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HomesToLife Ltd

HTLM

1.780USD

-0.010-0.56%

終値 03/30, 16:00（ET）15分遅れの株価

159.64M時価総額

54.30直近12ヶ月PER



HomesToLife Ltd

1.780

-0.010-0.56%

概要金融分析企業名

概要

金融

分析

企業名

財務諸表

損益計算書

貸借対照表

キャッシュフロー計算書

HomesToLife Ltdの財務健全性および安定性を評価するために、こちらで{stock name}の年次および四半期キャッシュフロー計算書をご確認いただけます。

四半期

四半期+年間

四半期

年間

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FY2025Q3

FY2025Q2

FY2025Q1

FY2024H2

FY2024H1

FY2023H2

FY2023H1

営業活動によるキャッシュフロー（間接法）

継続事業の営業CF

--15.32M

---12.61M

--1.37M

-113.55%-114.10K

-1827.56%-907.58K

--842.25K

--52.54K

継続事業の当期純利益

----

-839.95%-1.21M

-716.75%-456.49K

--163.48K

--74.02K

営業損益

----

20.07%780.38K

38.57%727.05K

--649.94K

--524.67K

その他非資金項目

----

-154.25%-21.22K

1510.59%67.13K

--39.11K

--4.17K

運転資本の増減

----

3372.50%336.44K

-126.29%-1.25M

---10.28K

---550.31K

-売上債権の増減

----

-274.76%-37.21K

-464.52%-65.93K

--21.29K

--18.09K

-棚卸資産の増減

----

362.95%222.10K

-582.17%-182.13K

---84.46K

---26.70K

-支払債務および未払費用の増減

----

4223.84%311.19K

-234.04%-39.82K

---7.55K

--29.71K

-その他流動資産の増減

----

216.50%111.62K

-80.81%-352.50K

---95.82K

---194.96K

-その他流動負債の増減

----

-54.74%-188.56K

107.47%38.16K

---121.85K

---510.56K

非経常的な投資活動によるキャッシュ

営業活動によるキャッシュフロー

--15.32M

---12.61M

--1.37M

-113.55%-114.10K

-1827.56%-907.58K

--842.25K

--52.54K

投資活動によるキャッシュフロー

継続事業の投資CF

----

-85.06%19.84K

-9.01%104.40K

--132.77K

--114.74K

設備投資

----

-85.06%19.84K

-9.01%104.40K

--132.77K

--114.74K

固定資産売却による純キャッシュフロー

----

-85.06%19.84K

-9.01%104.40K

--132.77K

--114.74K

非継続事業の投資CF

投資活動による純キャッシュフロー

---14.36K

---456.45K

---101.30K

85.06%-19.84K

9.01%-104.40K

---132.77K

---114.74K

財務活動によるキャッシュフロー

継続事業の財務CF

---13.41M

--6.74M

---774.53K

431.51%2.97M

141.42%222.46K

---894.75K

---537.08K

普通株式の発行・取得による純キャッシュフロー

----

--5.75M

----

その他財務活動による純キャッシュフロー

----

-211.13%-2.78M

141.42%222.46K

---894.75K

---537.08K

非経常的な財務活動による純キャッシュフロー

財務活動による純キャッシュフロー

---13.41M

--6.74M

---774.53K

431.51%2.97M

141.42%222.46K

---894.75K

---537.08K

純キャッシュフロー

現金および現金同等物の期首残高

--20.07M

--25.36M

--3.44M

-62.84%576.70K

-37.65%1.33M

--1.55M

--2.13M

当期キャッシュフロー増減

--1.68M

---5.29M

--498.82K

1641.28%2.87M

-31.74%-789.53K

---185.92K

---599.29K

為替変動の影響

---217.20K

--1.04M

--6.43K

5229.89%33.29K

----

---649.00

----

現金および現金同等物の期末残高

--21.75M

--20.07M

--3.94M

151.95%3.44M

-64.59%545.54K

--1.37M

--1.54M

フリーキャッシュフロー

----

-118.88%-133.94K

-1526.88%-1.01M

--709.48K

---62.20K

通貨単位

USD

監査意見

よくある質問

キャッシュフロー計算書とは何ですか？

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このレポートは、事業における現金の流入と流出を追跡し、営業、投資、財務活動を網羅します。企業が成長を支え、義務を果たすために現金をどれだけ効果的に管理しているかを明らかにします。

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