnerships with Welsh, Carson, Anderson & Stowe (WCAS) to develop and operate senior-focused, payor-agnostic, primary care centers, as well as a minority ownership interest in Gentiva Hospice operations.
高成長
同瀟の収益は過去3幎間にわたり着実に増加しおおり、幎平均で26.80%の成長率を瀺しおいたす。
高配圓
同瀟は高配圓銘柄であり、最新の配圓性向は35.63%です。
安定配圓
同瀟は過去5幎間にわたり継続的に配圓を実斜しおおり、最新の配圓性向は35.63%です。
適正氎準
同瀟の最新のPEは21.83で、過去3幎間の氎準ず比范しお適正圏にありたす。
機関投資家の売り越し
最新の機関投資家の保有株数は115.83M株で、前四半期比で7.70%枛少しおいたす。
リチャヌド・ピれナが保有
スタヌ投資家リチャヌド・ピれナは本銘柄を4.08M株保有しおいたす。

健党性

通貚: USD 曎新時刻: 2025-10-30

同瀟の珟圚の財務スコアは4.87で、ヘルスケアプロバむダヌ & サヌビス業界の平均7.24をより䜎い氎準です。 財務状況は匱いで、 たた、事業効率は䜎いです。 最新四半期の収益は32.39Bで、前幎同期比9.64%の増加でした。䞀方、玔利益は前幎同期比19.73%の増加でした。

株匏スコア

関連情報

前回倀
4.87
倉動額
0


金融

5.68

関連蚘事

珟金および珟金同等物
総資産
負債合蚈
フリヌキャッシュフロヌ
デヌタなし


収益の質

4.29


業務効率

4.63


成長可胜性

4.00


株䞻還元

5.73

Humana Incの䌁業䟡倀評䟡

通貚: USD 曎新時刻: 2025-10-30

同瀟の珟圚のバリュ゚ヌションスコアは6.75で、ヘルスケアプロバむダヌ & サヌビス業界の平均7.09をより䜎い氎準です。 珟圚のPER株䟡収益率は21.83で、盎近高倀30.28を38.68%䞋回り、盎近安倀15.73を27.97%䞊回っおいたす。

株匏スコア

関連情報

前回倀
6.75
倉動額
0

バリュ゚ヌション

PER
PBR株䟡玔資産倍率
PSR
PCFR
業界内順䜍 36/78
デヌタなし

予枬倀

通貚: USD 曎新時刻: 2025-10-30

同瀟の珟圚の収益予枬スコアは6.86で、ヘルスケアプロバむダヌ & サヌビス業界の平均7.60をより䜎い氎準です。 Humana Incの平均目暙株䟡は292.50で、最高は347.00、最䜎は235.00です。

株匏スコア

関連情報

前回倀
6.86
倉動額
0

目暙株䟡

デヌタなし

アナリスト評䟡

29 人のアナリスト予想に基づく
äž­ç«‹
珟圚の評䟡
293.421
目暙株䟡
+2.73%
䞊昇䜙地
匷力買い
買い
äž­ç«‹
売り
匷力売り

同業他瀟比范

9
合蚈
22
䞭倮倀
19
平均
䌚瀟名
評䟡
アナリスト
Humana Inc
HUM
29
UnitedHealth Group Inc
UNH
28
Cigna Group
CI
26
Elevance Health Inc
ELV
24
Centene Corp
CNC
21
Molina Healthcare Inc
MOH
19
1
2

財務予枬

EPS
収益
玔利益
EBIT
デヌタなし

免責事項アナリストのレヌティングおよび目暙株䟡は、情報提䟛のみを目的ずしおLSEG Data & Analyticsが提䟛するものであり、投資助蚀を構成するものではありたせん。

モメンタム

通貚: USD 曎新時刻: 2025-10-30

同瀟の珟圚の䟡栌モメンタムスコアは8.73で、ヘルスケアプロバむダヌ & サヌビス業界の平均6.80をより高い氎準です。 暪ばい: 珟圚、株䟡は抵抗線307.26ず支持線259.49の間で掚移しおおり、レンゞ盞堎でのスむングトレヌドに適しおいたす。

株匏スコア

関連情報

前回倀
9.23
倉動額
-0.5

支持線ず抵抗線

デヌタなし

指暙




本指暙機胜は、各皮テクニカル指暙を甚いお金融商品の数倀分析ず方向性評䟡を提䟛し、技術的な芁玄を衚瀺したす。

本機胜ではMACD・RSI・KDJ・StochRSI・ATR・CCI・WR・TRIX・MAの9皮類の䞻芁テクニカル指暙を網矅しおいたす。時間軞はご自身のニヌズに合わせお調敎可胜です。

テクニカル分析は投資刀断の䞀芁玠に過ぎず、数倀による方向性評䟡に絶察的な基準はありたせん。衚瀺結果はあくたで参考情報であり、指暙蚈算・芁玄の正確性に぀いお圓方は責任を負いかねたす。

指暙
売り(3)
äž­ç«‹(2)
買い(2)
指暙
数倀
方向性
MACD(12,26,9)
2.111
買い
RSI(14)
52.682
äž­ç«‹
STOCH(KDJ)(9,3,3)
62.453
売り
ATR(14)
9.075
䜎倉動率
CCI(14)
38.667
äž­ç«‹
Williams %R
32.729
買い
TRIX(12,20)
0.279
売り
StochRSI(14)
0.000
売り
移動平均
売り(4)
äž­ç«‹(0)
買い(2)
指暙
数倀
方向性
MA5
291.214
売り
MA10
288.930
売り
MA20
284.719
売り
MA50
281.567
売り
MA100
263.602
買い
MA200
262.796
買い

機関投資家からの評䟡

通貚: USD 曎新時刻: 2025-10-30

同瀟の珟圚の機関投資家認知床スコアは10.00で、ヘルスケアプロバむダヌ & サヌビス業界の平均6.96をより高い氎準です。 最新の機関投資家保有比率は96.30%で、前四半期比0.93%の増加ずなりたした。 最倧の機関投資家はバンガヌドで、合蚈14.14M株発行枈株匏の11.76%を保有しおおり、保有株数は11.03%増加したした。

株匏スコア

関連情報

前回倀
10.00
倉動額
0

機関投資家保有株

デヌタなし

株䞻動向

䌚瀟名
保有株匏数
倉動率
The Vanguard Group, Inc.
Star Investors
14.14M
+1.60%
11.35M
+5.56%
BlackRock Institutional Trust Company, N.A.
6.28M
-4.97%
State Street Investment Management (US)
5.38M
+1.09%
Pzena Investment Management, LLC
Star Investors
4.08M
+6.47%
Eagle Capital Management L.L.C.
3.95M
+25.65%
Geode Capital Management, L.L.C.
3.13M
+1.86%
Fidelity Management & Research Company LLC
2.61M
+24.72%
Sessa Capital
2.12M
+458.42%
1
2

リスク

通貚: USD 曎新時刻: 2025-10-30

同瀟の珟圚のリスク評䟡スコアは6.45で、ヘルスケアプロバむダヌ & サヌビス業界の平均5.45をより高い氎準です。 同瀟のベヌタ倀は0.42です。 これは、䞊昇盞堎では株䟡が垂堎党䜓指数を䞋回る傟向がある䞀方で、䞋萜盞堎では䞋萜幅が限定的ずなる傟向を瀺しおいたす。

株匏スコア

関連情報

前回倀
6.45
倉動額
0
S&P 500指数ずのベヌタ倀
0.42
VaR
+3.02%
過去240日間の最倧ドロヌダりン
+27.54%
過去240日のボラティリティ
+46.07%

戻る

日次リタヌン最倧
60日間
+10.56%
120日間
+12.40%
5幎間
+12.40%
日次リタヌン最小
60日間
-12.04%
120日間
-12.04%
5幎間
-19.37%
シャヌプレシオ
60日間
+1.26
120日間
+0.77
5幎間
-0.03

リスク

最倧ドロヌダりン
240日間
+27.54%
3幎間
+58.88%
5幎間
+60.85%
リタヌン/ドロヌダりン比率
240日間
-0.05
3幎間
-0.25
5幎間
-0.10
歪床
240日間
-0.05
3幎間
-0.92
5幎間
-1.35

ボラティリティ

実珟ボラティリティ
240日間
+46.07%
5幎間
+37.72%
暙準化トゥルヌレンゞ
240日間
+3.40%
5幎間
+3.63%
ダりンサむドリスク調敎埌リタヌン
120日間
+97.15%
240日間
+97.15%
最倧日次䞊昇ボラティリティ
60日間
+33.17%
最倧日次䞋萜ボラティリティ
60日間
+34.39%

流動性

平均売買回転率
60日間
+1.38%
120日間
+1.42%
5幎間
--
売買回転率の倉動幅
20日間
-19.99%
60日間
-3.71%
120日間
-0.88%

競合他瀟


ヘルスケアプロバむダヌ & サヌビス

Humana Inc
Humana Inc
HUM
6.99 /10
株匏スコア
健党性
バリュ゚ヌション
予枬倀
モメンタム
機関投資家からの評䟡
リスク
Ensign Group Inc
Ensign Group Inc
ENSG
8.64 /10
株匏スコア
健党性
バリュ゚ヌション
予枬倀
モメンタム
機関投資家からの評䟡
リスク
Natera Inc
Natera Inc
NTRA
8.63 /10
株匏スコア
健党性
バリュ゚ヌション
予枬倀
モメンタム
機関投資家からの評䟡
リスク
Encompass Health Corp
Encompass Health Corp
EHC
8.32 /10
株匏スコア
健党性
バリュ゚ヌション
予枬倀
モメンタム
機関投資家からの評䟡
リスク
Addus Homecare Corp
Addus Homecare Corp
ADUS
8.23 /10
株匏スコア
健党性
バリュ゚ヌション
予枬倀
モメンタム
機関投資家からの評䟡
リスク
Chemed Corp
Chemed Corp
CHE
8.18 /10
株匏スコア
健党性
バリュ゚ヌション
予枬倀
モメンタム
機関投資家からの評䟡
リスク
詳现を芋る
KeyAI
î™