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Hercules Capital Inc

HTGC

19.332USD

+0.113+0.59%
取引時間 ET15分遅れの株価
3.51B時価総額
13.43直近12ヶ月PER

Hercules Capital Inc

19.332

+0.113+0.59%

TradingKey 株式スコア

健全性

バリュエーション

予測値

モメンタム

機関投資家からの評価

リスク

競合他社

TradingKey 株式スコア

健全性

バリュエーション

予測値

モメンタム

機関投資家からの評価

リスク

競合他社

TradingKey 株式スコア

通貨: USD 更新時刻2025-09-17

主要インサイト

同社の財務状況は比較的安定です。同社の株価は割安と評価されています。また、機関投資家による認知度は非常に高いです。過去30日間で、複数のアナリストが同社を買いと評価しました。株価のパフォーマンスは平均的ですが、ファンダメンタルズとテクニカルは堅調です。株価は支持線と抵抗線の間で横ばい推移しており、レンジ相場でのスイングトレードに適しています。

株式スコア

関連情報

業界内順位
60 / 117
全体ランキング
256 / 4723
業種
投資銀行 & 投資サービス

支持線と抵抗線

データなし

レーダーチャート

現在
前回値

アナリスト目標株価

8 人のアナリスト予想に基づく
買い
現在の評価
21.219
目標株価
+10.98%
上昇余地
免責事項:アナリストのレーティングおよび目標株価は、情報提供のみを目的としてLSEG Data & Analyticsが提供するものであり、投資助言を構成するものではありません。

企業ハイライト

強みリスク
Hercules Capital, Inc. is a specialty finance company. The Company is focused on providing financing solutions to venture capital-backed and institutional-backed companies in a variety of technology, life sciences and sustainable and renewable technology industries. It is structured as an internally managed, non-diversified, closed-end investment company. Its business objectives are to increase its net income, net investment income, and net asset value (NAV) through its investments in primarily Structured Debt or senior secured debt instruments of venture capital-backed and institutional-backed companies across a variety of technology related industries at attractive yields. It invests in a range of companies active in the technology industry sub-sectors characterized by products or services that require advanced technologies, including, computer software and hardware, networking systems, semiconductors, semiconductor capital equipment, information technology infrastructure and others.
高成長
同社の収益は過去3年間にわたり着実に増加しており、年平均で80.00%の成長率を示しています。
高い利益成長
同社の純利益は業界をリードしており、最新の年間純利益はUSD 160.45です。
高配当
同社は高配当銘柄であり、最新の配当性向は120.03%です。
安定配当
同社は過去5年間にわたり継続的に配当を実施しており、最新の配当性向は120.03%です。
割高
同社の最新のPBは1.62で、過去3年間の水準と比較して高値圏にあります。
機関投資家の売り越し
最新の機関投資家の保有株数は47.06M株で、前四半期比で3.67%減少しています。
ポール・チューダー・ジョーンズが保有
スター投資家ポール・チューダー・ジョーンズは本銘柄を128.99K株保有しています。

健全性

通貨: USD 更新時刻2025-09-17

同社の現在の財務スコアは6.11で、投資銀行 & 投資サービス業界の平均7.44をより低い水準です。 財務状況は弱いで、 また、事業効率は低いです。 最新四半期の収益は127.63Mで、前年同期比51.04%の増加でした。一方、純利益は前年同期比100.08%の増加でした。

株式スコア

関連情報

前回値
6.11
変動額
0

金融

5.40

関連記事

現金および現金同等物

総資産

負債合計

フリーキャッシュフロー

データなし

収益の質

5.32

業務効率

3.13

成長可能性

10.00

株主還元

6.70

企業評価

通貨: USD 更新時刻2025-09-17

同社の現在のバリュエーションスコアは1.80で、投資銀行 & 投資サービス業界の平均1.44をより高い水準です。 現在のPER(株価収益率)は12.35で、直近高値13.20を6.83%下回り、直近安値12.41を-0.51%上回っています。

株式スコア

関連情報

前回値
1.80
変動額
0

バリュエーション

PER

PBR(株価純資産倍率)

PSR

PCFR

業界内順位 60/117
データなし

予測値

通貨: USD 更新時刻2025-09-17

同社の現在の収益予測スコアは8.00で、投資銀行 & 投資サービス業界の平均7.27をより高い水準です。 Hercules Capital Incの平均目標株価は20.75で、最高は25.00、最低は19.00です。

株式スコア

関連情報

前回値
8.00
変動額
0

目標株価

データなし

アナリスト評価

8 人のアナリスト予想に基づく
買い
現在の評価
21.219
目標株価
+10.40%
上昇余地
強力買い
買い
中立
売り
強力売り

同業他社比較

45
合計
3
中央値
6
平均
会社名
評価
アナリスト
Hercules Capital Inc
HTGC
8
Apple Inc
AAPL
49
GE Vernova Inc
GEV
34
Avantor Inc
AVTR
23
Tapestry Inc
TPR
21
Verisk Analytics Inc
VRSK
19
1
2
3
...
9

財務予測

EPS

収益

純利益

EBIT

データなし

免責事項:アナリストのレーティングおよび目標株価は、情報提供のみを目的としてLSEG Data & Analyticsが提供するものであり、投資助言を構成するものではありません。

モメンタム

通貨: USD 更新時刻2025-09-17

同社の現在の価格モメンタムスコアは6.73で、投資銀行 & 投資サービス業界の平均7.45をより低い水準です。 横ばい: 現在、株価は抵抗線19.57と支持線18.93の間で推移しており、レンジ相場でのスイングトレードに適しています。

株式スコア

関連情報

前回値
6.59
変動額
0.14

支持線と抵抗線

データなし

指標

本指標機能は、各種テクニカル指標を用いて金融商品の数値分析と方向性評価を提供し、技術的な要約を表示します。

本機能ではMACD・RSI・KDJ・StochRSI・ATR・CCI・WR・TRIX・MAの9種類の主要テクニカル指標を網羅しています。時間軸はご自身のニーズに合わせて調整可能です。

テクニカル分析は投資判断の一要素に過ぎず、数値による方向性評価に絶対的な基準はありません。表示結果はあくまで参考情報であり、指標計算・要約の正確性について当方は責任を負いかねます。

指標
売り(3)
中立(3)
買い(1)
指標
数値
方向性
MACD(12,26,9)
-0.067
中立
RSI(14)
48.700
中立
STOCH(KDJ)(9,3,3)
25.725
売り
ATR(14)
0.226
高変動率
CCI(14)
-85.325
中立
Williams %R
72.072
売り
TRIX(12,20)
0.021
売り
StochRSI(14)
25.419
買い
移動平均
売り(0)
中立(0)
買い(6)
指標
数値
方向性
MA5
19.288
買い
MA10
19.314
買い
MA20
19.301
買い
MA50
19.241
買い
MA100
18.555
買い
MA200
19.045
買い

機関投資家からの評価

通貨: USD 更新時刻2025-09-17

同社の現在の機関投資家認知度スコアは3.00で、投資銀行 & 投資サービス業界の平均6.74をより低い水準です。 最新の機関投資家保有比率は26.01%で、前四半期比3.73%の減少となりました。 最大の機関投資家はポール・チューダー・ジョーンズで、合計128.99K株(発行済株式の0.07%)を保有しており、保有株数は1.00%増加しました。

株式スコア

関連情報

前回値
3.00
変動額
0

機関投資家保有株

データなし

株主動向

会社名
保有株式数
変動率
Van Eck Associates Corporation
3.36M
-2.18%
Two Sigma Investments, LP
3.28M
+39.61%
Sound Income Strategies, LLC
2.87M
+2.10%
Bluestein (Scott)
2.29M
-1.02%
LPL Financial LLC
1.13M
+14.49%
Legal & General Investment Management Ltd.
1.18M
+9.11%
UBS Financial Services, Inc.
811.05K
+79.88%
Franklin Advisers, Inc.
841.07K
+15.86%
BlackRock Asset Management Ireland Limited
685.17K
+4.31%
1
2

リスク

通貨: USD 更新時刻2025-09-17

同社の現在のリスク評価スコアは5.56で、投資銀行 & 投資サービス業界の平均4.89をより高い水準です。 同社のベータ値は0.90です。 これは、上昇相場では株価が市場全体(指数)を下回る傾向がある一方で、下落相場では下落幅が限定的となる傾向を示しています。

株式スコア

関連情報

前回値
5.56
変動額
0
S&P 500指数とのベータ値
0.90
VaR
+2.27%
過去240日間の最大ドローダウン
+26.18%
過去240日のボラティリティ
+25.97%
戻る
日次リターン(最大)
60日間
+2.08%
120日間
+7.70%
5年間
+8.61%
日次リターン(最小)
60日間
-1.70%
120日間
-6.73%
5年間
-11.73%
シャープレシオ
60日間
+2.02
120日間
+0.23
5年間
+0.81
リスク
最大ドローダウン
240日間
+26.18%
3年間
+28.82%
5年間
+39.45%
リターン/ドローダウン比率
240日間
-0.06
3年間
+0.38
5年間
+0.19
歪度
240日間
-0.10
3年間
-1.27
5年間
-0.82
ボラティリティ
実現ボラティリティ
240日間
+25.97%
5年間
+26.55%
標準化トゥルーレンジ
240日間
+1.88%
5年間
+1.78%
ダウンサイドリスク調整後リターン
120日間
+29.49%
240日間
+29.49%
最大日次上昇ボラティリティ
60日間
+8.65%
最大日次下落ボラティリティ
60日間
+10.02%
流動性
平均売買回転率
60日間
+0.58%
120日間
+0.69%
5年間
--
売買回転率の変動幅
20日間
-3.63%
60日間
-9.30%
120日間
+8.33%

競合他社

投資銀行 & 投資サービス
Hercules Capital Inc
Hercules Capital Inc
HTGC
5.60 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Affiliated Managers Group Inc
Affiliated Managers Group Inc
AMG
7.52 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Acadian Asset Management Inc
Acadian Asset Management Inc
AAMI
7.48 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Bank of New York Mellon Corp
Bank of New York Mellon Corp
BK
7.42 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Evercore Inc
Evercore Inc
EVR
7.27 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Patria Investments Ltd
Patria Investments Ltd
PAX
7.18 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
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