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市場
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株式
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nasdaq-htgc
/

Hercules Capital Inc

HTGC

16.450USD

+0.105+0.64%

終値 02/06, 16:00（ET）15分遅れの株価

2.99B時価総額

9.28直近12ヶ月PER

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Hercules Capital Inc

16.450

+0.105+0.64%

概要金融分析企業名

TradingKey 株式スコア

健全性

バリュエーション

収益予測

株価モメンタム

機関投資家の信頼感

リスク評価

同業他社比較

概要

金融

分析

企業名

TradingKey 株式スコア

健全性

バリュエーション

収益予測

株価モメンタム

機関投資家の信頼感

リスク評価

同業他社比較

TradingKeyのHercules Capital Incの株式スコア

通貨: USD 更新時刻: 2026-02-06

主要インサイト

Hercules Capital Incのファンダメンタルズは比較的安定です。業界をリードするESG開示とともに。成長の可能性は高いです。バリュエーションは適正価格と評価されています。投資銀行 & 投資サービス業界での順位は118中28位です。機関投資家保有率は非常に高いです。過去1か月間に複数のアナリストが買いと評価し、最高目標株価は20.92とされています。中期的には、株価は安定推移と予想されます。株式市場でのパフォーマンスはこの1か月で低調でしたが、同社のファンダメンタルズとテクニカルは堅調です。株価は支持線と抵抗線の間で横ばい推移しており、レンジ相場でのスイングトレードに適しています。

Hercules Capital Incのスコア

サポートラインとレジスタンスライン

会社から関連データがまだ開示されていません。

レーダーチャート

現在

前回値

メディア報道

過去24時間

報道レベル

非常に低い

非常に高い

中立

Hercules Capital Incの注目ポイント

強みリスク

Hercules Capital, Inc. is a specialty finance company. The Company is focused on providing financing solutions to venture capital-backed and institutional-backed companies in a variety of technology and life sciences industries. It is structured as an internally managed, non-diversified, closed-end investment company. Its business objectives are to increase its net income, net investment income, and net asset value, through its investments in primarily structured debt or senior secured debt instruments of venture capital-backed and institutional-backed companies across a variety of technology-related industries at attractive yields. It invests in a range of companies active in the technology industry sub-sectors characterized by products or services that require advanced technologies, including computer software and hardware, networking systems, semiconductors, telecommunications equipment and media, semiconductor capital equipment, information technology infrastructure and others.

高成長

同社の収益は過去3年間にわたり着実に増加しており、年平均で80.00%の成長率を示しています。

高い利益成長

同社の純利益は業界をリードしており、最新の年間純利益はUSD 430.90Mです。

高配当

同社は高配当銘柄であり、最新の配当性向は120.03%です。

安定配当

同社は過去5年間にわたり継続的に配当を実施しており、最新の配当性向は120.03%です。

割安

同社の最新のPBは1.37で、過去3年間の水準と比較して安値圏にあります。

機関投資家の売り越し

最新の機関投資家の保有株数は52.61M株で、前四半期比で4.83%減少しています。

CIセレクト・カナディアン・エクイティ・ファンドが保有

スター投資家CIセレクト・カナディアン・エクイティ・ファンドは本銘柄を5.67K株保有しています。

アナリスト評価

9 人のアナリスト予想に基づく

買い

現在の評価

20.917

目標株価

+27.15%

上昇余地

免責事項：アナリストのレーティングおよび目標株価は、情報提供のみを目的としてLSEG Data & Analyticsが提供するものであり、投資助言を構成するものではありません。

財務健全性

通貨: USD 更新時刻: 2026-02-06

Hercules Capital Incの現在の財務スコアは7.77で、投資銀行 & 投資サービス業界におけるランキングは118社中21位です。その財務状況は弱いです。また、事業効率は高いです。最新四半期の売上高は169.31Mで、前年同期比増加の52.81%でした。一方、純利益は前年同期比増加の74.62%となりました。

スコア

金融

5.07

現金および現金同等物

総資産

負債合計

フリーキャッシュフロー

会社から関連データがまだ開示されていません。



収益の質

6.89

総売上高

営業利益

総資産

販売費 & 一般管理費

会社から関連データがまだ開示されていません。



業務効率性

9.32

営業活動によるキャッシュフロー

税引後利益

会社から関連データがまだ開示されていません。



成長可能性

10.00

営業活動によるキャッシュフロー

総売上高

会社から関連データがまだ開示されていません。



株主リターン

7.57

フリーキャッシュフロー

会社から関連データがまだ開示されていません。

Hercules Capital Incの企業価値評価

通貨: USD 更新時刻: 2026-02-06

Hercules Capital Incの現在のバリュエーションスコアは7.52で、投資銀行 & 投資サービス業界では118社中50位です。現在のPERは9.28で、直近高値20.36を119.32%下回り、直近安値6.51を29.87%上回っています。

スコア

バリュエーション

PER

PBR（株価純資産倍率）

PSR

PCFR

業界内順位 28/118

会社から関連データがまだ開示されていません。

収益予測

通貨: USD 更新時刻: 2026-02-06

Hercules Capital Incの現在の収益予測スコアは8.44で、投資銀行 & 投資サービス業界では118社中11位です。目標株価の平均は20.25で、最高は25.00、最低は18.00です。

スコア

サポートラインとレジスタンスライン

会社から関連データがまだ開示されていません。

アナリスト評価

9 人のアナリスト予想に基づく

買い

現在の評価

20.917

目標株価

+27.15%

上昇余地

強力買い

買い

中立

売り

強力売り

同業他社比較

合計

中央値

平均

会社名

評価

アナリスト

Hercules Capital Inc

HTGC

Apple Inc

AAPL

Ge Vernova Inc

GEV

Tapestry Inc

TPR

FMC Corp

FMC

Avantor Inc

AVTR

...

財務予測

EPS

収益

純利益

EBIT

会社から関連データがまだ開示されていません。

株価モメンタム

通貨: USD 更新時刻: 2026-02-06

Hercules Capital Incの現在の価格モメンタムスコアは6.67で、投資銀行 & 投資サービス業界では118社中91位です。現在、株価は抵抗線18.22と支持線15.45の間で推移しており、レンジ相場でのスイングトレードに適しています。

スコア

サポートラインとレジスタンスライン

会社から関連データがまだ開示されていません。

指標



本指標機能は、各種テクニカル指標を用いて金融商品の数値分析と方向性評価を提供し、技術的な要約を表示します。

本機能ではMACD・RSI・KDJ・StochRSI・ATR・CCI・WR・TRIX・MAの9種類の主要テクニカル指標を網羅しています。時間軸はご自身のニーズに合わせて調整可能です。

テクニカル分析は投資判断の一要素に過ぎず、数値による方向性評価に絶対的な基準はありません。表示結果はあくまで参考情報であり、指標計算・要約の正確性について当方は責任を負いかねます。

指標

売り(4)

中立(0)

買い(0)

指標

数値

方向性

MACD(12,26,9)

-0.542

売り

RSI(14)

23.607

売り

STOCH(KDJ)(9,3,3)

8.036

売られ過ぎ

ATR(14)

0.382

高変動率

CCI(14)

-165.895

売り

Williams %R

91.544

売られ過ぎ

TRIX(12,20)

-0.224

売り

StochRSI(14)

12.762

売られ過ぎ

移動平均

売り(6)

中立(0)

買い(0)

指標

数値

方向性

MA5

17.114

売り

MA10

17.857

売り

MA20

18.298

売り

MA50

18.482

売り

MA100

18.242

売り

MA200

18.385

売り

機関投資家の信頼感

通貨: USD 更新時刻: 2026-02-06

Hercules Capital Incの現在の機関投資家持株スコアは3.00で、投資銀行 & 投資サービス業界では118社中73位です。最新の機関投資家保有比率は28.95%で、前四半期比増加3.34%です。最大の機関投資家はスティーブン・コーエンで、合計75.40K株（発行済株式の0.04%）を保有しており、保有比率は増加237.40%です。

スコア

機関投資家保有株

会社から関連データがまだ開示されていません。

株主動向

会社名

保有株式数

変動率

Van Eck Associates Corporation

3.65M

+0.79%

Two Sigma Investments, LP

3.28M

-3.45%

Sound Income Strategies, LLC

2.75M

-6.06%

Bluestein (Scott)

2.24M

-1.06%

LPL Financial LLC

1.79M

+38.38%

UBS Financial Services, Inc.

1.32M

+14.38%

Millennium Management LLC

1.36M

-53.17%

Muzinich & Co., Inc.

992.82K

+34.50%

Legal & General Investment Management Ltd.

1.17M

-6.46%

BlackRock Asset Management Ireland Limited

1.16M

+28.42%

リスク評価

通貨: USD 更新時刻: 2026-02-06

米ドル指数は現在中立の状態にあり、投資銀行 & 投資サービスの内需型業界に中立的なの影響を及ぼしています。ドル指数（DXY）は、ユーロ、円、英ポンド、カナダドル、スウェーデン・クローナ、スイス・フランを含む主要通貨バスケットに対する米ドルの価値を測定するものです。 Hercules Capital Incの現在のリスク評価スコアは9.76で、投資銀行 & 投資サービス業界では118社中6位です。同社のベータ値は0.80です。これは、上昇相場では株価が市場全体（指数）を下回る傾向がある一方で、下落相場では下落幅が限定的となる傾向を示しています。 Hercules Capital Incの最新のESG開示は投資銀行 & 投資サービス業界をリードしており、環境管理、社会的責任、ガバナンスの各分野で、コンプライアンスを遵守した卓越したパフォーマンスを示しています。これは全体的なリスクの軽減に寄与する可能性があります。